(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 65.68%8,815.86萬 | 21.45%3.26億 | 2.76%2.13億 | 0.11%1.33億 | -29.18%5,321.06萬 | -28.10%2.68億 | -24.64%2.07億 | -38.96%1.33億 | -25.02%7,514.02萬 | -21.39%3.73億 |
收到的稅費返還 | -25.81%30.48萬 | 273.77%1,321.06萬 | -78.32%49.11萬 | -71.73%49.11萬 | -73.25%41.08萬 | 110.18%353.44萬 | 54.62%226.49萬 | 413.83%173.69萬 | --153.6萬 | 45.05%168.16萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 99.24%385.32萬 | -31.04%712.81萬 | -51.66%438.92萬 | -41.29%379.04萬 | -30.35%193.4萬 | -46.68%1,033.62萬 | -43.71%907.93萬 | 63.90%645.65萬 | -20.43%277.67萬 | -13.66%1,938.57萬 |
經營活動現金流入小計 | 66.17%9,231.67萬 | 22.69%3.46億 | -0.35%2.17億 | -2.67%1.38億 | -30.08%5,555.54萬 | -28.42%2.82億 | -25.29%2.18億 | -36.46%1.41億 | -23.38%7,945.29萬 | -20.89%3.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 56.16%6,115.62萬 | -14.71%1.97億 | -14.80%1.29億 | 6.35%9,438.21萬 | -28.72%3,916.31萬 | -25.28%2.31億 | -38.19%1.51億 | -38.88%8,874.86萬 | -20.39%5,494.05萬 | -8.64%3.09億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.45%1,909.01萬 | 11.27%6,660.96萬 | 11.09%4,963.95萬 | 7.19%3,335.31萬 | 1.49%1,639.38萬 | -7.23%5,986.16萬 | -10.61%4,468.57萬 | -11.49%3,111.63萬 | -9.82%1,615.34萬 | 23.03%6,452.5萬 |
支付的各項稅費 | -58.85%261.8萬 | -1.09%1,067.57萬 | 20.00%1,048.41萬 | 68.25%1,070.57萬 | 274.58%636.18萬 | -48.65%1,079.3萬 | -54.71%873.66萬 | -66.79%636.3萬 | -84.09%169.84萬 | 44.69%2,101.74萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -16.25%471.08萬 | 67.90%2,801.46萬 | 93.09%2,331.67萬 | 115.23%1,500.45萬 | 188.39%562.49萬 | -1.05%1,668.52萬 | 0.02%1,207.56萬 | -9.51%697.13萬 | -49.34%195.05萬 | -2.51%1,686.18萬 |
經營活動現金流出小計 | 29.66%8,757.52萬 | -5.04%3.03億 | -2.06%2.12億 | 15.20%1.53億 | -9.63%6,754.36萬 | -22.66%3.19億 | -33.53%2.17億 | -35.72%1.33億 | -26.33%7,474.28萬 | -2.63%4.12億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 139.55%474.15萬 | 218.24%4,335.51萬 | 262.24%510.91萬 | -289.97%-1,573.42萬 | -354.52%-1,198.82萬 | -103.15%-3,666.6萬 | 104.14%141.04萬 | -46.35%828.26萬 | 109.27%471.02萬 | -124.13%-1,804.84萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | 58.06%116.34萬 | -52.14%983.88萬 | --393.01萬 | --148.84萬 | --73.6萬 | --2,055.85萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.5萬 | 35.21%4.8萬 | 35.21%4.8萬 | ---- | ---- | 273.68%3.55萬 | 688.89%3.55萬 | 688.89%3.55萬 | -87.50%500 | -92.95%9,500 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --6,900萬 | -38.70%6.59億 | 312.42%1.39億 | ---- | ---- | --10.75億 | --3,370.36萬 | --2,234.86萬 | --1,109.28萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 9,436.11%7,018.84萬 | -38.95%6.69億 | 323.78%1.43億 | -93.35%148.84萬 | -93.37%73.6萬 | 11,532,468.42%10.96億 | 749,658.59%3,373.91萬 | 497,324.95%2,238.41萬 | 277,232.87%1,109.33萬 | -92.95%9,500 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -37.65%948.91萬 | 80.53%6,178.61萬 | 210.54%4,893.58萬 | 261.47%3,467.95萬 | 20,787.17%1,521.94萬 | 1,591.02%3,422.4萬 | 1,176.15%1,575.84萬 | 1,377.15%959.41萬 | -49.54%7.29萬 | -50.02%202.39萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --3,500萬 | -50.69%4.27億 | 200.00%9,000萬 | ---- | ---- | 16.40%8.66億 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --7.44億 |
