滬深市場個股詳情

688252 天德鈺

添加自選

15.40
-0.52-3.27%

已收盤 07/12 15:00 (北京)

62.99億總市值46.81市盈率TTM

天德鈺關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

25.97%2.92億

-2.90%12.04億

-13.87%8.32億

-25.80%4.99億

-25.63%2.32億

9.65%12.4億

25.45%9.66億

46.32%6.73億

--3.12億

84.42%11.31億

收到的稅費返還

-20.31%1,448.57萬

28.78%9,153.6萬

23.59%6,324.32萬

46.14%4,586.48萬

32.65%1,817.72萬

145.02%7,107.91萬

138.97%5,117.01萬

787.90%3,138.49萬

--1,370.27萬

--2,900.93萬

收到其他與經營活動有關的現金

74.11%5,841.54萬

50.06%1.28億

-2.55%7,894.92萬

1.22%4,208.95萬

12.19%3,355.07萬

236.07%8,560.14萬

290.13%8,101.41萬

175.89%4,158.2萬

--2,990.59萬

-7.91%2,547.12萬

經營活動現金流入小計

28.70%3.65億

1.96%14.24億

-11.29%9.74億

-21.26%5.87億

-20.20%2.84億

17.83%13.97億

35.21%10.98億

55.88%7.46億

--3.55億

84.96%11.85億

購買商品、接受勞務支付的現金

71.54%3.51億

-3.38%8.67億

-28.45%4.99億

-26.89%3.01億

-5.87%2.05億

27.85%8.97億

49.25%6.98億

49.30%4.11億

--2.17億

82.86%7.02億

支付給職工以及為職工支付的現金

-8.57%3,269.55萬

-34.49%1.19億

-33.36%9,150.95萬

-32.29%6,665.28萬

-16.75%3,576.1萬

42.21%1.82億

73.07%1.37億

89.34%9,843.25萬

--4,295.83萬

110.40%1.28億

支付的各項稅費

154.90%233.5萬

-78.35%943.13萬

-81.97%725.82萬

-81.32%587.09萬

-94.20%91.61萬

-4.39%4,355.64萬

-5.17%4,025.19萬

103.48%3,143.74萬

--1,579.29萬

973.88%4,555.42萬

支付其他與經營活動有關的現金

175.84%1,781.89萬

-81.94%4,322.39萬

-87.48%3,038.07萬

-81.48%4,223.24萬

-93.87%645.98萬

47.89%2.39億

75.92%2.43億

65.02%2.28億

--1.05億

287.10%1.62億

經營活動現金流出小計

63.00%4.04億

-23.74%10.39億

-43.79%6.29億

-45.98%4.16億

-35.07%2.48億

31.34%13.62億

53.73%11.18億

59.88%7.69億

--3.82億

111.38%10.37億

經營活動現金流量淨額調整項目

----

---0.01

----

經營活動產生的現金流量淨額

-207.91%-3,874.4萬

1,017.27%3.85億

1,805.11%3.45億

825.95%1.72億

237.59%3,590.43萬

-76.72%3,449.16萬

-123.94%-2,025.31萬

-736.33%-2,363.25萬

-340.09%-2,609.46萬

-1.37%1.48億

投資活動產生的現金流量

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

--1,254.31

----

--1.07萬

收到其他與投資活動有關的現金

--3,000萬

-32.50%1.35億

-74.99%1.2億

-62.50%1.2億

----

--2億

--4.8億

--3.2億

--5,000萬

----

投資活動現金流入小計

--3,000萬

-32.50%1.35億

-74.99%1.2億

-62.50%1.2億

----

1,869,216.11%2億

4,484,108.95%4.8億

2,990,805.78%3.2億

--5,000萬

-99.98%1.07萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

184.85%810.76萬

-42.19%4,054.6萬

-31.71%2,377.38萬

-69.87%792.98萬

-75.81%284.63萬

9.66%7,014.27萬

-13.41%3,481.36萬

25.13%2,631.89萬

--1,176.73萬

180.82%6,396.57萬

支付其他與投資活動有關的現金

--4,000萬

2.89%7.82億

-19.19%5.1億

133.33%4.9億

----

1,420.00%7.6億

1,162.26%6.31億

--2.1億

----

-66.67%5,000萬

投資活動現金流出小計

1,590.18%4,810.76萬

-0.92%8.22億

-19.85%5.34億

110.70%4.98億

-75.81%284.63萬

628.41%8.3億

638.25%6.66億

1,023.55%2.36億

--1,176.73萬

-54.54%1.14億

投資活動產生的現金流量淨額

-536.18%-1,810.76萬

-9.10%-6.87億

-122.25%-4.14億

-551.63%-3.78億

-107.44%-284.63萬

-452.97%-6.3億

-106.41%-1.86億

498.06%8,368.11萬

618.33%3,823.27萬

36.87%-1.14億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-99.58%338.96萬

--338.96萬

--8.13億

--7.99億

----

取得借款收到的現金

----

--5,000萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--4.27萬

----

籌資活動現金流入小計

----

-99.60%343.22萬

-99.60%338.96萬

-93.22%338.96萬

--8.63億

--8.49億

--5,000萬

----

償還債務支付的現金

----

--5,000萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

----

-79.17%50.29萬

-26.26%50.29萬

942.86%50.29萬

--241.44萬

--68.2萬

--4.82萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

--4,930.37萬

-86.63%276.03萬

-82.46%193.13萬

-75.75%161.22萬

----

417.06%2,065.33萬

258.24%1,100.79萬

418.22%664.78萬

--591.48萬

196.91%399.44萬

籌資活動現金流出小計

-2.37%4,930.37萬

130.90%5,326.32萬

348.54%5,243.42萬

611.00%5,211.5萬

746.94%5,050.29萬

477.50%2,306.77萬

280.43%1,168.99萬

471.38%732.98萬

--596.3萬

-99.35%399.44萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-4.65%-4,930.37萬

-105.93%-4,983.1萬

-105.86%-4,904.46萬

-214.19%-4,872.55萬

-206.99%-4,711.33萬

21,119.73%8.4億

27,340.97%8.37億

3,426.27%4,267.02萬

8,007.53%4,403.7萬

-101.28%-399.44萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-20.62%140.3萬

-10.92%1,081.33萬

-33.55%1,254.85萬

19.68%1,057.36萬

377.80%176.74萬

427.30%1,213.91萬

2,774.42%1,888.42萬

783.61%883.47萬

---63.62萬

66.15%-370.88萬

影響現金及現金等價物的調整項目

----

--0.01

----

現金及現金等價物淨增加額

-752.49%-1.05億

-233.21%-3.41億

-116.16%-1.05億

-319.20%-2.45億

-122.12%-1,228.79萬

866.69%2.56億

7,026.98%6.5億

522.18%1.12億

552.84%5,553.89萬

-90.25%2,649.26萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-73.42%3.73億

