滬深市場個股詳情

688360 德馬科技

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11.06
-0.34-2.98%

已收盤 07/17 15:00 (北京)

20.84億總市值23.84市盈率TTM

德馬科技關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

6.03%2.26億

-1.72%11.61億

-7.97%7.68億

-10.40%4.93億

-16.31%2.13億

-1.44%11.81億

-12.81%8.35億

-0.96%5.5億

-8.93%2.55億

36.82%11.99億

收到的稅費返還

-31.28%263.2萬

-63.50%2,216.98萬

-49.30%1,065.79萬

-49.27%696.39萬

-50.49%383.02萬

-8.16%6,074.62萬

-26.81%2,102.31萬

-42.63%1,372.67萬

-22.55%773.67萬

312.77%6,614.07萬

收到其他與經營活動有關的現金

137.34%2,811.37萬

-20.42%2,543.78萬

10.57%1,984.41萬

25.47%1,689.09萬

114.53%1,184.53萬

69.08%3,196.66萬

-21.15%1,794.75萬

-6.51%1,346.24萬

-22.38%552.14萬

-61.20%1,890.64萬

經營活動現金流入小計

12.21%2.57億

-5.14%12.09億

-8.58%7.99億

-10.49%5.17億

-14.60%2.29億

-0.75%12.74億

-13.40%8.74億

-2.77%5.77億

-9.71%2.68億

36.44%12.84億

購買商品、接受勞務支付的現金

19.75%1.78億

-8.05%7.07億

-13.52%4.66億

-14.05%3.05億

-16.61%1.49億

-24.86%7.69億

-30.22%5.39億

-24.85%3.54億

-25.72%1.78億

56.07%10.23億

支付給職工以及為職工支付的現金

12.82%7,285.47萬

-12.43%2.15億

-5.09%1.58億

-6.00%1.13億

-12.66%6,457.34萬

3.49%2.46億

17.88%1.66億

13.87%1.2億

25.12%7,393.22萬

50.74%2.37億

支付的各項稅費

-8.71%3,123.63萬

26.30%7,029.01萬

20.37%8,061.16萬

33.52%5,958.43萬

44.86%3,421.7萬

2.34%5,565.19萬

-14.16%6,696.76萬

22.21%4,462.71萬

81.07%2,362.11萬

3.18%5,437.88萬

支付其他與經營活動有關的現金

32.42%3,093.43萬

186.45%1.58億

11.94%6,629.3萬

42.05%4,465.5萬

-3.35%2,336.15萬

-9.39%5,524.65萬

-25.27%5,922.4萬

-42.55%3,143.55萬

-15.73%2,417.11萬

-41.31%6,097.09萬

經營活動現金流出小計

15.60%3.13億

2.24%11.5億

-7.29%7.71億

-5.24%5.22億

-9.73%2.71億

-18.21%11.25億

-22.36%8.31億

-17.62%5.51億

-11.98%3億

41.89%13.76億

經營活動產生的現金流量淨額

-34.02%-5,639.16萬

-60.82%5,839.61萬

-33.76%2,810.97萬

-117.98%-483.45萬

-30.85%-4,207.64萬

262.32%1.49億

168.68%4,243.86萬

136.13%2,688.17萬

27.23%-3,215.68萬

-221.45%-9,183.47萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-96.67%500萬

-4.25%3.83億

20.77%3.83億

12.87%2.89億

0.00%1.5億

-11.11%4億

26.85%3.17億

156.05%2.56億

--1.5億

--4.5億

取得投資收益收到的現金

-97.89%6,284.93

-26.64%144.91萬

-21.32%145.09萬

-16.79%106.72萬

-72.64%29.85萬

-69.67%197.52萬

-69.80%184.4萬

-71.27%128.25萬

-35.69%109.08萬

--651.17萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

14.71%12.11萬

301.25%139.69萬

-57.98%3.56萬

49.35%12.25萬

28.74%10.56萬

488.95%34.81萬

2,934.77%8.47萬

6,733.33%8.2萬

--8.2萬

-70.88%5.91萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--2,598.72萬

----

投資活動現金流入小計

-96.59%512.74萬

2.36%4.12億

20.51%3.84億

12.73%2.9億

-0.51%1.5億

-11.88%4.02億

24.58%3.19億

146.41%2.57億

8,813.46%1.51億

224,837.61%4.57億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-66.85%788.63萬

