滬深市場個股詳情

688228 開普雲

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38.16
-0.64-1.65%

已收盤 06/28 15:00 (北京)

25.76億總市值54.59市盈率TTM

開普雲關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-10.17%1.03億

68.09%6.42億

57.21%3.25億

71.00%2.31億

75.85%1.15億

28.74%3.82億

86.35%2.07億

167.96%1.35億

230.12%6,535.62萬

-1.55%2.97億

收到的稅費返還

-31.08%37.91萬

63.56%128.62萬

110.25%107.88萬

566.23%95.01萬

--55.01萬

-87.14%78.64萬

--51.31萬

--14.26萬

----

324.00%611.59萬

收到其他與經營活動有關的現金

-19.77%634.73萬

-0.90%3,707.35萬

18.66%2,671.93萬

26.30%1,556.66萬

19.70%791.12萬

4.58%3,741.15萬

-9.62%2,251.71萬

-18.94%1,232.55萬

-10.20%660.89萬

17.15%3,577.15萬

經營活動現金流入小計

-10.88%1.1億

61.94%6.81億

53.55%3.53億

67.74%2.47億

71.46%1.23億

24.10%4.2億

69.15%2.3億

124.82%1.47億

164.99%7,196.52萬

1.57%3.39億

購買商品、接受勞務支付的現金

54.79%1.44億

59.01%2.98億

70.56%2.32億

63.97%1.63億

51.91%9,317.43萬

60.50%1.88億

99.49%1.36億

130.26%9,921.04萬

178.74%6,133.7萬

66.23%1.17億

支付給職工以及為職工支付的現金

18.82%6,576.23萬

17.89%2.32億

17.85%1.7億

15.80%1.12億

3.53%5,534.58萬

30.98%1.96億

30.49%1.44億

26.51%9,681.75萬

21.75%5,345.96萬

19.22%1.5億

支付的各項稅費

73.24%946.44萬

55.28%1,553.01萬

66.26%1,007.29萬

53.55%738.05萬

38.18%546.32萬

-30.81%1,000.14萬

30.51%605.84萬

7.02%480.66萬

85.46%395.38萬

-25.74%1,445.43萬

支付其他與經營活動有關的現金

5.50%1,995.02萬

17.05%8,598.21萬

31.04%6,611.6萬

25.44%3,859.27萬

30.45%1,891.05萬

7.13%7,346萬

22.81%5,045.48萬

6.93%3,076.5萬

9.74%1,449.59萬

-0.20%6,857.14萬

經營活動現金流出小計

38.47%2.39億

35.06%6.31億

42.00%4.78億

38.50%3.21億

29.76%1.73億

33.62%4.68億

50.06%3.36億

51.49%2.32億

63.98%1.33億

23.08%3.5億

經營活動產生的現金流量淨額

-161.49%-1.29億

204.22%4,919.77萬

-17.01%-1.24億

12.66%-7,357.09萬

19.22%-4,950.14萬

-321.46%-4,720.7萬

-20.61%-1.06億

3.55%-8,423.17萬

-13.28%-6,128.11萬

-122.78%-1,120.09萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-5.95%2.48億

