(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.34%2.46億 | -10.45%11.29億 | -7.77%8.79億 | -14.72%5.66億 | -7.85%3.17億 | 28.82%12.61億 | 52.11%9.53億 | --6.64億 | --3.44億 | 235.49%9.79億 |
收到的稅費返還 | -99.99%677.48 | -66.26%837.28萬 | -55.81%837.28萬 | -28.01%837.28萬 | 18.85%492.26萬 | 282.54%2,481.71萬 | 140.87%1,894.6萬 | --1,163.06萬 | --414.2萬 | -23.75%648.74萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -35.64%1.14億 | 43.42%2.72億 | 65.80%2.34億 | 197.03%2.01億 | 2,144.73%1.77億 | 409.15%1.89億 | 321.19%1.41億 | --6,775.45萬 | --789.96萬 | -10.86%3,721.82萬 |
經營活動現金流入小計 | -27.83%3.6億 | -4.47%14.09億 | 0.75%11.22億 | 4.38%7.75億 | 40.27%4.99億 | 44.27%14.75億 | 66.67%11.14億 | --7.43億 | --3.56億 | 198.96%10.22億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.94%2.22億 | -22.00%10.78億 | -20.04%8.48億 | -18.13%5.59億 | -6.82%2.81億 | 59.75%13.82億 | 96.31%10.6億 | --6.82億 | --3.01億 | 226.03%8.65億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.76%1.07億 | 37.35%4.14億 | 33.09%3.07億 | 32.49%2.05億 | 23.72%1.14億 | 77.29%3.02億 | 88.88%2.31億 | --1.55億 | --9,179.52萬 | 121.00%1.7億 |
支付的各項稅費 | 82.35%236.49萬 | 7.92%501.72萬 | 22.10%503.72萬 | -34.59%257.66萬 | -43.57%129.69萬 | -15.12%464.88萬 | 85.01%412.54萬 | --393.88萬 | --229.82萬 | 372.00%547.71萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 27.20%7,026.03萬 | -66.71%2.03億 | -72.85%1.49億 | -74.34%1.21億 | -85.71%5,523.47萬 | 101.36%6.1億 | 99.39%5.49億 | --4.72億 | --3.87億 | 238.23%3.03億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -10.92%4.02億 | -26.02%17億 | -29.01%13.09億 | -32.42%8.88億 | -42.34%4.51億 | 71.05%22.98億 | 96.22%18.43億 | --13.13億 | --7.82億 | 210.27%13.44億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -186.86%-4,165.02萬 | 64.61%-2.91億 | 74.43%-1.87億 | 80.35%-1.12億 | 111.24%4,794.87萬 | -156.26%-8.23億 | -169.03%-7.3億 | -115.09%-5.7億 | ---4.26億 | -252.69%-3.21億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --1,250萬 | --2.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 5,348.15%354.13萬 | 5,675.04%375.38萬 | ---- | ---- | --6.5萬 | --6.5萬 | --6.5萬 | --6.5萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1,260 | -81.20%86.5萬 | ---- | ---- | ---- | --459.99萬 | --900 | --900 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 12,900.00%2.6億 | --680萬 | ---- | ---- | -72.22%200萬 | ---- | ---- | ---- | -92.17%720萬 |
投資活動現金流入小計 | --1,260 | 4,054.70%2.77億 | 410,452.01%2.71億 | ---- | ---- | -7.43%666.49萬 | -99.08%6.59萬 | --6.59萬 | --6.5萬 | -92.20%720萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 22.14%2,592.27萬 | 39.94%1.25億 | 15.74%7,514.16萬 | 36.82%4,936.71萬 | -27.16%2,122.41萬 | -31.03%8,907.24萬 | -13.75%6,492.32萬 | --3,608.17萬 | --2,913.61萬 | 80.80%1.29億 |
投資支付的現金 | 1,892.71%1.99億 | 250.87%1.88億 | 4,139.90%4.33億 | 3,672.25%3.02億 | 25.00%1,000萬 | --5,372.4萬 | --1,022.4萬 | --800萬 | --800萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2.64億 | --112.54萬 | --32.54萬 | --32.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.31%720萬 |