-21.32%7,361.4萬

-7.26%6,062.1萬

139.01%3,743.08萬

56.61%2,379.02萬

81.66%9,355.68萬

101.39%6,536.38萬

-31.33%1,566.09萬

74.09%1,519.1萬

33.25%5,150.22萬

投資支付的現金

-73.81%3,928.6萬

-25.12%3.22億

50.08%4.01億

2.62%2.74億

-27.18%1.5億

22.86%4.3億

33.50%2.67億

167.00%2.67億

312.00%2.06億

75.00%3.5億

投資活動現金流出小計

-72.86%4,717.23萬

-24.44%3.96億

38.80%4.61億

10.18%3.11億

-21.43%1.74億

30.40%5.24億

42.98%3.32億

130.17%2.83億

276.65%2.21億

68.24%4.02億

投資活動產生的現金流量淨額

-79.79%-4,204.49萬

113.38%1,621.91萬

-477.63%-7,684.8萬

15.87%-2,124.12萬

66.60%-2,338.61萬

-320.15%-1.21億

-156.25%-1,330.39萬

-37.67%-2,524.89萬

-22.77%-7,001.82萬

123.09%5,506.86萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--490萬

--140萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--490萬

----

取得借款收到的現金

694.24%7,510.51萬

24.47%2.33億

-10.22%1.55億

-57.28%5,989.1萬

-89.46%945.62萬

115.20%1.87億

130.84%1.73億

154.91%1.4億

63.05%8,967.92萬

122.94%8,694.72萬

收到其他與籌資活動有關的現金

-99.13%1.38萬

0.53%3,465.83萬

13.34%1,138.33萬

-51.17%338.83萬

-39.41%159.38萬

8.94%3,447.73萬

53.94%1,004.37萬

35.94%693.92萬

--263.03萬

380.20%3,164.75萬

籌資活動現金流入小計

579.81%7,511.89萬

22.95%2.72億

-8.17%1.68億

-56.99%6,327.93萬

-88.03%1,105萬

86.85%2.22億

124.68%1.83億

144.80%1.47億

67.84%9,230.95萬

-77.62%1.19億

償還債務支付的現金

95.04%6,720.41萬

3.99%1.5億

5.24%1.27億

-9.85%9,474.97萬

-24.01%3,445.62萬

192.78%1.45億

218.70%1.21億

483.88%1.05億

151.90%4,534.22萬

33.42%4,936.47萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

34.33%156.83萬

6.82%2,997.12萬

7.25%2,779.65萬

9.60%2,704.38萬

163.59%116.75萬

-14.54%2,805.82萬

-19.00%2,591.68萬

-21.02%2,467.53萬

61.01%44.29萬

2,098.56%3,283.32萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-40.69%545.62萬

