滬深市場個股詳情

688244 永信至誠

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25.60
+1.09+4.45%

交易中 07/22 14:23 (北京)

26.17億總市值94.81市盈率TTM

永信至誠關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

23.89%5,312.73萬

26.67%3.08億

24.54%1.53億

18.79%1.02億

0.25%4,288.3萬

-7.28%2.43億

-8.73%1.23億

-14.65%8,545萬

--4,277.4萬

-22.74%2.62億

收到的稅費返還

14.30%567.02萬

7.75%1,019.41萬

20.85%746.08萬

18.48%576.38萬

10.54%496.07萬

36.77%946.1萬

0.60%617.37萬

-1.35%486.47萬

--448.76萬

5.85%691.76萬

收到其他與經營活動有關的現金

-38.97%339.13萬

610.00%2,551.7萬

507.66%2,169.38萬

958.48%1,368.74萬

580.38%555.72萬

-85.19%359.39萬

-56.07%357萬

-74.27%129.31萬

--81.68萬

194.44%2,426.57萬

經營活動現金流入小計

16.46%6,218.87萬

34.14%3.44億

37.40%1.82億

32.04%1.21億

11.07%5,340.09萬

-12.68%2.56億

-10.93%1.32億

-16.77%9,160.79萬

--4,807.84萬

-17.17%2.94億

購買商品、接受勞務支付的現金

22.25%4,832.58萬

40.04%1.33億

31.55%7,692.03萬

76.20%6,195.27萬

46.72%3,953.17萬

-14.87%9,508.49萬

-29.32%5,847.4萬

-23.90%3,516.12萬

--2,694.41萬

-4.85%1.12億

支付給職工以及為職工支付的現金

18.93%3,386.96萬

13.60%1.26億

11.85%9,310.04萬

8.54%6,043.7萬

8.97%2,847.84萬

4.71%1.11億

3.79%8,323.83萬

0.30%5,568.33萬

--2,613.49萬

29.85%1.06億

支付的各項稅費

61.97%1,343.71萬

7.76%2,377.98萬

11.83%1,876.99萬

14.16%1,501.76萬

18.06%829.62萬

20.28%2,206.76萬

27.52%1,678.45萬

18.66%1,315.45萬

--702.74萬

10.98%1,834.63萬

支付其他與經營活動有關的現金

3.22%1,497.67萬

73.92%7,919.55萬

66.21%5,843.25萬

3.89%3,148.75萬

-22.24%1,451.01萬

-3.15%4,553.63萬

-14.43%3,515.61萬

-1.13%3,030.76萬

--1,865.95萬

10.16%4,701.62萬

經營活動現金流出小計

21.79%1.11億

32.33%3.63億

27.66%2.47億

25.75%1.69億

15.30%9,081.65萬

-3.30%2.74億

-10.83%1.94億

-6.38%1.34億

--7,876.58萬

9.63%2.83億

經營活動產生的現金流量淨額

-29.41%-4,842.05萬

-5.80%-1,855.52萬

-6.62%-6,530.33萬

-12.28%-4,794.02萬

-21.93%-3,741.56萬

-269.69%-1,753.82萬

10.62%-6,124.9萬

-27.88%-4,269.86萬

-15.13%-3,068.74萬

-89.24%1,033.57萬

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

-43.22%159.78萬

85.19%1,131.82萬

93.76%778.71萬

149.38%655.61萬

97.87%281.41萬

-11.09%611.16萬

-23.01%401.9萬

-24.79%262.89萬

--142.22萬

164.62%687.36萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-99.84%260

-99.83%260

----

73,859.65%15.8萬

--15萬

----

-90.25%213.63

收到其他與投資活動有關的現金

-58.38%4.05億

31.17%32.45億

75.74%23.2億

44.44%13.05億

72.63%9.73億

28.08%24.74億

-10.32%13.2億

-9.00%9.03億

--5.64億

190.23%19.32億

投資活動現金流入小計

