(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.29%2.41億 | 44.95%8.19億 | 60.29%6.35億 | 158.13%4.67億 | 179.93%1.99億 | 34.65%5.65億 | 54.78%3.96億 | 2.25%1.81億 | 21.63%7,098.03萬 | 42.88%4.19億 |
收到的稅費返還 | 15.33%30.76萬 | 56.39%1,704.27萬 | 94.98%2,988.82萬 | 95.97%2,988.82萬 | 652.81%26.67萬 | 1,596.14%1,089.73萬 | --1,532.89萬 | --1,525.14萬 | --3.54萬 | --64.25萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -73.60%1,207.99萬 | 4.77%6,069.9萬 | -4.41%7,854.5萬 | 92.97%7,327.44萬 | 191.87%4,576.44萬 | 48.76%5,793.76萬 | 822.71%8,217.21萬 | 373.51%3,797.15萬 | 105.01%1,567.96萬 | 24.65%3,894.69萬 |
經營活動現金流入小計 | 3.54%2.53億 | 41.47%8.96億 | 50.60%7.44億 | 143.51%5.7億 | 182.28%2.45億 | 38.03%6.34億 | 86.38%4.94億 | 26.60%2.34億 | 31.34%8,669.53萬 | 41.32%4.59億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 50.79%3.84億 | 27.86%8.39億 | 71.17%5.87億 | 135.86%4.23億 | 198.25%2.55億 | 214.23%6.56億 | 131.64%3.43億 | 104.63%1.79億 | 94.70%8,549.37萬 | 68.11%2.09億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 35.41%7,912.37萬 | 48.97%2.33億 | 45.47%1.72億 | 38.24%1.18億 | 18.25%5,843.38萬 | 37.53%1.57億 | 52.75%1.18億 | 61.10%8,541.78萬 | 61.02%4,941.72萬 | 38.21%1.14億 |
支付的各項稅費 | -96.39%98.85萬 | -35.98%2,070.25萬 | 49.34%6,487.4萬 | 163.60%5,134.2萬 | 140.16%2,737.59萬 | 30.24%3,233.71萬 | 181.63%4,343.97萬 | 117.52%1,947.75萬 | -15.92%1,139.9萬 | 87.60%2,482.79萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -72.83%917.3萬 | 110.79%8,908.53萬 | 21.51%6,059萬 | 71.63%5,722.29萬 | 52.94%3,375.68萬 | 53.23%4,226.17萬 | 120.91%4,986.22萬 | 193.39%3,334.07萬 | 140.34%2,207.18萬 | 6.71%2,757.99萬 |
經營活動現金流出小計 | 26.49%4.74億 | 33.21%11.82億 | 59.52%8.84億 | 104.55%6.49億 | 122.44%3.75億 | 136.59%8.88億 | 110.50%5.54億 | 97.27%3.17億 | 72.98%1.68億 | 52.68%3.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -69.76%-2.2億 | -12.60%-2.86億 | -132.43%-1.4億 | 4.85%-7,931.91萬 | -58.93%-1.3億 | -402.60%-2.54億 | -3,787.04%-6,043.15萬 | -447.60%-8,336.07萬 | -160.68%-8,168.65萬 | 6.06%8,391.42萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -36.29%8.85億 | -4.99%38.1億 | -29.62%29.49億 | -11.59%24.49億 | 73.63%13.89億 | 9,680.49%40.1億 | 26,087.50%41.9億 | 276,900.00%27.7億 | 79,900.00%8億 | 192.86%4,100萬 |
取得投資收益收到的現金 | -26.45%538.3萬 | -33.20%2,702.86萬 | -31.73%2,121.07萬 | -22.41%1,717.07萬 | -7.42%731.86萬 | 48,585.24%4,046.01萬 | 383,196.60%3,106.83萬 | 9,598,459.13%2,213.04萬 | 3,428,516.59%790.5萬 | 3,016.58%8.31萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --14.3萬 | --14.3萬 | --14.3萬 | --14.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,981.79 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -36.24%8.9億 | -5.26%38.37億 | -29.63%29.7億 | -11.67%24.66億 | 72.86%13.97億 | 9,759.19%40.5億 | 26,268.38%42.21億 | 279,048.68%27.92億 | 80,671.88%8.08億 | 192.83%4,108.31萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -82.01%944.24萬 | 130.18%2.68億 | 168.85%2.75億 | 551.86%2.43億 | 233.33%5,249.85萬 | 85.89%1.16億 | 124.14%1.02億 | 33.66%3,727.34萬 | 88.97%1,574.95萬 | 48.77%6,264.92萬 |
