(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.24%2.39億 | 37.95%1.38億 | 1.70%5,857.74萬 | -20.09%2.25億 | -28.36%1.63億 | -11.66%1億 | 10.92%5,760.08萬 | 15.86%2.82億 | 37.01%2.28億 | 44.34%1.14億 |
收到的稅費返還 | -34.65%249.61萬 | -94.61%18.53萬 | --14.43萬 | 177.39%329.67萬 | 221.42%381.99萬 | --343.52萬 | ---- | --118.85萬 | --118.85萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -9.60%1,930.09萬 | -2.65%1,380.76萬 | -35.33%451.31萬 | 20.61%3,116.47萬 | 57.49%2,135.01萬 | 195.99%1,418.28萬 | 385.59%697.83萬 | 17.14%2,583.98萬 | 73.53%1,355.67萬 | 78.94%479.16萬 |
經營活動現金流入小計 | 38.27%2.61億 | 29.21%1.52億 | -2.08%6,323.48萬 | -15.92%2.59億 | -22.34%1.88億 | -0.35%1.18億 | 21.01%6,457.91萬 | 16.41%3.09億 | 39.33%2.43億 | 45.48%1.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 43.93%7,459.55萬 | 43.22%5,135.36萬 | -22.84%1,707.9萬 | -0.16%6,487.14萬 | -8.46%5,182.59萬 | 7.37%3,585.69萬 | 12.18%2,213.52萬 | 1.69%6,497.48萬 | 35.48%5,661.64萬 | 33.16%3,339.55萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 29.23%7,555.63萬 | 24.84%5,199.24萬 | 2.55%2,583.35萬 | 16.85%8,401.78萬 | 18.00%5,846.81萬 | 9.64%4,164.68萬 | 27.31%2,519.21萬 | 41.03%7,190.21萬 | 32.88%4,955.08萬 | 53.58%3,798.63萬 |
支付的各項稅費 | 33.58%2,281.95萬 | 31.19%1,539.17萬 | 57.90%763.3萬 | -50.53%1,467.22萬 | -38.70%1,708.27萬 | -29.46%1,173.23萬 | -29.97%483.4萬 | 120.98%2,965.83萬 | 570.18%2,786.51萬 | 1,446.53%1,663.14萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.45%2,876.75萬 | 4.64%1,709.54萬 | -11.22%703.28萬 | 24.67%3,791.63萬 | 76.38%2,702.35萬 | 67.06%1,633.75萬 | 72.65%792.15萬 | 37.42%3,041.41萬 | -11.64%1,532.14萬 | 54.41%977.92萬 |
經營活動現金流出小計 | 30.66%2.02億 | 28.66%1.36億 | -4.17%5,757.83萬 | 2.30%2.01億 | 3.38%1.54億 | 7.96%1.06億 | 17.78%6,008.28萬 | 30.92%1.97億 | 48.50%1.49億 | 70.90%9,779.25萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 72.83%5,877.75萬 | 33.86%1,650.02萬 | 25.80%565.65萬 | -48.08%5,795.26萬 | -63.53%3,400.79萬 | -39.92%1,232.68萬 | 90.86%449.63萬 | -2.62%1.12億 | 26.80%9,324.66萬 | -14.87%2,051.89萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收到其他與投資活動有關的現金 | -24.40%5.03億 | -26.45%2.89億 | -26.86%1.99億 | 1,441.90%8.16億 | 6,344.22%6.65億 | 8,208.71%3.93億 | 38,704.47%2.72億 | 20.32%5,293.12萬 | -58.06%1,032.13萬 | 241.72%472.76萬 |
投資活動現金流入小計 | -24.40%5.03億 | -26.45%2.89億 | -26.86%1.99億 | 1,441.90%8.16億 | 6,344.22%6.65億 | 8,208.71%3.93億 | 38,704.47%2.72億 | 20.32%5,293.12萬 | -58.06%1,032.13萬 | 241.72%472.76萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 67.07%8,415.6萬 | 143.02%5,194.4萬 | 109.82%2,495.02萬 | -47.23%7,754.69萬 | -25.12%5,037.19萬 | -16.47%2,137.43萬 | -28.98%1,189.14萬 | 48.14%1.47億 | 82.47%6,726.74萬 | 67.83%2,558.85萬 |
投資支付的現金 | 41.03%4,200萬 | 41.03%4,200萬 | ---- | 892.67%2,978萬 | 892.67%2,978萬 | --2,978萬 | ---- | -62.50%300萬 | --300萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -9.35%6.8億 | -12.74%4.8億 | -14.29%3億 | 197.46%8.58億 | 1,187.08%7.5億 | 6,505.66%5.5億 | 4,127.05%3.5億 | 275.82%2.89億 | 8.25%5,828萬 | -84.53%832.78萬 |