-58.34%4.07億

31.29%32.56億

75.77%23.28億

44.72%13.11億

72.70%9.76億

27.95%24.8億

-10.35%13.25億

-9.04%9.06億

--5.65億

190.13%19.38億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-26.21%402.34萬

3.57%3,203.29萬

131.89%1,271.18萬

594.48%943.9萬

880.14%545.25萬

353.61%3,092.78萬

12.29%548.18萬

-72.65%135.91萬

--55.63萬

-34.54%681.81萬

投資支付的現金

----

--5,130萬

--4,130萬

--2,080萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

-45.34%6.39億

21.30%31.95億

84.91%24.42億

37.80%12.45億

107.20%11.68億

36.36%26.34億

-10.32%13.2億

-9.00%9.03億

--5.64億

190.23%19.32億

投資活動現金流出小計

-45.25%6.43億

23.02%32.78億

88.22%24.96億

40.94%12.75億

107.96%11.74億

37.48%26.65億

-10.24%13.26億

-9.31%9.05億

--5.64億

185.21%19.38億

投資活動產生的現金流量淨額

-19.42%-2.36億

88.08%-2,201.45萬

-12,725.26%-1.67億

2,457.97%3,631.74萬

-22,911.71%-1.98億

-331,521.49%-1.85億

-485.23%-130.48萬

196.32%141.98萬

-23.67%86.59萬

100.48%5.57萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--5.36億

----

取得借款收到的現金

--275萬

-46.67%400萬

----

50.00%750萬

----

-87.80%500萬

收到其他與籌資活動有關的現金

----

1,121.19%492.85萬

籌資活動現金流入小計

--275萬

-99.26%400萬

----

5,373.21%5.43億

----

-95.82%992.85萬

償還債務支付的現金

----

50.00%750萬

----

-90.48%500萬

-89.70%500萬

----

135.07%5,253.75萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-24.49%3.79萬

13,229.30%1,565.08萬

14,016.97%1,560.81萬

13,258.26%1,476.92萬

-7.59%5.03萬

-88.36%11.74萬

-87.94%11.06萬

-85.99%11.06萬

--5.44萬

-57.84%100.87萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-63.12%58.96萬

-90.49%272.09萬

-75.52%228.01萬

-71.32%180.98萬

18.18%159.9萬

275.35%2,860.61萬

45.85%931.38萬

916.20%630.97萬

--135.3萬

--762.11萬

籌資活動現金流出小計

-61.95%62.76萬

-23.28%2,587.17萬

24.01%1,788.81萬

45.17%1,657.91萬

17.19%164.93萬

-44.87%3,372.36萬

-75.90%1,442.44萬

-77.14%1,142.02萬

--140.74萬

147.22%6,116.73萬

籌資活動產生的現金流量淨額

228.69%212.24萬

-104.29%-2,187.17萬

-24.01%-1,788.81萬

-45.17%-1,657.91萬

-17.19%-164.93萬

1,094.72%5.1億

71.10%-1,442.44萬

72.71%-1,142.02萬

94.66%-140.74萬

-124.09%-5,123.88萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

---34.52萬

----

現金及現金等價物淨增加額

-19.41%-2.83億

-120.31%-6,244.14萬

-225.46%-2.51億

46.49%-2,820.19萬

-657.59%-2.37億

852.77%3.07億

34.82%-7,697.81萬

31.30%-5,269.91萬

39.79%-3,122.89萬

-113.74%-4,084.74萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-9.34%6.06億

