滬深市場個股詳情

688205 德科立

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68.22
-1.83-2.61%

午間休市 12/03 11:29 (北京)

82.47億總市值80.83市盈率TTM

德科立關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

64.23%7.51億

81.38%3.9億

103.65%2.5億

-17.68%6.35億

-21.51%4.57億

-27.97%2.15億

-36.40%1.23億

13.58%7.72億

4.05%5.83億

-15.21%2.98億

收到的稅費返還

20.49%2,240.82萬

-15.77%1,255.39萬

-44.86%466.26萬

20.64%2,748.45萬

7.31%1,859.75萬

15.77%1,490.49萬

113.82%845.6萬

-45.27%2,278.18萬

-44.56%1,732.99萬

-37.02%1,287.42萬

收到其他與經營活動有關的現金

-33.75%830.14萬

-21.76%762.94萬

45.16%163.72萬

-39.44%2,183.65萬

-63.53%1,252.97萬

-70.45%975.14萬

-49.56%112.79萬

13.20%3,605.52萬

797.51%3,436.07萬

800.91%3,300萬

經營活動現金流入調整項目

---0.01

----

經營活動現金流入小計

60.05%7.82億

71.14%4.1億

93.66%2.56億

-17.57%6.85億

-23.00%4.88億

-30.40%2.4億

-33.57%1.32億

10.31%8.31億

6.60%6.34億

-8.44%3.44億

購買商品、接受勞務支付的現金

19.04%4.27億

73.49%2.61億

47.12%1.46億

-11.81%4.59億

-9.76%3.59億

-15.43%1.5億

-23.03%9,902.05萬

-7.49%5.21億

-17.84%3.97億

-42.95%1.78億

支付給職工以及為職工支付的現金

15.75%9,845.02萬

18.28%7,010.86萬

100.06%4,269.76萬

9.96%1.15億

9.60%8,505.06萬

4.65%5,927.3萬

8.70%2,134.22萬

18.16%1.05億

12.60%7,759.75萬

17.42%5,664.1萬

支付的各項稅費

48.21%3,762.44萬

123.27%2,692.04萬

35.23%945.77萬

-28.91%3,152.56萬

-37.37%2,538.67萬

-55.20%1,205.73萬

-56.78%699.36萬

-8.71%4,434.49萬

-2.92%4,053.24萬

-12.73%2,691.07萬

支付其他與經營活動有關的現金

59.55%6,294.69萬

85.11%4,023.67萬

150.18%2,168.94萬

75.16%6,142.35萬

16.47%3,945.19萬

39.88%2,173.72萬

2.86%866.96萬

-53.25%3,506.64萬

10.73%3,387.41萬

1.58%1,554.03萬

經營活動現金流出調整項目

--0.01

----

經營活動現金流出小計

23.09%6.26億

63.55%3.98億

61.38%2.2億

-5.33%6.67億

-7.44%5.08億

-12.08%2.44億

-21.32%1.36億

-9.07%7.05億

-12.08%5.49億

-31.81%2.77億

經營活動現金流量淨額調整項目

--0.01

----

經營活動產生的現金流量淨額

877.84%1.56億

391.59%1,164.15萬

1,067.86%3,658.29萬

-86.15%1,743.03萬

-123.59%-2,003.89萬

-105.94%-399.24萬

-114.44%-377.98萬

669.11%1.26億

384.83%8,496.18萬

321.72%6,717.83萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-14.41%26.43億

