(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 42.65%2.68億 | 28.80%10.15億 | 44.62%8.16億 | 12.33%4.5億 | -0.61%1.88億 | -4.64%7.88億 | -8.37%5.65億 | -3.15%4億 | -0.96%1.89億 | 20.46%8.26億 |
收到的稅費返還 | 39.22%447.18萬 | -11.66%2,581.09萬 | -46.50%1,417.24萬 | -36.99%752.61萬 | 155.99%321.2萬 | 2,063.63%2,921.62萬 | 1,861.96%2,649.29萬 | 784.60%1,194.5萬 | -7.08%125.47萬 | 32.01%135.03萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 6.01%278.58萬 | 21.22%1,057.68萬 | 6.77%629.72萬 | -9.75%512.28萬 | -17.59%262.78萬 | 20.93%872.5萬 | 58.73%589.76萬 | 77.85%567.6萬 | 278.15%318.88萬 | -25.58%721.47萬 |
經營活動現金流入小計 | 42.10%2.76億 | 27.29%10.51億 | 40.20%8.37億 | 10.62%4.62億 | 0.13%1.94億 | -1.07%8.26億 | -3.90%5.97億 | 0.01%4.18億 | 0.22%1.94億 | 19.83%8.35億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.50%3.02億 | 6.75%11.1億 | 22.96%10.28億 | 0.47%5.83億 | 17.82%3億 | -12.31%10.39億 | -11.55%8.36億 | -2.71%5.8億 | -17.64%2.55億 | 26.38%11.85億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.53%2,835.31萬 | 10.25%8,358.76萬 | 9.38%6,298.79萬 | 4.80%4,210.08萬 | 0.07%2,313.9萬 | 13.89%7,581.36萬 | 15.64%5,758.72萬 | 21.12%4,017.15萬 | 31.88%2,312.18萬 | 30.75%6,656.61萬 |
支付的各項稅費 | 52.89%166.37萬 | -67.02%320.15萬 | -70.00%282.5萬 | -64.89%253.28萬 | -80.53%108.82萬 | -55.83%970.64萬 | -55.67%941.68萬 | -51.45%721.34萬 | 5.66%558.88萬 | 156.19%2,197.5萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 22.01%651.71萬 | 54.64%5,881.68萬 | 26.37%3,659.5萬 | 10.25%1,946.74萬 | -37.35%534.13萬 | -18.62%3,803.57萬 | -29.51%2,895.76萬 | -37.60%1,765.81萬 | -34.58%852.62萬 | 35.69%4,674.08萬 |
經營活動現金流出小計 | 2.57%3.38億 | 7.93%12.55億 | 21.28%11.31億 | 0.28%6.47億 | 12.92%3.3億 | -11.93%11.63億 | -11.86%9.32億 | -4.08%6.45億 | -15.41%2.92億 | 27.99%13.21億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 53.88%-6,263.35萬 | 39.47%-2.04億 | 12.39%-2.94億 | 18.76%-1.84億 | -38.12%-1.36億 | 30.59%-3.37億 | 23.18%-3.35億 | 10.79%-2.27億 | 35.28%-9,832.19萬 | -44.93%-4.86億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -99.25%3,400 | -48.07%85.76萬 | -62.10%49.81萬 | -55.61%48.68萬 | 28.13%45.04萬 | -30.45%165.16萬 | -33.40%131.42萬 | -4.27%109.66萬 | -44.68%35.16萬 | 1,075.93%237.46萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 77,837.16%6,584.12萬 | 95,153.00%6,924.42萬 | --4.53萬 | --1.78萬 | -72.82%8.45萬 | -72.59%7.27萬 | ---- | --0 | 437.42%31.08萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -95.67%247.98萬 | -77.54%1.01億 | -77.21%8,000萬 | -64.82%7,000萬 | -3.37%5,733.13萬 | -11.20%4.48億 | -7.49%3.51億 | -17.61%1.99億 | -60.45%5,933.2萬 | --5.04億 |