投資活動現金流出小計 | -2.90%8.06億 | -4.54%5.74億 | -10.21%3.25億 | 120.21%9.66億 | 545.88%8.3億 | 1,672.78%6.01億 | 1,346.24%3.62億 | 138.35%4.39億 | 41.72%1.29億 | -50.91%3,391.64萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -83.68%-3.03億 | -36.74%-2.85億 | -39.91%-1.26億 | 61.22%-1.5億 | -39.68%-1.65億 | -614.19%-2.08億 | -271.09%-9,026.01萬 | -175.44%-3.86億 | -78.88%-1.18億 | 56.89%-2,918.88萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --12.86萬 | --12.86萬 | --12.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.23億 | --15.23億 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --12.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.48%3,234.1萬 | 9.36%2,734.1萬 | 13.23%1,698.5萬 |
籌資活動現金流入小計 | --12.86萬 | --12.86萬 | --12.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,514.27%15.55億 | 6,050.51%15.5億 | 13.23%1,698.5萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -38.36%3,516.3萬 | -16.38%3,516.3萬 | -5.89%3,016.3萬 | ---- | 238.58%5,705萬 | 149.55%4,205萬 | 194.04%3,205萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 0.74%5,056.32萬 | -48.47%2,584.97萬 | ---- | 3,453.26%7,383.38萬 | 2,860.19%5,019.34萬 | 3,877.26%5,016.89萬 | -55.73%30.08萬 | 15.13%207.79萬 | 32.99%169.56萬 | 56.60%126.14萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 456.10%4,544.25萬 | 526.87%3,603.33萬 | 831.30%2,629.1萬 | 11.79%2,401.11萬 | -57.32%817.16萬 | 301.81%574.82萬 | 109.48%282.3萬 | 352.09%2,147.86萬 | 456.40%1,914.65萬 | -36.34%143.06萬 |
籌資活動現金流出小計 | 2.65%9,600.57萬 | -28.11%6,188.3萬 | 741.62%2,629.1萬 | 65.01%1.33億 | 48.71%9,352.8萬 | 147.77%8,608.01萬 | -75.93%312.38萬 | 244.39%8,060.65萬 | 191.62%6,289.21萬 | 149.00%3,474.2萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2.51%-9,587.71萬 | 28.26%-6,175.44萬 | -737.50%-2,616.24萬 | -109.02%-1.33億 | -106.29%-9,352.8萬 | -384.77%-8,608.01萬 | 47.87%-312.38萬 | 7,415.82%14.74億 | 40,820.95%14.87億 | -1,795.28%-1,775.7萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -205.19%-169.89萬 | -74.02%59.02萬 | 118.14%12.61萬 | -59.77%94.75萬 | -52.64%161.5萬 | 162.37%227.21萬 | -1,353.49%-69.52萬 | 1,085.69%235.49萬 | 5,416.83%340.98萬 | 915.71%86.6萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -53.39%-3.42億 | -17.78%-3.3億 | -63.71%-1.47億 | -118.59%-2.24億 | -115.22%-2.23億 | -995.21%-2.8億 | -219.86%-8,958.29萬 | 20,177.70%12.03億 | 13,204.17%14.65億 | 40.08%-2,556.09萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.85%12.82億 | -14.85%12.82億 | -14.85%12.82億 | 396.68%15.06億 | 396.68%15.06億 | 396.68%15.06億 | 396.68%15.06億 | -1.94%3.03億 | -1.94%3.03億 | -1.94%3.03億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -26.71%9.4億 | -22.30%9.53億 | -19.82%11.36億 | -14.85%12.82億 | -27.47%12.83億 | 341.57%12.26億 | 414.67%14.16億 | 396.68%15.06億 | 452.36%17.69億 | 4.17%2.78億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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