(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 64.86%2.33億 | 9.90%8,799.38萬 | -14.70%3.05億 | -17.15%2.29億 | -29.34%1.41億 | -42.61%8,006.54萬 | 1.57%3.58億 | 7.46%2.76億 | 7.63%2億 | 120.72%1.4億 |
收到的稅費返還 | -6.11%1,114.8萬 | -68.12%53.94萬 | -44.82%1,393.17萬 | -38.14%1,340.48萬 | -30.45%1,187.33萬 | --169.18萬 | 91.39%2,524.67萬 | --2,167.02萬 | --1,707.09萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 12.39%736.11萬 | 55.52%403.25萬 | -54.34%1,331.17萬 | -70.59%951.75萬 | -66.66%654.94萬 | -74.97%259.29萬 | 36.16%2,915.23萬 | 168.64%3,236.15萬 | 114.04%1,964.71萬 | 2.26%1,035.73萬 |
經營活動現金流入小計 | 57.42%2.51億 | 9.74%9,256.56萬 | -19.35%3.32億 | -23.76%2.52億 | -32.52%1.6億 | -43.72%8,435萬 | 6.54%4.12億 | 22.72%3.3億 | 21.41%2.36億 | 104.36%1.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.89%7,517.89萬 | 43.38%3,470.28萬 | 3.94%1.24億 | 14.68%1.04億 | 5.91%6,543.3萬 | -19.47%2,420.3萬 | 1.21%1.19億 | -17.59%9,069.09萬 | -23.62%6,178.06萬 | -21.67%3,005.34萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.88%3,336.14萬 | 1.62%1,895.23萬 | 15.31%6,628.43萬 | 9.99%4,780.3萬 | 15.37%3,306.93萬 | 17.80%1,865.04萬 | 13.42%5,748.53萬 | 16.12%4,346.05萬 | 15.90%2,866.49萬 | 36.54%1,583.25萬 |
支付的各項稅費 | -28.81%2,574.57萬 | -43.68%1,147.11萬 | 50.54%4,714.27萬 | 111.47%4,063.22萬 | 246.60%3,616.67萬 | 326.46%2,036.75萬 | 68.91%3,131.65萬 | 50.97%1,921.45萬 | 106.53%1,043.46萬 | 324.17%477.59萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -22.32%981.25萬 | -11.84%493.01萬 | 21.73%2,855.55萬 | -18.92%1,910.6萬 | 42.48%1,263.17萬 | -4.36%559.25萬 | -23.35%2,345.74萬 | -20.86%2,356.41萬 | -46.91%886.58萬 | -45.12%584.75萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.17%1.44億 | 1.81%7,005.63萬 | 14.87%2.66億 | 19.56%2.12億 | 34.22%1.47億 | 21.77%6,881.34萬 | 6.37%2.32億 | -6.87%1.77億 | -13.84%1.1億 | -8.48%5,650.94萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 771.36%1.07億 | 44.88%2,250.93萬 | -63.25%6,632.43萬 | -73.71%4,036.19萬 | -90.30%1,229.62萬 | -83.36%1,553.67萬 | 6.78%1.8億 | 93.66%1.53億 | 88.00%1.27億 | 705.28%9,336.59萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -2.46%13.9億 | -14.29%9.9億 | 89.31%28.15億 | 136.05%21.15億 | 408.93%14.25億 | 1,550.00%11.55億 | --14.87億 | --8.96億 | --2.8億 | 1,650.00%7,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | -39.82%826.51萬 | -47.82%633.48萬 | 142.01%2,358.36萬 | 263.05%1,951.19萬 | 717.95%1,373.47萬 | 5,259.98%1,214.13萬 | --974.48萬 | --537.44萬 | --167.92萬 | 766.40%22.65萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -73.08%36.5萬 | ---- | ---- | ---- | 52,053.85%135.6萬 | 43,361.54%113萬 | 43,361.54%113萬 | 43,361.54%113萬 |
投資活動現金流入小計 | -2.81%13.98億 | -14.63%9.96億 | 89.50%28.39億 | 136.51%21.35億 | 408.73%14.39億 | 1,535.65%11.67億 | 475.16%14.98億 | 394.71%9.03億 | 148.70%2.83億 | 1,671.18%7,135.65萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -56.34%4,345.99萬 | -62.80%2,145.39萬 | 67.07%2.11億 | 63.14%1.41億 | 90.62%9,953.97萬 | 107.37%5,766.83萬 | -14.42%1.27億 | -19.61%8,645.42萬 | -47.39%5,221.9萬 | 79.54%2,780.92萬 |
