(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 55.28%7,621.81萬 | -2.32%3.55億 | 4.86%2.76億 | -12.08%1.71億 | -51.73%4,908.43萬 | 35.53%3.63億 | 41.93%2.63億 | 81.96%1.94億 | 40.81%1.02億 | -12.52%2.68億 |
收到的稅費返還 | 29.16%95.8萬 | 320.19%312.14萬 | 440.13%272.26萬 | 795.77%179.96萬 | --74.17萬 | 32,363.52%74.29萬 | -44.49%50.41萬 | -77.35%20.09萬 | ---- | --2,288.31 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 48.85%233.08萬 | 6.86%1,721.89萬 | -40.96%579.32萬 | -46.40%382萬 | -73.20%156.58萬 | 92.82%1,611.33萬 | -46.23%981.27萬 | -62.37%712.74萬 | 170.95%584.18萬 | 12.62%835.64萬 |
經營活動現金流入小計 | 54.71%7,950.69萬 | -1.30%3.75億 | 4.02%2.84億 | -12.49%1.77億 | -52.21%5,139.19萬 | 37.53%3.8億 | 33.67%2.73億 | 59.26%2.02億 | 44.59%1.08億 | -11.92%2.76億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 55.34%5,528.95萬 | -20.56%1.66億 | 6.79%1.6億 | -12.28%7,534.9萬 | -24.26%3,559.34萬 | 66.65%2.09億 | 36.58%1.49億 | 10.38%8,589.76萬 | 59.91%4,699.16萬 | -21.48%1.25億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.38%2,180.57萬 | 28.54%5,928.13萬 | 25.98%4,486.79萬 | 32.14%3,138.14萬 | 34.96%1,796.43萬 | 35.69%4,612.03萬 | 32.23%3,561.45萬 | 25.83%2,374.79萬 | 16.73%1,331.05萬 | 5.20%3,399.03萬 |
支付的各項稅費 | -45.18%1,066.16萬 | 105.97%4,186.33萬 | 136.63%3,611.2萬 | 314.85%2,943.86萬 | 363.47%1,944.82萬 | -31.69%2,032.5萬 | -31.22%1,526.1萬 | -62.37%709.62萬 | -62.13%419.62萬 | 19.55%2,975.41萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -20.86%599.72萬 | 37.26%4,422.83萬 | -7.89%2,620.33萬 | -9.27%1,700.22萬 | -10.40%757.83萬 | -5.68%3,222.17萬 | 6.45%2,844.67萬 | 0.64%1,873.89萬 | -10.45%845.83萬 | 17.35%3,416.04萬 |
經營活動現金流出小計 | 16.34%9,375.4萬 | 1.21%3.11億 | 16.62%2.67億 | 13.06%1.53億 | 10.46%8,058.43萬 | 37.78%3.08億 | 23.48%2.29億 | 0.98%1.35億 | 18.99%7,295.66萬 | -9.23%2.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 51.20%-1,424.71萬 | -11.96%6,368.68萬 | -60.69%1,750.47萬 | -64.74%2,334.97萬 | -184.42%-2,919.24萬 | 36.52%7,233.52萬 | 132.07%4,453.46萬 | 981.48%6,622.38萬 | 164.77%3,457.84萬 | -21.71%5,298.7萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -76.92%3,000萬 | -45.23%5.14億 | -34.54%4.19億 | -39.33%2.87億 | -27.80%1.3億 | 91.96%9.39億 | 190.91%6.4億 | --4.73億 | --1.8億 | --4.89億 |
取得投資收益收到的現金 | -81.05%11.52萬 | -12.89%453.96萬 | 0.97%364.19萬 | -2.15%283.72萬 | -65.65%60.78萬 | 80.36%521.13萬 | 118.64%360.7萬 | --289.94萬 | --176.91萬 | --288.93萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 618.83%27.96萬 | 111.36%6.75萬 | ---- | ---- | -2.31%3.89萬 | -89.47%3.2萬 | -88.35%3.2萬 | --1.51萬 | -98.60%3.98萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --40萬 | -99.68%1,581.64 | ---- | --1.94萬 | ---- | --48.99萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -76.63%3,051.52萬 | -45.05%5.19億 | -34.33%4.23億 | -39.11%2.9億 | -28.17%1.31億 | 91.99%9.44億 | 189.99%6.44億 | 173,461.93%4.76億 | --1.82億 | 17,248.95%4.92億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -28.71%1,445.9萬 | 172.27%1.57億 | 128.47%7,024.79萬 | 79.00%4,797.84萬 | -19.30%2,028.09萬 | 166.02%5,780.13萬 | 104.65%3,074.66萬 | 282.00%2,680.37萬 | 785.49%2,513.14萬 | 173.60%2,172.78萬 |
