滬深市場個股詳情

688111 金山辦公

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315.20
+2.09+0.67%

交易中 11/22 11:27 (北京)

1457.88億總市值99.56市盈率TTM

金山辦公關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

17.95%39.3億

15.06%25.21億

17.79%12.18億

16.33%51.44億

8.22%33.32億

5.18%21.91億

1.28%10.34億

6.11%44.22億

4.81%30.79億

10.62%20.83億

收到的稅費返還

49.28%9,201.21萬

58.67%6,885.17萬

85.64%4,758.47萬

-26.53%8,974.34萬

-32.08%6,163.9萬

-36.56%4,339.3萬

-29.00%2,563.32萬

-19.02%1.22億

-17.70%9,074.94萬

-7.54%6,839.92萬

收到其他與經營活動有關的現金

-59.35%5,888.38萬

-54.59%4,571.61萬

-56.01%1,963.53萬

105.13%1.47億

228.99%1.45億

139.93%1.01億

248.65%4,464.02萬

-21.51%7,171.18萬

-34.18%4,403.01萬

8.83%4,195.58萬

經營活動現金流入小計

15.33%40.81億

12.87%26.36億

16.38%12.86億

16.58%53.81億

10.11%35.38億

6.46%23.36億

3.21%11.05億

4.68%46.16億

3.18%32.14億

9.91%21.94億

購買商品、接受勞務支付的現金

25.88%7.58億

24.33%4.94億

32.15%2.39億

16.68%8.24億

16.62%6.02億

19.13%3.97億

5.69%1.81億

2.50%7.06億

7.47%5.17億

12.33%3.34億

支付給職工以及為職工支付的現金

11.89%17.83億

11.88%11.97億

9.95%7.29億

7.15%19.66億

7.84%15.94億

7.57%10.7億

10.41%6.63億

36.56%18.35億

40.98%14.78億

47.52%9.94億

支付的各項稅費

29.07%3.33億

28.88%2.33億

19.81%1.24億

1.67%3.8億

-8.15%2.58億

-13.02%1.81億

-13.80%1.03億

-7.10%3.74億

-11.37%2.81億

-9.05%2.08億

支付其他與經營活動有關的現金

-12.37%1.27億

-8.86%8,430.23萬

27.92%4,049.5萬

56.41%1.53億

85.80%1.45億

122.42%9,249.44萬

24.95%3,165.65萬

-11.18%9,810.5萬

23.18%7,810.15萬

17.18%4,158.62萬

經營活動現金流出小計

15.49%30.01億

15.38%20.08億

15.66%11.32億

10.30%33.23億

10.45%25.99億

10.34%17.4億

6.77%9.79億

18.37%30.13億

23.26%23.53億

27.73%15.77億

經營活動產生的現金流量淨額

14.92%10.79億

5.51%6.28億

21.99%1.53億

28.36%20.58億

9.18%9.39億

-3.46%5.96億

-18.05%1.26億

-14.02%16.03億

-28.63%8.6億

-18.98%6.17億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

61.18%99.71億

24.08%65.69億

94.27%22.85億

-51.45%95.23億

-39.92%61.86億

-19.74%52.94億

-62.96%11.76億

46.48%196.12億

25.10%102.97億

11.90%65.96億

取得投資收益收到的現金

206.17%2.16億

210.27%1.8億

85.42%2,981.83萬

-44.41%1.27億

-35.79%7,039.61萬

-14.51%5,786.05萬

-42.93%1,608.19萬

10.26%2.28億

0.28%1.1億

-6.58%6,768.12萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

4.56%27.38萬

-84.67%2.74萬

-55.65%2.62萬

349.84%31.24萬

391.03%26.18萬

813.02%17.86萬

9,885.91%5.91萬

-49.52%6.94萬

-75.28%5.33萬

-91.43%1.96萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--609.12萬

----

投資活動現金流入小計

62.81%101.87億

26.09%67.49億

94.15%23.15億

-51.38%96.5億

-39.88%62.57億

-19.68%53.52億

