滬深市場個股詳情

688220 翱捷科技-U

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38.11
-0.56-1.45%

已收盤 11/25 15:00 (北京)

159.41億總市值-32406市盈率TTM

翱捷科技-U關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

31.08%23.54億

34.98%14.36億

40.31%5.87億

17.80%26.79億

3.34%17.96億

-16.34%10.64億

-36.30%4.18億

7.78%22.75億

27.45%17.38億

41.19%12.72億

收到的稅費返還

95.92%1.46億

116.98%8,832.38萬

150.90%4,106.48萬

-38.74%1.37億

-61.96%7,431.89萬

-40.15%4,070.61萬

-59.84%1,636.68萬

66.65%2.24億

156.26%1.95億

99.80%6,801.54萬

收到其他與經營活動有關的現金

1.19%5,706.93萬

-22.37%2,564.4萬

14.98%1,618.91萬

-16.79%8,423.17萬

8.93%5,639.82萬

-18.54%3,303.2萬

-24.44%1,407.98萬

190.88%1.01億

153.71%5,177.54萬

200.58%4,054.86萬

經營活動現金流入小計

32.70%25.57億

36.25%15.5億

43.55%6.44億

11.58%29.01億

-2.94%19.27億

-17.58%11.38億

-37.33%4.49億

14.05%26億

35.94%19.85億

45.56%13.8億

購買商品、接受勞務支付的現金

19.82%21.66億

25.28%13.81億

45.81%6.73億

28.06%25.93億

24.93%18.08億

16.21%11.02億

2.47%4.61億

-5.09%20.25億

-9.75%14.47億

-3.40%9.49億

支付給職工以及為職工支付的現金

2.55%7.34億

4.16%5.44億

7.76%1.95億

2.02%9.11億

0.49%7.16億

-6.43%5.23億

9.05%1.81億

18.51%8.93億

24.31%7.12億

35.19%5.59億

支付的各項稅費

-58.81%174.14萬

-39.99%164.47萬

16.72%78.68萬

478.19%4,036.11萬

16.90%422.75萬

3.77%274.08萬

-68.29%67.41萬

176.24%698.06萬

55.25%361.63萬

152.44%264.13萬

支付其他與經營活動有關的現金

-29.75%2,074.04萬

-29.27%1,703.4萬

-74.28%426.8萬

17.45%3,426.34萬

2.54%2,952.28萬

88.88%2,408.29萬

240.07%1,659.21萬

0.11%2,917.38萬

296.74%2,879.09萬

201.35%1,275.05萬

經營活動現金流出小計

14.28%29.23億

17.70%19.44億

32.32%8.73億

21.15%35.79億

16.68%25.57億

8.49%16.52億

5.84%6.59億

1.21%29.54億

0.27%21.92億

8.72%15.23億

經營活動產生的現金流量淨額

41.97%-3.66億

23.36%-3.94億

-8.42%-2.29億

-91.45%-6.78億

-204.82%-6.31億

-261.66%-5.14億

-326.81%-2.11億

44.60%-3.54億

71.49%-2.07億

68.56%-1.42億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-34.74%92.76億

-33.59%69.46億

-30.60%34.7億

0.82%181.82億

17.77%142.15億

53.82%104.6億

66.67%50億

4,408.75%180.35億

2,917.50%120.7億

1,600.00%68億

取得投資收益收到的現金

-54.03%2,898.8萬

-56.04%2,104.88萬

-61.42%1,032.34萬

-11.69%7,868.75萬

7.55%6,305.45萬

60.36%4,787.7萬

420.00%2,676.11萬

6,093.87%8,910.69萬

3,975.29%5,862.83萬

1,975.29%2,985.58萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--17萬

