(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.39%4.11億 | -10.92%17.18億 | -10.99%12.51億 | -4.75%8.44億 | 2.28%4.06億 | 22.60%19.28億 | 43.33%14.05億 | 29.99%8.86億 | 26.69%3.97億 | 58.16%15.73億 |
收到的稅費返還 | ---- | -86.46%236.27萬 | -61.65%235.98萬 | 16,521.55%139.81萬 | --15.07萬 | --1,744.86萬 | 1,758,549.55%615.3萬 | --8,411.22 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 11.62%3,172.94萬 | 13.52%1.71億 | 2.40%1.24億 | -1.74%7,757.2萬 | -14.40%2,842.73萬 | 21.98%1.5億 | -24.69%1.21億 | -15.75%7,894.23萬 | 43.84%3,320.92萬 | -52.66%1.23億 |
經營活動現金流入小計 | 2.03%4.43億 | -9.79%18.91億 | -10.14%13.77億 | -4.36%9.23億 | 1.02%4.34億 | 23.58%20.96億 | 34.30%15.33億 | 24.47%9.65億 | 27.87%4.3億 | 35.14%16.96億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.17%3.11億 | -1.40%12.01億 | -1.70%9.67億 | 12.05%6.59億 | 28.94%3.39億 | 52.63%12.18億 | 80.93%9.84億 | 39.47%5.88億 | 22.80%2.63億 | 53.41%7.98億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.75%1.2億 | 6.76%4.5億 | 5.91%3.44億 | 3.43%2.31億 | -0.04%1.29億 | 6.93%4.21億 | 10.79%3.25億 | 22.89%2.23億 | 47.99%1.29億 | 23.80%3.94億 |
支付的各項稅費 | -21.30%2,149.46萬 | -23.98%1.08億 | -27.79%8,102.81萬 | 3.94%6,686.87萬 | 28.72%2,731.38萬 | -6.41%1.42億 | -15.32%1.12億 | -25.67%6,433.1萬 | -51.71%2,121.96萬 | 12.28%1.52億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -23.97%1,973.61萬 | -46.33%1.32億 | -46.43%1.01億 | -52.73%6,084.36萬 | -35.13%2,595.76萬 | 25.41%2.46億 | 17.03%1.88億 | 2.24%1.29億 | -48.19%4,001.77萬 | -27.53%1.96億 |
經營活動現金流出小計 | -9.30%4.72億 | -6.74%18.91億 | -7.21%14.93億 | 1.32%10.18億 | 15.03%5.2億 | 31.64%20.28億 | 42.35%16.09億 | 23.12%10.05億 | 7.23%4.52億 | 23.77%15.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 66.48%-2,882.75萬 | -100.30%-20.76萬 | -51.68%-1.16億 | -138.27%-9,531.11萬 | -283.51%-8,600.65萬 | -56.08%6,849.48萬 | -792.27%-7,626.42萬 | 2.27%-4,000.17萬 | 73.81%-2,242.59萬 | 1,364.95%1.56億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 6.32%40.4億 | 81.25%29億 | 296.97%26.2億 | 227.27%10.8億 | 83.62%38億 | 21.21%16億 | -34.65%6.6億 | --3.3億 | 60.47%20.7億 |
取得投資收益收到的現金 | -94.04%34萬 | 6.85%2,208.94萬 | 82.32%1,660.36萬 | 244.02%1,393.95萬 | 180.43%570.35萬 | 56.34%2,067.25萬 | -6.55%910.69萬 | -40.48%405.19萬 | 2,723.33%203.38萬 | 2.80%1,322.28萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 857.20%896.79萬 | 996.21%896.79萬 | 942.43%820.6萬 | -83.74%8.9萬 | -32.18%93.69萬 | -35.30%81.81萬 | 32.37%78.72萬 | 2,279.13%54.72萬 | 39.41%138.14萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.97%34萬 | 6.53%40.71億 | 81.72%29.26億 | 297.41%26.42億 | 226.47%10.86億 | 83.37%38.22億 | 20.96%16.1億 | -34.65%6.65億 | 349,849.60%3.33億 | 59.89%20.84億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.99%2,836.02萬 | 76.54%2.42億 | 89.96%1.78億 | 29.16%8,470.58萬 | 61.79%3,780.62萬 | 41.78%1.37億 | 81.28%9,354.16萬 | 147.11%6,558.1萬 | 178.39%2,336.68萬 | 34.17%9,678.11萬 |
