(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -8.81%1.04億 | 36.26%4.31億 | 46.38%3.19億 | 55.08%2.26億 | -3.55%1.14億 | 114.82%3.16億 | 179.07%2.18億 | 8,641.73%1.46億 | 16,281.77%1.18億 | 431.64%1.47億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -99.67%8.35萬 | ---- | ---- | -28.99%2,558.86萬 | 0.24%2,558.02萬 | -17.73%2,099.42萬 | ---- | 885,402.77%3,603.35萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 204.80%2.06億 | 167.31%1.81億 | 7.85%7,883.04萬 | 121.07%7,448.12萬 | 214.89%6,767.99萬 | 168.50%6,782.33萬 | 351.32%7,309.44萬 | 303.53%3,369.07萬 | 559.66%2,149.34萬 | 2.19%2,526.05萬 |
經營活動現金流入小計 | 70.87%3.1億 | 49.46%6.12億 | 25.68%3.98億 | 49.92%3億 | 30.12%1.81億 | 96.46%4.09億 | 164.26%3.17億 | 463.52%2億 | 3,405.10%1.39億 | 297.74%2.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.05%790.21萬 | 195.82%6,225.53萬 | 103.32%3,250.56萬 | 173.06%2,000.14萬 | 161.90%1,180.25萬 | 55.13%2,104.52萬 | 145.80%1,598.75萬 | 102.47%732.48萬 | --450.64萬 | --1,356.61萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.00%9,472.73萬 | 9.86%2.92億 | 10.74%2.22億 | 14.00%1.53億 | 15.29%8,690.21萬 | 56.90%2.66億 | 50.15%2億 | 61.85%1.34億 | 71.17%7,537.84萬 | 96.04%1.7億 |
支付的各項稅費 | 1,053.01%1,772.8萬 | 94.82%1,566.64萬 | 216.71%1,504.06萬 | 184.99%818.84萬 | 107.15%153.75萬 | 40.87%804.13萬 | 20.07%474.9萬 | 12.44%287.32萬 | -57.78%74.22萬 | -28.35%570.82萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -9.98%1.01億 | -2.10%4.74億 | -4.98%3.58億 | 17.67%2.53億 | -5.48%1.12億 | 2.20%4.85億 | 23.58%3.76億 | 33.28%2.15億 | 94.31%1.18億 | 57.12%4.74億 |
經營活動現金流出小計 | 4.22%2.21億 | 8.32%8.45億 | 4.95%6.27億 | 20.81%4.34億 | 6.60%2.12億 | 17.61%7.8億 | 33.23%5.97億 | 43.52%3.59億 | 86.48%1.99億 | 67.32%6.63億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 390.88%8,902.39萬 | 37.15%-2.33億 | 18.40%-2.29億 | 15.87%-1.34億 | 48.54%-3,060.54萬 | 18.54%-3.7億 | 14.52%-2.81億 | 25.98%-1.59億 | 42.09%-5,947.41萬 | -32.21%-4.55億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -21.94%1.17億 | 64.26%12.5億 | 47.86%6.55億 | -30.52%3.05億 | -6.25%1.5億 | -15.45%7.61億 | -40.54%4.43億 | -30.87%4.39億 | -67.35%1.6億 | 31.20%9億 |
取得投資收益收到的現金 | -74.57%22.99萬 | 86.72%1,243.75萬 | 73.42%536.47萬 | -28.05%218.88萬 | -9.94%90.42萬 | -61.69%666.09萬 | -80.50%309.35萬 | -78.83%304.2萬 | -92.50%100.4萬 | 133.76%1,738.54萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -35.00%2,600 | -35.00%2,600 | -35.00%2,600 | ---- | 3,900.00%4,000 | 3,900.00%4,000 | 3,900.00%4,000 | ---- | --100 |
投資活動現金流入小計 | -22.25%1.17億 | 64.45%12.62億 | 48.03%6.6億 | -30.51%3.07億 | -6.27%1.51億 | -16.32%7.68億 | -41.37%4.46億 | -31.93%4.42億 | -68.02%1.61億 | 32.30%9.17億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 48.17%3,022.63萬 | -29.36%6,260.12萬 | -41.78%4,281.81萬 | -32.43%3,110.8萬 | -26.27%2,039.96萬 | 25.28%8,862.35萬 | 39.99%7,354.29萬 | 79.89%4,603.93萬 | 72.56%2,766.88萬 | 22.64%7,073.86萬 |
