N國貨航
001391
中辰股份
300933
安諾其
300067
慧翰股份
301600
威士頓
301315
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.21%5.19億 | 10.19%3.46億 | -23.93%1.54億 | 17.15%5.56億 | 30.75%4.11億 | 48.00%3.14億 | 111.56%2.03億 | -21.61%4.75億 | -39.47%3.14億 | -41.44%2.12億 |
收到的稅費返還 | -24.37%1,611萬 | -36.70%972.93萬 | -44.45%505.27萬 | 23.19%3,251.29萬 | -13.97%2,130.08萬 | -26.70%1,537.04萬 | 44.04%909.51萬 | -14.61%2,639.22萬 | 7.95%2,476.03萬 | -8.10%2,096.78萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -30.63%1,281.56萬 | 4.00%820.64萬 | 92.14%363.77萬 | -57.95%1,517.07萬 | -41.14%1,847.48萬 | -67.49%789.06萬 | -77.01%189.33萬 | 39.05%3,607.83萬 | 60.43%3,138.99萬 | 89.26%2,427.27萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.50%5.48億 | 7.91%3.64億 | -23.77%1.63億 | 12.40%6.04億 | 21.67%4.51億 | 31.04%3.37億 | 93.63%2.14億 | -18.91%5.37億 | -34.05%3.71億 | -35.32%2.58億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 31.17%2.8億 | 65.54%2.12億 | 181.18%1.26億 | -4.87%2.74億 | -13.93%2.14億 | -26.71%1.28億 | -36.65%4,480.72萬 | -12.86%2.88億 | 2.80%2.48億 | 17.14%1.75億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.03%8,880.3萬 | 3.95%6,185.18萬 | 18.47%3,507.58萬 | 4.68%1.17億 | 7.31%8,619.52萬 | 12.51%5,950.43萬 | 8.95%2,960.71萬 | 33.68%1.12億 | 29.85%8,032.56萬 | 27.93%5,288.72萬 |
支付的各項稅費 | -14.26%2,966.4萬 | -34.64%1,580.38萬 | -51.91%904.95萬 | 37.50%3,425.07萬 | 34.19%3,459.63萬 | 65.13%2,417.98萬 | 265.93%1,881.68萬 | -31.93%2,490.98萬 | -26.75%2,578.13萬 | -36.81%1,464.28萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.44%5,559.15萬 | -3.37%3,697.74萬 | -9.16%1,320.87萬 | 21.56%7,157.43萬 | -6.98%4,540.42萬 | 18.66%3,826.74萬 | -11.47%1,454.02萬 | -19.15%5,888.07萬 | -22.35%4,881.35萬 | -30.63%3,224.91萬 |
經營活動現金流出小計 | 19.60%4.54億 | 30.68%3.27億 | 70.10%1.83億 | 2.73%4.97億 | -5.78%3.8億 | -8.95%2.5億 | -9.79%1.08億 | -7.62%4.84億 | 0.44%4.03億 | 5.53%2.75億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 31.61%9,361.78萬 | -57.47%3,707.33萬 | -119.23%-2,037.87萬 | 100.31%1.07億 | 318.80%7,113.06萬 | 602.36%8,717.93萬 | 1,268.59%1.06億 | -61.58%5,324.87萬 | -120.23%-3,250.87萬 | -112.61%-1,735.39萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -8.84%7.3億 | -47.91%3.49億 | --1.3億 | 285.85%20.45億 | 700.81%8.01億 | --6.7億 | ---- | 5,299,999,900.00%5.3億 | 999,999,900.00%1億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 36.79%666.3萬 | -7.00%435.41萬 | --238.89萬 | 187.22%2,924.52萬 | 768.51%487.08萬 | --468.16萬 | ---- | --1,018.2萬 | --56.08萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5.36%4.02萬 | 29.33%4.02萬 | --1.68萬 | 2,292.20%22.55萬 | 763.05%3.82萬 | --3.11萬 | ---- | -97.10%9,424.78 | -88.94%4,424.85 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -8.56%7.37億 | -47.62%3.53億 | --1.32億 | 284.03%20.74億 | 701.19%8.06億 | --6.75億 | ---- | 166,275.03%5.4億 | 251,250.28%1.01億 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -63.16%8,682.1萬 | -58.40%6,631.85萬 | -59.72%2,880.09萬 | 148.44%2.74億 | 262.13%2.36億 | 364.27%1.59億 | 321.19%7,150.58萬 | -12.68%1.1億 | -36.35%6,507.88萬 | -41.60%3,433.77萬 |
