(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.08%8,295.62萬 | -2.08%4.12億 | -1.39%2.65億 | -2.61%1.66億 | 2.29%6,685.88萬 | -7.04%4.21億 | 8.76%2.68億 | 14.33%1.71億 | 21.11%6,536.42萬 | 21.71%4.53億 |
收到的稅費返還 | -41.34%208.02萬 | 30.79%755.79萬 | -0.51%560.21萬 | -9.18%395.67萬 | -4.89%354.6萬 | 30.45%577.87萬 | 128.63%563.06萬 | 121.92%435.66萬 | 108.99%372.83萬 | 39.49%442.99萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 8.79%823.81萬 | -20.85%2,921.46萬 | 0.90%2,395.84萬 | 44.78%2,422.85萬 | -18.47%757.23萬 | 85.20%3,690.84萬 | 213.06%2,374.4萬 | 176.05%1,673.51萬 | 103.32%928.74萬 | -25.36%1,992.94萬 |
經營活動現金流入小計 | 19.62%9,327.45萬 | -3.17%4.49億 | -1.19%2.94億 | 1.38%1.94億 | -0.51%7,797.71萬 | -2.84%4.63億 | 15.94%2.98億 | 21.91%1.92億 | 29.93%7,837.99萬 | 18.73%4.77億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.17%5,078.04萬 | 25.57%2.04億 | 6.37%1.48億 | -11.23%8,396.44萬 | -14.10%5,411.89萬 | 24.98%1.62億 | 62.10%1.39億 | 99.57%9,458.86萬 | 175.01%6,299.97萬 | 7.08%1.3億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.36%8,159.75萬 | 36.16%2.79億 | 27.91%2.11億 | 30.48%1.44億 | 44.96%8,272.32萬 | 5.58%2.05億 | 12.09%1.65億 | 10.04%1.11億 | 0.29%5,706.46萬 | 3.82%1.94億 |
支付的各項稅費 | -16.63%437.72萬 | 67.84%2,078.8萬 | 11.18%1,847.62萬 | 1.39%1,442.13萬 | -30.17%525.02萬 | -49.67%1,238.59萬 | -0.77%1,661.84萬 | 21.56%1,422.4萬 | 64.79%751.9萬 | 187.44%2,460.72萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -20.50%2,660.58萬 | -0.17%6,468.51萬 | 64.27%6,523.49萬 | 108.11%4,709.5萬 | 173.87%3,346.71萬 | 1.98%6,479.73萬 | 19.29%3,971.21萬 | -4.87%2,262.94萬 | -24.89%1,222.01萬 | 72.52%6,353.69萬 |
經營活動現金流出小計 | -6.95%1.63億 | 27.88%5.69億 | 22.84%4.42億 | 19.73%2.9億 | 25.58%1.76億 | 7.84%4.45億 | 27.33%3.6億 | 31.98%2.42億 | 38.91%1.4億 | 16.53%4.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 28.18%-7,008.63萬 | -744.35%-1.2億 | -137.67%-1.48億 | -89.79%-9,534.83萬 | -58.87%-9,758.23萬 | -71.12%1,862.88萬 | -140.02%-6,227.04萬 | -92.79%-5,023.85萬 | -52.36%-6,142.35萬 | 34.99%6,450.28萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 81.25%1.45億 | -32.04%9.31億 | --1.1億 | --8,000萬 | --8,000萬 | --13.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -60.89%86.03萬 | -35.66%406.62萬 | -5.78%390萬 | 325.95%298.9萬 | --220萬 | --631.94萬 | --413.94萬 | --70.17萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --20.8萬 | 903.91%309.19萬 | --3,275 | ---- | ---- | -65.76%30.8萬 | ---- | ---- | ---- | --89.95萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | --57.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 77.70%1.46億 | -31.88%9.38億 | 2,893.28%1.24億 | 11,726.30%8,298.9萬 | --8,220萬 | 153,005.07%13.77億 | 1,354.14%413.94萬 | 171.29%70.17萬 | ---- | --89.95萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 311.42%4,320.01萬 | -2.54%8,118.97萬 | 9.54%5,828.93萬 | -16.94%2,393.53萬 | 4.85%1,050.02萬 | 173.89%8,330.65萬 | 208.03%5,321.26萬 | 257.97%2,881.64萬 | 138.70%1,001.46萬 | -27.13%3,041.55萬 |