-62.78%11.93億

45.98%198.47億

24.77%104.07億

11.67%66.64億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-7.07%1.11億

-0.18%6,531.29萬

60.84%4,291.69萬

-5.75%1.66億

26.90%1.2億

-15.83%6,543.15萬

112.40%2,668.37萬

18.22%1.76億

-16.75%9,427.68萬

103.62%7,773.82萬

投資支付的現金

30.80%136.04億

29.69%94.42億

-17.58%37.47億

-3.13%146.94億

-10.61%104.01億

17.34%72.8億

26.60%45.46億

2.41%151.68億

46.57%116.35億

-3.52%62.04億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--86.35萬

----

投資活動現金流出小計

30.37%137.15億

29.43%95.07億

-17.12%37.9億

-3.16%148.6億

-10.31%105.2億

16.93%73.45億

26.90%45.72億

2.57%153.45億

45.68%117.29億

-2.89%62.82億

投資活動產生的現金流量淨額

17.24%-35.28億

-38.38%-27.58億

56.38%-14.74億

-215.73%-52.1億

-222.37%-42.63億

-621.96%-19.93億

-746.74%-33.8億

430.07%45.02億

-557.55%-13.23億

176.19%3.82億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

184.71%6,205.19萬

--415.4萬

122.05%2,191.93萬

120.79%2,179.47萬

--2,179.47萬

----

--987.13萬

-80.26%987.13萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

2.14%200萬

11.74%200萬

----

-96.23%195.81萬

--178.98萬

籌資活動現金流入小計

160.78%6,205.19萬

184.71%6,205.19萬

--415.4萬

102.20%2,391.93萬

104.05%2,379.47萬

1,117.72%2,179.47萬

----

-77.25%1,182.95萬

-76.68%1,166.11萬

--178.98萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

20.66%4.06億

--4.06億

----

4.35%3.37億

----

16.67%3.23億

支付其他與籌資活動有關的現金

151.96%1.4億

75.05%6,616.08萬

868.45%4,974.2萬

64.97%7,172.92萬

53.47%5,563.6萬

57.35%3,779.55萬

-37.53%513.62萬

91.26%4,347.89萬

195.50%3,625.22萬

810.64%2,402.03萬

籌資活動現金流出小計

39.28%5.46億

1,150.02%4.72億

868.45%4,974.2萬

11.55%4.08億

9.31%3.92億

-89.10%3,779.55萬

-37.53%513.62萬

22.33%3.66億

24.26%3.59億

24.17%3.47億

籌資活動產生的現金流量淨額

-31.43%-4.84億

-2,464.87%-4.1億

-787.58%-4,558.8萬

-8.52%-3.85億

-6.13%-3.69億

95.36%-1,600.08萬

37.53%-513.62萬

-43.27%-3.54億

-45.39%-3.47億

-23.53%-3.45億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

94.85%-13.02萬

-321.77%-15萬

91.28%-16.63萬

-118.34%-202.75萬

-123.34%-252.94萬

-100.85%-3.56萬

-156.22%-190.6萬

709.94%1,105.46萬

1,085.40%1,083.76萬

430.10%420.34萬

現金及現金等價物淨增加額

20.62%-29.33億

-79.69%-25.4億

58.09%-13.67億

-161.42%-35.39億

-362.69%-36.95億

-314.86%-14.14億

-1,180.67%-32.61億

2,193.14%57.62億

-163.66%-7.99億

3,321.07%6.58億

加:期初現金及現金等價物餘額

-50.46%34.74億

460.42%70.13億

25.12%12.51億

期末現金及現金等價物餘額

-83.71%5.41億

-83.33%9.34億

-43.84%21.07億

-50.46%34.74億

632.80%33.18億

193.25%55.99億

276.41%37.52億

460.42%70.13億

