(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 107.98%5.76億 | 65.14%37.01億 | 32.77%18.42億 | 125.04%15.02億 | -27.19%2.77億 | -8.72%22.41億 | -6.78%13.88億 | 80.41%6.67億 | 398.03%3.8億 | 134.12%24.55億 |
收到的稅費返還 | --604.08萬 | 248.01%2,724.12萬 | 248.01%2,724.12萬 | 248.01%2,724.12萬 | ---- | -2.02%782.77萬 | 210.55%782.77萬 | -2.02%782.77萬 | ---- | -39.20%798.91萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -47.83%1,004.58萬 | 178.30%6,810.19萬 | 213.28%5,476.11萬 | 137.89%3,408.57萬 | 137.44%1,925.45萬 | -42.36%2,447.1萬 | 42.45%1,748.01萬 | 31.09%1,432.82萬 | -13.56%810.93萬 | -9.12%4,245.79萬 |
經營活動現金流入小計 | 99.89%5.92億 | 66.98%37.96億 | 36.19%19.24億 | 126.70%15.63億 | -23.75%2.96億 | -9.27%22.73億 | -6.01%14.13億 | 77.33%6.89億 | 352.98%3.88億 | 126.02%25.06億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 60.54%6.26億 | 25.18%23.68億 | 76.21%17.23億 | 65.68%11.17億 | 49.59%3.9億 | 104.81%18.92億 | 35.89%9.78億 | 20.94%6.74億 | 0.27%2.61億 | -31.23%9.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.41%1.66億 | 22.10%3.51億 | 24.69%2.76億 | 27.45%2.06億 | 31.07%1.44億 | 26.84%2.87億 | 27.84%2.21億 | 23.31%1.62億 | 28.78%1.1億 | 59.74%2.26億 |
支付的各項稅費 | 112.26%3,003.68萬 | -18.71%1.92億 | -24.38%1.42億 | -39.93%7,983.42萬 | -37.69%1,415.07萬 | 32.76%2.37億 | 31.55%1.88億 | 84.61%1.33億 | -64.53%2,271.06萬 | 1,129.47%1.78億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 51.23%959.4萬 | 10.39%4,572.11萬 | 7.74%3,198.44萬 | 37.29%1,858.56萬 | 48.79%634.4萬 | 20.42%4,141.83萬 | -17.49%2,968.7萬 | -6.02%1,353.75萬 | -56.74%426.39萬 | 36.37%3,439.36萬 |
經營活動現金流出小計 | 50.02%8.32億 | 20.34%29.57億 | 53.39%21.73億 | 44.70%14.21億 | 39.48%5.55億 | 80.30%24.57億 | 32.22%14.16億 | 26.76%9.82億 | -5.16%3.98億 | -10.62%13.63億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 6.99%-2.41億 | 555.95%8.39億 | -7,108.36%-2.48億 | 148.40%1.42億 | -2,594.39%-2.59億 | -116.10%-1.84億 | -100.80%-344.4萬 | 24.17%-2.93億 | 97.12%-960.77萬 | 374.55%11.43億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 20.40%6.02億 | 1,000.00%22億 | --21億 | --15.7億 | --5億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
取得投資收益收到的現金 | -53.90%173.64萬 | 2,142.47%1,140.28萬 | --1,126.42萬 | --861.22萬 | --376.68萬 | --50.85萬 | ---- | ---- | ---- | --0 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --10.13萬 | --10.13萬 | --10.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.72萬 |
投資活動現金流入小計 | 19.84%6.04億 | 1,002.95%22.12億 | --21.11億 | --15.79億 | --5.04億 | 737,063.58%2.01億 | ---- | ---- | ---- | --2.72萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -4.72%1.31億 | 30.30%6.59億 | 2.16%3.6億 | 12.43%2.57億 | 30.87%1.37億 | 11.99%5.06億 | 21.99%3.53億 | 50.79%2.29億 | 37.90%1.05億 | 17.60%4.52億 |
投資支付的現金 | -29.67%4.22億 | 200.00%21億 | --16億 | --14.2億 | --6億 | --7億 | ---- | ---- | ---- | --0 |
投資活動現金流出小計 | -25.02%5.53億 | 128.82%27.59億 | 455.69%19.6億 | 633.37%16.77億 | 602.47%7.37億 | 166.99%12.06億 | 21.99%3.53億 | 50.79%2.29億 | 37.90%1.05億 | 17.60%4.52億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 121.77%5,085.03萬 | 45.53%-5.48億 | 142.80%1.51億 | 56.97%-9,840.21萬 | -122.54%-2.34億 | -122.61%-10.05億 | -21.99%-3.53億 | -50.79%-2.29億 | -37.90%-1.05億 | -17.60%-4.52億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --27.62億 | --27.62億 | ---- | ---- | --0 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.00%1.7億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 250.00%1,260萬 | 250.00%1,260萬 | 250.00%1,260萬 | --720萬 | --360萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,498.51%27.75億 | 1,498.51%27.75億 | 250.00%1,260萬 | --720萬 | -87.60%1.74億 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 362.50%3.7億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 25.00%2.5億 | ---- | ---- | ---- | 2,793.92%2億 | ---- | ---- | ---- | 98.93%691.12萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -97.03%2.03萬 | -34.04%4,837.37萬 | -47.27%2,429.69萬 | --68.59萬 | --68.59萬 | 65.12%7,333.93萬 | --4,607.58萬 | ---- | ---- | 53.35%4,441.52萬 |
籌資活動現金流出小計 | -97.03%2.03萬 | 9.16%2.98億 | -47.27%2,429.69萬 | --68.59萬 | --68.59萬 | -35.12%2.73億 | -87.78%4,607.58萬 | ---- | ---- | 274.72%4.21億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 97.03%-2.03萬 | -111.93%-2.98億 | -100.89%-2,429.69萬 | -105.44%-68.59萬 | -109.53%-68.59萬 | 1,109.85%25.02億 | 1,442.25%27.29億 | 17,281.82%1,260萬 | 501.24%720萬 | -119.24%-2.48億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 61.49%-1.9億 | -100.53%-698.39萬 | -105.12%-1.22億 | 108.38%4,262.15萬 | -359.28%-4.93億 | 195.98%13.12億 | 4,022.79%23.73億 | 5.38%-5.09億 | 73.92%-1.07億 | -9.01%4.43億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.30%23.31億 | 128.01%23.38億 | 128.01%23.38億 | 128.01%23.38億 | 128.01%23.38億 | 76.21%10.25億 | 76.21%10.25億 | 76.21%10.25億 | 76.21%10.25億 | 515.57%5.82億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 16.06%21.41億 | -0.30%23.31億 | -34.78%22.16億 | 360.97%23.8億 | 100.95%18.45億 | 128.01%23.38億 | 551.76%33.98億 | 1,073.78%5.16億 | 439.40%9.18億 | 76.21%10.25億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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