(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.17%7.65億 | -18.95%29.14億 | -11.93%20.5億 | -20.76%13.81億 | -11.74%5.75億 | 81.05%35.96億 | 59.72%23.28億 | 92.18%17.43億 | 96.96%6.51億 | 55.40%19.86億 |
收到的稅費返還 | -68.46%612.55萬 | -9.68%7,252.03萬 | 2.03%5,180.23萬 | 54.01%3,852.77萬 | 123.95%1,941.96萬 | 320.79%8,029.36萬 | 238.49%5,077.33萬 | 275.53%2,501.57萬 | 503.24%867.14萬 | 18.32%1,908.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 55.57%5,465.84萬 | -38.53%6,739.93萬 | -66.79%3,695.4萬 | -83.98%1,565.68萬 | -37.75%3,513.38萬 | 298.77%1.1億 | 203.44%1.11億 | 1,070.37%9,773.03萬 | 1,583.56%5,643.59萬 | -31.96%2,749.36萬 |
經營活動現金流入小計 | 31.29%8.26億 | -19.32%30.54億 | -14.10%21.39億 | -23.07%14.35億 | -12.15%6.29億 | 86.25%37.86億 | 64.99%24.9億 | 102.37%18.66億 | 113.56%7.16億 | 52.31%20.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.86%5.21億 | -7.75%24.73億 | 7.68%20.99億 | 11.68%14.59億 | -7.82%4.27億 | 73.59%26.81億 | 79.62%19.49億 | 137.15%13.06億 | 106.02%4.64億 | 57.99%15.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.31%2.11億 | 30.87%7.12億 | 41.30%5.51億 | 46.43%3.82億 | 54.52%2.2億 | 50.27%5.44億 | 45.05%3.9億 | 53.18%2.61億 | 58.13%1.43億 | 44.44%3.62億 |
支付的各項稅費 | -32.47%2,014.77萬 | 120.62%1.52億 | 44.49%1億 | 27.99%6,690.09萬 | 19.46%2,983.44萬 | -11.91%6,904.08萬 | 10.30%6,922.84萬 | 56.04%5,226.98萬 | 82.61%2,497.38萬 | 27.50%7,837.67萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 19.57%5,934.09萬 | 25.53%2.11億 | 4.45%1.6億 | -11.20%8,693.69萬 | 9.68%4,962.67萬 | 14.22%1.68億 | 29.47%1.53億 | 29.56%9,790.64萬 | 351.16%4,524.85萬 | 12.57%1.47億 |
經營活動現金流出小計 | 11.54%8.11億 | 2.49%35.49億 | 13.59%29.1億 | 16.15%19.94億 | 7.50%7.27億 | 62.38%34.62億 | 66.87%25.61億 | 106.86%17.17億 | 99.59%6.77億 | 50.10%21.32億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 115.04%1,476.27萬 | -252.74%-4.94億 | -979.07%-7.71億 | -475.99%-5.59億 | -347.49%-9,813.64萬 | 425.35%3.24億 | -176.89%-7,142.69萬 | 61.81%1.49億 | 1,195.48%3,965.21萬 | -15.78%-9,945.38萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --1.05億 | 25.71%4.4億 | 2,000.00%4.2億 | 1,350.00%2.9億 | ---- | 35.77%3.5億 | -90.78%2,000萬 | -87.52%2,000萬 | ---- | -53.36%2.58億 |
取得投資收益收到的現金 | --21.26萬 | -44.05%220.09萬 | 2,389.19%208.54萬 | 1,330.71%37.88萬 | ---- | 227.33%393.37萬 | -95.66%8.38萬 | -97.38%2.65萬 | -99.24%5,768.5 | -74.72%120.18萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 301.63%11.89萬 | 1,229.96%37.66萬 | --7.75萬 | --2.92萬 | --2.96萬 | -98.81%2.83萬 | ---- | ---- | ---- | -73.61%238.59萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 91.95%3,755.38萬 | 112.95%3,514.81萬 | -42.44%708.58萬 | --395.25萬 | 388.41%1,956.4萬 | 2,590.50%1,650.56萬 | 5,574.98%1,231萬 | ---- | 186.99%400.57萬 |
投資活動現金流入小計 | 2,545.12%1.05億 | 28.53%4.8億 | 1,149.85%4.57億 | 820.00%2.97億 | 68,931.95%398.21萬 | 40.75%3.74億 | -83.36%3,658.94萬 | -80.04%3,233.64萬 | -99.99%5,768.5 | -53.27%2.65億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -93.24%1,317.91萬 | 1.80%3.38億 | 42.21%3.22億 | 515.70%2.04億 | 1,362.42%1.95億 | 404.38%3.32億 | 646.76%2.27億 | 27.53%3,314.42萬 | 31.33%1,333.01萬 | 38.20%6,588.73萬 |
