(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.50%5,071.33萬 | -43.27%2,501.94萬 | -25.00%2.09億 | -38.16%1.19億 | -34.42%7,626.26萬 | 22.13%4,410.45萬 | 22.99%2.79億 | 25.10%1.93億 | 11.71%1.16億 | 22.86%3,611.2萬 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
回購業務資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到原保險合同保費取得的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到再保業務現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
保戶儲金及投資款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 354.84%4,406.35萬 | 758.22%3,213.51萬 | 65.40%1,823.04萬 | 55.10%1,346.83萬 | 98.83%968.78萬 | 2,575.61%374.44萬 | 66.28%1,102.17萬 | 55.89%868.34萬 | 5.00%487.23萬 | -85.57%13.99萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.27%9,477.68萬 | 19.45%5,715.45萬 | -21.56%2.28億 | -34.14%1.33億 | -29.06%8,595.04萬 | 31.99%4,784.89萬 | 24.22%2.9億 | 26.17%2.01億 | 11.43%1.21億 | 19.39%3,625.2萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.32%3,356.62萬 | -2.16%1,449.18萬 | -8.92%1.01億 | -18.70%7,600.09萬 | -47.42%3,545.15萬 | -35.63%1,481.22萬 | -0.05%1.11億 | 56.46%9,348.73萬 | 68.66%6,742.88萬 | 6.14%2,300.99萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.14%1,809.81萬 | -9.05%878.54萬 | 20.31%3,365.85萬 | 22.47%2,541.56萬 | 21.40%1,721.37萬 | 18.27%965.93萬 | 23.92%2,797.7萬 | 29.48%2,075.24萬 | 26.20%1,417.88萬 | 41.34%816.68萬 |
支付的各項稅費 | -52.50%690.42萬 | -46.96%178.83萬 | 96.46%1,864.23萬 | 166.19%1,729.53萬 | 232.09%1,453.41萬 | 237.37%337.16萬 | -58.27%948.94萬 | -49.22%649.73萬 | -57.22%437.66萬 | -61.71%99.94萬 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付手續費及傭金的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付原保險合同賠付款項的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付保單紅利的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 628.47%6,036.95萬 | 31.64%549.68萬 | -50.23%1,860.47萬 | -38.43%1,444.92萬 | -13.74%828.71萬 | 205.99%417.57萬 | 76.00%3,738.42萬 | 19.60%2,346.65萬 | -31.57%960.69萬 | -44.97%136.47萬 |
經營活動現金流出小計 | 57.56%1.19億 | -4.55%3,056.23萬 | -7.46%1.72億 | -7.66%1.33億 | -21.03%7,548.64萬 | -4.54%3,201.87萬 | 4.63%1.86億 | 33.28%1.44億 | 26.64%9,559.11萬 | 3.05%3,354.08萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -330.90%-2,416.12萬 | 67.98%2,659.22萬 | -46.82%5,529.64萬 | -100.86%-48.95萬 | -59.07%1,046.4萬 | 483.88%1,583.02萬 | 86.87%1.04億 | 11.22%5,724.9萬 | -23.11%2,556.28萬 | 224.17%271.12萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -95.61%1,000萬 | -94.41%1,000萬 | -93.29%1,000萬 | -79.59%1,000萬 | -13.46%2.28億 | --1.79億 | --1.49億 | --4,900萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -99.09%3,583.12 | -99.02%3,583.12 | -98.81%3,583.12 | -97.38%3,583.12 | -57.09%39.26萬 | -47.75%36.57萬 | --30.23萬 | --13.68萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | -95.59%1,006.36萬 | -94.42%1,000.36萬 | -93.30%1,000.36萬 | -79.64%1,000.36萬 | -13.62%2.28億 | 340.70%1.79億 | --1.49億 | --4,913.68萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 304.01%4,933.26萬 | 340.61%4,462.82萬 | -25.30%4,071.79萬 | -53.35%1,891.28萬 | -33.38%1,221.08萬 | 6.18%1,012.86萬 | -52.23%5,451.07萬 | -57.53%4,054.3萬 | -76.54%1,833.04萬 | -79.88%953.89萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.28%2.3億 | --1.95億 | --1.61億 | --5,800萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | 304.01%4,933.26萬 | 340.61%4,462.82萬 | -85.69%4,071.79萬 | -91.97%1,891.28萬 | -93.19%1,221.08萬 | -85.00%1,012.86萬 | -26.21%2.85億 | 73.88%2.36億 | 51.79%1.79億 | 42.46%6,753.89萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -2,135.05%-4,933.26萬 | -35,590.59%-4,462.82萬 | 45.38%-3,065.43萬 | 84.14%-890.92萬 | 92.65%-220.72萬 | 99.32%-12.5萬 | 53.69%-5,611.81萬 | 40.72%-5,617.73萬 | 74.58%-3,002.81萬 | 61.18%-1,840.21萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | --8,660.44萬 | --3,660.44萬 | --7,180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 44.73%2.19億 | 72.99%6,400.51萬 | --2.49億 | --2.47億 | --1.51億 | --3,700萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
籌資活動現金流入小計 | 102.09%3.05億 | 171.92%1.01億 | --3.21億 | --2.47億 | --1.51億 | --3,700萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
償還債務支付的現金 | --8,020.25萬 | --3,025.96萬 | --7,180萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --65.73萬 | ---- | 57.49%1,870.32萬 | 56.00%1,852.58萬 | ---- | ---- | -62.50%1,187.55萬 | -62.50%1,187.55萬 | ---- | --0 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 25.85%1.41億 | ---- | -42.03%2.25億 | 164,134.22%1.26億 | --1.12億 | --5,793.91萬 | 1,175,970.56%3.88億 | --7.69萬 | ---- | --0 |
籌資活動現金流出小計 | 98.08%2.22億 | -47.77%3,025.96萬 | -21.13%3.15億 | 1,111.25%1.45億 | --1.12億 | --5,793.91萬 | 1,161.74%4億 | -62.26%1,195.24萬 | ---- | --0 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 113.57%8,341.13萬 | 435.97%7,034.99萬 | 101.33%531.75萬 | 955.28%1.02億 | --3,905.63萬 | ---2,093.91萬 | -1,161.74%-4億 | 62.26%-1,195.24萬 | ---- | --0 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -79.04%991.75萬 | 1,099.51%5,231.39萬 | 108.51%2,995.96萬 | 953.15%9,282.78萬 | 1,159.57%4,731.31萬 | 66.64%-523.4萬 | -262.12%-3.52億 | 85.48%-1,088.06萬 | 96.17%-446.53萬 | 68.36%-1,569.09萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 649.72%1.88億 | 119.74%5,497.98萬 | -93.37%2,502.01萬 | -93.37%2,502.01萬 | -93.37%2,502.01萬 | -93.37%2,502.01萬 | -20.50%3.77億 | -20.50%3.77億 | -20.50%3.77億 | -20.50%3.77億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 173.04%1.97億 | 442.27%1.07億 | 119.74%5,497.98萬 | -67.82%1.18億 | -80.59%7,233.32萬 | -94.53%1,978.62萬 | -93.37%2,502.01萬 | -8.30%3.66億 | 4.15%3.73億 | -14.91%3.61億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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