方盛股份
832662
廣脈科技
838924
鼎智科技
873593
4
華原股份
838837
5
科泰電源
300153
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.88%8.57億 | 13.23%5.7億 | 34.51%3.15億 | 13.91%11.06億 | 17.89%8.1億 | 6.65%5.04億 | -17.97%2.34億 | 30.57%9.71億 | 23.86%6.87億 | 50.15%4.72億 |
收到的稅費返還 | -99.72%2.82萬 | -99.72%2.82萬 | --2.82萬 | 9.65%1,091.13萬 | 0.99%990.53萬 | 136.99%990.53萬 | ---- | 140.99%995.09萬 | 903.83%980.82萬 | 1,066.86%417.96萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 22.46%2,522.5萬 | -70.87%458.53萬 | -67.33%257.69萬 | 3.36%4,291.71萬 | -20.04%2,059.78萬 | -25.68%1,574.23萬 | 15.95%788.69萬 | -20.62%4,152.26萬 | 28.19%2,575.98萬 | 67.10%2,118.28萬 |
經營活動現金流入小計 | 5.04%8.83億 | 8.61%5.75億 | 31.20%3.17億 | 13.44%11.6億 | 16.31%8.4億 | 6.37%5.29億 | -17.18%2.42億 | 27.79%10.22億 | 25.51%7.22億 | 51.92%4.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 112.44%1.37億 | 107.91%7,995.04萬 | 63.73%3,332.46萬 | -11.03%9,888.99萬 | -3.30%6,446.6萬 | 3.48%3,845.4萬 | -14.39%2,035.37萬 | -23.07%1.11億 | -48.45%6,666.54萬 | -50.06%3,716.18萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.07%2.23億 | 2.82%1.42億 | -2.00%7,763.52萬 | -17.29%2.63億 | -14.50%2.06億 | -17.46%1.38億 | -17.52%7,922.32萬 | -8.48%3.18億 | -9.82%2.41億 | -9.49%1.68億 |
支付的各項稅費 | 11.40%3,390.23萬 | 9.01%2,308.01萬 | 6.42%1,110.43萬 | 16.32%4,015.39萬 | 29.33%3,043.22萬 | 15.26%2,117.25萬 | 19.44%1,043.43萬 | 33.37%3,452.07萬 | 27.07%2,353.1萬 | 57.00%1,836.9萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 24.31%3.06億 | 11.38%1.89億 | 23.88%9,522.69萬 | 4.97%3.41億 | -1.71%2.46億 | 3.81%1.7億 | -7.68%7,686.95萬 | -38.18%3.25億 | -18.78%2.51億 | -28.14%1.64億 |
經營活動現金流出小計 | 27.85%7億 | 18.11%4.35億 | 16.27%2.17億 | -5.76%7.43億 | -5.94%5.47億 | -4.90%3.68億 | -11.78%1.87億 | -24.42%7.89億 | -19.60%5.82億 | -22.49%3.87億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -37.61%1.83億 | -13.07%1.4億 | 81.93%1億 | 78.32%4.16億 | 108.51%2.93億 | 45.81%1.61億 | -31.46%5,497.61萬 | 195.78%2.33億 | 194.73%1.4億 | 164.35%1.11億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -21.09%21.73億 | -46.15%11.65億 | -74.86%2.63億 | -40.81%31.47億 | -40.56%27.54億 | -32.17%21.63億 | -25.21%10.46億 | 43.56%53.16億 | 90.43%46.33億 | 210.21%31.89億 |
取得投資收益收到的現金 | 3,271.06%4.64億 | 46.27%1,347.95萬 | 7.96%509.03萬 | -25.57%2,236.95萬 | -42.61%1,376.3萬 | -29.90%921.54萬 | -28.34%471.5萬 | -2.87%3,005.6萬 | -6.54%2,398.36萬 | 209.16%1,314.56萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -47.46%60.51萬 | -96.96%3.5萬 | ---- | 24,906.65%1億 | 1,318.35%115.17萬 | 1,318.35%115.17萬 | ---- | 6.27%40.17萬 | -17.14%8.12萬 | -17.14%8.12萬 |
投資活動現金流入小計 | -4.74%26.38億 | -45.79%11.78億 | -74.49%2.68億 | -38.85%32.69億 | -40.55%27.69億 | -32.13%21.73億 | -25.22%10.51億 | 43.17%53.47億 | 89.42%46.57億 | 210.19%32.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.41%1.78億 | -37.17%1.17億 | -55.97%5,515.14萬 | 6.55%2.36億 | 129.63%2.36億 | 186.47%1.87億 | 209.68%1.25億 | -16.13%2.21億 | -45.83%1.03億 | -49.96%6,524.35萬 |
