(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.23%2億 | -10.10%1.02億 | -8.33%4.61億 | -17.78%3.15億 | -25.54%2.11億 | -20.74%1.13億 | 37.80%5.03億 | 59.90%3.83億 | 71.64%2.83億 | 64.21%1.43億 |
收到的稅費返還 | -61.26%533.76萬 | -67.56%194.16萬 | 148.66%2,359.97萬 | 103.95%1,535.61萬 | 164.52%1,377.65萬 | 172.52%598.58萬 | -52.09%949.06萬 | -39.06%752.92萬 | -32.00%520.81萬 | -69.03%219.64萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 87.76%3,915.91萬 | 231.27%1,612.94萬 | 11.41%4,091.84萬 | 22.71%3,011.23萬 | 61.98%2,085.63萬 | -18.20%486.9萬 | 118.67%3,672.76萬 | 23.85%2,453.95萬 | -10.12%1,287.57萬 | 68.75%595.25萬 |
經營活動現金流入小計 | -0.47%2.44億 | -3.41%1.2億 | -4.29%5.25億 | -13.18%3.6億 | -18.51%2.45億 | -17.83%1.24億 | 36.75%5.49億 | 52.76%4.15億 | 61.12%3.01億 | 54.70%1.51億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.49%1.02億 | 42.68%5,265.67萬 | -16.67%1.8億 | -30.20%1.28億 | -43.61%8,121.43萬 | -46.50%3,690.64萬 | 26.19%2.16億 | 58.06%1.84億 | 94.47%1.44億 | 62.16%6,898.36萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.32%6,190.7萬 | 23.94%3,932.29萬 | 14.95%1.12億 | 8.68%7,538.55萬 | 7.51%5,463.15萬 | 3.01%3,172.73萬 | 8.12%9,734.3萬 | 12.58%6,936.4萬 | 7.76%5,081.42萬 | 10.43%3,079.98萬 |
支付的各項稅費 | -64.26%1,598.45萬 | -73.61%736.53萬 | 28.49%5,771.12萬 | 55.82%5,326.9萬 | 140.01%4,472.12萬 | 118.41%2,791.01萬 | 10.21%4,491.54萬 | 12.30%3,418.52萬 | -16.27%1,863.27萬 | -25.21%1,277.87萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 31.26%4,976.67萬 | 43.24%2,514.5萬 | -2.25%8,566.92萬 | -12.74%5,799.56萬 | -20.82%3,791.56萬 | -45.57%1,755.43萬 | 47.39%8,764.02萬 | 28.17%6,646.52萬 | 47.16%4,788.32萬 | 100.32%3,225.31萬 |
經營活動現金流出小計 | 5.08%2.3億 | 9.11%1.24億 | -2.39%4.35億 | -10.98%3.15億 | -16.41%2.18億 | -21.21%1.14億 | 23.37%4.46億 | 35.97%3.54億 | 48.49%2.61億 | 39.76%1.45億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -45.63%1,459.39萬 | -145.92%-460.07萬 | -12.56%8,981.12萬 | -25.92%4,519.39萬 | -32.39%2,683.95萬 | 60.59%1,001.88萬 | 158.40%1.03億 | 437.86%6,100.43萬 | 266.10%3,969.92萬 | 204.42%623.88萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -80.11%3,182.96萬 | -73.48%3,182.96萬 | -47.84%1.85億 | -36.11%1.8億 | -27.96%1.6億 | -9.12%1.2億 | 45.92%3.55億 | 117.22%2.82億 | 1,010.45%2.22億 | 1,220.40%1.32億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --118.62萬 | -49.34%111.17萬 | -55.95%96.67萬 | -24.05%73.66萬 | ---- | 131.55%219.47萬 | 4,126.16%219.47萬 | 3,730.84%96.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 33.86%7.59萬 | ---- | -7.60%23.75萬 | 62.00%5.67萬 | 1,034.00%5.67萬 | 1,034.00%5.67萬 | 295.49%25.71萬 | --3.5萬 | --5,000 | --5,000 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --70萬 | --70萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -80.27%3,190.55萬 | -73.65%3,182.96萬 | -47.48%1.86億 | -35.95%1.82億 | -27.90%1.62億 | -9.19%1.21億 | 45.99%3.55億 | 117.35%2.85億 | 1,018.54%2.24億 | 1,226.79%1.33億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -66.91%1,330萬 | -81.88%543.18萬 | -28.28%7,272.79萬 | -26.57%6,359.05萬 | -47.25%4,019.38萬 | -22.76%2,997.56萬 | 19.53%1.01億 | 39.36%8,660.08萬 | 79.47%7,619.58萬 | 114.38%3,880.81萬 |
