(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.13%3.41億 | 34.89%14.31億 | 44.72%9.37億 | 49.59%6.22億 | 98.44%2.62億 | 42.78%10.61億 | 21.91%6.48億 | 24.49%4.16億 | -18.00%1.32億 | 19.92%7.43億 |
收到的稅費返還 | -2.23%844.06萬 | 16.11%3,455.23萬 | -12.60%3,707.91萬 | -23.04%2,434.66萬 | 322.93%863.35萬 | 229.24%2,975.7萬 | 682.86%4,242.41萬 | 938.81%3,163.61萬 | 268.91%204.14萬 | 134.45%903.82萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -62.23%180.43萬 | 101.85%2,011.95萬 | 108.12%1,222.76萬 | 200.87%1,024.31萬 | 185.77%477.68萬 | -66.06%996.77萬 | 338.95%587.53萬 | 187.31%340.45萬 | 114.30%167.16萬 | 408.41%2,936.89萬 |
經營活動現金流入小計 | 27.51%3.51億 | 34.99%14.86億 | 41.76%9.87億 | 45.64%6.57億 | 102.90%2.75億 | 40.84%11.01億 | 29.36%6.96億 | 33.28%4.51億 | -16.39%1.36億 | 24.19%7.82億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.39%2.25億 | 28.64%10.38億 | 39.15%7億 | 29.66%4.72億 | 110.77%2.45億 | 73.54%8.07億 | 42.58%5.03億 | 69.11%3.64億 | 13.84%1.16億 | 48.35%4.65億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.69%9,821.44萬 | 31.03%2.51億 | 27.82%1.89億 | 29.88%1.34億 | 29.90%8,070.9萬 | 37.07%1.91億 | 36.81%1.48億 | 32.73%1.03億 | 25.17%6,213.33萬 | 18.92%1.4億 |
支付的各項稅費 | -33.80%1,495.47萬 | 47.24%6,790.84萬 | 37.80%5,853.1萬 | 67.84%4,357.8萬 | 111.53%2,258.87萬 | -8.64%4,612.18萬 | 7.74%4,247.39萬 | 24.29%2,596.33萬 | 6.46%1,067.85萬 | 20.71%5,048.27萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 5.94%2,154.77萬 | 34.85%8,363.32萬 | 58.59%6,695.82萬 | 54.58%4,615.18萬 | 41.72%2,033.91萬 | 25.36%6,202.08萬 | 17.99%4,222.2萬 | 28.68%2,985.71萬 | 47.82%1,435.12萬 | -22.86%4,947.38萬 |
經營活動現金流出小計 | -2.57%3.59億 | 30.17%14.41億 | 37.91%10.14億 | 33.02%6.95億 | 81.24%3.69億 | 57.05%11.07億 | 37.21%7.35億 | 55.15%5.23億 | 18.61%2.03億 | 31.26%7.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 90.96%-846.4萬 | 847.56%4,513.42萬 | 30.94%-2,687.64萬 | 46.40%-3,840.57萬 | -37.97%-9,363.52萬 | -107.86%-603.76萬 | -1,696.37%-3,891.63萬 | -4,846.41%-7,165.23萬 | -624.16%-6,786.59萬 | -16.88%7,679.69萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -70.13%7,400萬 | -23.30%12.97億 | 20.67%12.06億 | 5.17%7.18億 | -44.36%2.48億 | 151.70%16.9億 | 7,572.99%9.99億 | --6.82億 | --4.45億 | 1,105.74%6.72億 |
取得投資收益收到的現金 | -92.47%37.19萬 | -26.16%1,859.47萬 | 153.91%1,775.88萬 | 82.83%888.05萬 | 24,676,453,550.00%493.53萬 | 2,951.76%2,518.32萬 | 737.99%699.41萬 | 814.71%485.71萬 | --0.02 | 27.34%82.52萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.99%4.82萬 | -3.48%326.45萬 | 21.39%170.96萬 | 36.86%151.77萬 | 197.59%120.41萬 | 203.80%338.23萬 | 472.88%140.84萬 | 383.47%110.89萬 | 103.80%40.46萬 | -13.56%111.33萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --523.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -70.68%7,442.01萬 | -23.54%13.18億 | 21.59%12.25億 | 5.77%7.28億 | -43.03%2.54億 | 155.99%17.24億 | 7,044.63%10.07億 | 90,436.03%6.88億 | 224,312.99%4.46億 | 1,068.60%6.74億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 7.79%4,195.14萬 | 6.64%1.59億 | -18.83%9,984.07萬 | -14.82%6,462.35萬 | 5.26%3,891.88萬 | 58.50%1.49億 | 62.57%1.23億 | 19.83%7,586.67萬 | -13.18%3,697.23萬 | 210.01%9,403.93萬 |
