(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -45.90%2,239.34萬 | -18.33%1.61億 | -10.13%1.23億 | 12.58%8,892.28萬 | 50.22%4,139.35萬 | 34.23%1.97億 | 51.93%1.37億 | 20.57%7,898.77萬 | 46.35%2,755.46萬 | -3.94%1.47億 |
收到的稅費返還 | 21.95%36.01萬 | 6.69%491.6萬 | 147.58%475.94萬 | 364.71%404.79萬 | 95.69%29.53萬 | 13.57%460.76萬 | -50.46%192.24萬 | -45.97%87.11萬 | -86.21%15.09萬 | -24.47%405.71萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -9.72%434.74萬 | -17.89%2,136.06萬 | -8.91%1,974.66萬 | 0.23%1,453.08萬 | -4.45%481.53萬 | 1,258.39%2,601.56萬 | 1,597.88%2,167.7萬 | 1,499.67%1,449.78萬 | 650.39%503.95萬 | -65.30%191.52萬 |
經營活動現金流入小計 | -41.72%2,710.09萬 | -17.77%1.87億 | -8.07%1.48億 | 13.93%1.08億 | 42.02%4,650.4萬 | 49.06%2.27億 | 68.48%1.6億 | 38.69%9,435.65萬 | 59.01%3,274.5萬 | -6.69%1.52億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -55.27%865.99萬 | -45.21%6,015.19萬 | -33.54%5,461.53萬 | -32.47%4,179.65萬 | -37.62%1,935.92萬 | 63.35%1.1億 | 44.99%8,217.98萬 | 47.73%6,188.9萬 | 48.94%3,103.45萬 | 22.76%6,721.52萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -27.37%1,964.4萬 | 1.75%9,562.46萬 | 3.73%7,582.23萬 | -7.32%4,887.37萬 | 22.61%2,704.72萬 | 25.18%9,397.66萬 | 26.45%7,309.91萬 | 27.77%5,273.63萬 | -11.29%2,205.99萬 | 36.39%7,507.32萬 |
支付的各項稅費 | -84.64%103.81萬 | 0.51%1,637.58萬 | 12.32%1,428.17萬 | 146.94%1,173.39萬 | 787.69%675.97萬 | -57.87%1,629.29萬 | -63.65%1,271.56萬 | -77.58%475.17萬 | -91.78%76.15萬 | 107.89%3,867.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 47.40%855.86萬 | -19.44%2,535.26萬 | -16.86%1,940.9萬 | 4.35%1,506.08萬 | 52.21%580.65萬 | 78.75%3,147.07萬 | 39.01%2,334.46萬 | 14.94%1,443.24萬 | -43.01%381.48萬 | -13.76%1,760.59萬 |
經營活動現金流出小計 | -35.73%3,790.06萬 | -21.48%1.98億 | -14.22%1.64億 | -12.21%1.17億 | 2.26%5,897.27萬 | 26.68%2.52億 | 15.08%1.91億 | 14.44%1.34億 | -6.47%5,767.07萬 | 33.43%1.99億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 13.39%-1,079.97萬 | 56.21%-1,062.08萬 | 46.19%-1,660.55萬 | 74.75%-996.33萬 | 49.98%-1,246.87萬 | 47.38%-2,425.23萬 | 56.54%-3,085.99萬 | 19.30%-3,945.29萬 | 39.30%-2,492.57萬 | -415.76%-4,608.77萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --5.49億 | 2,600.83%11.33億 | -28.49%3,000萬 | ---- | ---- | -81.24%4,195萬 | -77.63%4,195萬 | -63.87%4,195萬 | -54.22%2,060萬 | 89.97%2.24億 |
取得投資收益收到的現金 | --177.13萬 | 790.89%388.29萬 | -51.95%20.94萬 | ---- | ---- | -71.60%43.59萬 | -65.04%43.59萬 | -35.43%43.59萬 | 63.74%36.74萬 | 75.61%153.45萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --295.21萬 | --25.9萬 | --25.9萬 | --25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 220,208.50%5.51億 | 2,589.19%11.4億 | -28.12%3,046.84萬 | -99.39%25.9萬 | -98.81%25萬 | -81.17%4,238.59萬 | -77.54%4,238.59萬 | -63.70%4,238.59萬 | -53.64%2,096.74萬 | 89.80%2.25億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -86.22%639.28萬 | 259.82%9,138.77萬 | 342.66%6,530.96萬 | 386.89%5,401.71萬 | 936.99%4,638.4萬 | -11.56%2,539.81萬 | 88.51%1,475.38萬 | 309.76%1,109.43萬 | 240.50%447.29萬 | 465.09%2,871.73萬 |