投資支付的現金 | -38.03%7.22億 | -72.45%3.21億 | -83.61%7,866.68萬 | 104.70%23.54億 | -6.80%11.65億 | 1.30%11.65億 | -20.00%4.8億 | --11.5億 | --12.5億 | --11.5億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --38.33 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -42.25%8.09億 | -70.76%3.87億 | -80.51%1.07億 | 108.52%26.28億 | 6.51%14.01億 | 11.83%13.24億 | -10.61%5.52億 | 898.57%12.6億 | 1,186.15%13.15億 | 1,914.26%11.84億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 87.88%-7,209.66萬 | 94.78%-3,390.4萬 | 104.52%2,493.8萬 | 23.15%-5.53億 | 51.01%-5.95億 | 45.14%-6.5億 | 10.61%-5.52億 | -472.00%-7.2億 | -1,088.26%-12.15億 | -1,914.54%-11.84億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.14億 | --17.14億 | --17.14億 |
取得借款收到的現金 | -50.00%50萬 | ---- | ---- | -56.93%5,144.13萬 | -99.17%100萬 | -98.67%100萬 | ---- | -36.16%1.19億 | 19.50%1.2億 | 47.18%7,537.38萬 |
籌資活動現金流入小計 | -50.00%50萬 | ---- | ---- | -97.19%5,144.13萬 | -99.95%100萬 | -99.94%100萬 | ---- | 864.71%18.34億 | 1,722.90%18.34億 | 3,394.42%17.9億 |
償還債務支付的現金 | -98.81%100萬 | -98.22%100萬 | ---- | -70.80%8,410萬 | -65.80%8,410萬 | -76.80%5,610萬 | 260.70%2,003.79萬 | 95.22%2.88億 | 152.45%2.46億 | 165.71%2.42億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.50%3,390.25萬 | -25.72%3,390.25萬 | -99.14%8,720.83 | -3.89%4,542.57萬 | -0.23%4,612.86萬 | 0.36%4,564.12萬 | -68.13%101.53萬 | 27.15%4,726.38萬 | 34.86%4,623.73萬 | 43.09%4,547.72萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -64.54%712.41萬 | --712.41萬 | --712.41萬 | 121.73%5,276.58萬 | -15.44%2,008.98萬 | ---- | ---- | 194.52%2,379.7萬 | --2,375.82萬 | --2,375.82萬 |
籌資活動現金流出小計 | -72.04%4,202.66萬 | -58.69%4,202.66萬 | -66.12%713.28萬 | -49.23%1.82億 | -52.41%1.5億 | -67.29%1.02億 | -27.74%2,105.32萬 | 86.26%3.59億 | 139.87%3.16億 | 153.32%3.11億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 72.19%-4,152.66萬 | 58.28%-4,202.66萬 | 66.12%-713.28萬 | -108.87%-1.31億 | -109.83%-1.49億 | -106.81%-1.01億 | -101.23%-2,105.32萬 | 54,474.67%14.75億 | 4,990.37%15.19億 | 2,166.25%14.79億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -118.06%-35.09萬 | -74.55%51.45萬 | 558.78%6.29萬 | -58.65%113.96萬 | 60.39%194.3萬 | 494.62%202.17萬 | 97.20%-1.37萬 | 527.33%275.6萬 | 93.84%121.14萬 | -41.05%34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 96.97%-2,035.62萬 | 94.20%-3,834.26萬 | 99.46%-251.06萬 | -171.11%-5.76億 | -346.10%-6.71億 | -338.56%-6.61億 | -143.05%-4.67億 | 7,647.75%8.11億 | 873.23%2.73億 | 3,411.65%2.77億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -68.20%2.69億 | -68.20%2.69億 | -68.20%2.69億 | 2,346.56%8.45億 | 2,346.56%8.45億 | 2,346.56%8.45億 | 2,346.56%8.45億 | 43.45%3,454.12萬 | 43.45%3,454.12萬 | 43.45%3,454.12萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 42.84%2.48億 | 25.33%2.3億 | -29.66%2.66億 | -68.20%2.69億 | -43.41%1.74億 | -41.03%1.84億 | -66.16%3.78億 | 2,346.56%8.45億 | 489.74%3.07億 | 874.96%3.12億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。