(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 63.19%3,256.68萬 | 102.74%9,142.34萬 | 131.25%6,998.73萬 | 145.98%4,001.43萬 | 119.97%1,995.63萬 | 465.29%4,509.41萬 | 528.57%3,026.48萬 | --1,626.71萬 | --907.22萬 | --797.71萬 |
收到的稅費返還 | -99.24%9.79萬 | 74.85%1,284.3萬 | 72.30%1,284.19萬 | 72.30%1,284.19萬 | --1,284.19萬 | --734.49萬 | --745.32萬 | --745.32萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -43.03%93.63萬 | -81.32%382.65萬 | -65.44%322.8萬 | -27.17%216.03萬 | -18.51%164.35萬 | -46.50%2,048.13萬 | -70.91%934.17萬 | -82.57%296.62萬 | -71.65%201.68萬 | 108.89%3,828.45萬 |
經營活動現金流入小計 | -2.44%3,360.09萬 | 48.23%1.08億 | 82.87%8,605.72萬 | 106.16%5,501.65萬 | 210.59%3,444.16萬 | 57.63%7,292.03萬 | 27.45%4,705.97萬 | 56.84%2,668.65萬 | 55.89%1,108.9萬 | 152.42%4,626.16萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 74.44%9,318.61萬 | 46.43%3.16億 | 44.20%2.13億 | 71.56%1.2億 | 21.53%5,342.04萬 | 46.43%2.16億 | 45.24%1.48億 | 4.65%6,998.03萬 | 40.36%4,395.48萬 | 99.82%1.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.19%3,292.44萬 | 18.78%1.05億 | 14.84%7,903.42萬 | 17.99%5,402.49萬 | 22.25%2,961.05萬 | 25.05%8,864.46萬 | 27.76%6,882.21萬 | 30.67%4,578.76萬 | 28.86%2,422.2萬 | 133.12%7,088.81萬 |
支付的各項稅費 | 1,183.37%434.92萬 | 2,000.57%297.57萬 | 1,113.86%185.46萬 | 562.35%101.19萬 | 915.28%33.89萬 | -63.21%14.17萬 | -55.88%15.28萬 | -55.88%15.28萬 | -90.36%3.34萬 | -17.75%38.5萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 21.73%387.41萬 | 54.95%1,264.8萬 | 83.10%1,671.49萬 | 366.64%1,162.76萬 | 28.57%318.26萬 | -3.69%816.24萬 | 21.85%912.9萬 | -60.76%249.18萬 | 101.36%247.54萬 | 184.52%847.48萬 |
經營活動現金流出小計 | 55.21%1.34億 | 39.70%4.37億 | 37.55%3.11億 | 57.69%1.87億 | 22.45%8,655.24萬 | 37.71%3.13億 | 38.20%2.26億 | 9.03%1.18億 | 36.75%7,068.56萬 | 111.06%2.27億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -93.31%-1.01億 | -37.11%-3.29億 | -25.63%-2.25億 | -43.58%-1.32億 | 12.56%-5,211.07萬 | -32.61%-2.4億 | -41.34%-1.79億 | -0.15%-9,172.59萬 | -33.70%-5,959.66萬 | -102.57%-1.81億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -36.55%6.33億 | 159.31%38.85億 | 256.15%29.74億 | 202.78%20.74億 | 173.53%9.98億 | -17.64%14.98億 | -47.29%8.35億 | -35.62%6.85億 | -30.08%3.65億 | 160.60%18.19億 |
取得投資收益收到的現金 | 46.34%1,261.89萬 | 149.39%3,705.09萬 | 375.12%2,907.67萬 | 274.58%1,911.82萬 | 240.92%862.32萬 | 46.98%1,485.68萬 | -23.22%611.99萬 | 0.95%510.39萬 | 17.15%252.94萬 | 399.79%1,010.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150.03萬 | --150萬 | --15萬 | --15萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -35.84%6.46億 | 158.95%39.22億 | 256.38%30.03億 | 203.25%20.93億 | 173.89%10.07億 | -17.20%15.14億 | -47.07%8.43億 | -35.43%6.9億 | -29.85%3.68億 | 161.29%18.29億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -98.68%4.8萬 | -37.09%765.99萬 | -31.92%641.83萬 | 59.98%601.3萬 | 319.68%362.99萬 | -46.86%1,217.58萬 | -4.31%942.73萬 | 28.55%375.87萬 | -59.61%86.49萬 | 2,765.68%2,291.24萬 |
