(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 41.80%5.79億 | 48.65%2.77億 | 225.49%8.89億 | 217.54%5.92億 | 202.44%4.08億 | 181.03%1.86億 | -80.32%2.73億 | 181.61%1.86億 | 859.04%1.35億 | 1,722.27%6,633.97萬 |
收到的稅費返還 | -71.13%1,411.22萬 | -99.90%2.45萬 | -35.91%1.15億 | -26.23%7,961.62萬 | -54.12%4,888.43萬 | -6.34%2,568.12萬 | 52.80%1.79億 | -7.81%1.08億 | 170.74%1.07億 | -30.32%2,742.09萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 26.44%4,062.19萬 | -2.69%1,196.55萬 | -70.03%5,811.69萬 | -41.23%4,695.73萬 | -34.36%3,212.73萬 | -43.91%1,229.6萬 | 6.15%1.94億 | 52.84%7,989.38萬 | 53.93%4,894.33萬 | 49.13%2,192萬 |
經營活動現金流入小計 | 29.51%6.34億 | 28.84%2.89億 | 64.33%10.62億 | 91.96%7.18億 | 68.44%4.89億 | 93.99%2.24億 | -61.71%6.46億 | 58.86%3.74億 | 240.83%2.9億 | 100.52%1.16億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -43.11%9,173.91萬 | -53.41%2,766.98萬 | -36.47%2.97億 | -34.51%2.13億 | -41.02%1.61億 | -35.20%5,938.83萬 | 74.32%4.67億 | 97.73%3.25億 | 1,045.07%2.73億 | 5,145.76%9,164.33萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.06%5.62億 | 11.72%2.96億 | 41.74%9.95億 | 52.20%7.47億 | 58.81%5.01億 | 60.35%2.65億 | 69.90%7.02億 | 66.95%4.91億 | 68.64%3.16億 | 71.55%1.66億 |
支付的各項稅費 | 111.58%2,512.89萬 | 262.76%1,848.46萬 | 317.99%2,158.94萬 | 23.77%1,443.11萬 | 44.77%1,187.68萬 | 29.56%509.55萬 | 50.91%516.51萬 | 435.79%1,165.99萬 | 474.74%820.4萬 | 497.33%393.3萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 48.35%7.75億 | 52.53%3.73億 | 70.89%12.52億 | 36.93%8.59億 | 33.27%5.22億 | 19.17%2.44億 | 1.50%7.32億 | 26.72%6.27億 | 1.25%3.92億 | -10.98%2.05億 |
經營活動現金流出小計 | 21.45%14.54億 | 24.58%7.15億 | 34.53%25.65億 | 26.02%18.33億 | 20.99%11.97億 | 23.19%5.74億 | 35.59%19.07億 | 52.25%14.54億 | 64.98%9.89億 | 41.58%4.66億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -15.89%-8.2億 | -21.85%-4.26億 | -19.25%-15.03億 | -3.19%-11.15億 | -1.26%-7.08億 | 0.18%-3.5億 | -547.56%-12.6億 | -50.08%-10.8億 | -35.85%-6.99億 | -29.06%-3.5億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -47.26%9.68億 | 16.22%7.88億 | 216.13%5.88億 | --6,800萬 | --18.36億 | --6.78億 | --1.86億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | -42.01%702.03萬 | 119.84%480.94萬 | 1,731.49%388.44萬 | --28.93萬 | --1,210.57萬 | --218.77萬 | --21.21萬 | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 247.72%2,434.04 | --2.28萬 | -60.47%6.65萬 | -99.18%700 | --700 | ---- | --16.83萬 | --8.56萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | --1,399.43萬 | --1,399.43萬 | 342.88%2.55億 | 906.34%5,414.52萬 | ---- | ---- | -27.38%5,751.15萬 | -93.79%538.04萬 | --402.43萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -97.64%1,399.68萬 | -79.47%1,401.72萬 | -35.45%12.3億 | 23.53%8.47億 | 211.13%5.92億 | --6,828.93萬 | 2,305.88%19.05億 | 691.93%6.86億 | --1.9億 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.15%1.42億 | -46.52%8,912.96萬 | 13.25%8.53億 | 16.84%7.12億 | 12.71%4.32億 | -3.44%1.67億 | 21.97%7.53億 | 41.78%6.1億 | 26.97%3.83億 | 31.06%1.73億 |
