滬深市場個股詳情

688228 開普雲

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48.63
+1.23+2.59%

交易中 12/26 10:44 (北京)

32.83億總市值81.32市盈率TTM

開普雲關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

21.75%3.96億

12.31%2.59億

-10.17%1.03億

68.09%6.42億

57.21%3.25億

71.00%2.31億

75.85%1.15億

28.74%3.82億

86.35%2.07億

167.96%1.35億

收到的稅費返還

-51.54%52.28萬

-61.32%36.75萬

-31.08%37.91萬

63.56%128.62萬

110.25%107.88萬

566.23%95.01萬

--55.01萬

-87.14%78.64萬

--51.31萬

--14.26萬

收到其他與經營活動有關的現金

-38.60%1,640.44萬

-39.34%944.2萬

-19.77%634.73萬

-0.90%3,707.35萬

18.66%2,671.93萬

26.30%1,556.66萬

19.70%791.12萬

4.58%3,741.15萬

-9.62%2,251.71萬

-18.94%1,232.55萬

經營活動現金流入小計

16.96%4.13億

8.77%2.69億

-10.88%1.1億

61.94%6.81億

53.55%3.53億

67.74%2.47億

71.46%1.23億

24.10%4.2億

69.15%2.3億

124.82%1.47億

購買商品、接受勞務支付的現金

30.45%3.02億

38.87%2.26億

54.79%1.44億

59.01%2.98億

70.56%2.32億

63.97%1.63億

51.91%9,317.43萬

60.50%1.88億

99.49%1.36億

130.26%9,921.04萬

支付給職工以及為職工支付的現金

9.25%1.85億

12.90%1.27億

18.82%6,576.23萬

17.89%2.32億

17.85%1.7億

15.80%1.12億

3.53%5,534.58萬

30.98%1.96億

30.49%1.44億

26.51%9,681.75萬

支付的各項稅費

141.97%2,437.38萬

163.22%1,942.71萬

73.24%946.44萬

55.28%1,553.01萬

66.26%1,007.29萬

53.55%738.05萬

38.18%546.32萬

-30.81%1,000.14萬

30.51%605.84萬

7.02%480.66萬

支付其他與經營活動有關的現金

-5.65%6,237.88萬

7.09%4,132.8萬

5.50%1,995.02萬

17.05%8,598.21萬

31.04%6,611.6萬

25.44%3,859.27萬

30.45%1,891.05萬

7.13%7,346萬

22.81%5,045.48萬

6.93%3,076.5萬

經營活動現金流出小計

20.28%5.74億

28.83%4.13億

38.47%2.39億

35.06%6.31億

42.00%4.78億

38.50%3.21億

29.76%1.73億

33.62%4.68億

50.06%3.36億

51.49%2.32億

經營活動產生的現金流量淨額

-29.71%-1.61億

-96.22%-1.44億

-161.49%-1.29億

204.22%4,919.77萬

-17.01%-1.24億

12.66%-7,357.09萬

19.22%-4,950.14萬

-321.46%-4,720.7萬

-20.61%-1.06億

3.55%-8,423.17萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-0.02%7.03億

-11.02%4.57億

-5.95%2.48億

11.83%9.59億

-3.22%7.03億

-2.97%5.13億

-9.22%2.64億

20.97%8.58億

44.72%7.26億

140.71%5.29億

取得投資收益收到的現金

0.94%373.53萬

6.61%309.57萬

16.58%198.41萬

-65.05%438.21萬

-68.81%370.06萬

-40.95%290.37萬

-39.36%170.2萬

-36.59%1,253.94萬

-30.04%1,186.53萬

-56.81%491.76萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

--1.09萬

--1.03萬

----

-4.42%1.72萬

----

138.73%1.8萬

--1.8萬

----

收到其他與投資活動有關的現金

----

--3,504.67萬

--2,348.13萬

----

投資活動現金流入小計

-4.74%7.07億

-14.79%4.6億

-5.80%2.5億

14.75%9.99億

0.47%7.42億

1.08%5.4億

-9.51%2.65億

19.41%8.7億