--3.48萬

----

投資活動現金流入小計

-34.83%93.05億

-33.70%69.67億

-30.76%34.8億

0.75%182.61億

17.72%142.78億

53.85%105.08億

67.27%50.27億

4,414.79%181.24億

2,921.29%121.29億

1,601.34%68.3億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

137.47%2.48億

187.88%2.34億

-42.22%3,001.89萬

2.73%1.23億

-3.28%1.05億

64.45%8,118.72萬

112.80%5,195.8萬

-46.70%1.19億

-40.81%1.08億

-41.72%4,936.84萬

投資支付的現金

-30.31%89.11億

-27.02%65.84億

-7.72%33.77億

-26.36%163.3億

-23.89%127.87億

-17.15%90.22億

-36.35%36.6億

10,988.40%221.77億

8,300.50%168.01億

5,345.00%108.9億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--0

--32.66萬

----

投資活動現金流出小計

-28.95%91.59億

-25.11%68.18億

-8.21%34.07億

-26.21%164.53億

-23.76%128.92億

-16.78%91.04億

-35.71%37.12億

5,157.90%222.96億

4,319.36%169.09億

3,742.39%109.39億

投資活動產生的現金流量淨額

-89.48%1.46億

-89.39%1.49億

-94.46%7,284.79萬

143.34%18.08億

129.00%13.86億

134.17%14.04億

147.47%13.14億

-18,349.83%-41.72億

-25,494.49%-47.8億

-3,620.34%-41.1億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--65.73億

取得借款收到的現金

--1.97億

--9,733.23萬

----

-86.29%6,546.63萬

-77.83%6,546.63萬

107.83%6,546.63萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-10.73%123.81萬

----

籌資活動現金流入小計

--1.97億

--9,733.23萬

----

1,286.15%66.4億

2,148.43%66.38億

20,974.50%66.38億

償還債務支付的現金

--9,739.32萬

----

-99.36%168.99萬

1,532.66%5.14億

--4.82億

--4.65億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

84.82%311.34萬

78.99%204.05萬

----

-71.45%237.99萬

-77.22%168.45萬

-82.73%114萬

-87.41%52.58萬

42.42%833.46萬

165.18%739.53萬

370.00%660.3萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-68.67%1.93億

-49.97%1.43億

79.63%5,409.9萬

1,004.18%6.67億

977.01%6.15億

580.23%2.85億

-17.14%3,011.72萬

104.65%6,044.22萬

205.43%5,714.39萬

238.17%4,188.55萬

籌資活動現金流出小計

-52.47%2.93億

-49.46%1.45億

67.32%5,409.9萬

14.87%6.7億

13.01%6.17億

-44.33%2.86億

-89.35%3,233.29萬

771.72%5.83億

2,440.04%5.46億

3,625.88%5.14億

籌資活動產生的現金流量淨額

84.45%-9,594.26萬

118.46%5,280.64萬

233.71%4,323.33萬

-111.06%-6.7億

-110.13%-6.17億

-104.67%-2.86億

-100.51%-3,233.29萬

1,369.63%60.57億

2,125.53%60.92億

34,484.36%61.25億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-244.00%-1,483.85萬

