(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 68.04%5.34億 | 21.88%1.75億 | 39.66%7.07億 | 61.45%3.89億 | 74.35%3.18億 | 427.18%1.43億 | 13.22%5.06億 | -27.77%2.41億 | -17.84%1.82億 | -70.68%2,717.37萬 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | 1,168.47%556.54萬 | 373.25%556.54萬 | 373.25%556.54萬 | --492.21萬 | --43.87萬 | --117.6萬 | --117.6萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 8.89%1,700.87萬 | 100.35%1,427.37萬 | -5.29%4,354.08萬 | -54.28%2,148.87萬 | -46.37%1,561.93萬 | -59.01%712.45萬 | 7.12%4,597.17萬 | 47.06%4,700.39萬 | 3.42%2,912.57萬 | -40.26%1,738.31萬 |
經營活動現金流入小計 | 62.56%5.51億 | 21.61%1.89億 | 36.82%7.56億 | 43.91%4.16億 | 59.46%3.39億 | 248.55%1.55億 | 12.78%5.53億 | -20.91%2.89億 | -14.98%2.13億 | -63.41%4,455.68萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 177.93%2.85億 | 347.35%2.04億 | 94.21%4.07億 | 48.18%2.8億 | 5.36%1.02億 | -32.93%4,557.64萬 | -4.79%2.1億 | 24.79%1.89億 | 9.97%9,721.93萬 | 212.09%6,794.9萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 68.70%7,227.02萬 | 81.26%4,159.64萬 | 78.62%8,920.01萬 | 77.68%6,422.36萬 | 73.66%4,284.06萬 | 61.07%2,294.87萬 | 50.81%4,993.92萬 | 42.91%3,614.49萬 | 47.49%2,466.86萬 | 32.83%1,424.73萬 |
支付的各項稅費 | 15.69%8,751.67萬 | 19.90%4,516.08萬 | 68.50%1.24億 | 73.61%1億 | 102.22%7,564.52萬 | 57.77%3,766.47萬 | 58.48%7,351.44萬 | 37.26%5,782.71萬 | 127.09%3,740.68萬 | 22.99%2,387.32萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 105.61%4,365.03萬 | 6.14%1,142萬 | 53.32%6,152.04萬 | 5.94%4,471.01萬 | 4.35%2,122.93萬 | 8.46%1,075.94萬 | 5.76%4,012.44萬 | 55.80%4,220.52萬 | 9.48%2,034.45萬 | -36.26%992.01萬 |
經營活動現金流出小計 | 101.58%4.88億 | 158.28%3.02億 | 82.66%6.82億 | 50.50%4.89億 | 34.80%2.42億 | 0.83%1.17億 | 10.54%3.73億 | 32.21%3.25億 | 28.14%1.8億 | 71.91%1.16億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -35.03%6,290.79萬 | -395.13%-1.13億 | -58.43%7,464.52萬 | -103.85%-7,288.02萬 | 193.99%9,683.16萬 | 153.69%3,835.3萬 | 17.72%1.8億 | -129.84%-3,575.15萬 | -70.01%3,293.76萬 | -231.57%-7,143.28萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 42.96%58.55億 | 8.27%31.49億 | 53.67%107.46億 | 49.11%68.69億 | 80.92%40.96億 | --29.09億 | --69.93億 | --46.07億 | --22.64億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 20.19%2,794.01萬 | -7.36%1,608.41萬 | 5.59%5,817.5萬 | 32.91%4,786.94萬 | 27.75%2,324.65萬 | --1,736.19萬 | --5,509.6萬 | --3,601.67萬 | --1,819.64萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 42.83%58.83億 | 8.18%31.65億 | 53.30%108.04億 | 48.98%69.17億 | 80.49%41.19億 | --29.26億 | --70.48億 | --46.43億 | --22.82億 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 81.88%3.67億 | 166.31%2.42億 | 39.15%4.62億 | 219.02%3.11億 | 233.48%2.02億 | 1,819.74%9,087.94萬 | 471.06%3.32億 | 68.80%9,762.35萬 | 11.05%6,056.85萬 | -90.51%473.4萬 |
