滬深市場個股詳情

688252 天德鈺

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22.95
-0.83-3.49%

已收盤 11/15 15:00 (北京)

93.87億總市值40.84市盈率TTM

天德鈺關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

76.04%14.64億

61.54%8.06億

25.97%2.92億

-2.90%12.04億

-13.87%8.32億

-25.80%4.99億

-25.63%2.32億

9.65%12.4億

25.45%9.66億

46.32%6.73億

收到的稅費返還

7.12%6,774.7萬

-25.18%3,431.45萬

-20.31%1,448.57萬

28.78%9,153.6萬

23.59%6,324.32萬

46.14%4,586.48萬

32.65%1,817.72萬

145.02%7,107.91萬

138.97%5,117.01萬

787.90%3,138.49萬

收到其他與經營活動有關的現金

9.78%8,666.9萬

101.22%8,469.07萬

74.11%5,841.54萬

50.06%1.28億

-2.55%7,894.92萬

1.22%4,208.95萬

12.19%3,355.07萬

236.07%8,560.14萬

290.13%8,101.41萬

175.89%4,158.2萬

經營活動現金流入小計

66.19%16.18億

57.61%9.25億

28.70%3.65億

1.96%14.24億

-11.29%9.74億

-21.26%5.87億

-20.20%2.84億

17.83%13.97億

35.21%10.98億

55.88%7.46億

購買商品、接受勞務支付的現金

175.77%13.77億

146.86%7.42億

71.54%3.51億

-3.38%8.67億

-28.45%4.99億

-26.89%3.01億

-5.87%2.05億

27.85%8.97億

49.25%6.98億

49.30%4.11億

支付給職工以及為職工支付的現金

7.18%9,807.76萬

-1.16%6,587.74萬

-8.57%3,269.55萬

-34.49%1.19億

-33.36%9,150.95萬

-32.29%6,665.28萬

-16.75%3,576.1萬

42.21%1.82億

73.07%1.37億

89.34%9,843.25萬

支付的各項稅費

163.49%1,912.47萬

85.69%1,090.16萬

154.90%233.5萬

-78.35%943.13萬

-81.97%725.82萬

-81.32%587.09萬

-94.20%91.61萬

-4.39%4,355.64萬

-5.17%4,025.19萬

103.48%3,143.74萬

支付其他與經營活動有關的現金

91.98%5,832.59萬

16.59%4,923.78萬

175.84%1,781.89萬

-81.94%4,322.39萬

-87.48%3,038.07萬

-81.48%4,223.24萬

-93.87%645.98萬

47.89%2.39億

75.92%2.43億

65.02%2.28億

經營活動現金流出小計

147.03%15.53億

109.01%8.68億

63.00%4.04億

-23.74%10.39億

-43.79%6.29億

-45.98%4.16億

-35.07%2.48億

31.34%13.62億

53.73%11.18億

59.88%7.69億

經營活動現金流量淨額調整項目

----

---0.01

----

經營活動產生的現金流量淨額

-80.94%6,582.62萬

-66.88%5,681.28萬

-207.91%-3,874.4萬

1,017.27%3.85億

1,805.11%3.45億

825.95%1.72億

237.59%3,590.43萬

-76.72%3,449.16萬

-123.94%-2,025.31萬

-736.33%-2,363.25萬

投資活動產生的現金流量

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-29.84%880

----

--1,254.31

----

收到其他與投資活動有關的現金

356.93%5.48億

253.06%4.24億

--3,000萬

-32.50%1.35億