投資支付的現金 | -75.94%2.07億 | -98.58%625萬 | -45.43%10.4億 | -15.92%10.39億 | 16.83%8.59億 | --4.39億 | --19.06億 | --12.36億 | --7.36億 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -99.94%1.69萬 | ---- | 58.18%1.53億 | --1,596.4萬 | --2,663.08萬 | 343.55%4,646.84萬 | -17.64%9,698.02萬 | ---- | ---- | -79.81%1,047.65萬 |
投資活動現金流出小計 | -73.54%3.49億 | -85.38%9,537.96萬 | -25.76%20.46億 | -4.23%17.67億 | 17.80%13.17億 | 256.35%6.52億 | 274.97%27.56億 | 231.18%18.45億 | 211.76%11.18億 | -0.28%1.83億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 53.89%-3.35億 | 86.07%-8,136.25萬 | 4.05%-8.17億 | 20.64%-9.2億 | 21.83%-7.26億 | -219.05%-5.84億 | -29.76%-8.51億 | -146.41%-11.6億 | -158.73%-9.28億 | 0.28%-1.83億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -96.74%103.29萬 | --51.54萬 | -98.69%3,421.47萬 | -98.79%3,170.3萬 | -98.79%3,170.3萬 | ---- | --26.12億 | --26.12億 | --26.12億 | --26.12億 |
取得借款收到的現金 | 116.81%11.76億 | --4.41億 | --11.26億 | --6.28億 | --5.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 105.02%11.77億 | --4.42億 | -55.60%11.6億 | -74.76%6.59億 | -78.03%5.74億 | ---- | --26.12億 | --26.12億 | --26.12億 | --26.12億 |
償還債務支付的現金 | --63.3萬 | --15萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 396.61%2,978.31萬 | 316.24%900.44萬 | --1,541.39萬 | 277.92%1,102.69萬 | 175.71%599.73萬 | 272.00%216.33萬 | ---- | -0.25%291.78萬 | -19.24%217.52萬 | -50.06%58.15萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -45.77%4,673.42萬 | -32.43%3,086.27萬 | -13.58%1.66億 | -20.34%1.37億 | -45.89%8,618.41萬 | -53.46%4,567.48萬 | -62.51%1.92億 | -62.58%1.72億 | -35.00%1.59億 | 776.86%9,813.22萬 |
籌資活動現金流出小計 | -16.31%7,715.03萬 | -16.35%4,001.71萬 | -5.57%1.82億 | -15.35%1.48億 | -42.91%9,218.14萬 | -51.54%4,783.8萬 | -69.30%1.92億 | -69.36%1.74億 | -54.62%1.61億 | -17.98%9,871.37萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 128.23%10.99億 | 940.31%4.02億 | -59.57%9.78億 | -79.01%5.12億 | -80.35%4.82億 | -101.90%-4,783.8萬 | 486.03%24.2億 | 528.28%24.38億 | 788.95%24.51億 | 2,188.60%25.14億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -11.21%183.52萬 | -7.41%-115.46萬 | -139.39%-145.81萬 | -96.60%41.7萬 | -77.57%206.7萬 | 21.99%-107.49萬 | 135.30%370.2萬 | 320.78%1,228萬 | 265.80%921.6萬 | -176.74%-137.8萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 94.38%-5,340.98萬 | 89.13%-1.07億 | -529.83%-13.43億 | -824.29%-15.23億 | -213.97%-9.5億 | -149.67%-9.83億 | 130.87%3.12億 | 111.91%2.1億 | 167.49%8.33億 | 444.92%19.79億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -64.89%7.27億 | -64.89%7.27億 | 17.78%20.69億 | 17.78%20.69億 | 17.78%20.69億 | 17.78%20.69億 | -36.54%17.57億 | -36.54%17.57億 | -36.54%17.57億 | -36.54%17.57億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -39.88%6.73億 | -42.95%6.2億 | -64.89%7.27億 | -72.24%5.46億 | -56.77%11.2億 | -70.92%10.86億 | 17.78%20.69億 | 96.07%19.67億 | 68.84%25.9億 | 70.20%37.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據