(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.46%8,207.1萬 | -20.12%3.9億 | -25.40%2.57億 | -29.16%1.88億 | -0.89%1.18億 | 53.43%4.89億 | 71.91%3.44億 | 98.32%2.65億 | 43.66%1.19億 | 23.21%3.18億 |
收到的稅費返還 | 901.43%113.52萬 | 5,955.60%1,751.5萬 | 15,642.60%1,746.43萬 | 40.38%15.57萬 | 2.19%11.34萬 | -89.51%28.92萬 | -89.98%11.09萬 | 164.61%11.09萬 | 164.61%11.09萬 | 10,021.24%275.76萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -31.43%382.59萬 | -0.80%1,742.59萬 | -36.83%950.17萬 | -43.83%633.19萬 | -37.64%557.98萬 | -18.52%1,756.57萬 | -9.81%1,504.14萬 | -5.74%1,127.3萬 | -5.63%894.75萬 | 254.07%2,155.82萬 |
經營活動現金流入小計 | -29.65%8,703.21萬 | -16.03%4.25億 | -21.04%2.84億 | -29.73%1.95億 | -3.45%1.24億 | 47.76%5.06億 | 64.84%3.6億 | 89.81%2.77億 | 38.66%1.28億 | 29.55%3.43億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.90%3,166.59萬 | -9.93%1.44億 | -25.25%9,632.59萬 | -35.55%6,351.04萬 | -31.37%2,780.09萬 | 16.92%1.6億 | 92.52%1.29億 | 146.02%9,854.73萬 | 59.95%4,051.1萬 | 279.47%1.36億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 28.98%4,109.52萬 | 0.70%1.41億 | 6.74%1.07億 | 0.21%6,921.18萬 | -18.55%3,186.17萬 | 34.97%1.4億 | 31.40%1億 | 37.56%6,906.71萬 | 45.42%3,911.64萬 | 113.39%1.03億 |
支付的各項稅費 | -31.18%689.13萬 | -39.35%2,021.67萬 | -38.70%1,958.04萬 | -12.47%1,937.65萬 | 106.97%1,001.41萬 | 212.98%3,333.42萬 | 325.93%3,194.3萬 | 406.96%2,213.68萬 | 127.72%483.85萬 | -15.39%1,065.05萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 35.21%2,117.68萬 | 37.90%7,407.86萬 | 18.94%5,493.1萬 | 21.95%3,260.14萬 | 0.97%1,566.25萬 | 4.01%5,371.92萬 | 16.66%4,618.45萬 | -7.22%2,673.24萬 | 59.70%1,551.16萬 | 52.12%5,164.78萬 |
經營活動現金流出小計 | 18.15%1.01億 | -1.98%3.79億 | -9.57%2.78億 | -14.68%1.85億 | -14.64%8,533.92萬 | 27.80%3.86億 | 61.45%3.07億 | 75.37%2.16億 | 56.06%9,997.74萬 | 130.74%3.02億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -135.96%-1,379.71萬 | -61.19%4,666.52萬 | -88.31%612.01萬 | -83.73%981.66萬 | 36.27%3,836.73萬 | 196.49%1.2億 | 88.00%5,234.97萬 | 169.37%6,033.9萬 | -0.67%2,815.59萬 | -69.65%4,055.23萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 69.59%4.91億 | 304.27%22.85億 | 409.44%17.39億 | 539.39%6.66億 | 1,056.97%2.9億 | --5.65億 | --3.41億 | --1.04億 | --2,502.76萬 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,021.36%42.76萬 | 1,907.66%12.06萬 | ---- | -97.01%6,004.61 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -81.12%44.73萬 | --147.32萬 | --147.32萬 | --12.57萬 | 624.46%236.87萬 | ---- | ---- | ---- | --32.7萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,059.54萬 |
投資活動現金流入小計 | 69.51%4.91億 | 302.66%22.86億 | 409.23%17.4億 | 540.07%6.68億 | 1,057.47%2.9億 | 5,094.39%5.68億 | 5,691,674.70%3.42億 | 1,736,848.38%1.04億 | 416,706.61%2,502.76萬 | -89.14%1,092.84萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 34.60%8,139.54萬 | 92.14%3.87億 | 78.78%2.37億 | 35.55%1.23億 | 6.81%6,047.19萬 | -24.67%2.01億 | -46.72%1.32億 | -57.15%9,088.55萬 | -54.07%5,661.81萬 | 251.30%2.67億 |