投資支付的現金 | -6.20%9,000萬 | -63.06%3.88億 | -58.98%3.5億 | -54.29%2.43億 | -58.54%9,595萬 | 87.86%10.5億 | 144.45%8.53億 | 141.58%5.31億 | --2.31億 | --5.59億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --530.01萬 | --1,635.07萬 | --1,635.07萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --20萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -9.96%1.05億 | -51.02%5.45億 | -53.32%4.2億 | -49.37%2.91億 | -54.70%1.16億 | 91.70%11.13億 | 147.30%9億 | 153.12%5.75億 | 8,940.63%2.57億 | 7,212.56%5.81億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -617.15%-7,414.38萬 | 84.39%-2,634.56萬 | 100.96%247.15萬 | 98.87%-111.18萬 | 119.17%1,433.69萬 | -90.12%-1.69億 | -80.61%-2.57億 | 56.47%-9,870.26萬 | -2,535.60%-7,480.23萬 | -1,639.10%-8,879.86萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --160萬 | 3.58%554.14萬 | 167.07%534.14萬 | ---- | ---- | -98.25%535萬 | -99.35%200萬 | -99.48%160萬 | --160萬 | --3.06億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --160萬 | -67.68%172.92萬 | -23.54%152.92萬 | ---- | ---- | --535萬 | --200萬 | --160萬 | --160萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 80.92%30.39萬 | --32.34萬 | --25.71萬 | --5,000 | --16.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 31,900.00%160萬 | 5.93%584.54萬 | 183.24%566.48萬 | -83.93%25.71萬 | -99.69%5,000 | -98.20%551.8萬 | -99.35%200萬 | -99.48%160萬 | --160萬 | --3.06億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 58.68%1,223.04萬 | 58.68%1,223.04萬 | ---- | ---- | --770.77萬 | --770.77萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -31.37%55.92萬 | 522.34%1,082.13萬 | 1,257.80%807.36萬 | 987.95%610.52萬 | --81.49萬 | -96.79%173.88萬 | -98.88%59.46萬 | -98.94%56.12萬 | ---- | 5,337.58%5,422.19萬 |
籌資活動現金流出小計 | -31.37%55.92萬 | 144.02%2,305.17萬 | 144.56%2,030.4萬 | 987.95%610.52萬 | --81.49萬 | -82.58%944.65萬 | -84.39%830.23萬 | -98.94%56.12萬 | ---- | 308.33%5,422.19萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 228.50%104.08萬 | -337.99%-1,720.64萬 | -132.28%-1,463.93萬 | -662.95%-584.81萬 | -150.62%-80.99萬 | -101.56%-392.85萬 | -102.49%-630.23萬 | -99.59%103.88萬 | --160萬 | 1,997.89%2.52億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -99.74%97.51 | -96.77%1,265.34 | -99.10%327.95 | 125.23%3.82萬 | 74,138.91%3.72萬 | 471,132.81%3.92萬 | 5,228.84%3.65萬 | 58,764.62%1.7萬 | ---50.27 | 100.05%8.32 |
現金及現金等價物淨增加額 | -458.93%-8,735.01萬 | 120.06%2,013.61萬 | 102.44%533.72萬 | 152.28%1,642.8萬 | 59.54%-1,562.81萬 | -146.43%-1億 | -267.70%-2.18億 | -267.02%-3,142.3萬 | -477.87%-3,862.4萬 | 338.72%2.16億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.21%2.39億 | -31.46%2.19億 | -31.46%2.19億 | -31.46%2.19億 | -31.46%2.19億 | 210.23%3.19億 | 210.23%3.19億 | 210.23%3.19億 | 210.23%3.19億 | 92.01%1.03億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.41%1.51億 | 9.21%2.39億 | 122.41%2.24億 | -18.26%2.35億 | -27.59%2.03億 | -31.46%2.19億 | -56.78%1.01億 | 136.43%2.88億 | 148.02%2.8億 | 210.23%3.19億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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