投資支付的現金 | -58.22%7.2億 | -24.57%35.89億 | -39.86%29.93億 | -21.44%26.53億 | -4.10%17.23億 | 11,505.20%47.58億 | 15,954.77%49.77億 | 21,006.13%33.77億 | 179,600.00%17.97億 | 95.24%4,100萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,423萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -59.58%7.29億 | -20.58%38.71億 | -35.66%32.68億 | -15.18%28.96億 | -0.44%18.05億 | 4,602.97%48.75億 | 6,527.22%50.79億 | 7,679.86%34.14億 | 19,320.38%18.13億 | 64.23%1.04億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 139.42%1.61億 | 95.86%-3,411.52萬 | 65.31%-2.98億 | 30.94%-4.3億 | 59.37%-4.08億 | -1,217.21%-8.24億 | -1,315.38%-8.58億 | -1,350.66%-6.22億 | -11,957.12%-10.05億 | -27.47%-6,256.61萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --22.81億 |
取得借款收到的現金 | 4.36%1.7億 | 5,966.58%1.65億 | --1.63億 | --1.63億 | --1.63億 | -89.13%271.7萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%2,500萬 |
籌資活動現金流入小計 | 4.36%1.7億 | 5,966.58%1.65億 | --1.63億 | --1.63億 | --1.63億 | -99.88%271.7萬 | ---- | ---- | ---- | 9,122.07%23.06億 |
償還債務支付的現金 | --4,338.15萬 | 378.08%1.2億 | 378.08%1.2億 | 285.20%9,630萬 | ---- | 0.00%2,500萬 | 150.00%2,500萬 | 150.00%2,500萬 | --2,500萬 | 25.00%2,500萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 50.71%44.67萬 | 0.60%6,081.91萬 | -0.39%6,002.27萬 | 30,143.01%5,971.23萬 | 105.30%29.64萬 | 6,125.46%6,045.37萬 | 8,054.51%6,025.57萬 | -59.68%19.74萬 | -42.06%14.44萬 | -5.77%97.11萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -3.32%3,105.84萬 | 4,249.94%1.59億 | 3,432.02%1.38億 | 2,529.84%1.02億 | 999.32%3,212.46萬 | -69.74%365.38萬 | -9.05%389.4萬 | 34.89%389.4萬 | --292.22萬 | --1,207.57萬 |
籌資活動現金流出小計 | 130.98%7,488.66萬 | 280.75%3.39億 | 255.67%3.17億 | 788.30%2.58億 | 15.51%3,242.1萬 | 134.21%8,910.75萬 | 493.52%8,914.97萬 | 117.48%2,909.14萬 | 11,163.56%2,806.66萬 | 80.91%3,804.67萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -27.11%9,511.34萬 | -101.93%-1.74億 | -72.94%-1.54億 | -228.33%-9,551.69萬 | 564.90%1.3億 | -103.81%-8,639.05萬 | -1,675.72%-8,914.97萬 | -761.61%-2,909.14萬 | -11,163.56%-2,806.66萬 | 57,022.93%22.67億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 112.41%644.02 | 123.84%14.02萬 | -114.23%-2.53萬 | -105.12%-7,413.26 | -233.50%-5,190.66 | -154.20%-58.81萬 | 328.05%17.78萬 | 276.25%14.48萬 | -103.57%-1,556.43 | 44.66%-23.13萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 108.75%3,565.59萬 | 57.57%-4.94億 | 41.21%-5.92億 | 17.69%-6.05億 | 63.43%-4.08億 | -150.91%-11.65億 | -1,472.08%-10.08億 | -3,184.19%-7.34億 | -2,695.21%-11.15億 | 6,714.00%22.89億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -39.53%7.34億 | -48.96%12.15億 | -48.96%12.15億 | -48.96%12.15億 | -48.97%12.15億 | 2,515.90%23.8億 | 2,515.90%23.8億 | 2,515.90%23.8億 | 2,516.56%23.8億 | 58.54%9,096.48萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -4.57%7.7億 | -40.70%7.2億 | -54.65%6.22億 | -62.92%6.1億 | -36.24%8.07億 | -48.96%12.15億 | 5,005.71%13.72億 | 2,298.06%16.45億 | 2,377.13%12.66億 | 2,515.90%23.8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據