-79.92%4.53億

94.89%19.09億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	17.95%39.3億	15.06%25.21億	17.79%12.18億	16.33%51.44億	8.22%33.32億	5.18%21.91億	1.28%10.34億	6.11%44.22億	4.81%30.79億	10.62%20.83億
收到的稅費返還	49.28%9,201.21萬	58.67%6,885.17萬	85.64%4,758.47萬	-26.53%8,974.34萬	-32.08%6,163.9萬	-36.56%4,339.3萬	-29.00%2,563.32萬	-19.02%1.22億	-17.70%9,074.94萬	-7.54%6,839.92萬
收到其他與經營活動有關的現金	-59.35%5,888.38萬	-54.59%4,571.61萬	-56.01%1,963.53萬	105.13%1.47億	228.99%1.45億	139.93%1.01億	248.65%4,464.02萬	-21.51%7,171.18萬	-34.18%4,403.01萬	8.83%4,195.58萬
經營活動現金流入小計	15.33%40.81億	12.87%26.36億	16.38%12.86億	16.58%53.81億	10.11%35.38億	6.46%23.36億	3.21%11.05億	4.68%46.16億	3.18%32.14億	9.91%21.94億
購買商品、接受勞務支付的現金	25.88%7.58億	24.33%4.94億	32.15%2.39億	16.68%8.24億	16.62%6.02億	19.13%3.97億	5.69%1.81億	2.50%7.06億	7.47%5.17億	12.33%3.34億
支付給職工以及為職工支付的現金	11.89%17.83億	11.88%11.97億	9.95%7.29億	7.15%19.66億	7.84%15.94億	7.57%10.7億	10.41%6.63億	36.56%18.35億	40.98%14.78億	47.52%9.94億
支付的各項稅費	29.07%3.33億	28.88%2.33億	19.81%1.24億	1.67%3.8億	-8.15%2.58億	-13.02%1.81億	-13.80%1.03億	-7.10%3.74億	-11.37%2.81億	-9.05%2.08億
支付其他與經營活動有關的現金	-12.37%1.27億	-8.86%8,430.23萬	27.92%4,049.5萬	56.41%1.53億	85.80%1.45億	122.42%9,249.44萬	24.95%3,165.65萬	-11.18%9,810.5萬	23.18%7,810.15萬	17.18%4,158.62萬
經營活動現金流出小計	15.49%30.01億	15.38%20.08億	15.66%11.32億	10.30%33.23億	10.45%25.99億	10.34%17.4億	6.77%9.79億	18.37%30.13億	23.26%23.53億	27.73%15.77億
經營活動產生的現金流量淨額	14.92%10.79億	5.51%6.28億	21.99%1.53億	28.36%20.58億	9.18%9.39億	-3.46%5.96億	-18.05%1.26億	-14.02%16.03億	-28.63%8.6億	-18.98%6.17億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	61.18%99.71億	24.08%65.69億	94.27%22.85億	-51.45%95.23億	-39.92%61.86億	-19.74%52.94億	-62.96%11.76億	46.48%196.12億	25.10%102.97億	11.90%65.96億
取得投資收益收到的現金	206.17%2.16億	210.27%1.8億	85.42%2,981.83萬	-44.41%1.27億	-35.79%7,039.61萬	-14.51%5,786.05萬	-42.93%1,608.19萬	10.26%2.28億	0.28%1.1億	-6.58%6,768.12萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	4.56%27.38萬	-84.67%2.74萬	-55.65%2.62萬	349.84%31.24萬	391.03%26.18萬	813.02%17.86萬	9,885.91%5.91萬	-49.52%6.94萬	-75.28%5.33萬	-91.43%1.96萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	--609.12萬	----	----
投資活動現金流入小計	62.81%101.87億	26.09%67.49億	94.15%23.15億	-51.38%96.5億	-39.88%62.57億	-19.68%53.52億	-62.78%11.93億	45.98%198.47億	24.77%104.07億	11.67%66.64億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-7.07%1.11億	-0.18%6,531.29萬	60.84%4,291.69萬	-5.75%1.66億	26.90%1.2億	-15.83%6,543.15萬	112.40%2,668.37萬	18.22%1.76億	-16.75%9,427.68萬	103.62%7,773.82萬
