(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.47%5.24億 | -29.46%29.52億 | -34.17%21.56億 | -40.52%14.25億 | -45.24%6.76億 | -7.74%41.85億 | -0.56%32.75億 | 0.33%23.96億 | --12.34億 | 56.96%45.36億 |
收到的稅費返還 | -74.87%1,364.85萬 | 23.31%1.64億 | -12.71%1.1億 | -35.98%7,687.72萬 | 48.32%5,430.82萬 | 3.36%1.33億 | 31.72%1.26億 | 111.22%1.2億 | --3,661.46萬 | 185.23%1.29億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -49.47%4,090.25萬 | -85.74%3.35億 | -89.92%2.28億 | 357.76%1.84億 | 388.16%8,094.88萬 | 1,468.18%23.47億 | 1,735.68%22.61億 | -60.88%4,019.17萬 | --1,658.26萬 | -11.53%1.5億 |
經營活動現金流入小計 | -28.68%5.78億 | -48.22%34.51億 | -55.96%24.94億 | -34.04%16.86億 | -36.99%8.11億 | 38.44%66.65億 | 61.22%56.62億 | 0.34%25.57億 | --12.87億 | 55.09%48.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -46.85%3.03億 | -21.78%20.96億 | -18.34%16.33億 | -13.56%11.78億 | -10.94%5.7億 | 31.16%26.79億 | 21.62%20億 | 16.24%13.63億 | --6.4億 | 23.24%20.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -33.36%2.94億 | 20.89%12.48億 | 28.38%10.13億 | 37.40%7.12億 | 52.57%4.42億 | 28.46%10.33億 | 33.18%7.89億 | 28.70%5.18億 | --2.89億 | -0.63%8.04億 |
支付的各項稅費 | -44.85%4,000.14萬 | -72.21%2.06億 | -25.61%1.77億 | -18.32%1.42億 | -0.57%7,252.93萬 | 255.29%7.43億 | 65.71%2.38億 | 100.79%1.74億 | --7,294.39萬 | 95.06%2.09億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -10.52%1.6億 | -2.29%7.7億 | -0.07%5.62億 | -7.30%3.62億 | 5.06%1.79億 | 15.08%7.88億 | 4.27%5.63億 | 7.95%3.91億 | --1.7億 | 30.37%6.85億 |
經營活動現金流出小計 | -36.88%7.97億 | -17.60%43.21億 | -5.69%33.85億 | -2.10%23.93億 | 7.71%12.62億 | 40.17%52.43億 | 22.93%35.9億 | 20.85%24.45億 | --11.72億 | 20.70%37.41億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 51.59%-2.19億 | -161.22%-8.7億 | -143.02%-8.92億 | -732.12%-7.07億 | -493.91%-4.52億 | 32.43%14.21億 | 250.19%20.72億 | -78.69%1.12億 | --1.15億 | 22,523.51%10.73億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -60.38%1.63億 | -32.49%1.63億 | -64.67%3,589.78萬 | ---- | -84.03%4.1億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.50%1,653.45萬 | 620.76%1,653.45萬 | 122.33%370.74萬 | --364.56萬 | -83.06%2,161.43萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.88萬 | -80.98%1.04萬 | -73.47%6,507 | ---- | ---- | 3,256.92%5.46萬 | -95.98%2.45萬 | 1,442.77%2.45萬 | ---- | -99.99%1,625 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.29%2,536.14萬 | 171.46%2,713.58萬 | 293.21%2,536.14萬 | --2,218.7萬 | -99.37%2,706.39萬 |
投資活動現金流入小計 | --1.88萬 | -99.99%1.04萬 | -100.00%6,507 | ---- | ---- | -55.45%2.05億 | -18.70%2.06億 | -40.77%6,499.12萬 | --2,583.26萬 | -93.44%4.59億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 185.75%1.67億 | -19.21%7.58億 | 79.17%5.47億 | 140.49%2.05億 | 80.14%5,856.47萬 | 195.98%9.38億 | 8.38%3.05億 | -63.21%8,539.19萬 | --3,251.04萬 | -36.31%3.17億 |
投資支付的現金 | ---- | -75.94%5,000萬 | -91.06%1,500萬 | ---- | ---- | -53.11%2.08億 | -39.06%1.68億 | -52.78%7,489.86萬 | --392萬 | -82.76%4.43億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.58%5,845.85萬 | 376.23%3,793.52萬 | 161.68%1,207.08萬 | --319.64萬 | -99.10%4,546.35萬 |
