(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.08%23.54億 | 34.98%14.36億 | 40.31%5.87億 | 17.80%26.79億 | 3.34%17.96億 | -16.34%10.64億 | -36.30%4.18億 | 7.78%22.75億 | 27.45%17.38億 | 41.19%12.72億 |
收到的稅費返還 | 95.92%1.46億 | 116.98%8,832.38萬 | 150.90%4,106.48萬 | -38.74%1.37億 | -61.96%7,431.89萬 | -40.15%4,070.61萬 | -59.84%1,636.68萬 | 66.65%2.24億 | 156.26%1.95億 | 99.80%6,801.54萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1.19%5,706.93萬 | -22.37%2,564.4萬 | 14.98%1,618.91萬 | -16.79%8,423.17萬 | 8.93%5,639.82萬 | -18.54%3,303.2萬 | -24.44%1,407.98萬 | 190.88%1.01億 | 153.71%5,177.54萬 | 200.58%4,054.86萬 |
經營活動現金流入小計 | 32.70%25.57億 | 36.25%15.5億 | 43.55%6.44億 | 11.58%29.01億 | -2.94%19.27億 | -17.58%11.38億 | -37.33%4.49億 | 14.05%26億 | 35.94%19.85億 | 45.56%13.8億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.82%21.66億 | 25.28%13.81億 | 45.81%6.73億 | 28.06%25.93億 | 24.93%18.08億 | 16.21%11.02億 | 2.47%4.61億 | -5.09%20.25億 | -9.75%14.47億 | -3.40%9.49億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.55%7.34億 | 4.16%5.44億 | 7.76%1.95億 | 2.02%9.11億 | 0.49%7.16億 | -6.43%5.23億 | 9.05%1.81億 | 18.51%8.93億 | 24.31%7.12億 | 35.19%5.59億 |
支付的各項稅費 | -58.81%174.14萬 | -39.99%164.47萬 | 16.72%78.68萬 | 478.19%4,036.11萬 | 16.90%422.75萬 | 3.77%274.08萬 | -68.29%67.41萬 | 176.24%698.06萬 | 55.25%361.63萬 | 152.44%264.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -29.75%2,074.04萬 | -29.27%1,703.4萬 | -74.28%426.8萬 | 17.45%3,426.34萬 | 2.54%2,952.28萬 | 88.88%2,408.29萬 | 240.07%1,659.21萬 | 0.11%2,917.38萬 | 296.74%2,879.09萬 | 201.35%1,275.05萬 |
經營活動現金流出小計 | 14.28%29.23億 | 17.70%19.44億 | 32.32%8.73億 | 21.15%35.79億 | 16.68%25.57億 | 8.49%16.52億 | 5.84%6.59億 | 1.21%29.54億 | 0.27%21.92億 | 8.72%15.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 41.97%-3.66億 | 23.36%-3.94億 | -8.42%-2.29億 | -91.45%-6.78億 | -204.82%-6.31億 | -261.66%-5.14億 | -326.81%-2.11億 | 44.60%-3.54億 | 71.49%-2.07億 | 68.56%-1.42億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -34.74%92.76億 | -33.59%69.46億 | -30.60%34.7億 | 0.82%181.82億 | 17.77%142.15億 | 53.82%104.6億 | 66.67%50億 | 4,408.75%180.35億 | 2,917.50%120.7億 | 1,600.00%68億 |
取得投資收益收到的現金 | -54.03%2,898.8萬 | -56.04%2,104.88萬 | -61.42%1,032.34萬 | -11.69%7,868.75萬 | 7.55%6,305.45萬 | 60.36%4,787.7萬 | 420.00%2,676.11萬 | 6,093.87%8,910.69萬 | 3,975.29%5,862.83萬 | 1,975.29%2,985.58萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --17萬 | --3.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -34.83%93.05億 | -33.70%69.67億 | -30.76%34.8億 | 0.75%182.61億 | 17.72%142.78億 | 53.85%105.08億 | 67.27%50.27億 | 4,414.79%181.24億 | 2,921.29%121.29億 | 1,601.34%68.3億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 137.47%2.48億 | 187.88%2.34億 | -42.22%3,001.89萬 | 2.73%1.23億 | -3.28%1.05億 | 64.45%8,118.72萬 | 112.80%5,195.8萬 | -46.70%1.19億 | -40.81%1.08億 | -41.72%4,936.84萬 |