-30.08%17.83億

-76.19%2.5億

264.29%38.25億

--30.88億

--25.5億

--10.5億

----

取得投資收益收到的現金

-2.93%2,042.8萬

-18.85%1,545.03萬

-73.32%218.75萬

293.11%3,274.11萬

--2,104.52萬

--1,903.86萬

--819.79萬

--832.88萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-95.08%2.81萬

24,066.67%1.45萬

--57萬

--60

投資活動現金流入小計

-14.34%26.63億

-30.00%17.98億

-76.17%2.52億

264.32%38.58億

5,181,942,262.57%31.09億

4,281,755,061.45%25.69億

1,763,687,194.53%10.58億

--10.59億

--60

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

8.06%6,009.11萬

19.54%3,783.72萬

66.71%2,527.05萬

150.27%8,113.84萬

367.59%5,560.85萬

247.69%3,165.14萬

156.74%1,515.84萬

9.68%3,241.99萬

-30.44%1,189.26萬

-41.30%910.34萬

投資支付的現金

-6.89%28.27億

-31.49%15.57億

9.84%10.83億

46.55%30.78億

189.15%30.36億

--22.73億

--9.86億

--21億

--10.5億

----

投資活動現金流出小計

-6.62%28.87億

-30.79%15.95億

10.70%11.08億

48.13%31.59億

191.15%30.92億

25,214.10%23.04億

16,856.79%10.01億

7,114.52%21.32億

6,111.20%10.62億

-41.30%910.34萬

投資活動產生的現金流量淨額

-1,379.74%-2.24億

-23.05%2.04億

-1,600.48%-8.56億

165.12%6.99億

101.65%1,747.77萬

3,006.67%2.65億

1,066.34%5,705.4萬

-3,532.00%-10.74億

-6,111.20%-10.62億

41.30%-910.34萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-80.34%2.18億

-80.38%2.18億

----

--11.1億

----

取得借款收到的現金

58.83%2,178.2萬

--824.17萬

198.47%6,162.81萬

2,016.42%1,371.42萬

----

-77.87%2,064.8萬

-98.98%64.8萬

-98.65%64.8萬

籌資活動現金流入小計

-90.59%2,178.2萬

--824.17萬

-75.25%2.8億

-79.15%2.31億

----

643.09%11.3億

1,096.58%11.1億

-99.04%64.8萬

償還債務支付的現金

--4,943.9萬

--3,612.5萬

--2,789.61萬

11.48%3,357.92萬

----

-61.70%3,012萬

-83.92%1,012.05萬

-78.16%1,012.05萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

78.36%5,497.88萬

1.17%3,111.45萬

1.11%15.17萬

6,787.72%5,188.34萬

4,982.39%3,082.49萬

7,359.76%3,075.53萬

-31.21%15萬

122.36%75.33萬

163.09%60.65萬

132.20%41.23萬

支付其他與籌資活動有關的現金

--108.77萬

110.00%65.26萬

--32.63萬

-90.18%208.91萬

----

-41.93%31.08萬

----

4,599.51%2,127.16萬

3,901.96%1,531.89萬

676.71%53.51萬

籌資活動現金流出小計

242.27%1.06億

118.54%6,789.2萬

18,816.07%2,837.41萬

67.90%8,755.18萬

18.35%3,082.49萬

180.69%3,106.61萬

-98.50%15萬

-34.35%5,214.49萬

-59.01%2,604.59萬

-76.25%1,106.79萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-141.73%-8,372.34萬

