(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -41.73%1.26億 | -16.60%8.39億 | -18.18%6.32億 | -26.25%4.22億 | -21.12%2.17億 | 9.84%10.06億 | 17.43%7.72億 | 53.14%5.73億 | 82.40%2.75億 | 127.84%9.16億 |
收到的稅費返還 | -60.77%519.01萬 | 13.06%3,705.23萬 | 134.90%3,246.03萬 | 197.40%2,669.27萬 | 513.22%1,322.86萬 | 59.78%3,277.37萬 | -6.12%1,381.87萬 | -1.87%897.55萬 | -32.00%215.72萬 | 63.92%2,051.21萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 21.58%551.28萬 | 5.53%3,680.07萬 | 25.18%3,128.62萬 | 27.57%2,624.01萬 | 32.08%453.42萬 | 48.43%3,487.19萬 | 81.71%2,499.36萬 | 80.73%2,056.85萬 | 34.00%343.3萬 | 191.10%2,349.4萬 |
經營活動現金流入小計 | -41.58%1.37億 | -14.98%9.13億 | -14.23%6.95億 | -21.08%4.75億 | -16.37%2.35億 | 11.85%10.74億 | 18.22%8.11億 | 52.66%6.02億 | 79.29%2.81億 | 127.15%9.6億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.80%4,383.43萬 | -31.21%1.95億 | -25.73%1.67億 | -22.64%1.19億 | -20.85%5,268.32萬 | -11.74%2.84億 | -4.46%2.24億 | 9.74%1.54億 | 10.49%6,656.17萬 | 191.87%3.21億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.66%7,687.89萬 | 21.69%2.13億 | 19.74%1.64億 | 16.55%1.15億 | 13.92%7,276.37萬 | 28.59%1.75億 | 29.55%1.37億 | 27.59%9,858.38萬 | 28.29%6,387.02萬 | 63.59%1.36億 |
支付的各項稅費 | -71.18%1,371.46萬 | -30.71%1.16億 | -27.61%1.02億 | -14.10%8,195.51萬 | -9.24%4,758.42萬 | 51.24%1.67億 | 136.60%1.41億 | 221.61%9,540.48萬 | 198.45%5,243.11萬 | 72.40%1.1億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 31.18%1,078.67萬 | 24.61%6,763.25萬 | 13.59%4,448.47萬 | 10.25%3,308.32萬 | 4.10%822.26萬 | 43.99%5,427.35萬 | 51.41%3,916.11萬 | 59.37%3,000.86萬 | 9.49%789.86萬 | 41.68%3,769.28萬 |
經營活動現金流出小計 | -19.88%1.45億 | -13.02%5.91億 | -11.85%4.77億 | -7.64%3.49億 | -4.98%1.81億 | 12.28%6.8億 | 27.08%5.42億 | 42.07%3.78億 | 41.51%1.91億 | 113.26%6.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -114.99%-802.84萬 | -18.37%3.21億 | -19.04%2.18億 | -43.71%1.26億 | -40.49%5,357.48萬 | 11.11%3.94億 | 3.66%2.69億 | 74.60%2.24億 | 312.97%9,002.4萬 | 155.59%3.54億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -98.71%16.12萬 | -96.55%1,248.3萬 | -96.34%1,248.3萬 | -54.90%1,248.3萬 | -54.90%1,248.3萬 | -88.36%3.61億 | -86.46%3.41億 | -98.45%2,768萬 | -97.11%2,768萬 | 34.95%31.05億 |
取得投資收益收到的現金 | 38.89%620.33萬 | 31.53%2,493.03萬 | 47.31%1,926.81萬 | 98.39%704.2萬 | 1,001.47%446.63萬 | -48.25%1,895.37萬 | -55.75%1,307.98萬 | -77.88%354.96萬 | --40.55萬 | 14.02%3,662.52萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.06%910 | -31.06%910 | ---- | ---- | 95.56%1,320 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 99.44%5,018.5萬 | ---- | ---- | ---- | -20.14%2,516.25萬 | ---- | ---- | ---- | 2,087.64%3,150.7萬 | --2,600萬 |
投資活動現金流入小計 | 34.36%5,657.96萬 | -90.16%3,741.33萬 | -91.04%3,175.11萬 | -37.48%1,952.5萬 | -29.33%4,211.18萬 | -88.00%3.8億 | -86.63%3.54億 | -98.31%3,122.96萬 | -93.79%5,959.25萬 | 35.78%31.68億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -10.94%419.8萬 | -8.75%2,547.18萬 | -16.79%2,158.41萬 | 1.25%1,969.15萬 | -64.34%471.4萬 | -91.91%2,791.41萬 | -92.16%2,594.07萬 | -93.69%1,944.84萬 | -95.35%1,321.97萬 | 1,181.36%3.45億 |