42.28%7.38億

130.98%5.34億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

87.98%3,381.58萬

104.17%2,448萬

3,258.97%811.86萬

429.91%1,981.55萬

407.31%1,798.94萬

304.78%1,198.97萬

-86.68%24.17萬

-30.03%373.94萬

-21.08%354.6萬

278.53%296.2萬

投資支付的現金

57.52%9.71億

11.01%5億

35.94%2.14億

2.42%8.95億

13.58%6.16億

14.87%4.5億

-31.29%1.57億

73.07%8.73億

78.32%5.43億

74.27%3.92億

投資活動現金流出小計

58.39%10.05億

13.42%5.24億

40.88%2.22億

4.24%9.14億

16.14%6.34億

17.05%4.62億

-31.72%1.58億

21.26%8.77億

4.21%5.46億

74.97%3.95億

投資活動產生的現金流量淨額

-377.86%-2.98億

-183.41%-6,453.88萬

-74.18%2,780.08萬

1,318.51%8,422.31萬

-44.11%1.07億

-44.32%7,737.11萬

72.82%1.08億

-227.56%-691.2萬

3,717.79%1.92億

2,467.86%1.39億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-57.52%530萬

-26.86%480萬

-20.00%480萬

1,031.84%1,485.54萬

850.53%1,247.57萬

--656.25萬

--600萬

-75.00%131.25萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-19.24%530萬

-26.86%480萬

-20.00%480萬

581.33%894.25萬

--656.25萬

--600萬

-75.00%131.25萬

----

取得借款收到的現金

96.87%3,740.46萬

42.16%2,701萬

--111萬

-72.19%4,200萬

-87.29%1,900萬

-86.53%1,900萬

----

364.47%1.51億

--1.5億

--1.41億

收到其他與籌資活動有關的現金

--336.38萬

--160.43萬

----

--1,094.53萬

--1,092萬

--436.8萬

籌資活動現金流入小計

46.36%4,606.84萬

30.72%3,341.43萬

-65.12%591萬

-65.18%5,685.54萬

-80.54%3,147.57萬

-82.42%2,556.25萬

-87.90%1,694.53萬

332.29%1.63億

2,981.40%1.62億

2,669.69%1.45億

償還債務支付的現金

200.75%3,007.49萬

170.00%2,700萬

----

-69.73%1,500萬

-31.32%1,000萬

11.11%1,000萬

----

1,552.04%4,956萬

--1,456萬

--900萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-49.77%1,687.49萬

-75.22%796.77萬

13.08%150.81萬

41.06%3,545.4萬

46.55%3,359.81萬

52.26%3,215.17萬

-10.12%133.36萬

20.92%2,513.37萬

10.61%2,292.65萬

2.12%2,111.6萬

支付其他與籌資活動有關的現金

1,436.18%4,356.29萬

3,330.81%4,198.71萬

5,078.30%3,919.02萬

-5.19%2,352.42萬

-87.35%283.58萬

-65.26%122.38萬

-65.56%75.68萬

270.62%2,481.18萬

349.19%2,242.14萬

9.32%352.3萬

籌資活動現金流出小計

94.93%9,051.27萬

77.42%7,695.47萬

1,846.87%4,069.84萬

-25.65%7,397.81萬

-22.49%4,643.39萬

28.94%4,337.55萬

-55.35%209.04萬

226.45%9,950.55萬

132.93%5,990.79萬

40.75%3,363.9萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-197.12%-4,444.43萬

-144.43%-4,354.04萬

-334.19%-3,478.84萬

-126.85%-1,712.28萬

-114.68%-1,495.81萬

-115.94%-1,781.3萬

-89.02%1,485.48萬

774.92%6,376.78萬

597.66%1.02億

699.31%1.12億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-1,475.87%-5.04億