投資支付的現金 | 4.53%13.85億 | -11.56%6.5億 | 27.42%27.65億 | 23.96%20.95億 | 23.83%13.25億 | 286.84%7.35億 | --21.7億 | --16.9億 | --10.7億 | 763.64%1.9億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,789.1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 0.28%14.28億 | -15.29%6.71億 | 29.60%29.76億 | 25.87%22.36億 | 26.94%14.25億 | 263.93%7.93億 | 500.70%22.97億 | 529.94%17.76億 | 457.59%11.22億 | 480.99%2.18億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -312.71%-3,019.48萬 | -13.24%3.25億 | 82.79%-1.37億 | 88.38%-1.02億 | 101.69%1,419.5萬 | 355.69%3.74億 | -555.29%-7.98億 | -777.69%-8.74億 | -858.81%-8.39億 | -337.69%-1.46億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.87億 | --8.87億 | --8.87億 | --8.87億 |
取得借款收到的現金 | -50.18%4,981.74萬 | --1,382.72萬 | 183.57%1.24億 | 152.66%1.11億 | 180.55%1億 | ---- | -47.43%4,388.46萬 | -18.35%4,388.46萬 | 26.80%3,564.46萬 | 116.50%2,381.46萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,078.15萬 | --2,078.15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -29.40%7,059.89萬 | --3,460.88萬 | -86.64%1.24億 | -88.09%1.11億 | -89.17%1億 | ---- | 900.61%9.31億 | 1,432.02%9.31億 | 2,845.20%9.23億 | 8,183.54%9.11億 |
償還債務支付的現金 | -96.94%307.83萬 | --51.36萬 | 143.23%1.03億 | 181.22%1億 | 1,713.59%1億 | ---- | 548.69%4,216.45萬 | --3,573.61萬 | --554.12萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -40.04%2,542.83萬 | -8.58%123.8萬 | -2.97%4,490.34萬 | -2.97%4,341.94萬 | -1.94%4,241.15萬 | -4.94%135.42萬 | 1,462.88%4,627.64萬 | 2,361.94%4,474.8萬 | 4,221.34%4,325.14萬 | 285.19%142.45萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,000.3萬 | --1,979.58萬 | -64.60%3,000.99萬 | -67.87%2,712.27萬 | ---- | ---- | 350.07%8,476.56萬 | 521.24%8,440.45萬 | 804.86%7,844.22萬 | --6,211.62萬 |
籌資活動現金流出小計 | -66.06%4,850.97萬 | 1,491.18%2,154.74萬 | 2.46%1.77億 | 3.73%1.71億 | 12.32%1.43億 | -97.87%135.42萬 | 512.15%1.73億 | 970.42%1.65億 | 1,215.79%1.27億 | 17,081.81%6,354.07萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 151.48%2,208.93萬 | 1,064.53%1,306.14萬 | -106.99%-5,302.56萬 | -107.85%-6,015.95萬 | -105.39%-4,290.68萬 | -100.16%-135.42萬 | 1,070.30%7.58億 | 1,588.69%7.66億 | 3,572.30%7.96億 | 7,873.98%8.48億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -88.05%49.12萬 | 106.77%9.51萬 | -60.48%287.45萬 | -59.57%378.06萬 | 0.18%410.85萬 | -342.91%-140.59萬 | 598.02%727.4萬 | 4,751.85%935.12萬 | 1,310.16%410.11萬 | -138.32%-31.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 908.72%9,952.98萬 | -6.89%3.61億 | -182.26%-1.21億 | -312.68%-1.18億 | -114.11%-1,230.71萬 | -51.24%3.87億 | 33.38%1.47億 | 122.24%5,526.98萬 | 7,128.04%8,722.77萬 | 7,731.41%7.94億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -37.85%1.99億 | -37.85%1.99億 | 85.23%3.2億 | 85.23%3.2億 | 85.23%3.2億 | 85.23%3.2億 | 176.98%1.73億 | 170.14%1.73億 | 176.98%1.73億 | 176.98%1.73億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -3.06%2.99億 | -20.91%5.6億 | -37.85%1.99億 | -11.14%2.03億 | 18.40%3.08億 | -26.84%7.08億 | 85.23%3.2億 | 156.74%2.28億 | 308.77%2.6億 | 1,758.73%9.67億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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