-46.77%1,261.73萬

130.41%222.95萬

-68.12%904.63萬

-70.40%1,030.43萬

87.18%2,370.34萬

-173.25%-733.08萬

346.35%2,837.82萬

1,079.09%3,480.59萬

361.73%1,266.36萬

現金及現金等價物淨增加額

-322.70%-3.31億

-128.60%-1.8億

-110.36%-1.1億

-69.86%4.7億

-86.96%1.49億

-66.70%6.28億

-70.90%10.64億

697.58%15.59億

360.93%11.4億

684.66%18.86億

加:期初現金及現金等價物餘額

22.63%25.46億

22.66%25.49億

301.41%20.76億

300.17%20.76億

301.41%20.76億

300.46%20.78億

-33.53%5.17億

-33.32%5.19億

-33.53%5.17億

期末現金及現金等價物餘額

-0.43%22.15億

-12.48%23.67億

-22.39%24.38億

22.63%25.46億

34.14%22.25億

12.54%27.04億

-24.74%31.42億

301.41%20.76億

385.99%16.59億

427.41%24.03億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	31.08%23.54億	34.98%14.36億	40.31%5.87億	17.80%26.79億	3.34%17.96億	-16.34%10.64億	-36.30%4.18億	7.78%22.75億	27.45%17.38億	41.19%12.72億
收到的稅費返還	95.92%1.46億	116.98%8,832.38萬	150.90%4,106.48萬	-38.74%1.37億	-61.96%7,431.89萬	-40.15%4,070.61萬	-59.84%1,636.68萬	66.65%2.24億	156.26%1.95億	99.80%6,801.54萬
收到其他與經營活動有關的現金	1.19%5,706.93萬	-22.37%2,564.4萬	14.98%1,618.91萬	-16.79%8,423.17萬	8.93%5,639.82萬	-18.54%3,303.2萬	-24.44%1,407.98萬	190.88%1.01億	153.71%5,177.54萬	200.58%4,054.86萬
經營活動現金流入小計	32.70%25.57億	36.25%15.5億	43.55%6.44億	11.58%29.01億	-2.94%19.27億	-17.58%11.38億	-37.33%4.49億	14.05%26億	35.94%19.85億	45.56%13.8億
購買商品、接受勞務支付的現金	19.82%21.66億	25.28%13.81億	45.81%6.73億	28.06%25.93億	24.93%18.08億	16.21%11.02億	2.47%4.61億	-5.09%20.25億	-9.75%14.47億	-3.40%9.49億
支付給職工以及為職工支付的現金	2.55%7.34億	4.16%5.44億	7.76%1.95億	2.02%9.11億	0.49%7.16億	-6.43%5.23億	9.05%1.81億	18.51%8.93億	24.31%7.12億	35.19%5.59億
支付的各項稅費	-58.81%174.14萬	-39.99%164.47萬	16.72%78.68萬	478.19%4,036.11萬	16.90%422.75萬	3.77%274.08萬	-68.29%67.41萬	176.24%698.06萬	55.25%361.63萬	152.44%264.13萬
支付其他與經營活動有關的現金	-29.75%2,074.04萬	-29.27%1,703.4萬	-74.28%426.8萬	17.45%3,426.34萬	2.54%2,952.28萬	88.88%2,408.29萬	240.07%1,659.21萬	0.11%2,917.38萬	296.74%2,879.09萬	201.35%1,275.05萬
經營活動現金流出小計	14.28%29.23億	17.70%19.44億	32.32%8.73億	21.15%35.79億	16.68%25.57億	8.49%16.52億	5.84%6.59億	1.21%29.54億	0.27%21.92億	8.72%15.23億
經營活動產生的現金流量淨額	41.97%-3.66億	23.36%-3.94億	-8.42%-2.29億	-91.45%-6.78億	-204.82%-6.31億	-261.66%-5.14億	-326.81%-2.11億	44.60%-3.54億	71.49%-2.07億	68.56%-1.42億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-34.74%92.76億	-33.59%69.46億	-30.60%34.7億	0.82%181.82億	17.77%142.15億	53.82%104.6億	66.67%50億	4,408.75%180.35億	2,917.50%120.7億	1,600.00%68億
取得投資收益收到的現金	-54.03%2,898.8萬	-56.04%2,104.88萬	-61.42%1,032.34萬	-11.69%7,868.75萬	7.55%6,305.45萬	60.36%4,787.7萬	420.00%2,676.11萬	6,093.87%8,910.69萬	3,975.29%5,862.83萬	1,975.29%2,985.58萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	----	----	--17萬	--3.48萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-34.83%93.05億	-33.70%69.67億	-30.76%34.8億	0.75%182.61億	17.72%142.78億	53.85%105.08億	67.27%50.27億	4,414.79%181.24億	2,921.29%121.29億	1,601.34%68.3億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	137.47%2.48億	187.88%2.34億	-42.22%3,001.89萬	2.73%1.23億	-3.28%1.05億	64.45%8,118.72萬	112.80%5,195.8萬	-46.70%1.19億	-40.81%1.08億	-41.72%4,936.84萬