-1,701.51%-2.52億

-286.87%-1.36億

1,105.31%1.16億

-117.05%-3,198.09萬

-108.42%-1,401.28萬

-46.45%7,300.64萬

540.63%964.88萬

264.72%1.88億

265.55%1.66億

加:期初現金及現金等價物餘額

22.73%6.28億

1.92%5.12億

0.30%5.02億

-0.09%5.02億

0.30%5.02億

期末現金及現金等價物餘額

-74.14%1.24億

-24.54%3.76億

-15.93%4.92億

22.73%6.28億

-30.44%4.8億

-25.56%4.98億

-8.41%5.85億

1.92%5.12億

77.46%6.9億

67.14%6.69億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	21.75%3.96億	12.31%2.59億	-10.17%1.03億	68.09%6.42億	57.21%3.25億	71.00%2.31億	75.85%1.15億	28.74%3.82億	86.35%2.07億	167.96%1.35億
收到的稅費返還	-51.54%52.28萬	-61.32%36.75萬	-31.08%37.91萬	63.56%128.62萬	110.25%107.88萬	566.23%95.01萬	--55.01萬	-87.14%78.64萬	--51.31萬	--14.26萬
收到其他與經營活動有關的現金	-38.60%1,640.44萬	-39.34%944.2萬	-19.77%634.73萬	-0.90%3,707.35萬	18.66%2,671.93萬	26.30%1,556.66萬	19.70%791.12萬	4.58%3,741.15萬	-9.62%2,251.71萬	-18.94%1,232.55萬
經營活動現金流入小計	16.96%4.13億	8.77%2.69億	-10.88%1.1億	61.94%6.81億	53.55%3.53億	67.74%2.47億	71.46%1.23億	24.10%4.2億	69.15%2.3億	124.82%1.47億
購買商品、接受勞務支付的現金	30.45%3.02億	38.87%2.26億	54.79%1.44億	59.01%2.98億	70.56%2.32億	63.97%1.63億	51.91%9,317.43萬	60.50%1.88億	99.49%1.36億	130.26%9,921.04萬
支付給職工以及為職工支付的現金	9.25%1.85億	12.90%1.27億	18.82%6,576.23萬	17.89%2.32億	17.85%1.7億	15.80%1.12億	3.53%5,534.58萬	30.98%1.96億	30.49%1.44億	26.51%9,681.75萬
支付的各項稅費	141.97%2,437.38萬	163.22%1,942.71萬	73.24%946.44萬	55.28%1,553.01萬	66.26%1,007.29萬	53.55%738.05萬	38.18%546.32萬	-30.81%1,000.14萬	30.51%605.84萬	7.02%480.66萬
支付其他與經營活動有關的現金	-5.65%6,237.88萬	7.09%4,132.8萬	5.50%1,995.02萬	17.05%8,598.21萬	31.04%6,611.6萬	25.44%3,859.27萬	30.45%1,891.05萬	7.13%7,346萬	22.81%5,045.48萬	6.93%3,076.5萬
經營活動現金流出小計	20.28%5.74億	28.83%4.13億	38.47%2.39億	35.06%6.31億	42.00%4.78億	38.50%3.21億	29.76%1.73億	33.62%4.68億	50.06%3.36億	51.49%2.32億
經營活動產生的現金流量淨額	-29.71%-1.61億	-96.22%-1.44億	-161.49%-1.29億	204.22%4,919.77萬	-17.01%-1.24億	12.66%-7,357.09萬	19.22%-4,950.14萬	-321.46%-4,720.7萬	-20.61%-1.06億	3.55%-8,423.17萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-0.02%7.03億	-11.02%4.57億	-5.95%2.48億	11.83%9.59億	-3.22%7.03億	-2.97%5.13億	-9.22%2.64億	20.97%8.58億	44.72%7.26億	140.71%5.29億
取得投資收益收到的現金	0.94%373.53萬	6.61%309.57萬	16.58%198.41萬	-65.05%438.21萬	-68.81%370.06萬	-40.95%290.37萬	-39.36%170.2萬	-36.59%1,253.94萬	-30.04%1,186.53萬	-56.81%491.76萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	--1.09萬	--1.03萬	----	-4.42%1.72萬	----	----	----	138.73%1.8萬	--1.8萬	----
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	--3,504.67萬	--3,504.67萬	--2,348.13萬	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-4.74%7.07億	-14.79%4.6億	-5.80%2.5億	14.75%9.99億	0.47%7.42億	1.08%5.4億	-9.51%2.65億	19.41%8.7億	42.28%7.38億	130.98%5.34億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	87.98%3,381.58萬	104.17%2,448萬	3,258.97%811.86萬	429.91%1,981.55萬	407.31%1,798.94萬	304.78%1,198.97萬	-86.68%24.17萬	-30.03%373.94萬	-21.08%354.6萬	278.53%296.2萬