85.15%6.69億

-10.16%3.61億

--3.61億

283.98%4.02億

期末現金及現金等價物餘額

-25.08%3.24億

-9.34%6.06億

47.13%4.18億

107.64%6.4億

30.96%4.32億

85.15%6.69億

0.10%2.84億

-5.18%3.08億

--3.3億

-10.16%3.61億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

天健會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	23.89%5,312.73萬	26.67%3.08億	24.54%1.53億	18.79%1.02億	0.25%4,288.3萬	-7.28%2.43億	-8.73%1.23億	-14.65%8,545萬	--4,277.4萬	-22.74%2.62億
收到的稅費返還	14.30%567.02萬	7.75%1,019.41萬	20.85%746.08萬	18.48%576.38萬	10.54%496.07萬	36.77%946.1萬	0.60%617.37萬	-1.35%486.47萬	--448.76萬	5.85%691.76萬
收到其他與經營活動有關的現金	-38.97%339.13萬	610.00%2,551.7萬	507.66%2,169.38萬	958.48%1,368.74萬	580.38%555.72萬	-85.19%359.39萬	-56.07%357萬	-74.27%129.31萬	--81.68萬	194.44%2,426.57萬
經營活動現金流入小計	16.46%6,218.87萬	34.14%3.44億	37.40%1.82億	32.04%1.21億	11.07%5,340.09萬	-12.68%2.56億	-10.93%1.32億	-16.77%9,160.79萬	--4,807.84萬	-17.17%2.94億
購買商品、接受勞務支付的現金	22.25%4,832.58萬	40.04%1.33億	31.55%7,692.03萬	76.20%6,195.27萬	46.72%3,953.17萬	-14.87%9,508.49萬	-29.32%5,847.4萬	-23.90%3,516.12萬	--2,694.41萬	-4.85%1.12億
支付給職工以及為職工支付的現金	18.93%3,386.96萬	13.60%1.26億	11.85%9,310.04萬	8.54%6,043.7萬	8.97%2,847.84萬	4.71%1.11億	3.79%8,323.83萬	0.30%5,568.33萬	--2,613.49萬	29.85%1.06億
支付的各項稅費	61.97%1,343.71萬	7.76%2,377.98萬	11.83%1,876.99萬	14.16%1,501.76萬	18.06%829.62萬	20.28%2,206.76萬	27.52%1,678.45萬	18.66%1,315.45萬	--702.74萬	10.98%1,834.63萬
支付其他與經營活動有關的現金	3.22%1,497.67萬	73.92%7,919.55萬	66.21%5,843.25萬	3.89%3,148.75萬	-22.24%1,451.01萬	-3.15%4,553.63萬	-14.43%3,515.61萬	-1.13%3,030.76萬	--1,865.95萬	10.16%4,701.62萬
經營活動現金流出小計	21.79%1.11億	32.33%3.63億	27.66%2.47億	25.75%1.69億	15.30%9,081.65萬	-3.30%2.74億	-10.83%1.94億	-6.38%1.34億	--7,876.58萬	9.63%2.83億
經營活動產生的現金流量淨額	-29.41%-4,842.05萬	-5.80%-1,855.52萬	-6.62%-6,530.33萬	-12.28%-4,794.02萬	-21.93%-3,741.56萬	-269.69%-1,753.82萬	10.62%-6,124.9萬	-27.88%-4,269.86萬	-15.13%-3,068.74萬	-89.24%1,033.57萬
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	-43.22%159.78萬	85.19%1,131.82萬	93.76%778.71萬	149.38%655.61萬	97.87%281.41萬	-11.09%611.16萬	-23.01%401.9萬	-24.79%262.89萬	--142.22萬	164.62%687.36萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-99.84%260	-99.84%260	-99.83%260	----	73,859.65%15.8萬	73,859.65%15.8萬	--15萬	----	-90.25%213.63
收到其他與投資活動有關的現金	-58.38%4.05億	31.17%32.45億	75.74%23.2億	44.44%13.05億	72.63%9.73億	28.08%24.74億	-10.32%13.2億	-9.00%9.03億	--5.64億	190.23%19.32億
投資活動現金流入小計	-58.34%4.07億	31.29%32.56億	75.77%23.28億	44.72%13.11億	72.70%9.76億	27.95%24.8億	-10.35%13.25億	-9.04%9.06億	--5.65億	190.13%19.38億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-26.21%402.34萬	3.57%3,203.29萬	131.89%1,271.18萬	594.48%943.9萬	880.14%545.25萬	353.61%3,092.78萬	12.29%548.18萬	-72.65%135.91萬	--55.63萬	-34.54%681.81萬