-92.01%-5,965.04萬

-13,321.62%-2,013.24萬

-82.17%1.92億

-81.50%2.01億

-198.14%-3,106.61萬

98.40%-15萬

1,383.63%10.78億

3,607.06%10.84億

-149.12%-1,041.99萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

4,368.63%200.32萬

-58.21%11.62萬

-401.54%-76.52萬

-39.70%26.85萬

126.40%4.48萬

6,116.50%27.81萬

-47.28%25.38萬

121.01%44.53萬

-106.32%-16.98萬

111.02%4,473.35

現金及現金等價物淨增加額

-175.48%-1.5億

-32.24%1.56億

-1,674.43%-8.4億

594.54%9.09億

84.98%1.98億

382.22%2.3億

368.30%5,337.8萬

517.38%1.31億

814.45%1.07億

293.45%4,765.95萬

加:期初現金及現金等價物餘額

491.39%10.94億

241.88%1.85億

242.17%1.85億

241.88%1.85億

64.41%5,410.45萬

64.27%5,405.74萬

64.41%5,410.45萬

期末現金及現金等價物餘額

146.52%9.44億

201.26%12.5億

6.35%2.53億

491.39%10.94億

137.71%3.83億

307.60%4.15億

263.88%2.38億

241.88%1.85億

799.40%1.61億

1,130.30%1.02億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	64.23%7.51億	81.38%3.9億	103.65%2.5億	-17.68%6.35億	-21.51%4.57億	-27.97%2.15億	-36.40%1.23億	13.58%7.72億	4.05%5.83億	-15.21%2.98億
收到的稅費返還	20.49%2,240.82萬	-15.77%1,255.39萬	-44.86%466.26萬	20.64%2,748.45萬	7.31%1,859.75萬	15.77%1,490.49萬	113.82%845.6萬	-45.27%2,278.18萬	-44.56%1,732.99萬	-37.02%1,287.42萬
收到其他與經營活動有關的現金	-33.75%830.14萬	-21.76%762.94萬	45.16%163.72萬	-39.44%2,183.65萬	-63.53%1,252.97萬	-70.45%975.14萬	-49.56%112.79萬	13.20%3,605.52萬	797.51%3,436.07萬	800.91%3,300萬
經營活動現金流入調整項目	---0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
經營活動現金流入小計	60.05%7.82億	71.14%4.1億	93.66%2.56億	-17.57%6.85億	-23.00%4.88億	-30.40%2.4億	-33.57%1.32億	10.31%8.31億	6.60%6.34億	-8.44%3.44億
購買商品、接受勞務支付的現金	19.04%4.27億	73.49%2.61億	47.12%1.46億	-11.81%4.59億	-9.76%3.59億	-15.43%1.5億	-23.03%9,902.05萬	-7.49%5.21億	-17.84%3.97億	-42.95%1.78億
支付給職工以及為職工支付的現金	15.75%9,845.02萬	18.28%7,010.86萬	100.06%4,269.76萬	9.96%1.15億	9.60%8,505.06萬	4.65%5,927.3萬	8.70%2,134.22萬	18.16%1.05億	12.60%7,759.75萬	17.42%5,664.1萬
支付的各項稅費	48.21%3,762.44萬	123.27%2,692.04萬	35.23%945.77萬	-28.91%3,152.56萬	-37.37%2,538.67萬	-55.20%1,205.73萬	-56.78%699.36萬	-8.71%4,434.49萬	-2.92%4,053.24萬	-12.73%2,691.07萬
支付其他與經營活動有關的現金	59.55%6,294.69萬	85.11%4,023.67萬	150.18%2,168.94萬	75.16%6,142.35萬	16.47%3,945.19萬	39.88%2,173.72萬	2.86%866.96萬	-53.25%3,506.64萬	10.73%3,387.41萬	1.58%1,554.03萬
經營活動現金流出調整項目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
經營活動現金流出小計	23.09%6.26億	63.55%3.98億	61.38%2.2億	-5.33%6.67億	-7.44%5.08億	-12.08%2.44億	-21.32%1.36億	-9.07%7.05億	-12.08%5.49億	-31.81%2.77億
經營活動現金流量淨額調整項目	--0.01	----	----	----	----	----	----	----	----	----
經營活動產生的現金流量淨額	877.84%1.56億	391.59%1,164.15萬	1,067.86%3,658.29萬	-86.15%1,743.03萬	-123.59%-2,003.89萬	-105.94%-399.24萬	-114.44%-377.98萬	669.11%1.26億	384.83%8,496.18萬	321.72%6,717.83萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-14.41%26.43億	-30.08%17.83億	-76.19%2.5億	264.29%38.25億	--30.88億	--25.5億	--10.5億	--10.5億	----	----
取得投資收益收到的現金	-2.93%2,042.8萬	-18.85%1,545.03萬	-73.32%218.75萬	293.11%3,274.11萬	--2,104.52萬	--1,903.86萬	--819.79萬	--832.88萬	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	-95.08%2.81萬	24,066.67%1.45萬	24,066.67%1.45萬	24,066.67%1.45萬	--57萬	--60	--60