11.83%9.59億

-3.22%7.03億

-2.97%5.13億

-9.22%2.64億

20.97%8.58億

44.72%7.26億

140.71%5.29億

170.37%2.9億

0.07%7.09億

取得投資收益收到的現金

16.58%198.41萬

-65.05%438.21萬

-68.81%370.06萬

-40.95%290.37萬

-39.36%170.2萬

-36.59%1,253.94萬

-30.04%1,186.53萬

-56.81%491.76萬

-63.15%280.65萬

35.20%1,977.46萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-4.42%1.72萬

----

138.73%1.8萬

--1.8萬

----

--7,540

收到其他與投資活動有關的現金

----

--3,504.67萬

--2,348.13萬

----

投資活動現金流入小計

-5.80%2.5億

14.75%9.99億

0.47%7.42億

1.08%5.4億

-9.51%2.65億

19.41%8.7億

42.28%7.38億

130.98%5.34億

154.91%2.93億

0.78%7.29億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

3,258.97%811.86萬

429.91%1,981.55萬

407.31%1,798.94萬

304.78%1,198.97萬

-86.68%24.17萬

-30.03%373.94萬

-21.08%354.6萬

278.53%296.2萬

3,783.01%181.49萬

-95.10%534.41萬

投資支付的現金

35.94%2.14億

2.42%8.95億

13.58%6.16億

14.87%4.5億

-31.29%1.57億

73.07%8.73億

78.32%5.43億

74.27%3.92億

80.39%2.29億

-56.61%5.05億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--2.13億

投資活動現金流出小計

40.88%2.22億

4.24%9.14億

16.14%6.34億

17.05%4.62億

-31.72%1.58億

21.26%8.77億

4.21%5.46億

74.97%3.95億

81.76%2.31億

-43.14%7.23億

投資活動產生的現金流量淨額

-74.18%2,780.08萬

1,318.51%8,422.31萬

-44.11%1.07億

-44.32%7,737.11萬

72.82%1.08億

-227.56%-691.2萬

3,717.79%1.92億

2,467.86%1.39億

618.13%6,229.16萬

100.99%541.87萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-20.00%480萬

1,031.84%1,485.54萬

850.53%1,247.57萬

--656.25萬

--600萬

-75.00%131.25萬

----

-99.43%525萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

-20.00%480萬

581.33%894.25萬

--656.25萬

--600萬

-75.00%131.25萬

----

--525萬

取得借款收到的現金

--111萬

-72.19%4,200萬

-87.29%1,900萬

-86.53%1,900萬

----

364.47%1.51億

--1.5億

--1.41億

--1.4億

--3,251.91萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--1,094.53萬

--1,092萬

--436.8萬

----

籌資活動現金流入小計

-65.12%591萬

-65.18%5,685.54萬

-80.54%3,147.57萬

-82.42%2,556.25萬

-87.90%1,694.53萬

332.29%1.63億

2,981.40%1.62億

2,669.69%1.45億

--1.4億

-95.90%3,776.91萬

償還債務支付的現金

----

-69.73%1,500萬

-31.32%1,000萬

11.11%1,000萬

----

1,552.04%4,956萬

--1,456萬

--900萬

--100萬

--299.99萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

13.08%150.81萬

41.06%3,545.4萬

46.55%3,359.81萬

52.26%3,215.17萬

-10.12%133.36萬

20.92%2,513.37萬

10.61%2,292.65萬

2.12%2,111.6萬

--148.37萬

-11.54%2,078.61萬

支付其他與籌資活動有關的現金

5,078.30%3,919.02萬

-5.19%2,352.42萬

-87.35%283.58萬

-65.26%122.38萬

-65.56%75.68萬

270.62%2,481.18萬

349.19%2,242.14萬

9.32%352.3萬

--219.78萬

-74.41%669.47萬

籌資活動現金流出小計

1,846.87%4,069.84萬

-25.65%7,397.81萬

-22.49%4,643.39萬

28.94%4,337.55萬

-55.35%209.04萬

226.45%9,950.55萬

132.93%5,990.79萬

40.75%3,363.9萬

--468.15萬

-38.62%3,048.07萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-334.19%-3,478.84萬

