N天和
603072
N黃山谷捷
301581
星圖測控
920116
馳誠股份
834407
欣天科技
300615
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 38.86%2.03億 | 24.69%1.23億 | 22.59%5,518.55萬 | 45.09%2.15億 | 65.97%1.46億 | 48.17%9,856.27萬 | 21.50%4,501.79萬 | 27.84%1.48億 | 32.56%8,801.79萬 | 42.37%6,652.16萬 |
收到的稅費返還 | -78.41%26.8萬 | -98.57%1.77萬 | --1,604.95 | 457.41%638.94萬 | -28.00%124.1萬 | -26.71%123.95萬 | ---- | 183.61%114.63萬 | 326.43%172.35萬 | 318.46%169.13萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -74.80%860.61萬 | -79.59%378.52萬 | 146.94%3,742.86萬 | -41.70%1,915.63萬 | -24.74%3,414.73萬 | 2.46%1,854.58萬 | 57.72%1,515.68萬 | 5.17%3,285.68萬 | 49.69%4,537.1萬 | -35.27%1,810.02萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.67%2.12億 | 7.06%1.27億 | 53.91%9,261.57萬 | 32.05%2.41億 | 34.31%1.81億 | 37.11%1.18億 | 28.96%6,017.46萬 | 23.47%1.82億 | 39.13%1.35億 | 14.94%8,631.31萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 42.85%1.51億 | 39.19%9,263.81萬 | 69.48%5,508.67萬 | 114.06%1.48億 | 118.45%1.06億 | 90.79%6,655.72萬 | 210.23%3,250.34萬 | 48.87%6,906.12萬 | 31.75%4,847.81萬 | 31.62%3,488.55萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 61.58%4,770.23萬 | 59.21%3,263.17萬 | 79.27%1,812.19萬 | 105.32%4,308.31萬 | 113.45%2,952.29萬 | 166.31%2,049.62萬 | 132.98%1,010.86萬 | 46.08%2,098.32萬 | 20.34%1,383.11萬 | 8.50%769.63萬 |
支付的各項稅費 | -6.49%1,745.55萬 | -22.02%1,354.88萬 | -55.02%578.67萬 | 76.51%1,864.26萬 | 102.27%1,866.66萬 | 362.29%1,737.49萬 | 618.57%1,286.51萬 | -45.14%1,056.15萬 | -51.38%922.83萬 | -69.98%375.84萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 35.33%2,738.81萬 | 29.47%1,646.21萬 | 993.24%5,633.87萬 | 196.15%9,718.89萬 | -16.16%2,023.83萬 | -14.20%1,271.51萬 | 39.75%515.34萬 | 71.90%3,281.7萬 | 60.66%2,413.82萬 | 50.82%1,481.94萬 |
經營活動現金流出小計 | 39.87%2.44億 | 32.56%1.55億 | 123.21%1.35億 | 129.91%3.07億 | 82.21%1.74億 | 91.54%1.17億 | 198.76%6,063.04萬 | 34.64%1.33億 | 16.26%9,567.57萬 | 9.33%6,115.97萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -549.65%-3,209.95萬 | -2,472.74%-2,858.03萬 | -9,272.60%-4,271.82萬 | -234.24%-6,581.53萬 | -81.90%713.88萬 | -95.21%120.45萬 | -101.73%-45.58萬 | 0.73%4,902.82萬 | 166.15%3,943.67萬 | 31.35%2,515.35萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 31.58%2.42億 | 111.16%1.98億 | -36.27%3,760萬 | 136.32%4.95億 | 9.89%1.84億 | -40.29%9,400萬 | 402.84%5,900萬 | -17.96%2.1億 | -5.40%1.67億 | 31.20%1.57億 |
取得投資收益收到的現金 | 3,296.88%378.58萬 | 9,235.96%373.27萬 | 333.87%13.35萬 | --264.14萬 | --11.14萬 | --4萬 | --3.08萬 | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.33%1.22萬 | -58.87%25萬 | ---- | 15,311.20%901.87萬 | 138,434.05%15.94萬 | 528,198.34%60.78萬 | 395,740.16%45.54萬 | 1,917.96%5.85萬 | -96.03%115.05 | -96.03%115.05 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | 33.45%2.46億 | 113.93%2.02億 | -36.57%3,773.35萬 | 141.82%5.07億 | 10.05%1.84億 | -39.88%9,464.78萬 | 406.98%5,948.62萬 | -18.39%2.1億 | -6.02%1.67億 | 30.24%1.57億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.45%7,274.09萬 | -38.30%5,006.36萬 | 12.22%2,602.75萬 | -40.86%1.32億 | -30.47%1.08億 | -34.24%8,114.25萬 | -2.23%2,319.23萬 | 99.91%2.23億 | 113.33%1.55億 | 248.87%1.23億 |