-74.99%1.2億

-62.50%1.2億

----

--2億

--4.8億

--3.2億

投資活動現金流入小計

356.92%5.48億

253.06%4.24億

--3,000萬

-32.50%1.35億

-74.99%1.2億

-62.50%1.2億

----

1,869,216.11%2億

4,484,108.95%4.8億

2,990,805.78%3.2億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

54.73%3,678.53萬

252.03%2,791.51萬

184.85%810.76萬

-42.19%4,054.6萬

-31.71%2,377.38萬

-69.87%792.98萬

-75.81%284.63萬

9.66%7,014.27萬

-13.41%3,481.36萬

25.13%2,631.89萬

支付其他與投資活動有關的現金

18.14%6.03億

-19.15%3.96億

--4,000萬

2.89%7.82億

-19.19%5.1億

133.33%4.9億

----

1,420.00%7.6億

1,162.26%6.31億

--2.1億

投資活動現金流出小計

19.77%6.39億

-14.83%4.24億

1,590.18%4,810.76萬

-0.92%8.22億

-19.85%5.34億

110.70%4.98億

-75.81%284.63萬

628.41%8.3億

638.25%6.66億

1,023.55%2.36億

投資活動產生的現金流量淨額

78.01%-9,100.29萬

99.89%-41.68萬

-536.18%-1,810.76萬

-9.10%-6.87億

-122.25%-4.14億

-551.63%-3.78億

-107.44%-284.63萬

-452.97%-6.3億

-106.41%-1.86億

498.06%8,368.11萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-99.58%338.96萬

--338.96萬

--8.13億

--7.99億

----

取得借款收到的現金

----

--5,000萬

收到其他與籌資活動有關的現金

--626.26萬

--614.75萬

----

--4.27萬

----

籌資活動現金流入小計

84.76%626.26萬

81.36%614.75萬

----

-99.60%343.22萬

-99.60%338.96萬

-93.22%338.96萬

--8.63億

--8.49億

--5,000萬

償還債務支付的現金

----

--5,000萬

----

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

4,415.07%2,270.58萬

----

-79.17%50.29萬

-26.26%50.29萬

942.86%50.29萬

--241.44萬

--68.2萬

支付其他與籌資活動有關的現金

3,066.92%6,116.35萬

3,639.08%6,027.99萬

--4,930.37萬

-86.63%276.03萬

-82.46%193.13萬

-75.75%161.22萬

----

417.06%2,065.33萬

258.24%1,100.79萬

418.22%664.78萬

籌資活動現金流出小計

59.95%8,386.92萬

59.24%8,298.57萬

-2.37%4,930.37萬

130.90%5,326.32萬

348.54%5,243.42萬

611.00%5,211.5萬

746.94%5,050.29萬

477.50%2,306.77萬

280.43%1,168.99萬

471.38%732.98萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-58.24%-7,760.66萬

-57.70%-7,683.82萬

-4.65%-4,930.37萬

-105.93%-4,983.1萬

-105.86%-4,904.46萬

-214.19%-4,872.55萬

-206.99%-4,711.33萬

21,119.73%8.4億

27,340.97%8.37億

3,426.27%4,267.02萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-84.03%200.37萬