投資支付的現金 | -41.61%8億 | -9.78%36.9億 | 7.47%31.38億 | 183.33%25.5億 | 328.13%13.7億 | 92.06%40.9億 | 78.90%29.2億 | -14.29%9億 | -38.12%3.2億 | 69.13%21.3億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,021.62萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --208.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -41.16%8.28億 | -7.02%39.32億 | 10.03%33.16億 | 172.86%26.35億 | 310.00%14.08億 | 83.36%42.29億 | 70.95%30.14億 | -16.44%9.66億 | -34.66%3.43億 | 73.25%23.06億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -157.14%-8.28億 | 134.05%1.39億 | 72.21%-3.9億 | 102.47%743.97萬 | -2,885.54%-3.22億 | -83.32%-4.08億 | -225.06%-14.04億 | -117.70%-3.01億 | 97.95%-1,078.58萬 | -699.70%-2.22億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.72億 | --10.72億 | --10.72億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5億 | --5億 | --5億 | --5億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.72億 | --15.72億 | --15.72億 | --5億 | ---- |
償還債務支付的現金 | 0.00%1.27億 | --2.53億 | --2.53億 | --1.27億 | --1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.96%639.02萬 | 309.91%1.76億 | 398.92%1.69億 | 553.29%1.62億 | -46.13%840.36萬 | -29.16%4,300.75萬 | -39.94%3,393.84萬 | -52.60%2,476.96萬 | -55.83%1,560.08萬 | -16.19%6,071.13萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -25.70%826.39萬 | -25.70%826.39萬 | -25.70%826.39萬 | ---- | -74.64%1,112.28萬 | -74.64%1,112.28萬 | --1,112.28萬 | -64.30%1,112.28萬 | --4,385.26萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -98.11%27.92萬 | ---- | ---- | ---- | 25.62%1,479.94萬 | 61.39%1,479.94萬 | 64.62%1,479.94萬 | ---- | -88.94%1,178.1萬 |
籌資活動現金流出小計 | -1.49%1.33億 | 643.53%4.3億 | 767.02%4.23億 | 628.95%2.88億 | 765.49%1.35億 | -20.26%5,780.69萬 | -25.79%4,873.78萬 | -35.40%3,956.9萬 | -63.88%1,560.08萬 | -73.54%7,249.23萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1.49%-1.33億 | -128.38%-4.3億 | -127.73%-4.23億 | -118.82%-2.88億 | -127.87%-1.35億 | 2,189.40%15.15億 | 2,419.98%15.24億 | 2,602.73%15.33億 | 1,221.40%4.84億 | -110.53%-7,249.23萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 496.15%50.31萬 | -67.30%354萬 | -63.34%334.13萬 | -45.23%315.92萬 | 117.54%8.44萬 | 496.57%1,082.72萬 | 858.13%911.51萬 | 579.06%576.8萬 | -265.74%-48.11萬 | ---273.02萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -82.22%-9.89億 | -124.25%-2.88億 | -1,846.77%-9.25億 | -131.15%-3.73億 | -220.47%-5.43億 | 937.31%11.86億 | 110.86%5,295.64萬 | 595.97%11.98億 | 168.88%4.51億 | -121.12%-1.42億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.78%17.7億 | 136.13%20.58億 | 136.13%20.58億 | 136.13%20.58億 | 83.36%15.98億 | -13.98%8.71億 | -13.98%8.71億 | -13.98%8.71億 | -13.98%8.71億 | 196.11%10.13億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.99%7.81億 | -13.98%17.7億 | 22.53%11.33億 | -18.59%16.85億 | -20.21%10.55億 | 136.13%20.58億 | 75.93%9.24億 | 168.20%20.69億 | 268.58%13.22億 | -13.98%8.71億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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