65.46%6.47億

259.22%14.05億

7.26%3.91億

--3.91億

292.60%3.65億

現金及現金等價物淨增加額的調整項目

----

---0.01

----

期末現金及現金等價物餘額

-80.71%2.69億

-52.70%3.06億

-47.88%5.42億

-19.88%4.03億

211.81%13.93億

65.46%6.47億

192.87%10.41億

48.61%5.03億

26.75%4.47億

7.26%3.91億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	25.97%2.92億	-2.90%12.04億	-13.87%8.32億	-25.80%4.99億	-25.63%2.32億	9.65%12.4億	25.45%9.66億	46.32%6.73億	--3.12億	84.42%11.31億
收到的稅費返還	-20.31%1,448.57萬	28.78%9,153.6萬	23.59%6,324.32萬	46.14%4,586.48萬	32.65%1,817.72萬	145.02%7,107.91萬	138.97%5,117.01萬	787.90%3,138.49萬	--1,370.27萬	--2,900.93萬
收到其他與經營活動有關的現金	74.11%5,841.54萬	50.06%1.28億	-2.55%7,894.92萬	1.22%4,208.95萬	12.19%3,355.07萬	236.07%8,560.14萬	290.13%8,101.41萬	175.89%4,158.2萬	--2,990.59萬	-7.91%2,547.12萬
經營活動現金流入小計	28.70%3.65億	1.96%14.24億	-11.29%9.74億	-21.26%5.87億	-20.20%2.84億	17.83%13.97億	35.21%10.98億	55.88%7.46億	--3.55億	84.96%11.85億
購買商品、接受勞務支付的現金	71.54%3.51億	-3.38%8.67億	-28.45%4.99億	-26.89%3.01億	-5.87%2.05億	27.85%8.97億	49.25%6.98億	49.30%4.11億	--2.17億	82.86%7.02億
支付給職工以及為職工支付的現金	-8.57%3,269.55萬	-34.49%1.19億	-33.36%9,150.95萬	-32.29%6,665.28萬	-16.75%3,576.1萬	42.21%1.82億	73.07%1.37億	89.34%9,843.25萬	--4,295.83萬	110.40%1.28億
支付的各項稅費	154.90%233.5萬	-78.35%943.13萬	-81.97%725.82萬	-81.32%587.09萬	-94.20%91.61萬	-4.39%4,355.64萬	-5.17%4,025.19萬	103.48%3,143.74萬	--1,579.29萬	973.88%4,555.42萬
支付其他與經營活動有關的現金	175.84%1,781.89萬	-81.94%4,322.39萬	-87.48%3,038.07萬	-81.48%4,223.24萬	-93.87%645.98萬	47.89%2.39億	75.92%2.43億	65.02%2.28億	--1.05億	287.10%1.62億
經營活動現金流出小計	63.00%4.04億	-23.74%10.39億	-43.79%6.29億	-45.98%4.16億	-35.07%2.48億	31.34%13.62億	53.73%11.18億	59.88%7.69億	--3.82億	111.38%10.37億
經營活動現金流量淨額調整項目	----	----	---0.01	----	----	----	----	----	----	----
經營活動產生的現金流量淨額	-207.91%-3,874.4萬	1,017.27%3.85億	1,805.11%3.45億	825.95%1.72億	237.59%3,590.43萬	-76.72%3,449.16萬	-123.94%-2,025.31萬	-736.33%-2,363.25萬	-340.09%-2,609.46萬	-1.37%1.48億
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	--1,254.31	--1,254.31	--1,254.31	----	----	----	----	----	--1.07萬
收到其他與投資活動有關的現金	--3,000萬	-32.50%1.35億	-74.99%1.2億	-62.50%1.2億	----	--2億	--4.8億	--3.2億	--5,000萬	----
投資活動現金流入小計	--3,000萬	-32.50%1.35億	-74.99%1.2億	-62.50%1.2億	----	1,869,216.11%2億	4,484,108.95%4.8億	2,990,805.78%3.2億	--5,000萬	-99.98%1.07萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	184.85%810.76萬	-42.19%4,054.6萬	-31.71%2,377.38萬	-69.87%792.98萬	-75.81%284.63萬	9.66%7,014.27萬	-13.41%3,481.36萬	25.13%2,631.89萬	--1,176.73萬	180.82%6,396.57萬
支付其他與投資活動有關的現金	--4,000萬	2.89%7.82億	-19.19%5.1億	133.33%4.9億	----	1,420.00%7.6億	1,162.26%6.31億	--2.1億	----	-66.67%5,000萬