-62.45%397.01萬

-20.62%140.3萬

-10.92%1,081.33萬

-33.55%1,254.85萬

19.68%1,057.36萬

377.80%176.74萬

427.30%1,213.91萬

2,774.42%1,888.42萬

783.61%883.47萬

影響現金及現金等價物的調整項目

----

--0.01

----

現金及現金等價物淨增加額

3.96%-1.01億

93.26%-1,647.21萬

-752.49%-1.05億

-233.21%-3.41億

-116.16%-1.05億

-319.20%-2.45億

-122.12%-1,228.79萬

866.69%2.56億

7,026.98%6.5億

522.18%1.12億

加:期初現金及現金等價物餘額

-52.70%3.06億

-73.42%3.73億

65.46%6.47億

259.22%14.05億

7.26%3.91億

現金及現金等價物淨增加額的調整項目

----

---0.01

----

期末現金及現金等價物餘額

-62.13%2.05億

-28.08%2.9億

-80.71%2.69億

-52.70%3.06億

-47.88%5.42億

-19.88%4.03億

211.81%13.93億

65.46%6.47億

192.87%10.41億

48.61%5.03億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	76.04%14.64億	61.54%8.06億	25.97%2.92億	-2.90%12.04億	-13.87%8.32億	-25.80%4.99億	-25.63%2.32億	9.65%12.4億	25.45%9.66億	46.32%6.73億
收到的稅費返還	7.12%6,774.7萬	-25.18%3,431.45萬	-20.31%1,448.57萬	28.78%9,153.6萬	23.59%6,324.32萬	46.14%4,586.48萬	32.65%1,817.72萬	145.02%7,107.91萬	138.97%5,117.01萬	787.90%3,138.49萬
收到其他與經營活動有關的現金	9.78%8,666.9萬	101.22%8,469.07萬	74.11%5,841.54萬	50.06%1.28億	-2.55%7,894.92萬	1.22%4,208.95萬	12.19%3,355.07萬	236.07%8,560.14萬	290.13%8,101.41萬	175.89%4,158.2萬
經營活動現金流入小計	66.19%16.18億	57.61%9.25億	28.70%3.65億	1.96%14.24億	-11.29%9.74億	-21.26%5.87億	-20.20%2.84億	17.83%13.97億	35.21%10.98億	55.88%7.46億
購買商品、接受勞務支付的現金	175.77%13.77億	146.86%7.42億	71.54%3.51億	-3.38%8.67億	-28.45%4.99億	-26.89%3.01億	-5.87%2.05億	27.85%8.97億	49.25%6.98億	49.30%4.11億
支付給職工以及為職工支付的現金	7.18%9,807.76萬	-1.16%6,587.74萬	-8.57%3,269.55萬	-34.49%1.19億	-33.36%9,150.95萬	-32.29%6,665.28萬	-16.75%3,576.1萬	42.21%1.82億	73.07%1.37億	89.34%9,843.25萬
支付的各項稅費	163.49%1,912.47萬	85.69%1,090.16萬	154.90%233.5萬	-78.35%943.13萬	-81.97%725.82萬	-81.32%587.09萬	-94.20%91.61萬	-4.39%4,355.64萬	-5.17%4,025.19萬	103.48%3,143.74萬
支付其他與經營活動有關的現金	91.98%5,832.59萬	16.59%4,923.78萬	175.84%1,781.89萬	-81.94%4,322.39萬	-87.48%3,038.07萬	-81.48%4,223.24萬	-93.87%645.98萬	47.89%2.39億	75.92%2.43億	65.02%2.28億
經營活動現金流出小計	147.03%15.53億	109.01%8.68億	63.00%4.04億	-23.74%10.39億	-43.79%6.29億	-45.98%4.16億	-35.07%2.48億	31.34%13.62億	53.73%11.18億	59.88%7.69億
經營活動現金流量淨額調整項目	----	----	----	----	---0.01	----	----	----	----	----
經營活動產生的現金流量淨額	-80.94%6,582.62萬	-66.88%5,681.28萬	-207.91%-3,874.4萬	1,017.27%3.85億	1,805.11%3.45億	825.95%1.72億	237.59%3,590.43萬	-76.72%3,449.16萬	-123.94%-2,025.31萬	-736.33%-2,363.25萬
投資活動產生的現金流量
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-29.84%880	----	----	--1,254.31	--1,254.31	--1,254.31	----	----	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	356.93%5.48億	253.06%4.24億	--3,000萬	-32.50%1.35億	-74.99%1.2億	-62.50%1.2億	----	--2億	--4.8億	--3.2億
投資活動現金流入小計	356.92%5.48億	253.06%4.24億	--3,000萬	-32.50%1.35億	-74.99%1.2億	-62.50%1.2億	----	1,869,216.11%2億	4,484,108.95%4.8億	2,990,805.78%3.2億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	54.73%3,678.53萬	252.03%2,791.51萬	184.85%810.76萬	-42.19%4,054.6萬	-31.71%2,377.38萬	-69.87%792.98萬	-75.81%284.63萬	9.66%7,014.27萬	-13.41%3,481.36萬	25.13%2,631.89萬