投資支付的現金	-30.31%89.11億	-27.02%65.84億	-7.72%33.77億	-26.36%163.3億	-23.89%127.87億	-17.15%90.22億	-36.35%36.6億	10,988.40%221.77億	8,300.50%168.01億	5,345.00%108.9億
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--0	--32.66萬	----	----	----
投資活動現金流出小計	-28.95%91.59億	-25.11%68.18億	-8.21%34.07億	-26.21%164.53億	-23.76%128.92億	-16.78%91.04億	-35.71%37.12億	5,157.90%222.96億	4,319.36%169.09億	3,742.39%109.39億
投資活動產生的現金流量淨額	-89.48%1.46億	-89.39%1.49億	-94.46%7,284.79萬	143.34%18.08億	129.00%13.86億	134.17%14.04億	147.47%13.14億	-18,349.83%-41.72億	-25,494.49%-47.8億	-3,620.34%-41.1億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--65.73億	--65.73億	--65.73億
取得借款收到的現金	--1.97億	--1.97億	--9,733.23萬	----	----	----	----	-86.29%6,546.63萬	-77.83%6,546.63萬	107.83%6,546.63萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	-10.73%123.81萬	----	----
籌資活動現金流入小計	--1.97億	--1.97億	--9,733.23萬	----	----	----	----	1,286.15%66.4億	2,148.43%66.38億	20,974.50%66.38億
償還債務支付的現金	--9,739.32萬	----	----	----	----	----	-99.36%168.99萬	1,532.66%5.14億	--4.82億	--4.65億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	84.82%311.34萬	78.99%204.05萬	----	-71.45%237.99萬	-77.22%168.45萬	-82.73%114萬	-87.41%52.58萬	42.42%833.46萬	165.18%739.53萬	370.00%660.3萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-68.67%1.93億	-49.97%1.43億	79.63%5,409.9萬	1,004.18%6.67億	977.01%6.15億	580.23%2.85億	-17.14%3,011.72萬	104.65%6,044.22萬	205.43%5,714.39萬	238.17%4,188.55萬
籌資活動現金流出小計	-52.47%2.93億	-49.46%1.45億	67.32%5,409.9萬	14.87%6.7億	13.01%6.17億	-44.33%2.86億	-89.35%3,233.29萬	771.72%5.83億	2,440.04%5.46億	3,625.88%5.14億
籌資活動產生的現金流量淨額	84.45%-9,594.26萬	118.46%5,280.64萬	233.71%4,323.33萬	-111.06%-6.7億	-110.13%-6.17億	-104.67%-2.86億	-100.51%-3,233.29萬	1,369.63%60.57億	2,125.53%60.92億	34,484.36%61.25億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-244.00%-1,483.85萬	-46.77%1,261.73萬	130.41%222.95萬	-68.12%904.63萬	-70.40%1,030.43萬	87.18%2,370.34萬	-173.25%-733.08萬	346.35%2,837.82萬	1,079.09%3,480.59萬	361.73%1,266.36萬
現金及現金等價物淨增加額	-322.70%-3.31億	-128.60%-1.8億	-110.36%-1.1億	-69.86%4.7億	-86.96%1.49億	-66.70%6.28億	-70.90%10.64億	697.58%15.59億	360.93%11.4億	684.66%18.86億
加:期初現金及現金等價物餘額	22.63%25.46億	22.63%25.46億	22.66%25.49億	301.41%20.76億	300.17%20.76億	301.41%20.76億	300.46%20.78億	-33.53%5.17億	-33.32%5.19億	-33.53%5.17億
期末現金及現金等價物餘額	-0.43%22.15億	-12.48%23.67億	-22.39%24.38億	22.63%25.46億	34.14%22.25億	12.54%27.04億	-24.74%31.42億	301.41%20.76億	385.99%16.59億	427.41%24.03億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--	--	--
會計師事務所	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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