投資支付的現金	----	--5,130萬	--4,130萬	--2,080萬	----	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	-45.34%6.39億	21.30%31.95億	84.91%24.42億	37.80%12.45億	107.20%11.68億	36.36%26.34億	-10.32%13.2億	-9.00%9.03億	--5.64億	190.23%19.32億
投資活動現金流出小計	-45.25%6.43億	23.02%32.78億	88.22%24.96億	40.94%12.75億	107.96%11.74億	37.48%26.65億	-10.24%13.26億	-9.31%9.05億	--5.64億	185.21%19.38億
投資活動產生的現金流量淨額	-19.42%-2.36億	88.08%-2,201.45萬	-12,725.26%-1.67億	2,457.97%3,631.74萬	-22,911.71%-1.98億	-331,521.49%-1.85億	-485.23%-130.48萬	196.32%141.98萬	-23.67%86.59萬	100.48%5.57萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	--5.36億	----	----	----	----
取得借款收到的現金	--275萬	-46.67%400萬	----	----	----	50.00%750萬	----	----	----	-87.80%500萬
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	1,121.19%492.85萬
籌資活動現金流入小計	--275萬	-99.26%400萬	----	----	----	5,373.21%5.43億	----	----	----	-95.82%992.85萬
償還債務支付的現金	----	50.00%750萬	----	----	----	-90.48%500萬	-90.48%500萬	-89.70%500萬	----	135.07%5,253.75萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-24.49%3.79萬	13,229.30%1,565.08萬	14,016.97%1,560.81萬	13,258.26%1,476.92萬	-7.59%5.03萬	-88.36%11.74萬	-87.94%11.06萬	-85.99%11.06萬	--5.44萬	-57.84%100.87萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-63.12%58.96萬	-90.49%272.09萬	-75.52%228.01萬	-71.32%180.98萬	18.18%159.9萬	275.35%2,860.61萬	45.85%931.38萬	916.20%630.97萬	--135.3萬	--762.11萬
籌資活動現金流出小計	-61.95%62.76萬	-23.28%2,587.17萬	24.01%1,788.81萬	45.17%1,657.91萬	17.19%164.93萬	-44.87%3,372.36萬	-75.90%1,442.44萬	-77.14%1,142.02萬	--140.74萬	147.22%6,116.73萬
籌資活動產生的現金流量淨額	228.69%212.24萬	-104.29%-2,187.17萬	-24.01%-1,788.81萬	-45.17%-1,657.91萬	-17.19%-164.93萬	1,094.72%5.1億	71.10%-1,442.44萬	72.71%-1,142.02萬	94.66%-140.74萬	-124.09%-5,123.88萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	---34.52萬	----	----	----	----	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-19.41%-2.83億	-120.31%-6,244.14萬	-225.46%-2.51億	46.49%-2,820.19萬	-657.59%-2.37億	852.77%3.07億	34.82%-7,697.81萬	31.30%-5,269.91萬	39.79%-3,122.89萬	-113.74%-4,084.74萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-9.34%6.06億	85.15%6.69億	85.15%6.69億	85.15%6.69億	85.15%6.69億	-10.16%3.61億	-10.16%3.61億	-10.16%3.61億	--3.61億	283.98%4.02億
期末現金及現金等價物餘額	-25.08%3.24億	-9.34%6.06億	47.13%4.18億	107.64%6.4億	30.96%4.32億	85.15%6.69億	0.10%2.84億	-5.18%3.08億	--3.3億	-10.16%3.61億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	天健會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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