投資支付的現金	57.52%9.71億	11.01%5億	35.94%2.14億	2.42%8.95億	13.58%6.16億	14.87%4.5億	-31.29%1.57億	73.07%8.73億	78.32%5.43億	74.27%3.92億
投資活動現金流出小計	58.39%10.05億	13.42%5.24億	40.88%2.22億	4.24%9.14億	16.14%6.34億	17.05%4.62億	-31.72%1.58億	21.26%8.77億	4.21%5.46億	74.97%3.95億
投資活動產生的現金流量淨額	-377.86%-2.98億	-183.41%-6,453.88萬	-74.18%2,780.08萬	1,318.51%8,422.31萬	-44.11%1.07億	-44.32%7,737.11萬	72.82%1.08億	-227.56%-691.2萬	3,717.79%1.92億	2,467.86%1.39億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-57.52%530萬	-26.86%480萬	-20.00%480萬	1,031.84%1,485.54萬	850.53%1,247.57萬	--656.25萬	--600萬	-75.00%131.25萬	-75.00%131.25萬	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	-19.24%530萬	-26.86%480萬	-20.00%480萬	581.33%894.25萬	--656.25萬	--656.25萬	--600萬	-75.00%131.25萬	----	----
取得借款收到的現金	96.87%3,740.46萬	42.16%2,701萬	--111萬	-72.19%4,200萬	-87.29%1,900萬	-86.53%1,900萬	----	364.47%1.51億	--1.5億	--1.41億
收到其他與籌資活動有關的現金	--336.38萬	--160.43萬	----	----	----	----	--1,094.53萬	--1,092萬	--1,092萬	--436.8萬
籌資活動現金流入小計	46.36%4,606.84萬	30.72%3,341.43萬	-65.12%591萬	-65.18%5,685.54萬	-80.54%3,147.57萬	-82.42%2,556.25萬	-87.90%1,694.53萬	332.29%1.63億	2,981.40%1.62億	2,669.69%1.45億
償還債務支付的現金	200.75%3,007.49萬	170.00%2,700萬	----	-69.73%1,500萬	-31.32%1,000萬	11.11%1,000萬	----	1,552.04%4,956萬	--1,456萬	--900萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-49.77%1,687.49萬	-75.22%796.77萬	13.08%150.81萬	41.06%3,545.4萬	46.55%3,359.81萬	52.26%3,215.17萬	-10.12%133.36萬	20.92%2,513.37萬	10.61%2,292.65萬	2.12%2,111.6萬
支付其他與籌資活動有關的現金	1,436.18%4,356.29萬	3,330.81%4,198.71萬	5,078.30%3,919.02萬	-5.19%2,352.42萬	-87.35%283.58萬	-65.26%122.38萬	-65.56%75.68萬	270.62%2,481.18萬	349.19%2,242.14萬	9.32%352.3萬
籌資活動現金流出小計	94.93%9,051.27萬	77.42%7,695.47萬	1,846.87%4,069.84萬	-25.65%7,397.81萬	-22.49%4,643.39萬	28.94%4,337.55萬	-55.35%209.04萬	226.45%9,950.55萬	132.93%5,990.79萬	40.75%3,363.9萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-197.12%-4,444.43萬	-144.43%-4,354.04萬	-334.19%-3,478.84萬	-126.85%-1,712.28萬	-114.68%-1,495.81萬	-115.94%-1,781.3萬	-89.02%1,485.48萬	774.92%6,376.78萬	597.66%1.02億	699.31%1.12億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-1,475.87%-5.04億	-1,701.51%-2.52億	-286.87%-1.36億	1,105.31%1.16億	-117.05%-3,198.09萬	-108.42%-1,401.28萬	-46.45%7,300.64萬	540.63%964.88萬	264.72%1.88億	265.55%1.66億
加:期初現金及現金等價物餘額	22.73%6.28億	22.73%6.28億	22.73%6.28億	1.92%5.12億	1.92%5.12億	1.92%5.12億	1.92%5.12億	0.30%5.02億	-0.09%5.02億	0.30%5.02億
期末現金及現金等價物餘額	-74.14%1.24億	-24.54%3.76億	-15.93%4.92億	22.73%6.28億	-30.44%4.8億	-25.56%4.98億	-8.41%5.85億	1.92%5.12億	77.46%6.9億	67.14%6.69億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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