投資支付的現金 | 14.84%30億 | -27.62%14.97億 | 15.70%6.19億 | -41.85%35.13億 | -47.28%26.12億 | -45.41%20.69億 | -65.48%5.35億 | 73.17%60.42億 | 111.81%49.54億 | 290.72%37.9億 |
投資活動現金流出小計 | 11.59%31.78億 | -28.42%16.15億 | 2.10%6.74億 | -40.14%37.49億 | -43.68%28.48億 | -41.49%22.56億 | -58.49%6.6億 | 66.89%62.63億 | 99.50%50.57億 | 248.45%38.55億 |
投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100 | ---- | ---- | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -582.60%-5.4億 | -430.68%-4.36億 | -203.89%-4.06億 | 47.70%-4.79億 | 80.20%-7,917.2萬 | 87.41%-8,223.01萬 | 311.38%3.91億 | -4,854.91%-9.17億 | -425.52%-4億 | -781.89%-6.53億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --229.75萬 | --229.75萬 | --229.75萬 |
取得借款收到的現金 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | ---- | -66.67%5,000萬 | -66.67%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | ---- | --1.5億 | --1.5億 | --5,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | ---- | -67.17%5,000萬 | -67.17%5,000萬 | -4.39%5,000萬 | ---- | --1.52億 | --1.52億 | --5,229.75萬 |
償還債務支付的現金 | -66.67%5,000萬 | -66.67%5,000萬 | ---- | --1.5億 | --1.5億 | --1.5億 | --1億 | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 4,386.01%5,208.71萬 | 3,494.42%3,146.2萬 | -44.28%30.97萬 | 20.53%147.08萬 | 233.46%116.11萬 | --87.53萬 | --55.58萬 | --122.03萬 | --34.82萬 | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -32.46%1.02億 | -46.01%8,146.2萬 | -99.69%30.97萬 | 12,312.81%1.51億 | 43,312.84%1.51億 | --1.51億 | --1.01億 | --122.03萬 | --34.82萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 48.51%-5,208.71萬 | 68.81%-3,146.2萬 | 99.69%-30.97萬 | -167.16%-1.01億 | -166.58%-1.01億 | -292.89%-1.01億 | ---1.01億 | --1.51億 | --1.52億 | --5,229.75萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -99.64%5,000 | -96.86%4.94萬 | 98.56%-1.55萬 | 54.84%227.06萬 | -84.86%140.78萬 | -68.49%157.13萬 | -179.81%-107.88萬 | 945.13%146.65萬 | 7,082.43%929.55萬 | 1,186.43%498.66萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100 | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -459.78%-4.1億 | -1,513.93%-3.28億 | -189.01%-3.06億 | 69.42%-1.62億 | 216.14%1.14億 | 95.82%-2,030.08萬 | 427.59%3.44億 | -102.18%-5.31億 | 56.30%-9,807.78萬 | -96.95%-4.85億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.61%8.15億 | -16.61%8.15億 | -16.61%8.15億 | -35.19%9.77億 | -35.19%9.77億 | -35.19%9.77億 | -35.19%9.77億 | -14.83%15.08億 | -14.83%15.08億 | -14.83%15.08億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -62.87%4.05億 | -49.08%4.87億 | -61.51%5.09億 | -16.61%8.15億 | -22.61%10.91億 | -6.43%9.57億 | -5.81%13.21億 | -35.19%9.77億 | -8.80%14.1億 | -32.89%10.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。