支付其他與投資活動有關的現金	18.14%6.03億	-19.15%3.96億	--4,000萬	2.89%7.82億	-19.19%5.1億	133.33%4.9億	----	1,420.00%7.6億	1,162.26%6.31億	--2.1億
投資活動現金流出小計	19.77%6.39億	-14.83%4.24億	1,590.18%4,810.76萬	-0.92%8.22億	-19.85%5.34億	110.70%4.98億	-75.81%284.63萬	628.41%8.3億	638.25%6.66億	1,023.55%2.36億
投資活動產生的現金流量淨額	78.01%-9,100.29萬	99.89%-41.68萬	-536.18%-1,810.76萬	-9.10%-6.87億	-122.25%-4.14億	-551.63%-3.78億	-107.44%-284.63萬	-452.97%-6.3億	-106.41%-1.86億	498.06%8,368.11萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	-99.58%338.96萬	-99.58%338.96萬	--338.96萬	--338.96萬	--8.13億	--7.99億	----
取得借款收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--5,000萬	--5,000萬	--5,000萬
收到其他與籌資活動有關的現金	--626.26萬	--614.75萬	----	--4.27萬	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	84.76%626.26萬	81.36%614.75萬	----	-99.60%343.22萬	-99.60%338.96萬	-93.22%338.96萬	-93.22%338.96萬	--8.63億	--8.49億	--5,000萬
償還債務支付的現金	----	----	----	--5,000萬	--5,000萬	--5,000萬	--5,000萬	----	----	----
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	4,415.07%2,270.58萬	4,415.07%2,270.58萬	----	-79.17%50.29萬	-26.26%50.29萬	-26.26%50.29萬	942.86%50.29萬	--241.44萬	--68.2萬	--68.2萬
支付其他與籌資活動有關的現金	3,066.92%6,116.35萬	3,639.08%6,027.99萬	--4,930.37萬	-86.63%276.03萬	-82.46%193.13萬	-75.75%161.22萬	----	417.06%2,065.33萬	258.24%1,100.79萬	418.22%664.78萬
籌資活動現金流出小計	59.95%8,386.92萬	59.24%8,298.57萬	-2.37%4,930.37萬	130.90%5,326.32萬	348.54%5,243.42萬	611.00%5,211.5萬	746.94%5,050.29萬	477.50%2,306.77萬	280.43%1,168.99萬	471.38%732.98萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-58.24%-7,760.66萬	-57.70%-7,683.82萬	-4.65%-4,930.37萬	-105.93%-4,983.1萬	-105.86%-4,904.46萬	-214.19%-4,872.55萬	-206.99%-4,711.33萬	21,119.73%8.4億	27,340.97%8.37億	3,426.27%4,267.02萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-84.03%200.37萬	-62.45%397.01萬	-20.62%140.3萬	-10.92%1,081.33萬	-33.55%1,254.85萬	19.68%1,057.36萬	377.80%176.74萬	427.30%1,213.91萬	2,774.42%1,888.42萬	783.61%883.47萬
影響現金及現金等價物的調整項目	----	----	----	----	--0.01	--0.01	----	----	----	----
現金及現金等價物淨增加額	3.96%-1.01億	93.26%-1,647.21萬	-752.49%-1.05億	-233.21%-3.41億	-116.16%-1.05億	-319.20%-2.45億	-122.12%-1,228.79萬	866.69%2.56億	7,026.98%6.5億	522.18%1.12億
加:期初現金及現金等價物餘額	-52.70%3.06億	-52.70%3.06億	-73.42%3.73億	65.46%6.47億	65.46%6.47億	65.46%6.47億	259.22%14.05億	7.26%3.91億	7.26%3.91億	7.26%3.91億
現金及現金等價物淨增加額的調整項目	----	----	----	----	----	----	---0.01	----	----	----
期末現金及現金等價物餘額	-62.13%2.05億	-28.08%2.9億	-80.71%2.69億	-52.70%3.06億	-47.88%5.42億	-19.88%4.03億	211.81%13.93億	65.46%6.47億	192.87%10.41億	48.61%5.03億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--	--	--
會計師事務所	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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