(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 15.72%3.47億 | 11.46%15.02億 | -3.67%9.16億 | -3.38%5.98億 | -11.78%3億 | 11.24%13.47億 | 15.35%9.5億 | 5.45%6.19億 | 15.76%3.4億 | -1.79%12.11億 |
收到的稅費返還 | 269.91%1,899.61萬 | -19.56%3,750.66萬 | -10.57%2,651.75萬 | -36.60%1,752.46萬 | -76.59%513.54萬 | 271.69%4,662.9萬 | 288.37%2,965.24萬 | 337.84%2,764.17萬 | 642.52%2,193.93萬 | 1,020.82%1,254.5萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -80.64%1,796.02萬 | -14.80%8,889.77萬 | 72.73%1.19億 | 89.36%1.03億 | 226.68%9,276.76萬 | 20.26%1.04億 | -11.81%6,910.41萬 | 1.25%5,441.37萬 | 20.96%2,839.73萬 | 6.40%8,676.18萬 |
經營活動現金流入小計 | -3.47%3.84億 | 8.67%16.28億 | 1.17%10.61億 | 2.50%7.19億 | 1.93%3.98億 | 14.33%14.98億 | 15.30%10.49億 | 8.34%7.01億 | 21.93%3.9億 | -0.41%13.1億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.56%2.7億 | 20.13%12.8億 | 2.34%8.1億 | 2.87%5.42億 | -0.10%2.56億 | 9.77%10.65億 | 22.90%7.91億 | 8.00%5.27億 | 27.72%2.56億 | 5.62%9.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.94%9,456.77萬 | -3.83%3.83億 | -7.21%2.95億 | -11.50%1.98億 | -0.27%1.12億 | 8.55%3.99億 | 18.11%3.18億 | 22.75%2.23億 | 27.93%1.13億 | 11.24%3.67億 |
支付的各項稅費 | -64.80%534.67萬 | -12.81%4,347.67萬 | 13.19%3,981.26萬 | -1.01%2,768.35萬 | 18.42%1,518.75萬 | 84.51%4,986.44萬 | 67.03%3,517.41萬 | 78.27%2,796.71萬 | -15.48%1,282.54萬 | -32.17%2,702.54萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 9.09%2,160.05萬 | 11.00%1.46億 | 7.61%1.11億 | 17.71%7,907.82萬 | -56.57%1,980.12萬 | -7.80%1.32億 | -21.66%1.03億 | -12.99%6,718.08萬 | 9.65%4,559萬 | -16.65%1.43億 |
經營活動現金流出小計 | -2.92%3.91億 | 12.60%18.53億 | 0.65%12.55億 | 0.13%8.47億 | -5.62%4.03億 | 9.15%16.45億 | 17.07%12.47億 | 10.84%8.46億 | 23.70%4.27億 | 3.25%15.07億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -38.16%-736.11萬 | -52.68%-2.24億 | 2.10%-1.94億 | 11.44%-1.28億 | 85.53%-532.81萬 | 25.36%-1.47億 | -27.42%-1.98億 | -24.81%-1.44億 | -46.21%-3,683.24萬 | -36.65%-1.97億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -78.62%1.31億 | -8.22%13.8億 | -2.04%10.82億 | 35.63%8.27億 | 123.46%6.11億 | -10.44%15.03億 | -27.50%11.04億 | -39.40%6.1億 | -59.66%2.73億 | 247.84%16.78億 |
取得投資收益收到的現金 | -86.49%51.98萬 | -13.40%873.2萬 | 47.57%1,182.61萬 | 33.78%599.2萬 | 63.02%384.72萬 | -50.59%1,008.34萬 | -76.04%801.37萬 | -83.54%447.9萬 | -54.11%236萬 | 131.12%2,040.97萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.91%3,095.26 | 1,110.37%3,135.19萬 | 55.86%564.98萬 | 64.47%529.88萬 | 1,965.20%358.26萬 | -7.24%259.03萬 | -1.54%362.5萬 | 2.70%322.18萬 | -79.64%17.35萬 | 76.31%279.23萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --4,685.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -78.79%1.31億 | -3.25%14.67億 | -1.50%10.99億 | 35.77%8.38億 | 124.10%6.18億 | -10.92%15.16億 | -28.48%11.16億 | -40.43%6.17億 | -59.64%2.76億 | 245.20%17.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.93%424.53萬 | 27.91%3,494.43萬 | 18.22%1,479.54萬 | 27.70%1,049.72萬 | 33.62%652.41萬 | -7.75%2,732.05萬 | -30.37%1,251.55萬 | 15.44%821.99萬 | 1,169.42%488.27萬 | 76.91%2,961.64萬 |