投資活動現金流出小計 | 185.75%1.67億 | -32.92%8.08億 | 9.97%5.62億 | 19.15%2.05億 | 47.79%5,856.47萬 | 49.52%12.05億 | -9.56%5.11億 | -56.40%1.72億 | --3,962.68萬 | -90.11%8.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -185.71%-1.67億 | 19.20%-8.08億 | -84.42%-5.62億 | -91.27%-2.05億 | -324.56%-5,856.47萬 | -188.53%-10億 | 2.10%-3.05億 | 62.41%-1.07億 | ---1,379.42萬 | 69.93%-3.47億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -98.85%3,869.6萬 | -98.84%3,869.6萬 | 3,769.60%3,869.6萬 | ---- | 37,141.90%33.52億 | --33.49億 | --100萬 | ---- | -99.76%900萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.89%100萬 | --100萬 | --100萬 | ---- | -70.00%900萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | 500.00%3億 | --3億 | --3億 | ---- | 66.67%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | -89.66%3,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -90.04%3.39億 | -89.89%3.39億 | 33,769.60%3.39億 | ---- | 8,622.49%34.02億 | 11,064.92%33.49億 | --100萬 | ---- | -99.22%3,900萬 |
償還債務支付的現金 | --10萬 | 67.33%5,020萬 | 67.00%5,010萬 | 66.67%5,000萬 | ---- | -95.99%3,000萬 | -95.99%3,000萬 | -95.99%3,000萬 | ---- | -3.95%7.49億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 525.20%207.14萬 | 60,780.13%1.56億 | 141,333.38%1.54億 | 1,254.67%147.26萬 | 2.50%33.13萬 | -98.15%25.59萬 | -99.20%10.87萬 | -99.18%10.87萬 | --32.33萬 | -81.90%1,386.12萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 746.41%1.63億 | 133.45%1.93億 | 8.86%5,450.41萬 | 51.80%3,799.89萬 | 77.89%1,922.76萬 | -25.91%8,254.28萬 | 56.12%5,006.91萬 | 28.25%2,503.3萬 | --1,080.86萬 | -25.14%1.11億 |
籌資活動現金流出小計 | 743.17%1.65億 | 253.48%3.99億 | 222.23%2.58億 | 62.26%8,947.16萬 | 75.70%1,955.89萬 | -87.10%1.13億 | -89.91%8,017.78萬 | -92.95%5,514.17萬 | --1,113.19萬 | -13.03%8.74億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -743.17%-1.65億 | -101.83%-6,002.42萬 | -97.54%8,034.2萬 | 560.32%2.49億 | -75.70%-1,955.89萬 | 493.76%32.89億 | 527.58%32.69億 | 93.07%-5,414.17萬 | ---1,113.19萬 | -121.01%-8.35億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 96.31%-100.78萬 | -75.85%4,188.3萬 | -71.74%5,333.18萬 | 230.65%6,667.86萬 | -110.43%-2,728.08萬 | 277.45%1.73億 | 510.52%1.89億 | 169.88%2,016.6萬 | ---1,296.4萬 | 0.34%-9,774.17萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 0.93%-5.52億 | -143.68%-16.96億 | -125.26%-13.2億 | -1,923.42%-5.97億 | -825.60%-5.57億 | 1,981.01%38.84億 | 1,086.03%52.26億 | 94.84%-2,948.3萬 | --7,677.48萬 | -107.56%-2.06億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -26.22%47.73億 | 150.21%64.69億 | 150.21%64.69億 | 150.21%64.69億 | 150.21%64.69億 | -7.39%25.85億 | -7.39%25.85億 | -7.39%25.85億 | --25.85億 | 4,412.93%27.92億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -28.61%42.21億 | -26.22%47.73億 | -34.08%51.49億 | 129.75%58.72億 | 122.07%59.12億 | 150.21%64.69億 | 245.33%78.11億 | 15.10%25.56億 | --26.62億 | -7.39%25.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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