投資支付的現金 | 46.96%63.75億 | 36.60%32.8億 | 15.96%105.2億 | -2.94%65.54億 | -11.59%43.38億 | -8.35%24.01億 | --90.72億 | --67.53億 | --49.07億 | --26.2億 |
投資活動現金流出小計 | 48.51%67.42億 | 41.33%35.22億 | 16.78%109.82億 | 0.22%68.65億 | -8.60%45.4億 | -5.05%24.92億 | 16,083.41%94.04億 | 11,744.68%68.5億 | 9,007.11%49.67億 | 5,164.37%26.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -104.10%-8.59億 | -182.29%-3.57億 | 92.46%-1.78億 | 102.33%5,143.37萬 | 84.32%-4.21億 | 116.53%4.34億 | -3,954.85%-23.56億 | -3,717.10%-22.08億 | -4,823.24%-26.85億 | -5,164.37%-26.25億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -98.91%3,315萬 | -98.89%3,315萬 | ---- | ---- | --30.34億 | --29.76億 | --29.76億 | --29.76億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | -42.45%3,315萬 | --3,315萬 | ---- | ---- | --5,760萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 309.94%2.48億 | --1.58億 | --3.13億 | --1.08億 | --6,046.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --638.95萬 |
籌資活動現金流入小計 | 309.94%2.48億 | --1.58億 | -88.59%3.46億 | -95.27%1.41億 | -97.97%6,046.46萬 | ---- | 15,068.27%30.34億 | 14,780.27%29.76億 | --29.76億 | --29.82億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,849.47%6,949.47萬 | 13,700.00%6,900萬 | 13,700.00%6,900萬 | --6,900萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 51.40%5,112.12萬 | --153.26萬 | 48.19%3,560.77萬 | 43.07%3,437.62萬 | 40.53%3,376.65萬 | ---- | 966.11%2,402.83萬 | 1,440.00%2,402.83萬 | 2,287.05%2,402.83萬 | 39.00%69.5萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --475.36萬 | --232.62萬 | -82.24%200.8萬 | ---- | ---- | ---- | 25.85%1,130.89萬 | 61.56%1,130.89萬 | 61.56%1,130.89萬 | --1,130.89萬 |
籌資活動現金流出小計 | 65.47%5,587.48萬 | --385.88萬 | -64.12%3,761.57萬 | -67.05%3,437.62萬 | -67.64%3,376.65萬 | ---- | 756.48%1.05億 | 1,051.59%1.04億 | 1,126.54%1.04億 | 16,100.77%8,100.39萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 619.14%1.92億 | --1.54億 | -89.47%3.08億 | -96.29%1.07億 | -99.07%2,669.81萬 | ---- | 37,641.74%29.29億 | 26,150.36%28.72億 | 33,858.64%28.72億 | 580,387.87%29.01億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -103.16%-6.05億 | -166.98%-3.16億 | -72.69%2.05億 | -86.46%8,505.87萬 | -235.63%-2.98億 | 130.00%4.72億 | 636.01%7.52億 | 761.55%6.28億 | 368.91%2.19億 | 5,119.08%2.05億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.36%10.85億 | 23.36%10.85億 | 590.43%8.8億 | 590.43%8.8億 | 590.43%8.8億 | 590.43%8.8億 | 405.58%1.27億 | 405.58%1.27億 | 405.58%1.27億 | 405.58%1.27億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.44%4.8億 | -43.12%7.69億 | 23.36%10.85億 | 27.64%9.65億 | 67.83%5.82億 | 306.32%13.52億 | 590.43%8.8億 | 670.15%7.56億 | 381.75%3.47億 | 1,041.99%3.33億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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