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(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 24.46%3.77億 | 37.03%2.38億 | 69.70%1.18億 | 22.59%3.99億 | 22.48%3.03億 | 10.64%1.74億 | -13.02%6,955.24萬 | -14.76%3.25億 | -12.29%2.47億 | -22.56%1.57億 |
收到的稅費返還 | -33.83%205.15萬 | 8.34%112.51萬 | 49.89%61.72萬 | -78.22%379萬 | -81.82%310.06萬 | -89.74%103.85萬 | -66.59%41.18萬 | 19.98%1,739.97萬 | 28.45%1,705.16萬 | -15.30%1,011.78萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -33.62%629.91萬 | 15.45%877.51萬 | 6.68%318.89萬 | 3.80%1,625.66萬 | -19.10%948.98萬 | -31.08%760.08萬 | -50.47%298.92萬 | -46.35%1,566.12萬 | -34.99%1,172.96萬 | -13.25%1,102.91萬 |
經營活動現金流入小計 | 22.14%3.86億 | 35.97%2.48億 | 67.01%1.22億 | 16.88%4.19億 | 14.28%3.16億 | 2.37%1.83億 | -16.37%7,295.34萬 | -15.74%3.58億 | -11.87%2.76億 | -21.66%1.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 57.42%2.97億 | 78.74%1.99億 | 125.30%1.04億 | 9.49%2.49億 | 5.10%1.89億 | -10.72%1.11億 | -23.85%4,605.25萬 | -18.42%2.27億 | -19.30%1.8億 | -15.64%1.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.33%1.09億 | 19.45%7,459.97萬 | 9.36%3,667.14萬 | 7.38%1.3億 | -1.34%9,564.03萬 | -7.00%6,245.18萬 | -13.67%3,353.17萬 | 13.34%1.21億 | 23.88%9,693.67萬 | 34.24%6,715.2萬 |
支付的各項稅費 | 30.57%1,052.47萬 | -26.38%360.87萬 | 6.88%144.1萬 | 54.53%905.93萬 | 98.64%806.08萬 | 78.73%490.19萬 | -32.34%134.82萬 | 5.40%586.25萬 | -21.29%405.8萬 | -31.56%274.27萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -6.47%4,287.15萬 | -14.38%2,155.27萬 | 9.35%1,109.39萬 | 56.46%4,075.01萬 | 117.69%4,583.69萬 | 89.80%2,517.33萬 | 23.58%1,014.51萬 | 32.14%2,604.44萬 | 1.02%2,105.56萬 | 30.31%1,326.28萬 |
經營活動現金流出小計 | 35.93%4.6億 | 46.52%2.98億 | 67.95%1.53億 | 12.73%4.29億 | 12.15%3.38億 | -1.92%2.04億 | -16.84%9,107.76萬 | -7.41%3.8億 | -7.69%3.02億 | -1.95%2.08億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -228.80%-7,420.2萬 | -138.31%-5,006.16萬 | -71.72%-3,112.23萬 | 55.80%-958.68萬 | 10.98%-2,256.73萬 | 28.09%-2,100.73萬 | 18.68%-1,812.42萬 | -245.98%-2,168.95萬 | -90.65%-2,534.97萬 | -282.59%-2,921.38萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -27.35%3.3億 | -38.99%2.3億 | -70.15%8,000萬 | -38.77%5.74億 | -3.34%4.54億 | 36.10%3.77億 | 22.94%2.68億 | 10.42%9.38億 | 22.02%4.7億 | 28.72%2.77億 |
取得投資收益收到的現金 | 19.12%372萬 | 26.82%283.02萬 | -36.26%99.98萬 | -38.75%416.05萬 | -41.50%312.29萬 | -0.88%223.16萬 | 134.86%156.86萬 | -12.61%679.26萬 | 104.77%533.87萬 | 20.89%225.14萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -92.02%30.95萬 | --5.02萬 | --4.79萬 | 10,575.15%409.93萬 | --387.68萬 | ---- | ---- | 700.00%3.84萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --3,888.88 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -27.58%3.34億 | -38.59%2.33億 | -69.93%8,105.16萬 | -38.34%5.82億 | -2.95%4.61億 | 35.80%3.79億 | 23.28%2.7億 | 10.22%9.44億 | 22.57%4.75億 | 28.65%2.79億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.14%6,185.91萬 | -8.01%4,650.88萬 | -15.51%2,390.51萬 | -20.13%1.22億 | -31.08%8,983.01萬 | -43.61%5,055.93萬 | -34.16%2,829.24萬 | 18.25%1.53億 | 37.40%1.3億 | 48.19%8,965.4萬 |