投資支付的現金 | -75.17%4,189.97萬 | -64.56%3,341.57萬 | -19.92%2.74億 | 26.45%2.44億 | 21.96%1.69億 | 116.74%9,428萬 | -16.30%3.42億 | -33.37%1.93億 | -7.16%1.38億 | 117.50%4,350萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 470.98%192.22萬 | ---- | ---- | ---- | --33.66萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -73.58%5,519.97萬 | -68.74%3,884.75萬 | -21.46%3.48億 | 10.01%3.07億 | -2.62%2.09億 | 50.96%1.24億 | -10.07%4.43億 | -20.51%2.79億 | 12.05%2.15億 | 116.02%8,230.81萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 50.64%-2,329.43萬 | -102.70%-701.79萬 | -82.93%-1.62億 | -2,470.86%-1.25億 | -583.78%-4,719.26萬 | -106.83%-346.23萬 | 64.60%-8,847.57萬 | 102.39%527.3萬 | 105.69%975.5萬 | 280.60%5,070.67萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | -95.73%32萬 | -89.07%82萬 | -89.07%82萬 | ---- | -97.46%750萬 | -97.47%750萬 | -97.46%750萬 | -99.99%3.57萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | -95.73%32萬 | ---- | ---- | ---- | --750萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 158.06%1.53億 | 120.00%4,400萬 | -7.91%1.9億 | 33.49%1.59億 | -13.72%5,936.04萬 | --2,000萬 | 1,960.07%2.06億 | 1,033.89%1.19億 | 587.00%6,880.31萬 | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 6,508.82%652.64萬 | ---- | ---- | ---- | --9.88萬 | -91.49%11.57萬 | 1,622.14%2,370.63萬 | --0 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 154.54%1.53億 | 151.39%5,052.64萬 | -11.04%1.9億 | 6.26%1.59億 | -21.13%6,018.04萬 | 56,268.93%2,009.88萬 | -30.16%2.14億 | -51.34%1.5億 | -75.00%7,630.31萬 | -99.99%3.57萬 |
償還債務支付的現金 | 145.21%1.81億 | --9,754.44萬 | 35.84%1.21億 | 44.17%1.06億 | 211.84%7,362.64萬 | --0 | 39.20%8,910.7萬 | 13.73%7,361.04萬 | -63.11%2,361.04萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -92.63%292.09萬 | 3,429.45%91.18萬 | 4.31%4,347.49萬 | -1.19%4,068.37萬 | 3.92%3,964.71萬 | -95.55%2.58萬 | 59.45%4,167.88萬 | 107.77%4,117.22萬 | 63.08%3,815.21萬 | -40.58%58.05萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 44.71%4,788.44萬 | -21.55%3,469.63萬 | 126.21%3,450.78萬 | 1,111.01%2,180萬 | 88.57%3,308.92萬 | 135.00%4,422.59萬 | -18.69%1,525.51萬 | 891.82%180.02萬 |
籌資活動現金流出小計 | 24.14%1.83億 | 351.10%9,845.62萬 | 29.61%2.12億 | 14.15%1.82億 | 91.88%1.48億 | 816.82%2,182.58萬 | 52.16%1.64億 | 53.84%1.59億 | -27.45%7,701.76萬 | -92.36%238.06萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 65.44%-3,027.66萬 | -2,675.19%-4,792.98萬 | -144.11%-2,208.07萬 | -145.58%-2,210.05萬 | -12,160.52%-8,760.1萬 | 26.35%-172.71萬 | -74.80%5,005.72萬 | -104.39%-899.92萬 | -100.36%-71.45萬 | -100.86%-234.5萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---1,833.37 | ---- | 90.94%-6.52萬 | ---- | ---- | ---- | -5,376.35%-71.96萬 | ---3.04萬 | --0 | --2,560.36 |
現金及現金等價物淨增加額 | 63.89%-3,897.88萬 | -1,333.04%-5,954.85萬 | -248.14%-9,418.75萬 | -278.04%-1.02億 | -321.49%-1.08億 | -91.16%482.94萬 | 648.61%6,357.94萬 | 1,460.92%5,724.78萬 | 26.67%4,873.97萬 | -77.23%5,460.31萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -45.22%1.14億 | -35.95%1.25億 | 43.94%2.08億 | 43.94%2.08億 | 43.94%2.08億 | 28.95%1.96億 | -7.42%1.45億 | -7.42%1.45億 | -7.42%1.45億 | -2.82%1.52億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.13%7,510.66萬 | -67.16%6,589.48萬 | -45.22%1.14億 | -47.34%1.06億 | -48.14%1億 | -2.81%2.01億 | 43.94%2.08億 | 32.79%2.02億 | -0.68%1.93億 | -47.86%2.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據