投資活動現金流入小計	-14.34%26.63億	-30.00%17.98億	-76.17%2.52億	264.32%38.58億	5,181,942,262.57%31.09億	4,281,755,061.45%25.69億	1,763,687,194.53%10.58億	--10.59億	--60	--60
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	8.06%6,009.11萬	19.54%3,783.72萬	66.71%2,527.05萬	150.27%8,113.84萬	367.59%5,560.85萬	247.69%3,165.14萬	156.74%1,515.84萬	9.68%3,241.99萬	-30.44%1,189.26萬	-41.30%910.34萬
投資支付的現金	-6.89%28.27億	-31.49%15.57億	9.84%10.83億	46.55%30.78億	189.15%30.36億	--22.73億	--9.86億	--21億	--10.5億	----
投資活動現金流出小計	-6.62%28.87億	-30.79%15.95億	10.70%11.08億	48.13%31.59億	191.15%30.92億	25,214.10%23.04億	16,856.79%10.01億	7,114.52%21.32億	6,111.20%10.62億	-41.30%910.34萬
投資活動產生的現金流量淨額	-1,379.74%-2.24億	-23.05%2.04億	-1,600.48%-8.56億	165.12%6.99億	101.65%1,747.77萬	3,006.67%2.65億	1,066.34%5,705.4萬	-3,532.00%-10.74億	-6,111.20%-10.62億	41.30%-910.34萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	-80.34%2.18億	-80.38%2.18億	----	----	--11.1億	--11.1億	----
取得借款收到的現金	58.83%2,178.2萬	--824.17萬	--824.17萬	198.47%6,162.81萬	2,016.42%1,371.42萬	----	----	-77.87%2,064.8萬	-98.98%64.8萬	-98.65%64.8萬
籌資活動現金流入小計	-90.59%2,178.2萬	--824.17萬	--824.17萬	-75.25%2.8億	-79.15%2.31億	----	----	643.09%11.3億	1,096.58%11.1億	-99.04%64.8萬
償還債務支付的現金	--4,943.9萬	--3,612.5萬	--2,789.61萬	11.48%3,357.92萬	----	----	----	-61.70%3,012萬	-83.92%1,012.05萬	-78.16%1,012.05萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	78.36%5,497.88萬	1.17%3,111.45萬	1.11%15.17萬	6,787.72%5,188.34萬	4,982.39%3,082.49萬	7,359.76%3,075.53萬	-31.21%15萬	122.36%75.33萬	163.09%60.65萬	132.20%41.23萬
支付其他與籌資活動有關的現金	--108.77萬	110.00%65.26萬	--32.63萬	-90.18%208.91萬	----	-41.93%31.08萬	----	4,599.51%2,127.16萬	3,901.96%1,531.89萬	676.71%53.51萬
籌資活動現金流出小計	242.27%1.06億	118.54%6,789.2萬	18,816.07%2,837.41萬	67.90%8,755.18萬	18.35%3,082.49萬	180.69%3,106.61萬	-98.50%15萬	-34.35%5,214.49萬	-59.01%2,604.59萬	-76.25%1,106.79萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-141.73%-8,372.34萬	-92.01%-5,965.04萬	-13,321.62%-2,013.24萬	-82.17%1.92億	-81.50%2.01億	-198.14%-3,106.61萬	98.40%-15萬	1,383.63%10.78億	3,607.06%10.84億	-149.12%-1,041.99萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	4,368.63%200.32萬	-58.21%11.62萬	-401.54%-76.52萬	-39.70%26.85萬	126.40%4.48萬	6,116.50%27.81萬	-47.28%25.38萬	121.01%44.53萬	-106.32%-16.98萬	111.02%4,473.35
現金及現金等價物淨增加額	-175.48%-1.5億	-32.24%1.56億	-1,674.43%-8.4億	594.54%9.09億	84.98%1.98億	382.22%2.3億	368.30%5,337.8萬	517.38%1.31億	814.45%1.07億	293.45%4,765.95萬
加:期初現金及現金等價物餘額	491.39%10.94億	491.39%10.94億	491.39%10.94億	241.88%1.85億	242.17%1.85億	241.88%1.85億	241.88%1.85億	64.41%5,410.45萬	64.27%5,405.74萬	64.41%5,410.45萬
期末現金及現金等價物餘額	146.52%9.44億	201.26%12.5億	6.35%2.53億	491.39%10.94億	137.71%3.83億	307.60%4.15億	263.88%2.38億	241.88%1.85億	799.40%1.61億	1,130.30%1.02億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--	--	--
會計師事務所	--	--	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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