投資支付的現金 | -30.31%89.11億 | -27.02%65.84億 | -7.72%33.77億 | -26.36%163.3億 | -23.89%127.87億 | -17.15%90.22億 | -36.35%36.6億 | 10,988.40%221.77億 | 8,300.50%168.01億 | 5,345.00%108.9億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --32.66萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -28.95%91.59億 | -25.11%68.18億 | -8.21%34.07億 | -26.21%164.53億 | -23.76%128.92億 | -16.78%91.04億 | -35.71%37.12億 | 5,157.90%222.96億 | 4,319.36%169.09億 | 3,742.39%109.39億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -89.48%1.46億 | -89.39%1.49億 | -94.46%7,284.79萬 | 143.34%18.08億 | 129.00%13.86億 | 134.17%14.04億 | 147.47%13.14億 | -18,349.83%-41.72億 | -25,494.49%-47.8億 | -3,620.34%-41.1億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --65.73億 | --65.73億 | --65.73億 |
取得借款收到的現金 | --1.97億 | --1.97億 | --9,733.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -86.29%6,546.63萬 | -77.83%6,546.63萬 | 107.83%6,546.63萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.73%123.81萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --1.97億 | --1.97億 | --9,733.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,286.15%66.4億 | 2,148.43%66.38億 | 20,974.50%66.38億 |
償還債務支付的現金 | --9,739.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.36%168.99萬 | 1,532.66%5.14億 | --4.82億 | --4.65億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 84.82%311.34萬 | 78.99%204.05萬 | ---- | -71.45%237.99萬 | -77.22%168.45萬 | -82.73%114萬 | -87.41%52.58萬 | 42.42%833.46萬 | 165.18%739.53萬 | 370.00%660.3萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -68.67%1.93億 | -49.97%1.43億 | 79.63%5,409.9萬 | 1,004.18%6.67億 | 977.01%6.15億 | 580.23%2.85億 | -17.14%3,011.72萬 | 104.65%6,044.22萬 | 205.43%5,714.39萬 | 238.17%4,188.55萬 |
籌資活動現金流出小計 | -52.47%2.93億 | -49.46%1.45億 | 67.32%5,409.9萬 | 14.87%6.7億 | 13.01%6.17億 | -44.33%2.86億 | -89.35%3,233.29萬 | 771.72%5.83億 | 2,440.04%5.46億 | 3,625.88%5.14億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 84.45%-9,594.26萬 | 118.46%5,280.64萬 | 233.71%4,323.33萬 | -111.06%-6.7億 | -110.13%-6.17億 | -104.67%-2.86億 | -100.51%-3,233.29萬 | 1,369.63%60.57億 | 2,125.53%60.92億 | 34,484.36%61.25億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -244.00%-1,483.85萬 | -46.77%1,261.73萬 | 130.41%222.95萬 | -68.12%904.63萬 | -70.40%1,030.43萬 | 87.18%2,370.34萬 | -173.25%-733.08萬 | 346.35%2,837.82萬 | 1,079.09%3,480.59萬 | 361.73%1,266.36萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -322.70%-3.31億 | -128.60%-1.8億 | -110.36%-1.1億 | -69.86%4.7億 | -86.96%1.49億 | -66.70%6.28億 | -70.90%10.64億 | 697.58%15.59億 | 360.93%11.4億 | 684.66%18.86億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.63%25.46億 | 22.63%25.46億 | 22.66%25.49億 | 301.41%20.76億 | 300.17%20.76億 | 301.41%20.76億 | 300.46%20.78億 | -33.53%5.17億 | -33.32%5.19億 | -33.53%5.17億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -0.43%22.15億 | -12.48%23.67億 | -22.39%24.38億 | 22.63%25.46億 | 34.14%22.25億 | 12.54%27.04億 | -24.74%31.42億 | 301.41%20.76億 | 385.99%16.59億 | 427.41%24.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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