投資支付的現金 | -69.40%1.36億 | -34.67%9.77億 | -21.10%9.06億 | -1.69%6.45億 | 53.28%4.45億 | 10.12%14.96億 | 3.85%11.49億 | -15.08%6.56億 | -50.35%2.9億 | 20.57%13.59億 |
投資活動現金流出小計 | -68.90%1.4億 | -33.54%10.12億 | -20.68%9.21億 | -1.33%6.55億 | 52.95%4.51億 | 9.74%15.23億 | 3.30%11.61億 | -14.80%6.64億 | -49.55%2.95億 | 21.40%13.88億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -105.42%-908.06萬 | 6,064.35%4.54億 | 495.89%1.78億 | 493.99%1.83億 | 984.85%1.67億 | -102.43%-761.47萬 | -110.32%-4,504.32萬 | -118.08%-4,648.92萬 | -119.05%-1,891.92萬 | 148.16%3.13億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 86.53%2.39億 | 55.93%7.98億 | 6.35%5.26億 | -8.34%3.9億 | -35.45%1.28億 | -19.45%5.11億 | 101.52%4.94億 | 153.84%4.25億 | 326.59%1.98億 | 21.42%6.35億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,847.11%3,373.81萬 | ---- | ---- | ---- | -95.46%173.27萬 | ---- | ---- | ---- | --3,814萬 |
籌資活動現金流入小計 | 86.53%2.39億 | 61.95%8.31億 | 6.35%5.26億 | -8.34%3.9億 | -35.45%1.28億 | -23.74%5.13億 | 86.67%4.94億 | 152.18%4.25億 | 293.22%1.98億 | -47.89%6.73億 |
償還債務支付的現金 | 19.70%1.4億 | 81.68%7.45億 | 25.03%5億 | 32.83%3.44億 | 60.94%1.17億 | -32.49%4.1億 | 91.18%4億 | 106.68%2.59億 | 32.51%7,248.51萬 | 78.04%6.07億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.68%517.27萬 | -16.91%2,056.02萬 | -24.42%1,594.59萬 | -15.78%1,195.05萬 | 20.13%686.78萬 | 49.88%2,474.31萬 | 62.78%2,109.66萬 | 84.81%1,418.97萬 | 88.91%571.67萬 | -16.97%1,650.84萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -40.21%180.27萬 | 166.06%3,410.71萬 | 18.40%1,004.67萬 | 6.78%681.93萬 | 11.10%301.51萬 | -0.42%1,281.95萬 | -43.93%848.57萬 | -10.23%638.66萬 | -42.44%271.39萬 | -68.63%1,287.3萬 |
籌資活動現金流出小計 | 15.86%1.47億 | 78.65%7.99億 | 22.47%5.26億 | 29.76%3.63億 | 56.39%1.27億 | -29.71%4.47億 | 81.01%4.29億 | 99.54%2.79億 | 29.59%8,091.57萬 | 58.37%6.37億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 6,202.12%9,215.67萬 | -51.46%3,197.96萬 | -100.10%-6.67萬 | -81.30%2,729.41萬 | -98.75%146.23萬 | 80.08%6,588.9萬 | 135.24%6,498.91萬 | 409.61%1.46億 | 1,077.28%1.17億 | -95.89%3,658.83萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,186.16%-366.92萬 | 220.83%1,414.36萬 | 413.66%1,056.11萬 | 527.75%1,405.09萬 | 128.72%33.78萬 | 127.28%440.85萬 | 64.21%-336.71萬 | 31.30%-328.48萬 | 86.33%-117.62萬 | -431.88%-1,615.85萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -56.04%7,204.58萬 | 427.26%2.76億 | 97.19%-509.33萬 | 300.82%9,668.74萬 | 171.07%1.64億 | -161.59%-8,429.78萬 | -160.63%-1.81億 | -129.11%-4,814.73萬 | 13.04%6,045.69萬 | 37.12%1.37億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 81.87%6.13億 | -20.01%3.37億 | -20.01%3.37億 | -20.01%3.37億 | -20.01%3.37億 | 48.13%4.21億 | 48.13%4.21億 | 48.13%4.21億 | 48.13%4.21億 | 54.08%2.84億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 36.75%6.85億 | 81.87%6.13億 | 38.41%3.32億 | 16.22%4.34億 | 3.97%5.01億 | -20.01%3.37億 | -58.93%2.4億 | -17.05%3.73億 | 42.57%4.82億 | 48.13%4.21億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據