投資支付的現金 | -1.76%2.5億 | -19.94%1.28億 | -46.58%4,751.94萬 | -37.90%3.73億 | -36.90%2.55億 | 90.50%1.6億 | 5.89%8,895萬 | 306.49%6億 | 173.71%4.04億 | -43.04%8,407.75萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | 61.28%5,629.71萬 | --0 | ---- | ---- | --3,490.62萬 | --2,086.25萬 | --1,586.25萬 |
質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | 65.51%7,494.9萬 | -100.00%1,650 | --1,650 | ---- | --4,528.42萬 | --4,528.42萬 |
投資活動現金流出小計 | -26.14%3.23億 | -26.11%1.78億 | -34.42%7,354.69萬 | -34.63%5.6億 | -29.99%4.38億 | -10.17%2.41億 | 4.10%1.12億 | 231.15%8.57億 | 183.84%6.25億 | 46.81%2.69億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 69.49%-7,727.23萬 | 116.49%2,418.24萬 | 31.99%-3,581.34萬 | 91.75%-5,345.86萬 | 44.65%-2.53億 | -31.91%-1.47億 | 45.14%-5,265.77萬 | -31,768.52%-6.48億 | -988.70%-4.58億 | -79.07%-1.11億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.33億 | --8.33億 | --8.33億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | --2,140萬 | --950萬 | --200萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --199.43萬 | --199.43萬 | ---- | --5,995萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | --2,339.43萬 | --1,149.43萬 | --200萬 | -91.61%6,995萬 | ---- | ---- | ---- | --8.33億 | --8.33億 | --8.33億 |
償還債務支付的現金 | --1,938.4萬 | --920.7萬 | --200萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --3,115.77萬 | --3,094.41萬 | --22.24萬 | --15.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --2,792.77萬 | --2,752.71萬 | ---- | -70.48%877.53萬 | ---- | ---- | 1,167.59%690.17萬 | 440.50%2,972.77萬 | 302.44%1,851.22萬 | -79.47%94.45萬 |
籌資活動現金流出小計 | --7,846.95萬 | --6,767.82萬 | -67.80%222.24萬 | -36.32%1,893.12萬 | ---- | ---- | 1,167.59%690.17萬 | 440.50%2,972.77萬 | 302.44%1,851.22萬 | -79.47%94.45萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---5,507.52萬 | ---5,618.39萬 | 96.78%-22.24萬 | -93.65%5,101.88萬 | ---- | ---- | -1,167.59%-690.17萬 | 14,713.72%8.04億 | 17,816.74%8.15億 | 18,198.65%8.33億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | 228.84%9萬 | ---- | ---- | ---- | 2,953.04%2.74萬 | 2,639.74%5,026.9 | 48.61%-191.98 |
現金及現金等價物淨增加額 | 33.19%-1.64億 | 58.35%-6,058.18萬 | -31.22%-7,875.4萬 | -133.25%-6,816.51萬 | -162.03%-2.46億 | -119.49%-1.45億 | 14.47%-6,001.52萬 | 398.41%2.05億 | 1,347.32%3.97億 | 1,670.24%7.47億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.35%2.51億 | -21.35%2.51億 | -21.35%2.51億 | 179.56%3.19億 | 179.56%3.19億 | 179.56%3.19億 | 179.56%3.19億 | 56.32%1.14億 | 56.32%1.14億 | 56.32%1.14億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 18.52%8,660.89萬 | 9.62%1.9億 | -33.53%1.72億 | -21.35%2.51億 | -85.70%7,307.57萬 | -79.81%1.74億 | 488.86%2.59億 | 179.56%3.19億 | 1,139.31%5.11億 | 3,274.47%8.61億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。