-126.85%-1,712.28萬

-114.68%-1,495.81萬

-115.94%-1,781.3萬

-89.02%1,485.48萬

774.92%6,376.78萬

597.66%1.02億

699.31%1.12億

--1.35億

-99.16%728.84萬

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-286.87%-1.36億

1,105.31%1.16億

-117.05%-3,198.09萬

-108.42%-1,401.28萬

-46.45%7,300.64萬

540.63%964.88萬

264.72%1.88億

265.55%1.66億

306.18%1.36億

-99.59%150.62萬

加:期初現金及現金等價物餘額

22.73%6.28億

1.92%5.12億

0.30%5.02億

-0.09%5.02億

0.30%5.02億

0.55%5.02億

288.39%5.01億

期末現金及現金等價物餘額

-15.93%4.92億

22.73%6.28億

-30.44%4.8億

-25.56%4.98億

-8.41%5.85億

1.92%5.12億

77.46%6.9億

67.14%6.69億

47.37%6.38億

0.30%5.02億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-10.17%1.03億	68.09%6.42億	57.21%3.25億	71.00%2.31億	75.85%1.15億	28.74%3.82億	86.35%2.07億	167.96%1.35億	230.12%6,535.62萬	-1.55%2.97億
收到的稅費返還	-31.08%37.91萬	63.56%128.62萬	110.25%107.88萬	566.23%95.01萬	--55.01萬	-87.14%78.64萬	--51.31萬	--14.26萬	----	324.00%611.59萬
收到其他與經營活動有關的現金	-19.77%634.73萬	-0.90%3,707.35萬	18.66%2,671.93萬	26.30%1,556.66萬	19.70%791.12萬	4.58%3,741.15萬	-9.62%2,251.71萬	-18.94%1,232.55萬	-10.20%660.89萬	17.15%3,577.15萬
經營活動現金流入小計	-10.88%1.1億	61.94%6.81億	53.55%3.53億	67.74%2.47億	71.46%1.23億	24.10%4.2億	69.15%2.3億	124.82%1.47億	164.99%7,196.52萬	1.57%3.39億
購買商品、接受勞務支付的現金	54.79%1.44億	59.01%2.98億	70.56%2.32億	63.97%1.63億	51.91%9,317.43萬	60.50%1.88億	99.49%1.36億	130.26%9,921.04萬	178.74%6,133.7萬	66.23%1.17億
支付給職工以及為職工支付的現金	18.82%6,576.23萬	17.89%2.32億	17.85%1.7億	15.80%1.12億	3.53%5,534.58萬	30.98%1.96億	30.49%1.44億	26.51%9,681.75萬	21.75%5,345.96萬	19.22%1.5億
支付的各項稅費	73.24%946.44萬	55.28%1,553.01萬	66.26%1,007.29萬	53.55%738.05萬	38.18%546.32萬	-30.81%1,000.14萬	30.51%605.84萬	7.02%480.66萬	85.46%395.38萬	-25.74%1,445.43萬
支付其他與經營活動有關的現金	5.50%1,995.02萬	17.05%8,598.21萬	31.04%6,611.6萬	25.44%3,859.27萬	30.45%1,891.05萬	7.13%7,346萬	22.81%5,045.48萬	6.93%3,076.5萬	9.74%1,449.59萬	-0.20%6,857.14萬
經營活動現金流出小計	38.47%2.39億	35.06%6.31億	42.00%4.78億	38.50%3.21億	29.76%1.73億	33.62%4.68億	50.06%3.36億	51.49%2.32億	63.98%1.33億	23.08%3.5億
經營活動產生的現金流量淨額	-161.49%-1.29億	204.22%4,919.77萬	-17.01%-1.24億	12.66%-7,357.09萬	19.22%-4,950.14萬	-321.46%-4,720.7萬	-20.61%-1.06億	3.55%-8,423.17萬	-13.28%-6,128.11萬	-122.78%-1,120.09萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-5.95%2.48億	11.83%9.59億	-3.22%7.03億	-2.97%5.13億	-9.22%2.64億	20.97%8.58億	44.72%7.26億	140.71%5.29億	170.37%2.9億	0.07%7.09億
取得投資收益收到的現金	16.58%198.41萬	-65.05%438.21萬	-68.81%370.06萬	-40.95%290.37萬	-39.36%170.2萬	-36.59%1,253.94萬	-30.04%1,186.53萬	-56.81%491.76萬	-63.15%280.65萬	35.20%1,977.46萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-4.42%1.72萬	----	----	----	138.73%1.8萬	--1.8萬	----	----	--7,540