投資支付的現金 | --4.49億 | 5,815.69%12.63億 | 1,197.42%2.77億 | 40.52%3,000萬 | ---- | -90.03%2,135萬 | -90.03%2,135萬 | -86.44%2,135萬 | -75.20%2,135萬 | 90.91%2.14億 |
投資活動現金流出小計 | 881.79%4.55億 | 2,797.20%13.54億 | 848.13%3.42億 | 158.96%8,401.71萬 | 79.62%4,638.4萬 | -80.76%4,674.81萬 | -83.74%3,610.38萬 | -79.75%3,244.43萬 | -70.46%2,582.29萬 | 107.12%2.43億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 306.74%9,537.85萬 | -4,818.39%-2.15億 | -5,064.02%-3.12億 | -942.51%-8,375.81萬 | -850.13%-4,613.4萬 | 75.47%-436.23萬 | 118.88%628.2萬 | 122.89%994.15萬 | 88.49%-485.55萬 | -1,429.12%-1,778.28萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.02億 | --10.02億 | --10.02億 | --10.02億 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,150.00%1.25億 | 3,608.94%1.15億 | 4,584.80%1.15億 | --1.15億 | -57.23%1,000萬 | -86.74%310.06萬 | -89.50%245.47萬 | ---- | 91.97%2,338.28萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -87.65%1.25億 | -88.56%1.15億 | -88.56%1.15億 | -88.53%1.15億 | 4,229.51%10.12億 | 4,200.01%10.05億 | 4,197.24%10.05億 | 4,186.75%10.02億 | -69.70%2,338.28萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 0.00%3,000.15萬 | 0.00%3,000.15萬 | 3.35%3,000.15萬 | ---- | --3,000.15萬 | --3,000.15萬 | --2,902.8萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,256.38%2,153.35萬 | 25.61%3,543.73萬 | -63.76%1,220.23萬 | -88.38%326.58萬 | -93.79%158.76萬 | 347.86%2,821.13萬 | 1,687.32%3,367.06萬 | 2,143.91%2,810.64萬 | --2,557.14萬 | --629.92萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,256.38%2,153.35萬 | 12.41%6,543.88萬 | -33.72%4,220.38萬 | -41.77%3,326.73萬 | -93.79%158.76萬 | 824.14%5,821.28萬 | 3,279.87%6,367.21萬 | 4,461.39%5,713.44萬 | --2,557.14萬 | 157,491.11%629.92萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -118.99%-2,153.35萬 | -93.76%5,956.12萬 | -92.27%7,279.62萬 | -91.38%8,173.27萬 | -88.39%1.13億 | 5,485.15%9.54億 | 4,280.63%9.42億 | 4,182.29%9.48億 | 4,077.39%9.77億 | -77.86%1,708.37萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 131.35%11.64萬 | -64.45%76.22萬 | -23.22%161.32萬 | 133.36%192.81萬 | -5,475.01%-37.13萬 | 10,318.32%214.4萬 | 2,187.56%210.11萬 | 1,069.25%82.62萬 | -170.82%-6,660.8 | 96.55%-2.1萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 16.01%6,316.16萬 | -117.77%-1.65億 | -127.63%-2.54億 | -101.09%-1,006.06萬 | -94.25%5,444.62萬 | 2,081.89%9.28億 | 1,208.99%9.19億 | 1,407.66%9.19億 | 1,681.95%9.47億 | -150.60%-4,680.78萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.31%8.46億 | 1,115.10%10.11億 | 1,115.10%10.11億 | 1,115.10%10.11億 | 1,115.10%10.11億 | -36.01%8,319.25萬 | -36.01%8,319.25萬 | -36.01%8,319.25萬 | -36.01%8,319.25萬 | 246.71%1.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -14.66%9.09億 | -16.31%8.46億 | -24.51%7.57億 | -0.14%10.01億 | 3.41%10.65億 | 1,115.10%10.11億 | 2,028.31%10.03億 | 1,578.09%10.02億 | 1,368.83%10.3億 | -36.01%8,319.25萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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