投資支付的現金 | --1,500萬 | 42.52%1.87億 | 9.74%1.27億 | 26.11%1.27億 | ---- | -94.60%1.31億 | -94.50%1.16億 | -92.78%1.01億 | -84.47%9,056.12萬 | -28.12%24.29億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -84.39%7,847.9萬 | -78.08%1.05億 | 23,018.40%9,547.9萬 | ---- | 497.06%5.03億 | 1,750.86%4.81億 | -98.48%41.3萬 | ---- | -77.52%8,420萬 |
投資活動現金流出小計 | 307.26%1,919.8萬 | -56.06%2.91億 | -59.23%2.54億 | 100.95%2.42億 | -95.46%471.4萬 | -76.85%6.62億 | -74.66%6.23億 | -93.03%1.2億 | -88.40%1.04億 | -24.40%28.58億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -0.04%3,738.15萬 | 9.98%-2.53億 | 17.22%-2.22億 | -149.42%-2.22億 | 184.63%3,739.78萬 | -190.84%-2.81億 | -239.41%-2.68億 | -173.37%-8,919.3萬 | -168.15%-4,418.84萬 | 121.41%3.1億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 24.96%2,759萬 | 24.96%2,759萬 | 24.96%2,759萬 | ---- | 56.70%2,207.88萬 | 56.70%2,207.88萬 | 56.70%2,207.88萬 | ---- | -99.08%1,408.98萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 24.96%2,759萬 | 24.96%2,759萬 | 24.96%2,759萬 | ---- | 56.70%2,207.88萬 | 56.70%2,207.88萬 | 56.70%2,207.88萬 | ---- | -99.08%1,408.98萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -3.30%1.28億 | -3.30%1.28億 | -3.30%1.28億 | ---- | 117.17%1.32億 | 117.17%1.32億 | 117.17%1.32億 | --5,242.11萬 | 65.39%6,071.55萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,887.95%1,664.93萬 | 27.43%278.09萬 | 25.83%238.88萬 | 19.85%135.5萬 | 0.53%83.75萬 | 31.04%218.23萬 | 61.59%189.85萬 | 102.75%113.06萬 | --83.31萬 | -91.61%166.53萬 |
籌資活動現金流出小計 | 1,887.95%1,664.93萬 | -2.80%1.3億 | -2.89%1.3億 | -3.11%1.29億 | -98.43%83.75萬 | 114.87%1.34億 | 116.12%1.34億 | 117.04%1.33億 | --5,325.42萬 | 10.30%6,238.08萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -1,887.95%-1,664.93萬 | 8.28%-1.03億 | 8.39%-1.02億 | 8.69%-1.01億 | 98.43%-83.75萬 | -131.84%-1.12億 | -133.63%-1.12億 | -135.06%-1.11億 | ---5,325.42萬 | -103.28%-4,829.1萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 111.00%7.49萬 | -82.10%101.39萬 | -77.89%155.05萬 | -63.02%150.14萬 | -387.08%-68.1萬 | 497.38%566.26萬 | 3,192.25%701.14萬 | 975.79%405.96萬 | -275.01%-13.98萬 | 69.41%-142.5萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -85.71%1,277.88萬 | -651.19%-3,354.82萬 | -1.10%-1.05億 | -795.64%-1.96億 | 1,283.50%8,945.41萬 | -99.01%608.65萬 | -125.67%-1.04億 | -86.07%2,817.74萬 | -108.72%-755.84萬 | 286.78%6.15億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.33%9.73億 | 0.61%10.07億 | 0.61%10.07億 | 0.61%10.07億 | 0.61%10.07億 | 159.05%10.01億 | 159.05%10.01億 | 159.05%10.01億 | 159.05%10.01億 | 69.84%3.86億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.05%9.86億 | -3.33%9.73億 | 0.55%9.02億 | -21.19%8.11億 | 10.38%10.96億 | 0.61%10.07億 | 13.49%8.97億 | 74.80%10.29億 | 109.97%9.93億 | 159.05%10.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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