收到其他與投資活動有關的現金	----	--3,504.67萬	--3,504.67萬	--2,348.13萬	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-5.80%2.5億	14.75%9.99億	0.47%7.42億	1.08%5.4億	-9.51%2.65億	19.41%8.7億	42.28%7.38億	130.98%5.34億	154.91%2.93億	0.78%7.29億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	3,258.97%811.86萬	429.91%1,981.55萬	407.31%1,798.94萬	304.78%1,198.97萬	-86.68%24.17萬	-30.03%373.94萬	-21.08%354.6萬	278.53%296.2萬	3,783.01%181.49萬	-95.10%534.41萬
投資支付的現金	35.94%2.14億	2.42%8.95億	13.58%6.16億	14.87%4.5億	-31.29%1.57億	73.07%8.73億	78.32%5.43億	74.27%3.92億	80.39%2.29億	-56.61%5.05億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2.13億
投資活動現金流出小計	40.88%2.22億	4.24%9.14億	16.14%6.34億	17.05%4.62億	-31.72%1.58億	21.26%8.77億	4.21%5.46億	74.97%3.95億	81.76%2.31億	-43.14%7.23億
投資活動產生的現金流量淨額	-74.18%2,780.08萬	1,318.51%8,422.31萬	-44.11%1.07億	-44.32%7,737.11萬	72.82%1.08億	-227.56%-691.2萬	3,717.79%1.92億	2,467.86%1.39億	618.13%6,229.16萬	100.99%541.87萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-20.00%480萬	1,031.84%1,485.54萬	850.53%1,247.57萬	--656.25萬	--600萬	-75.00%131.25萬	-75.00%131.25萬	----	----	-99.43%525萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	-20.00%480萬	581.33%894.25萬	--656.25萬	--656.25萬	--600萬	-75.00%131.25萬	----	----	----	--525萬
取得借款收到的現金	--111萬	-72.19%4,200萬	-87.29%1,900萬	-86.53%1,900萬	----	364.47%1.51億	--1.5億	--1.41億	--1.4億	--3,251.91萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	--1,094.53萬	--1,092萬	--1,092萬	--436.8萬	----	----
籌資活動現金流入小計	-65.12%591萬	-65.18%5,685.54萬	-80.54%3,147.57萬	-82.42%2,556.25萬	-87.90%1,694.53萬	332.29%1.63億	2,981.40%1.62億	2,669.69%1.45億	--1.4億	-95.90%3,776.91萬
償還債務支付的現金	----	-69.73%1,500萬	-31.32%1,000萬	11.11%1,000萬	----	1,552.04%4,956萬	--1,456萬	--900萬	--100萬	--299.99萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	13.08%150.81萬	41.06%3,545.4萬	46.55%3,359.81萬	52.26%3,215.17萬	-10.12%133.36萬	20.92%2,513.37萬	10.61%2,292.65萬	2.12%2,111.6萬	--148.37萬	-11.54%2,078.61萬
支付其他與籌資活動有關的現金	5,078.30%3,919.02萬	-5.19%2,352.42萬	-87.35%283.58萬	-65.26%122.38萬	-65.56%75.68萬	270.62%2,481.18萬	349.19%2,242.14萬	9.32%352.3萬	--219.78萬	-74.41%669.47萬
籌資活動現金流出小計	1,846.87%4,069.84萬	-25.65%7,397.81萬	-22.49%4,643.39萬	28.94%4,337.55萬	-55.35%209.04萬	226.45%9,950.55萬	132.93%5,990.79萬	40.75%3,363.9萬	--468.15萬	-38.62%3,048.07萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-334.19%-3,478.84萬	-126.85%-1,712.28萬	-114.68%-1,495.81萬	-115.94%-1,781.3萬	-89.02%1,485.48萬	774.92%6,376.78萬	597.66%1.02億	699.31%1.12億	--1.35億	-99.16%728.84萬
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-286.87%-1.36億	1,105.31%1.16億	-117.05%-3,198.09萬	-108.42%-1,401.28萬	-46.45%7,300.64萬	540.63%964.88萬	264.72%1.88億	265.55%1.66億	306.18%1.36億	-99.59%150.62萬
加:期初現金及現金等價物餘額	22.73%6.28億	1.92%5.12億	1.92%5.12億	1.92%5.12億	1.92%5.12億	0.30%5.02億	-0.09%5.02億	0.30%5.02億	0.55%5.02億	288.39%5.01億
期末現金及現金等價物餘額	-15.93%4.92億	22.73%6.28億	-30.44%4.8億	-25.56%4.98億	-8.41%5.85億	1.92%5.12億	77.46%6.9億	67.14%6.69億	47.37%6.38億	0.30%5.02億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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