投資活動現金流出小計 | 613.78%2.25億 | 304.02%5.77億 | 578.34%5.1億 | 697.32%3.51億 | -15.04%3,154.95萬 | 4.73%1.43億 | -8.89%7,514.72萬 | --4,408.17萬 | --3,713.61萬 | -11.65%1.36億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -613.77%-2.25億 | -120.39%-3億 | -218.59%-2.39億 | -698.51%-3.51億 | 14.89%-3,154.95萬 | -5.41%-1.36億 | 0.26%-7,508.13萬 | -12.18%-4,401.58萬 | ---3,707.11萬 | -108.35%-1.29億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 550.25%20.81億 | ---- | ---- | ---- | -38.58%3.2億 |
取得借款收到的現金 | 419.99%2.6億 | -20.28%8.7億 | -33.19%6.69億 | -62.35%2.55億 | -87.22%5,000萬 | 109,050.00%10.92億 | 100,050.00%10.02億 | --6.78億 | --3.91億 | -99.37%100萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --800萬 | --150萬 | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 419.99%2.6億 | -72.32%8.78億 | -33.04%6.71億 | -62.13%2.57億 | -87.22%5,000萬 | 888.26%31.72億 | 211.99%10.02億 | --6.78億 | --3.91億 | -53.19%3.21億 |
償還債務支付的現金 | -63.43%1.55億 | 164.77%5.92億 | 238.98%5.89億 | 559.23%4.55億 | 1,184.63%4.24億 | 1,343.23%2.24億 | 1,020.65%1.74億 | --6,899萬 | --3,299萬 | -92.98%1,550萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 44.53%921.74萬 | 13.81%2,469.24萬 | 20.94%1,673.96萬 | 26.63%1,102.66萬 | 257.56%637.77萬 | 1,684.29%2,169.69萬 | 1,428.04%1,384.09萬 | --870.77萬 | --178.37萬 | -84.93%121.6萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -80.96%391.26萬 | 90.26%3,230.76萬 | 369.56%2,837.89萬 | 570.95%2,650.3萬 | --2,054.72萬 | 209.37%1,698.07萬 | 46.96%604.38萬 | --395.01萬 | ---- | -3.70%548.88萬 |
籌資活動現金流出小計 | -62.70%1.68億 | 147.47%6.49億 | 227.46%6.34億 | 502.99%4.92億 | 1,196.17%4.51億 | 1,081.62%2.62億 | 843.47%1.94億 | --8,164.78萬 | --3,477.37萬 | -90.54%2,220.48萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 122.93%9,187萬 | -92.14%2.29億 | -95.46%3,668.15萬 | -139.56%-2.36億 | -212.44%-4.01億 | 873.89%29.1億 | 168.87%8.08億 | 211.68%5.96億 | --3.56億 | -33.74%2.99億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 629.74%14.41萬 | -98.38%7.48萬 | -89.40%66.26萬 | -94.44%16.47萬 | -61.91%-2.72萬 | 574.69%460.22萬 | 3,396.92%624.98萬 | --296.19萬 | ---1.68萬 | -85.92%-96.95萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 54.51%-1.75億 | -118.55%-3.63億 | -4,276.06%-3.88億 | -4,384.58%-6.99億 | -258.79%-3.84億 | 1,380.49%19.55億 | 120.11%930.24萬 | ---1,558.93萬 | ---1.07億 | -151.34%-1.53億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.80%17.95億 | 964.26%21.58億 | 964.26%21.58億 | 964.26%21.58億 | 964.26%21.58億 | -42.96%2.03億 | -42.96%2.03億 | --2.03億 | --2.03億 | 512.16%3.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -8.63%16.2億 | -16.80%17.95億 | 734.36%17.69億 | 679.35%14.59億 | 1,754.67%17.73億 | 964.26%21.58億 | -31.41%2.12億 | -22.62%1.87億 | --9,561.3萬 | -42.96%2.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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