投資支付的現金 | -33.33%2.8億 | 2.65%4.76億 | -12.31%4.56億 | 2,236.96%4.67億 | --4.2億 | 132.43%4.64億 | 225.22%5.2億 | -82.14%2,000萬 | ---- | -61.31%2億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,377.91萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --141.51萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -52.32%2.93億 | 2.30%8.14億 | -4.13%7.78億 | 1,163.47%6.71億 | 4,513.19%6.15億 | 199.94%7.96億 | 326.73%8.12億 | -61.48%5,314.42萬 | -78.55%1,333.01萬 | -52.89%2.65億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 69.25%-1.88億 | 20.90%-3.34億 | 58.60%-3.21億 | -1,697.25%-3.74億 | -4,485.30%-6.11億 | -37,905,506.91%-4.22億 | -2,715.24%-7.75億 | -186.72%-2,080.78萬 | -1,568.19%-1,332.43萬 | -99.98%1,114.56 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -38.80%401.09萬 | -35.75%421.09萬 | --75.44萬 | ---- | -99.56%655.39萬 | --655.39萬 | ---- | ---- | 1,079.03%14.99億 |
取得借款收到的現金 | --1億 | 373.98%4.98億 | 1,164.96%3.16億 | 1,198.96%1.95億 | ---- | 75.07%1.05億 | --2,498.01萬 | --1,498.01萬 | ---- | --6,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,654.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --1.27億 | 349.74%5.02億 | 915.41%3.2億 | 1,203.99%1.95億 | ---- | -92.84%1.12億 | --3,153.39萬 | --1,498.01萬 | ---- | 1,126.23%15.59億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,852.23%215.74萬 | 15.25%4,906.8萬 | 13.46%4,663.32萬 | --4,236.04萬 | --7.31萬 | 5,052.13%4,257.6萬 | 8,837.62%4,110萬 | ---- | ---- | -96.63%82.64萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 973.09%4,162.38萬 | -80.06%1,598.33萬 | 60.48%590.77萬 | 131.12%586.84萬 | 4,159.67%387.89萬 | 239.29%8,016.39萬 | -11.03%368.13萬 | -32.57%253.91萬 | -96.18%9.11萬 | --2,362.7萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,007.84%4,378.13萬 | -38.85%7,505.12萬 | 39.66%6,254.09萬 | 1,799.47%4,822.88萬 | 4,239.92%395.2萬 | 45.33%1.23億 | 873.99%4,478.13萬 | -39.91%253.91萬 | -96.80%9.11萬 | 244.14%8,445.34萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 2,194.25%8,276.41萬 | 3,930.19%4.27億 | 2,044.97%2.58億 | 1,082.46%1.47億 | -4,239.92%-395.2萬 | -100.76%-1,114.4萬 | -188.13%-1,324.74萬 | 394.44%1,244.1萬 | 96.80%-9.11萬 | 1,337.30%14.74億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -400.60%-42.57萬 | -69.21%147.77萬 | -86.13%141.64萬 | 16.33%640.39萬 | -73.29%14.16萬 | 230.06%479.95萬 | 4,583.62%1,021.36萬 | 685.85%550.47萬 | -27.26%53.02萬 | -36.34%-369.03萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 87.27%-9,074.64萬 | -280.14%-4億 | 2.01%-8.33億 | -634.54%-7.8億 | -2,763.39%-7.13億 | -107.68%-1.05億 | -86,570.59%-8.5億 | 29.79%1.46億 | 509.67%2,676.68萬 | 7,292.57%13.71億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -28.41%10.08億 | -6.95%14.08億 | -6.95%14.08億 | -6.95%14.08億 | -7.31%14.08億 | 961.19%15.14億 | 961.19%15.14億 | 961.19%15.14億 | 965.27%15.19億 | 14.95%1.43億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 31.93%9.17億 | -28.41%10.08億 | -13.28%5.76億 | -62.11%6.29億 | -55.02%6.95億 | -6.95%14.08億 | 368.70%6.64億 | 550.77%16.59億 | 1,036.08%15.46億 | 961.19%15.14億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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