投資活動現金流出小計	1,590.18%4,810.76萬	-0.92%8.22億	-19.85%5.34億	110.70%4.98億	-75.81%284.63萬	628.41%8.3億	638.25%6.66億	1,023.55%2.36億	--1,176.73萬	-54.54%1.14億
投資活動產生的現金流量淨額	-536.18%-1,810.76萬	-9.10%-6.87億	-122.25%-4.14億	-551.63%-3.78億	-107.44%-284.63萬	-452.97%-6.3億	-106.41%-1.86億	498.06%8,368.11萬	618.33%3,823.27萬	36.87%-1.14億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	-99.58%338.96萬	-99.58%338.96萬	--338.96萬	--338.96萬	--8.13億	--7.99億	----	----	----
取得借款收到的現金	----	----	----	----	----	--5,000萬	--5,000萬	--5,000萬	--5,000萬	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	--4.27萬	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	----	-99.60%343.22萬	-99.60%338.96萬	-93.22%338.96萬	-93.22%338.96萬	--8.63億	--8.49億	--5,000萬	--5,000萬	----
償還債務支付的現金	----	--5,000萬	--5,000萬	--5,000萬	--5,000萬	----	----	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	----	-79.17%50.29萬	-26.26%50.29萬	-26.26%50.29萬	942.86%50.29萬	--241.44萬	--68.2萬	--68.2萬	--4.82萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	--4,930.37萬	-86.63%276.03萬	-82.46%193.13萬	-75.75%161.22萬	----	417.06%2,065.33萬	258.24%1,100.79萬	418.22%664.78萬	--591.48萬	196.91%399.44萬
籌資活動現金流出小計	-2.37%4,930.37萬	130.90%5,326.32萬	348.54%5,243.42萬	611.00%5,211.5萬	746.94%5,050.29萬	477.50%2,306.77萬	280.43%1,168.99萬	471.38%732.98萬	--596.3萬	-99.35%399.44萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-4.65%-4,930.37萬	-105.93%-4,983.1萬	-105.86%-4,904.46萬	-214.19%-4,872.55萬	-206.99%-4,711.33萬	21,119.73%8.4億	27,340.97%8.37億	3,426.27%4,267.02萬	8,007.53%4,403.7萬	-101.28%-399.44萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-20.62%140.3萬	-10.92%1,081.33萬	-33.55%1,254.85萬	19.68%1,057.36萬	377.80%176.74萬	427.30%1,213.91萬	2,774.42%1,888.42萬	783.61%883.47萬	---63.62萬	66.15%-370.88萬
影響現金及現金等價物的調整項目	----	----	--0.01	--0.01	----	----	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	-752.49%-1.05億	-233.21%-3.41億	-116.16%-1.05億	-319.20%-2.45億	-122.12%-1,228.79萬	866.69%2.56億	7,026.98%6.5億	522.18%1.12億	552.84%5,553.89萬	-90.25%2,649.26萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-73.42%3.73億	65.46%6.47億	65.46%6.47億	65.46%6.47億	259.22%14.05億	7.26%3.91億	7.26%3.91億	7.26%3.91億	--3.91億	292.60%3.65億
現金及現金等價物淨增加額的調整項目	----	----	----	----	---0.01	----	----	----	----	----
期末現金及現金等價物餘額	-80.71%2.69億	-52.70%3.06億	-47.88%5.42億	-19.88%4.03億	211.81%13.93億	65.46%6.47億	192.87%10.41億	48.61%5.03億	26.75%4.47億	7.26%3.91億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	--	--	--	--	--
會計師事務所	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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