投資支付的現金 | -25.81%3.2億 | -23.42%2.4億 | -33.19%1.16億 | -32.85%6.22億 | 2.90%4.32億 | 32.94%3.14億 | 73.00%1.73億 | -7.38%9.27億 | 39.69%4.2億 | 9.26%2.36億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --53.79萬 | --37.24萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -26.80%3.82億 | -21.37%2.87億 | -30.71%1.39億 | -31.05%7.44億 | -5.06%5.22億 | 11.98%3.65億 | 23.52%2.01億 | -4.45%10.79億 | 39.14%5.5億 | 17.78%3.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 20.93%-4,799.97萬 | -469.99%-5,387.65萬 | -185.58%-5,843.01萬 | -20.08%-1.62億 | 18.53%-6,070.22萬 | 131.38%1,456.16萬 | 22.57%6,827.23萬 | 50.57%-1.35億 | -911.63%-7,450.41萬 | 21.94%-4,640.26萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 344.07%399.66萬 | 291.86%352.67萬 | ---- | 3,224.26%1.29億 | --90萬 | --90萬 | --90萬 | -29.35%388.36萬 | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --90萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 0.00%2,000萬 | --2,000萬 | --2,000萬 | --2,990萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --850.65萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 14.82%2,399.66萬 | 2,514.08%2,352.67萬 | 2,122.22%2,000萬 | 1,183.29%1.59億 | --2,090萬 | --90萬 | --90萬 | 125.40%1,239萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | --1,050萬 | --1,010萬 | --1,010萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 994.28%82.16萬 | --53.95萬 | --24.72萬 | -94.34%22.49萬 | -98.10%7.51萬 | ---- | ---- | -68.86%397.54萬 | -69.08%395.44萬 | -68.58%386.47萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 2,442.09%1,931.86萬 | 5,528.74%1,693.97萬 | --1,035萬 | -67.50%796.42萬 | -96.20%76萬 | -98.49%30.1萬 | ---- | 162.52%2,450.34萬 | 1,741.88%2,000萬 | 1,740.43%1,998.43萬 |
籌資活動現金流出小計 | 3,569.35%3,064.02萬 | 9,064.06%2,757.92萬 | --2,069.72萬 | -71.24%818.91萬 | -96.51%83.5萬 | -98.74%30.1萬 | ---- | 28.85%2,847.88萬 | 72.62%2,395.44萬 | 78.18%2,384.9萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -133.11%-664.36萬 | -776.49%-405.25萬 | -177.46%-69.72萬 | 1,037.37%1.51億 | 183.76%2,006.5萬 | 102.51%59.91萬 | 104.50%90萬 | 3.11%-1,608.88萬 | -72.62%-2,395.44萬 | -78.18%-2,384.9萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -149.72%-17.64萬 | -74.09%10.04萬 | 141.46%4.04萬 | -76.08%14.47萬 | -52.90%35.47萬 | 19.95%38.75萬 | 26.27%-9.74萬 | 147.54%60.49萬 | 224.49%75.31萬 | 144.88%32.3萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -105.29%-1.29億 | -1,876.32%-1.08億 | -277.05%-9,020.92萬 | 88.13%-2,040.71萬 | 48.93%-6,284.98萬 | 94.49%-545.92萬 | 283.70%5,095.07萬 | 37.62%-1.72億 | -250.16%-1.23億 | -72.27%-9,914.24萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.16%2.3億 | -8.16%2.3億 | -8.16%2.3億 | -40.74%2.5億 | -40.74%2.5億 | -40.74%2.5億 | -40.74%2.5億 | -39.51%4.22億 | -39.51%4.22億 | -39.51%4.22億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.25%1.01億 | -50.22%1.22億 | -53.68%1.39億 | -8.16%2.3億 | -37.37%1.87億 | -24.23%2.45億 | -30.84%3.01億 | -40.74%2.5億 | -54.88%2.99億 | -49.56%3.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。