投資支付的現金 | -47.67%4.88億 | 60.10%35.79億 | 94.01%27.33億 | 274.55%17.98億 | 200.92%9.33億 | 25.32%22.36億 | 2.54%14.09億 | -57.30%4.8億 | -47.81%3.1億 | 65.49%17.84億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --590.13萬 | --590萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -47.86%4.88億 | 59.57%35.87億 | 92.37%27.4億 | 268.39%18.04億 | 201.25%9.36億 | 24.40%22.48億 | 2.92%14.24億 | -56.55%4.9億 | -47.85%3.11億 | 67.49%18.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 123.69%1.58億 | 145.63%3.35億 | 145.24%2.63億 | 44.25%2.89億 | 24.19%7,055.85萬 | -3,404.31%-7.33億 | -379.46%-5.82億 | 446.64%2.01億 | 178.93%5,681.45萬 | 105.86%2,219.59萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19,173.99%9.82億 | 19,297.14%9.82億 | ---- | ---- | -99.23%509.38萬 |
取得借款收到的現金 | -25.00%3,000萬 | -59.66%6,000萬 | 123.50%6,000萬 | 49.00%4,000萬 | --4,000萬 | 179.35%1.49億 | 10.71%2,684.56萬 | 161.95%2,684.56萬 | ---- | 706.21%5,324.85萬 |
籌資活動現金流入小計 | -25.00%3,000萬 | -94.69%6,000萬 | -94.05%6,000萬 | 49.00%4,000萬 | --4,000萬 | 1,837.74%11.31億 | 3,341.21%10.09億 | 161.95%2,684.56萬 | ---- | -91.46%5,834.23萬 |
償還債務支付的現金 | -95.81%200萬 | -14.61%5,977.22萬 | 155.89%5,373.71萬 | 653.39%5,273.71萬 | --4,772.71萬 | 623.05%7,000萬 | 116.91%2,100萬 | -27.70%700萬 | ---- | --968.12萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 22.25%119.72萬 | 39.45%460.1萬 | 50.81%321.64萬 | 31.34%211.25萬 | 49.75%97.94萬 | 373.28%329.94萬 | 732.01%213.28萬 | 4,525.03%160.84萬 | 3,319.77%65.4萬 | -71.28%69.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --374.52萬 | -47.61%1,523.34萬 | -51.24%1,142.75萬 | 4.22%782.09萬 | ---- | 43.38%2,907.59萬 | 144.42%2,343.52萬 | -4.91%750.44萬 | -34.81%175.37萬 | 137.65%2,027.96萬 |
籌資活動現金流出小計 | -85.75%694.24萬 | -22.24%7,960.66萬 | 46.84%6,838.11萬 | 288.95%6,267.05萬 | 1,922.91%4,870.65萬 | 233.93%1.02億 | 138.50%4,656.8萬 | -8.49%1,611.28萬 | -73.77%240.77萬 | 179.72%3,065.79萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 364.83%2,305.76萬 | -101.91%-1,960.66萬 | -100.87%-838.11萬 | -311.23%-2,267.05萬 | -261.60%-870.65萬 | 3,613.83%10.28億 | 9,732.68%9.62億 | 245.84%1,073.28萬 | 59.39%-240.77萬 | -95.88%2,768.43萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 43.78%-97.26萬 | -61.55%44.53萬 | -214.15%-190.34萬 | 227.56%29.08萬 | -2,044.52%-172.99萬 | 677.94%115.81萬 | 3,130.67%166.75萬 | 825.08%8.88萬 | -450.97%-8.07萬 | -3,182.20%-20.04萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 888.42%7,918.5萬 | -124.36%-1,361.02萬 | -86.19%2,806.92萬 | 13.01%1.35億 | 252.00%801.13萬 | 142.56%5,587.6萬 | 122.66%2.03億 | 176.33%1.2億 | 95.70%-527.06萬 | -164.33%-1.31億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.01%1.37億 | 58.69%1.51億 | 58.69%1.51億 | 58.69%1.51億 | 58.69%1.51億 | -57.97%9,521.09萬 | -57.97%9,521.09萬 | -57.97%9,521.09萬 | -57.97%9,521.09萬 | 910.40%2.27億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 36.18%2.17億 | -9.01%1.37億 | -39.96%1.79億 | 33.25%2.86億 | 76.89%1.59億 | 58.69%1.51億 | -6.10%2.98億 | 208.30%2.15億 | -13.56%8,994.03萬 | -57.97%9,521.09萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據