投資活動現金流出小計 | 192.32%4,448.91萬 | -45.70%4.89億 | 203.63%1.39億 | -12.41%3,467.95萬 | -49.39%1,521.94萬 | 20.67%9億 | 3,605.62%4,575.84萬 | 5,996.10%3,959.41萬 | 20,724.51%3,007.29萬 | 18,324.91%7.46億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 277.44%2,569.93萬 | -7.82%1.8億 | 133.63%404.23萬 | -92.86%-3,319.11萬 | 23.69%-1,448.34萬 | 126.19%1.95億 | -876.91%-1,201.92萬 | -2,568.21%-1,720.99萬 | -13,417.15%-1,897.96萬 | -18,958.66%-7.46億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.64億 |
取得借款收到的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%3,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,136.07%8.94億 |
償還債務支付的現金 | ---- | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.67%3,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -49.02%2,038.78萬 | -49.02%2,038.78萬 | -49.02%2,038.78萬 | ---- | 13,597.80%3,999.15萬 | 22,983.33%3,999.15萬 | --3,999.15萬 | ---- | -84.98%29.2萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --5,290.64萬 | 353.75%5,589.71萬 | ---- | ---- | ---- | -36.35%1,231.88萬 | 119.65%1,231.88萬 | 273.30%1,231.88萬 | 669.93%1,231.88萬 | 548.98%1,935.26萬 |
籌資活動現金流出小計 | --5,290.64萬 | 84.06%9,628.49萬 | -22.79%4,038.78萬 | -61.03%2,038.78萬 | ---- | 5.37%5,231.03萬 | 804.75%5,231.03萬 | 1,485.16%5,231.03萬 | 669.93%1,231.88萬 | -47.70%4,964.45萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---5,290.64萬 | -45.83%-7,628.49萬 | 61.03%-2,038.78萬 | 99.26%-38.78萬 | ---- | -106.19%-5,231.03萬 | -316.00%-5,231.03萬 | -1,485.16%-5,231.03萬 | -669.93%-1,231.88萬 | 1,638.06%8.45億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 139.21%16.96萬 | -87.48%18.44萬 | -65.64%60.55萬 | -20.41%55.52萬 | -432.67%-43.26萬 | 554.11%147.28萬 | 2,196.24%176.24萬 | 895.76%69.75萬 | -155.41%-8.12萬 | 65.05%-32.43萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 17.13%-2,229.6萬 | 36.61%1.47億 | 82.62%-1,063.09萬 | 19.46%-4,875.79萬 | -0.88%-2,690.42萬 | 34.17%1.08億 | -447.58%-6,115.67萬 | -630.83%-6,054萬 | -4,159.74%-2,666.94萬 | 434.52%8,039.55萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 62.79%3.82億 | 85.07%2.35億 | 85.07%2.35億 | 85.07%2.35億 | 85.07%2.35億 | 173.26%1.27億 | 173.26%1.27億 | 173.26%1.27億 | 173.26%1.27億 | 47.96%4,640.13萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 73.14%3.6億 | 62.79%3.82億 | 241.30%2.24億 | 180.58%1.86億 | 107.49%2.08億 | 85.07%2.35億 | 86.30%6,564.02萬 | 14.62%6,625.68萬 | 112.77%1億 | 173.26%1.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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