(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.94%24.07億 | 25.30%142.81億 | 23.95%98.04億 | 34.83%60.5億 | 37.11%22.72億 | 14.94%113.98億 | 27.36%79.09億 | 48.63%44.87億 | -3.53%16.57億 | 31.16%99.17億 |
收到的稅費返還 | 66.11%1,622.7萬 | -49.12%1.12億 | -44.55%1.03億 | -74.51%3,874.02萬 | -72.89%976.9萬 | 15.66%2.21億 | 58.37%1.85億 | 60.78%1.52億 | -47.76%3,604.1萬 | -10.92%1.91億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -26.74%9,543.4萬 | 190.62%5.32億 | 203.40%6.12億 | 27.83%2.36億 | 438.78%1.3億 | 129.15%1.83億 | 152.69%2.02億 | 145.76%1.85億 | -65.12%2,417.79萬 | 39.48%7,991.64萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.41%25.19億 | 26.47%149.26億 | 26.78%105.19億 | 31.12%63.25億 | 40.46%24.12億 | 15.85%118.02億 | 29.49%82.96億 | 51.28%48.24億 | -7.47%17.17億 | 30.07%101.87億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 49.43%32.09億 | 26.58%110.14億 | 11.50%74.82億 | 12.23%54.25億 | 2.43%21.48億 | 18.86%87.01億 | 11.83%67.1億 | 9.70%48.34億 | -10.29%20.97億 | 37.93%73.2億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 26.52%4.72億 | 19.66%13.59億 | 51.74%12億 | 12.99%6.08億 | 28.91%3.73億 | 14.34%11.35億 | 6.70%7.91億 | 1.80%5.38億 | -2.20%2.89億 | 59.08%9.93億 |
支付的各項稅費 | -1.83%1.78億 | 7.95%10.8億 | -35.69%4.13億 | -7.26%3.35億 | -23.95%1.81億 | -9.22%10億 | -25.68%6.42億 | -39.18%3.61億 | -14.86%2.38億 | 142.16%11.02億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 32.23%1.21億 | 86.51%3.85億 | 113.98%3.03億 | 93.69%1.99億 | 86.65%9,188萬 | 64.38%2.06億 | 22.36%1.42億 | 143.10%1.03億 | 18.79%4,922.69萬 | 63.54%1.25億 |
經營活動現金流出小計 | 42.48%39.8億 | 25.30%138.37億 | 13.44%93.98億 | 12.53%65.67億 | 4.49%27.94億 | 15.75%110.43億 | 7.30%82.85億 | 4.76%58.36億 | -9.50%26.73億 | 47.61%95.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -283.18%-14.62億 | 43.54%10.89億 | 9,758.49%11.2億 | 76.06%-2.42億 | 60.10%-3.81億 | 17.30%7.59億 | 100.86%1,136.24萬 | 57.51%-10.12億 | 12.93%-9.56億 | -52.74%6.47億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 31.90%7,324.3萬 | 80.55%17.28億 | 2,720.72%26.26億 | 3,729.92%12.83億 | 173.63%5,552.8萬 | 521.65%9.57億 | -43.48%9,308.54萬 | -74.33%3,349.4萬 | -65.38%2,029.32萬 | -85.48%1.54億 |
取得投資收益收到的現金 | -59.91%914.8萬 | 20.00%7,724.6萬 | 2,238.83%4,079.85萬 | 3,257.08%2,633.29萬 | --2,281.7萬 | 236.72%6,437.2萬 | -88.39%174.44萬 | -93.99%78.44萬 | ---- | 8.99%1,911.75萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6,800.00%20.7萬 | 1,100.80%2.48億 | 161.14%1,418.26萬 | 677.63%1,382.89萬 | -99.78%3,000 | -75.28%2,067.1萬 | -85.16%543.11萬 | -95.72%177.83萬 | -96.05%137.99萬 | -62.16%8,362.83萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 1.81%3.41億 | 242.29%14.56億 | 87.78%8.19億 | 109.67%6.84億 | 731.44%3.35億 | -24.98%4.25億 | -23.68%4.36億 | -18.82%3.26億 | 38.07%4,027.75萬 | 131.46%5.67億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -7.27%976.3萬 | 130.75%5.42億 | 2.06%3,201.84萬 | -15.27%1,052.85萬 | 115.45%1,052.8萬 | -82.40%2.35億 | -97.26%3,137.2萬 | -93.90%1,242.61萬 | -64.38%488.66萬 | 371.23%13.34億 |
投資活動現金流入小計 | 2.25%4.33億 | 138.00%40.51億 | 522.12%35.31億 | 438.43%20.17億 | 534.02%4.24億 | -21.11%17.02億 | -70.64%5.68億 | -52.62%3.75億 | -53.61%6,683.73萬 | 18.11%21.58億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 49.55%6.74億 | 43.35%37.54億 | 94.94%25.61億 | 122.14%17.37億 | 48.65%4.51億 | 37.80%26.18億 | 52.45%13.14億 | 58.99%7.82億 | -21.07%3.03億 | -26.99%19億 |