投資支付的現金 | 96.59%4.03億 | 20.35%11.35億 | 8.36%7億 | 85.19%7億 | 86.36%2.05億 | 81.36%9.43億 | 38.92%6.46億 | 26.00%3.78億 | -40.54%1.1億 | -54.19%5.2億 |
投資活動現金流出小計 | 92.20%4.33億 | 16.08%11.98億 | 3.23%7.43億 | 72.42%7.31億 | 63.73%2.25億 | 74.65%10.32億 | 39.03%7.2億 | 30.24%4.24億 | -31.52%1.38億 | -50.47%5.91億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -324.05%-3.16億 | 124.55%6,483.89萬 | 69.85%-8,245.08萬 | -2,455.43%-4.24億 | -419.24%-7,449.54萬 | -180.84%-2.64億 | -212.37%-2.73億 | -94.44%1,799.75萬 | -92.28%2,333.52萬 | 165.43%3.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --11.92億 | --11.92億 | --11.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 30.71%3.49億 | 75.37%9.84億 | 59.00%7.45億 | 59.34%4.08億 | 120.66%2.67億 | 227.30%5.61億 | 208.43%4.69億 | 132.30%2.56億 | 299.34%1.21億 | 153.36%1.71億 |
籌資活動現金流入小計 | 30.71%3.49億 | 287.91%21.76億 | 313.51%19.37億 | 524.86%16億 | 120.66%2.67億 | 227.30%5.61億 | 208.43%4.69億 | 132.30%2.56億 | 299.34%1.21億 | -91.81%1.71億 |
償還債務支付的現金 | 61.33%2.42億 | 170.85%6.3億 | 83.58%4.27億 | 24.51%1.9億 | 237.84%1.5億 | 304.87%2.33億 | 304.87%2.33億 | --1.53億 | --4,440萬 | -28.19%5,745萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 34.18%622.24萬 | 88.79%2,117.47萬 | 114.37%1,540.44萬 | 131.35%964.14萬 | 156.31%463.72萬 | 170.85%1,121.63萬 | 160.19%718.59萬 | 279.65%416.74萬 | 274.17%180.92萬 | 272.85%414.12萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -33.01%616.55萬 | -54.55%1,563.23萬 | -55.21%1,514.8萬 | 277.69%1,274.41萬 | 2,470.26%920.41萬 | 117.46%3,439.18萬 | --3,381.83萬 | --337.42萬 | --35.81萬 | -86.02%1,581.49萬 |
籌資活動現金流出小計 | 55.26%2.54億 | 139.68%6.67億 | 67.23%4.58億 | 32.62%2.12億 | 251.84%1.64億 | 259.41%2.78億 | 354.40%2.74億 | 14,489.03%1.6億 | 9,530.78%4,656.73萬 | -60.14%7,740.61萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -8.28%9,461.21萬 | 433.74%15.09億 | 659.24%14.8億 | 1,347.20%13.87億 | 38.59%1.03億 | 200.86%2.83億 | 112.56%1.95億 | -12.14%9,585.84萬 | 149.64%7,443.27萬 | -95.05%9,399.39萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 105.24%1.08萬 | -94.67%21.67萬 | -95.32%31.21萬 | -86.58%41.49萬 | 22.05%-20.63萬 | 382.98%406.8萬 | 1,789.29%666.88萬 | 609.02%309.16萬 | -164.59%-26.46萬 | 62.11%-143.75萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -6,055.96%-1.32億 | 486.05%13.42億 | 431.18%11.68億 | 2,076.31%8.3億 | -105.65%-214.84萬 | -881.47%-3.48億 | -5,989.77%-3.53億 | -119.31%-4,199.98萬 | -83.46%3,802.92萬 | -103.37%-3,540.99萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 182.27%20.78億 | -32.07%7.36億 | -32.07%7.36億 | -32.07%7.36億 | -32.07%7.36億 | -3.16%10.84億 | -3.16%10.84億 | -3.16%10.84億 | -3.16%10.84億 | 1,572.22%11.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 165.07%19.46億 | 182.27%20.78億 | 160.58%19.04億 | 50.35%15.66億 | -34.57%7.34億 | -32.07%7.36億 | -35.04%7.31億 | -22.07%10.42億 | -16.85%11.22億 | -3.16%10.84億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據