投資支付的現金	30.80%136.04億	29.69%94.42億	-17.58%37.47億	-3.13%146.94億	-10.61%104.01億	17.34%72.8億	26.60%45.46億	2.41%151.68億	46.57%116.35億	-3.52%62.04億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	--86.35萬	----	----
投資活動現金流出小計	30.37%137.15億	29.43%95.07億	-17.12%37.9億	-3.16%148.6億	-10.31%105.2億	16.93%73.45億	26.90%45.72億	2.57%153.45億	45.68%117.29億	-2.89%62.82億
投資活動產生的現金流量淨額	17.24%-35.28億	-38.38%-27.58億	56.38%-14.74億	-215.73%-52.1億	-222.37%-42.63億	-621.96%-19.93億	-746.74%-33.8億	430.07%45.02億	-557.55%-13.23億	176.19%3.82億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	184.71%6,205.19萬	184.71%6,205.19萬	--415.4萬	122.05%2,191.93萬	120.79%2,179.47萬	--2,179.47萬	----	--987.13萬	-80.26%987.13萬	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	2.14%200萬	11.74%200萬	----	----	-96.23%195.81萬	--178.98萬	--178.98萬
籌資活動現金流入小計	160.78%6,205.19萬	184.71%6,205.19萬	--415.4萬	102.20%2,391.93萬	104.05%2,379.47萬	1,117.72%2,179.47萬	----	-77.25%1,182.95萬	-76.68%1,166.11萬	--178.98萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	20.66%4.06億	--4.06億	----	4.35%3.37億	4.35%3.37億	----	----	16.67%3.23億	16.67%3.23億	16.67%3.23億
支付其他與籌資活動有關的現金	151.96%1.4億	75.05%6,616.08萬	868.45%4,974.2萬	64.97%7,172.92萬	53.47%5,563.6萬	57.35%3,779.55萬	-37.53%513.62萬	91.26%4,347.89萬	195.50%3,625.22萬	810.64%2,402.03萬
籌資活動現金流出小計	39.28%5.46億	1,150.02%4.72億	868.45%4,974.2萬	11.55%4.08億	9.31%3.92億	-89.10%3,779.55萬	-37.53%513.62萬	22.33%3.66億	24.26%3.59億	24.17%3.47億
籌資活動產生的現金流量淨額	-31.43%-4.84億	-2,464.87%-4.1億	-787.58%-4,558.8萬	-8.52%-3.85億	-6.13%-3.69億	95.36%-1,600.08萬	37.53%-513.62萬	-43.27%-3.54億	-45.39%-3.47億	-23.53%-3.45億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	94.85%-13.02萬	-321.77%-15萬	91.28%-16.63萬	-118.34%-202.75萬	-123.34%-252.94萬	-100.85%-3.56萬	-156.22%-190.6萬	709.94%1,105.46萬	1,085.40%1,083.76萬	430.10%420.34萬
現金及現金等價物淨增加額	20.62%-29.33億	-79.69%-25.4億	58.09%-13.67億	-161.42%-35.39億	-362.69%-36.95億	-314.86%-14.14億	-1,180.67%-32.61億	2,193.14%57.62億	-163.66%-7.99億	3,321.07%6.58億
加:期初現金及現金等價物餘額	-50.46%34.74億	-50.46%34.74億	-50.46%34.74億	460.42%70.13億	460.42%70.13億	460.42%70.13億	460.42%70.13億	25.12%12.51億	25.12%12.51億	25.12%12.51億
期末現金及現金等價物餘額	-83.71%5.41億	-83.33%9.34億	-43.84%21.07億	-50.46%34.74億	632.80%33.18億	193.25%55.99億	276.41%37.52億	460.42%70.13億	-79.92%4.53億	94.89%19.09億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	--	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	--	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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