25.20%5,257.13萬

-12.95%2,603.2萬

-22.34%1,481.92萬

14.97%919.96萬

23.72%4,199.1萬

60.62%2,990.43萬

59.46%1,908.2萬

35.98%800.19萬

395.35%3,393.98萬

籌資活動現金流出小計

65.60%7,422.86萬

8.51%2.33億

2.46%1.81億

-8.22%1.37億

-16.67%4,482.33萬

84.76%2.15億

99.66%1.77億

143.18%1.49億

122.63%5,378.7萬

156.12%1.16億

籌資活動產生的現金流量淨額

102.64%89.03萬

464.86%3,960.58萬

-309.22%-1,306.47萬

-4,170.57%-7,333.33萬

-187.67%-3,377.33萬

185.36%701.16萬

188.08%624.45萬

-55.19%-171.72萬

24.91%3,852.25萬

-99.49%245.71萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

9.21%-72.5萬

110.78%231.47萬

128.25%254.35萬

-94.86%-87.85萬

-164.30%-79.86萬

-339.58%-2,148.06萬

-545.20%-900.29萬

33.43%-45.08萬

292.74%124.19萬

-4,656.96%-488.66萬

現金及現金等價物淨增加額

1.76%-9,827.12萬

772.24%1.17億

-324.67%-5,925.94萬

-18,639.99%-1億

-60.28%-1億

134.09%1,336.05萬

156.57%2,637.64萬

99.43%-53.52萬

12.13%-6,241.06萬

-118.01%-3,919.57萬

加:期初現金及現金等價物餘額

36.49%4.36億

4.37%3.19億

4.54%3.2億

4.37%3.19億

-11.35%3.06億

170.74%3.45億

期末現金及現金等價物餘額

53.94%3.38億

36.49%4.36億

-21.58%2.61億

-28.28%2.19億

-9.96%2.19億

4.37%3.19億

11.32%3.32億

21.86%3.05億

-11.15%2.44億

-11.35%3.06億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中匯會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	6.03%2.26億	-1.72%11.61億	-7.97%7.68億	-10.40%4.93億	-16.31%2.13億	-1.44%11.81億	-12.81%8.35億	-0.96%5.5億	-8.93%2.55億	36.82%11.99億
收到的稅費返還	-31.28%263.2萬	-63.50%2,216.98萬	-49.30%1,065.79萬	-49.27%696.39萬	-50.49%383.02萬	-8.16%6,074.62萬	-26.81%2,102.31萬	-42.63%1,372.67萬	-22.55%773.67萬	312.77%6,614.07萬
收到其他與經營活動有關的現金	137.34%2,811.37萬	-20.42%2,543.78萬	10.57%1,984.41萬	25.47%1,689.09萬	114.53%1,184.53萬	69.08%3,196.66萬	-21.15%1,794.75萬	-6.51%1,346.24萬	-22.38%552.14萬	-61.20%1,890.64萬
經營活動現金流入小計	12.21%2.57億	-5.14%12.09億	-8.58%7.99億	-10.49%5.17億	-14.60%2.29億	-0.75%12.74億	-13.40%8.74億	-2.77%5.77億	-9.71%2.68億	36.44%12.84億
購買商品、接受勞務支付的現金	19.75%1.78億	-8.05%7.07億	-13.52%4.66億	-14.05%3.05億	-16.61%1.49億	-24.86%7.69億	-30.22%5.39億	-24.85%3.54億	-25.72%1.78億	56.07%10.23億
支付給職工以及為職工支付的現金	12.82%7,285.47萬	-12.43%2.15億	-5.09%1.58億	-6.00%1.13億	-12.66%6,457.34萬	3.49%2.46億	17.88%1.66億	13.87%1.2億	25.12%7,393.22萬	50.74%2.37億
支付的各項稅費	-8.71%3,123.63萬	26.30%7,029.01萬	20.37%8,061.16萬	33.52%5,958.43萬	44.86%3,421.7萬	2.34%5,565.19萬	-14.16%6,696.76萬	22.21%4,462.71萬	81.07%2,362.11萬	3.18%5,437.88萬
支付其他與經營活動有關的現金	32.42%3,093.43萬	186.45%1.58億	11.94%6,629.3萬	42.05%4,465.5萬	-3.35%2,336.15萬	-9.39%5,524.65萬	-25.27%5,922.4萬	-42.55%3,143.55萬	-15.73%2,417.11萬	-41.31%6,097.09萬
經營活動現金流出小計	15.60%3.13億	2.24%11.5億	-7.29%7.71億	-5.24%5.22億	-9.73%2.71億	-18.21%11.25億	-22.36%8.31億	-17.62%5.51億	-11.98%3億	41.89%13.76億
經營活動產生的現金流量淨額	-34.02%-5,639.16萬	-60.82%5,839.61萬	-33.76%2,810.97萬	-117.98%-483.45萬	-30.85%-4,207.64萬	262.32%1.49億	168.68%4,243.86萬	136.13%2,688.17萬	27.23%-3,215.68萬	-221.45%-9,183.47萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-96.67%500萬	-4.25%3.83億	20.77%3.83億	12.87%2.89億	0.00%1.5億	-11.11%4億	26.85%3.17億	156.05%2.56億	--1.5億	--4.5億