投資支付的現金 | --2.45億 | -39.13%9.67億 | -72.00%8,650.14萬 | -74.55%8,500萬 | ---- | --15.89億 | --3.09億 | --3.34億 | --9,000萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --53.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 2,640.06%2.88億 | -37.28%10.49億 | -54.50%1.65億 | -69.98%1.09億 | -89.50%1,050.02萬 | 5,398.24%16.72億 | 1,996.63%3.62億 | 4,407.05%3.63億 | 2,283.86%1億 | -27.13%3,041.55萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -297.55%-1.42億 | 62.46%-1.11億 | 88.58%-4,088.75萬 | 92.83%-2,594.63萬 | 171.69%7,169.98萬 | -899.80%-2.95億 | -2,007.40%-3.58億 | -4,547.68%-3.62億 | -2,369.12%-1億 | 29.29%-2,951.6萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --24.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.48億 |
取得借款收到的現金 | 22,826.31%8,253.47萬 | -29.79%4,200萬 | -74.89%1,000萬 | -74.89%1,000萬 | -98.18%36萬 | -34.84%5,982萬 | -56.81%3,982萬 | -34.72%3,982萬 | -0.90%1,982萬 | -33.52%9,180萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,700.49%182.03萬 | 56.92%259.08萬 | --352.93萬 | --50.33萬 | --6.5萬 | --165.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 19,805.89%8,460萬 | -27.46%4,459.08萬 | -66.02%1,352.93萬 | -73.62%1,050.33萬 | -97.86%42.5萬 | -94.61%6,147.1萬 | -56.81%3,982萬 | -34.72%3,982萬 | -0.90%1,982萬 | 723.21%11.4億 |
償還債務支付的現金 | -0.84%2,000萬 | -56.36%5,542萬 | -73.54%3,087萬 | -70.96%3,052萬 | -21.44%2,017萬 | 48.76%1.27億 | 69.68%1.17億 | 97.87%1.05億 | -21.40%2,567.5萬 | 21.29%8,536.87萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.01%56.46萬 | -14.05%1,736.2萬 | -20.42%1,524.57萬 | -63.95%673.29萬 | -58.92%48.66萬 | 190.93%2,020.08萬 | 284.44%1,915.68萬 | 420.09%1,867.65萬 | -65.79%118.45萬 | -35.11%694.34萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --78.96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --174.57萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 195.29%1,595.36萬 | -81.41%2,701.59萬 | -89.57%1,434.63萬 | -93.01%914.23萬 | -95.47%540.28萬 | 261.91%1.45億 | 516.29%1.38億 | 803.51%1.31億 | 1,705.54%1.19億 | 40.59%4,014.57萬 |
籌資活動現金流出小計 | 40.13%3,651.82萬 | -65.88%9,979.78萬 | -77.88%6,046.2萬 | -81.77%4,639.52萬 | -82.17%2,605.94萬 | 120.82%2.92億 | 184.58%2.73億 | 257.62%2.55億 | 242.02%1.46億 | 20.81%1.32億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 287.57%4,808.18萬 | 76.10%-5,520.7萬 | 79.90%-4,693.27萬 | 83.29%-3,589.19萬 | 79.71%-2,563.44萬 | -122.93%-2.31億 | -5,983.53%-2.33億 | -2,009.42%-2.15億 | -455.73%-1.26億 | 3,392.21%10.08億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -217.66%-1.64億 | 43.64%-2.86億 | 63.93%-2.36億 | 74.93%-1.57億 | 82.10%-5,151.69萬 | -148.67%-5.07億 | -1,297.86%-6.54億 | -1,324.24%-6.27億 | -328.88%-2.88億 | 2,887.57%10.43億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -44.58%3.56億 | -44.16%6.42億 | -43.92%6.44億 | -44.16%6.42億 | -44.16%6.42億 | 979.42%11.49億 | 979.42%11.49億 | 979.42%11.49億 | 979.42%11.49億 | 48.77%1.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -67.47%1.92億 | -44.58%3.56億 | -17.50%4.09億 | -7.20%4.84億 | -31.49%5.9億 | -44.16%6.42億 | 729.86%4.95億 | 736.20%5.22億 | 2,088.59%8.61億 | 979.42%11.49億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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