投資支付的現金 | -86.77%3,400萬 | -33.57%11.27億 | -1.48%10.69億 | -25.31%5.72億 | -50.76%2.57億 | 5.33%16.97億 | 10,731.25%10.85億 | 7,657,980.00%7.66億 | --5.22億 | 1,657.53%16.11億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.41億 | --9,271.61萬 | --3,548.57萬 | --4,080萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -74.33%7,595.14萬 | -35.25%12.86億 | -10.14%11.69億 | -27.42%6.37億 | -50.66%2.96億 | 16.51%19.87億 | 1,418.45%13.01億 | 1,285.28%8.77億 | 1,308.32%6億 | 1,297.60%17.05億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 96.36%-153.13萬 | 112.26%3,216.53萬 | 119.04%5,589.89萬 | 148.46%9,147.47萬 | 72.70%-4,207.93萬 | 74.57%-2.62億 | -310.15%-2.94億 | -201.71%-1.89億 | -263.69%-1.54億 | -1,502.67%-10.31億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -43.61%480萬 | -43.61%480萬 | -43.61%480萬 | -43.61%480萬 | -99.38%851.2萬 | --851.2萬 | --851.2萬 | --851.29萬 | 2,288.49%13.76億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -43.61%480萬 | -43.61%480萬 | -43.61%480萬 | --480萬 | --851.2萬 | --851.2萬 | --851.2萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -40.83%9,929.71萬 | 228.71%4.98億 | 177.58%3.49億 | 347.84%2.27億 | 22,819.69%1.68億 | 8.69%1.51億 | 5.78%1.26億 | -41.33%5,075.77萬 | -98.67%73.22萬 | 92.08%1.39億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --1,603.54萬 | --1,548.62萬 | --1,548.62萬 | --1,560.89萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -47.24%9,929.71萬 | 224.25%5.18億 | 175.10%3.7億 | 317.75%2.48億 | 1,935.90%1.88億 | -89.45%1.6億 | 12.93%1.34億 | -31.49%5,926.97萬 | -83.24%924.5萬 | 1,064.54%15.15億 |
償還債務支付的現金 | 200.43%1.28億 | 184.64%3.24億 | 203.45%2.34億 | 105.81%1.22億 | 49.92%4,276.16萬 | -8.24%1.14億 | 77.80%7,709.38萬 | 258.70%5,945.64萬 | 184.58%2,852.23萬 | -15.04%1.24億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -54.25%470.62萬 | 15.96%6,660.86萬 | 9.11%6,517.84萬 | 12.99%6,301.02萬 | 31.23%1,028.58萬 | 330.81%5,744.21萬 | 405.26%5,973.55萬 | 443.49%5,576.58萬 | -8.13%783.78萬 | -54.36%1,333.36萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -76.52%213.49萬 | 74.86%1,224.36萬 | 51.31%1,191.71萬 | 54.65%1,218.06萬 | 29.17%909.38萬 | -6.78%700.19萬 | 4.86%787.61萬 | 4.86%787.61萬 | -6.27%704萬 | -27.96%751.1萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 667.97%1,429.12萬 | 750.85%1.43億 | 1,162.96%9,007.18萬 | 950.86%6,454.7萬 | 124.62%186.09萬 | -46.79%1,685.97萬 | 3.61%713.18萬 | 284.13%614.23萬 | 18.92%82.85萬 | 1,880.50%3,168.8萬 |
籌資活動現金流出小計 | 168.57%1.47億 | 183.88%5.34億 | 170.34%3.89億 | 105.93%2.5億 | 47.65%5,490.83萬 | 11.27%1.88億 | 131.95%1.44億 | 326.81%1.21億 | 93.18%3,718.86萬 | -4.39%1.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -136.13%-4,816.85萬 | 44.13%-1,581.21萬 | -103.88%-1,959.13萬 | 96.25%-232.89萬 | 577.07%1.33億 | -102.10%-2,830.29萬 | -116.89%-960.93萬 | -206.91%-6,209.47萬 | -177.84%-2,794.36萬 | 2,978.01%13.46億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -57.69%-292.97萬 | 5,578.53%225.24萬 | -212.11%-140.06萬 | 738.86%173.2萬 | -305.92%-185.79萬 | 100.96%3.97萬 | 133.37%124.93萬 | 113.98%20.65萬 | -32.18%90.22萬 | -2,322.46%-412.01萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -1,333.51%-6,109.35萬 | 121.49%6,373.98萬 | 102.36%803.06萬 | 116.28%5,247.21萬 | 98.29%-426.18萬 | -176.62%-2.97億 | -2,032.65%-3.41億 | -7,151.71%-3.22億 | -1,614.14%-2.49億 | 2,187.84%3.87億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 38.57%2.29億 | -64.22%1.65億 | -64.22%1.65億 | -64.22%1.65億 | -64.63%1.65億 | 517.80%4.62億 | 517.80%4.62億 | 521.32%4.62億 | 528.47%4.67億 | -19.51%7,476.35萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 4.29%1.68億 | 38.57%2.29億 | 43.18%1.73億 | 55.97%2.18億 | -26.20%1.61億 | -64.22%1.65億 | 105.90%1.21億 | 99.72%1.4億 | 264.73%2.18億 | 521.32%4.62億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據