取得投資收益收到的現金	-97.89%6,284.93	-26.64%144.91萬	-21.32%145.09萬	-16.79%106.72萬	-72.64%29.85萬	-69.67%197.52萬	-69.80%184.4萬	-71.27%128.25萬	-35.69%109.08萬	--651.17萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	14.71%12.11萬	301.25%139.69萬	-57.98%3.56萬	49.35%12.25萬	28.74%10.56萬	488.95%34.81萬	2,934.77%8.47萬	6,733.33%8.2萬	--8.2萬	-70.88%5.91萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	--2,598.72萬	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	-96.59%512.74萬	2.36%4.12億	20.51%3.84億	12.73%2.9億	-0.51%1.5億	-11.88%4.02億	24.58%3.19億	146.41%2.57億	8,813.46%1.51億	224,837.61%4.57億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-66.85%788.63萬	-21.32%7,361.4萬	-7.26%6,062.1萬	139.01%3,743.08萬	56.61%2,379.02萬	81.66%9,355.68萬	101.39%6,536.38萬	-31.33%1,566.09萬	74.09%1,519.1萬	33.25%5,150.22萬
投資支付的現金	-73.81%3,928.6萬	-25.12%3.22億	50.08%4.01億	2.62%2.74億	-27.18%1.5億	22.86%4.3億	33.50%2.67億	167.00%2.67億	312.00%2.06億	75.00%3.5億
投資活動現金流出小計	-72.86%4,717.23萬	-24.44%3.96億	38.80%4.61億	10.18%3.11億	-21.43%1.74億	30.40%5.24億	42.98%3.32億	130.17%2.83億	276.65%2.21億	68.24%4.02億
投資活動產生的現金流量淨額	-79.79%-4,204.49萬	113.38%1,621.91萬	-477.63%-7,684.8萬	15.87%-2,124.12萬	66.60%-2,338.61萬	-320.15%-1.21億	-156.25%-1,330.39萬	-37.67%-2,524.89萬	-22.77%-7,001.82萬	123.09%5,506.86萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	--490萬	--140萬	----	----	----	----	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	--490萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	694.24%7,510.51萬	24.47%2.33億	-10.22%1.55億	-57.28%5,989.1萬	-89.46%945.62萬	115.20%1.87億	130.84%1.73億	154.91%1.4億	63.05%8,967.92萬	122.94%8,694.72萬
收到其他與籌資活動有關的現金	-99.13%1.38萬	0.53%3,465.83萬	13.34%1,138.33萬	-51.17%338.83萬	-39.41%159.38萬	8.94%3,447.73萬	53.94%1,004.37萬	35.94%693.92萬	--263.03萬	380.20%3,164.75萬
籌資活動現金流入小計	579.81%7,511.89萬	22.95%2.72億	-8.17%1.68億	-56.99%6,327.93萬	-88.03%1,105萬	86.85%2.22億	124.68%1.83億	144.80%1.47億	67.84%9,230.95萬	-77.62%1.19億
償還債務支付的現金	95.04%6,720.41萬	3.99%1.5億	5.24%1.27億	-9.85%9,474.97萬	-24.01%3,445.62萬	192.78%1.45億	218.70%1.21億	483.88%1.05億	151.90%4,534.22萬	33.42%4,936.47萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	34.33%156.83萬	6.82%2,997.12萬	7.25%2,779.65萬	9.60%2,704.38萬	163.59%116.75萬	-14.54%2,805.82萬	-19.00%2,591.68萬	-21.02%2,467.53萬	61.01%44.29萬	2,098.56%3,283.32萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-40.69%545.62萬	25.20%5,257.13萬	-12.95%2,603.2萬	-22.34%1,481.92萬	14.97%919.96萬	23.72%4,199.1萬	60.62%2,990.43萬	59.46%1,908.2萬	35.98%800.19萬	395.35%3,393.98萬
籌資活動現金流出小計	65.60%7,422.86萬	8.51%2.33億	2.46%1.81億	-8.22%1.37億	-16.67%4,482.33萬	84.76%2.15億	99.66%1.77億	143.18%1.49億	122.63%5,378.7萬	156.12%1.16億
籌資活動產生的現金流量淨額	102.64%89.03萬	464.86%3,960.58萬	-309.22%-1,306.47萬	-4,170.57%-7,333.33萬	-187.67%-3,377.33萬	185.36%701.16萬	188.08%624.45萬	-55.19%-171.72萬	24.91%3,852.25萬	-99.49%245.71萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	9.21%-72.5萬	110.78%231.47萬	128.25%254.35萬	-94.86%-87.85萬	-164.30%-79.86萬	-339.58%-2,148.06萬	-545.20%-900.29萬	33.43%-45.08萬	292.74%124.19萬	-4,656.96%-488.66萬
現金及現金等價物淨增加額	1.76%-9,827.12萬	772.24%1.17億	-324.67%-5,925.94萬	-18,639.99%-1億	-60.28%-1億	134.09%1,336.05萬	156.57%2,637.64萬	99.43%-53.52萬	12.13%-6,241.06萬	-118.01%-3,919.57萬
加:期初現金及現金等價物餘額	36.49%4.36億	4.37%3.19億	4.54%3.2億	4.37%3.19億	4.37%3.19億	-11.35%3.06億	-11.35%3.06億	-11.35%3.06億	-11.35%3.06億	170.74%3.45億
期末現金及現金等價物餘額	53.94%3.38億	36.49%4.36億	-21.58%2.61億	-28.28%2.19億	-9.96%2.19億	4.37%3.19億	11.32%3.32億	21.86%3.05億	-11.15%2.44億	-11.35%3.06億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	中匯會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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