投資支付的現金 | -39.39%10億 | -37.27%13.43億 | 21.62%22.5億 | 725.00%16.5億 | --16.5億 | 2,369.53%21.41億 | 2,034.13%18.5億 | 136.09%2億 | ---- | -79.84%8,668.65萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | 5,132.40%6.7億 | 2,516.20%3.35億 | ---- | 7.29%1,280萬 | 46.62%1,280萬 | 55.53%1,280萬 | 5,465.22%1,280萬 | -84.94%1,193萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -16.09%1,354.1萬 | -99.39%307萬 | -86.13%3,107.31萬 | -89.20%2,420.36萬 | -91.95%1,613.7萬 | --5.02億 | --2.24億 | --2.24億 | --2億 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -20.27%16.88億 | -3.31%51億 | 62.08%55.11億 | 207.35%37.46億 | 309.85%21.17億 | 163.86%52.74億 | 255.32%34億 | 108.43%12.19億 | 16.68%5.17億 | -38.96%19.99億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 25.91%-12.54億 | 70.64%-10.49億 | 30.10%-19.8億 | -104.79%-17.29億 | -276.54%-16.93億 | -2,349.11%-35.72億 | -390.14%-28.33億 | -509.94%-8.44億 | -50.59%-4.5億 | 110.97%1.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -99.54%2,517.8萬 | -99.54%2,517.78萬 | ---- | ---- | --55.12億 | --55.12億 | --54.86億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 51.59%19.1億 | 43.63%54.85億 | 15.32%35.97億 | 22.02%25.95億 | 43.18%12.6億 | 41.84%38.19億 | 27.70%31.19億 | 41.25%21.27億 | 7.90%8.8億 | 45.15%26.93億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,191萬 | -89.59%5,105.8萬 | -80.74%8,142.45萬 | -80.21%8,367.08萬 | ---- | -38.35%4.91億 | -31.33%4.23億 | 120.98%4.23億 | 4,011.60%1.87億 | -97.50%7.96億 |
籌資活動現金流入小計 | 53.33%19.32億 | -43.37%55.62億 | -59.09%37.04億 | -66.67%26.79億 | 18.10%12.6億 | 181.55%98.22億 | 196.04%90.54億 | 373.57%80.36億 | 30.09%10.67億 | -89.67%34.88億 |
償還債務支付的現金 | -16.02%5.98億 | 46.34%25.56億 | 53.60%20.98億 | 38.24%15.97億 | -4.54%7.12億 | 46.53%17.46億 | 39.73%13.66億 | 275.93%11.55億 | --7.45億 | 3,872.83%11.92億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.71%1,330.5萬 | 479.82%5.99億 | 690.66%5.78億 | 1,020.72%5.58億 | -2.82%2,645.4萬 | -11.00%1.03億 | -16.22%7,307.93萬 | -2.02%4,976.81萬 | 48.38%2,722.03萬 | 69.87%1.16億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,829.99%2.99億 | -66.90%1.36億 | -53.86%1.4億 | -81.12%4,507.8萬 | -92.99%1,550萬 | -47.81%4.11億 | -48.45%3.03億 | -34.67%2.39億 | 121.25%2.21億 | -97.55%7.88億 |
籌資活動現金流出小計 | 20.77%9.1億 | 45.55%32.9億 | 61.64%28.16億 | 52.38%21.99億 | -24.18%7.53億 | 7.89%22.61億 | 5.42%17.42億 | 99.52%14.43億 | 739.72%9.94億 | -93.49%20.95億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 101.75%10.22億 | -69.96%22.71億 | -87.86%8.88億 | -92.73%4.79億 | 592.86%5.07億 | 442.81%75.61億 | 420.07%73.12億 | 577.23%65.93億 | -89.58%7,310.98萬 | -10.32%13.93億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 106.81%12.2萬 | -73.57%618.9萬 | -74.80%642.43萬 | -63.10%615.37萬 | -13.34%-179.1萬 | 784,682.89%2,341.8萬 | 12,581.67%2,549.66萬 | 8,226.94%1,667.68萬 | -292.27%-158.02萬 | 100.07%2,984.01 |
現金及現金等價物淨增加額 | -7.91%-16.94億 | -51.42%23.18億 | -99.23%3,461.02萬 | -131.26%-14.86億 | -17.66%-15.7億 | 117.01%47.71億 | 322.95%45.16億 | 494.97%47.53億 | -91.88%-13.34億 | 49.58%21.99億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 26.77%109.75億 | 122.77%86.57億 | 122.77%86.57億 | 122.77%86.57億 | 122.77%86.57億 | 130.27%38.86億 | 130.27%38.86億 | 130.27%38.86億 | 130.27%38.86億 | 674.73%16.88億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 30.95%92.81億 | 26.77%109.75億 | 3.45%86.92億 | -16.98%71.72億 | 177.72%70.87億 | 122.77%86.57億 | 204.94%84.02億 | 1,683.47%86.39億 | 157.17%25.52億 | 130.27%38.86億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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