投資支付的現金 | 26.39%2.86億 | 13.83%19.19億 | -4.02%14.43億 | 355.00%4.74億 | 804.00%2.26億 | --16.86億 | --15.04億 | --1.04億 | --2,500萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.30%257.87萬 |
投資活動現金流出小計 | 28.12%3.67億 | 22.19%23.06億 | 2.68%16.8億 | 206.15%5.97億 | 250.99%2.86億 | 599.14%18.87億 | 554.42%16.36億 | -8.03%1.95億 | -33.78%8,161.81萬 | -17.85%2.7億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 3,756.83%1.24億 | 98.46%-2,029.67萬 | 104.65%6,024.66萬 | 177.54%7,037.78萬 | 105.68%321.55萬 | -409.48%-13.2億 | -417.74%-12.94億 | 57.20%-9,076.5萬 | 54.09%-5,659.05萬 | -13.64%-2.59億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.65億 | --14.65億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.54%8,189.16萬 | -23.67%8,189.16萬 | -5.58%8,189.16萬 | --5,511.01萬 | 125.95%1.4億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,004.16%15.47億 | 1,341.79%15.47億 | -5.58%8,189.16萬 | --5,511.01萬 | -61.69%1.4億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 184.17%2.03億 | 229.07%2.03億 | -48.75%2,664.86萬 | -62.21%982.42萬 | 256.59%7,131.73萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.49%3.56萬 | ---- | -97.35%12.25萬 | -97.27%9.08萬 | -97.48%3.98萬 | 47.97%466.14萬 | 140.18%462.43萬 | 306.54%332.58萬 | 139.50%157.84萬 | -80.77%315.02萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,144.93%5,155.68萬 | -35.93%1,574.55萬 | 55.88%1,459萬 | 360.65%1,017.45萬 | 2.27%121.46萬 | 122.91%2,457.68萬 | 25.83%935.96萬 | -59.31%220.87萬 | -45.45%118.76萬 | -5.30%1,102.55萬 |
籌資活動現金流出小計 | 4,013.00%5,159.24萬 | -93.21%1,574.55萬 | -93.21%1,471.25萬 | -68.10%1,026.53萬 | -90.04%125.44萬 | 171.25%2.32億 | 205.36%2.17億 | -44.75%3,218.32萬 | -56.34%1,259.02萬 | 78.03%8,549.3萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -4,013.00%-5,159.24萬 | -101.20%-1,574.55萬 | -101.11%-1,471.25萬 | -120.65%-1,026.53萬 | -102.95%-125.44萬 | 2,308.41%13.15億 | 3,563.11%13.3億 | 74.50%4,970.84萬 | 247.45%4,251.99萬 | -82.81%5,459.64萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 112.74%9.75萬 | -63.42%68.29萬 | -11.10%482.79萬 | 5,146.72%513.8萬 | -13.36%-76.56萬 | 465.44%186.69萬 | 28,063.89%543.08萬 | 215.48%9.79萬 | -1,506.59%-67.54萬 | 129.93%33.02萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 48.44%5,872.59萬 | -90.37%1,130.59萬 | -39.52%5,648.22萬 | 287.34%7,506.72萬 | 195.03%3,956.29萬 | 171.78%1.17億 | 150.24%9,338.83萬 | 112.02%1,938.04萬 | 110.84%1,340.99萬 | -173.17%-1.64億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.30%1.91億 | 189.48%1.79億 | 189.48%1.79億 | 189.48%1.79億 | 189.48%1.79億 | -72.53%6,194.98萬 | -72.53%6,194.98萬 | -72.53%6,194.98萬 | -72.53%6,194.98萬 | 11,199.96%2.25億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 13.92%2.49億 | 6.30%1.91億 | 51.81%2.36億 | 212.80%2.54億 | 190.47%2.19億 | 189.48%1.79億 | 292.29%1.55億 | 26.69%8,133.02萬 | -25.96%7,535.97萬 | -72.53%6,194.98萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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