投資活動現金流入小計 | -95.70%248.32萬 | -62.79%1.67億 | -57.52%1.5億 | -64.74%7,053.21萬 | -3.16%5,779.96萬 | -11.33%4.5億 | -7.67%3.52億 | -17.62%2億 | -60.39%5,968.36萬 | 195,111.61%5.07億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 60.08%2,879.67萬 | -58.48%4,231萬 | -17.53%5,207.34萬 | -20.63%3,062.85萬 | 81.18%1,798.84萬 | 49.49%1.02億 | 87.51%6,314.15萬 | 53.79%3,858.95萬 | -29.51%992.85萬 | 572.21%6,816.85萬 |
投資支付的現金 | ---- | --480萬 | --480萬 | --480萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -92.41%254.2萬 | -85.50%6,184.38萬 | -85.52%5,044.56萬 | -74.64%4,539.33萬 | -29.92%3,347萬 | -6.60%4.27億 | 3.49%3.48億 | -20.44%1.79億 | -66.37%4,776.11萬 | 307.84%4.57億 |
投資活動現金流出小計 | -39.10%3,133.87萬 | -79.39%1.09億 | -73.91%1.07億 | -62.86%8,082.18萬 | -10.80%5,145.84萬 | 0.68%5.29億 | 11.13%4.11億 | -13.00%2.18億 | -63.04%5,768.96萬 | 329.79%5.25億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -555.05%-2,885.56萬 | 173.98%5,834.75萬 | 172.00%4,242.33萬 | 41.30%-1,028.97萬 | 218.03%634.12萬 | -341.81%-7,887.14萬 | -609.40%-5,892.32萬 | -142.42%-1,752.82萬 | 136.93%199.39萬 | 85.35%-1,785.18萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -7.08%822.61萬 | ---- | ---- | ---- | --885.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -29.15%1.53億 | -11.45%7.62億 | 18.05%7.03億 | 8.49%4.47億 | 25.10%2.16億 | 26.64%8.61億 | 6.16%5.95億 | 78.02%4.12億 | 1.41%1.72億 | 47.73%6.8億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -75.29%1,385.51萬 | -25.86%2.99億 | -31.25%2.12億 | -27.70%1.4億 | -42.34%5,606.7萬 | 10.49%4.04億 | 9.97%3.08億 | 57.08%1.94億 | 77.20%9,724.41萬 | 157.24%3.66億 |
籌資活動現金流入小計 | -38.67%1.67億 | -15.99%10.7億 | 1.24%9.14億 | -3.09%5.88億 | 0.78%2.72億 | 21.84%12.73億 | 7.43%9.03億 | 70.74%6.06億 | 19.91%2.7億 | 10.91%10.45億 |
償還債務支付的現金 | -42.84%1.03億 | -9.35%6.41億 | 10.30%5.28億 | -3.64%3.28億 | 32.04%1.81億 | 37.15%7.07億 | 25.64%4.78億 | 219.61%3.41億 | 30.48%1.37億 | 13.69%5.16億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 21.83%584.62萬 | -23.94%2,340.65萬 | -31.81%1,777.3萬 | -45.68%1,145.12萬 | 48.06%479.86萬 | -1.69%3,077.24萬 | -7.21%2,606.29萬 | -15.79%2,108.16萬 | 45.15%324.09萬 | 214.39%3,129.98萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 189.24%4,679.52萬 | 86.09%1.88億 | 380.50%1.26億 | 292.90%6,023.4萬 | 37,469.89%1,617.86萬 | 2,075.67%1.01億 | 788.26%2,627.91萬 | 550.02%1,533.06萬 | -98.17%4.31萬 | -72.35%465.21萬 |
籌資活動現金流出小計 | -22.70%1.56億 | 1.63%8.53億 | 26.56%6.72億 | 6.07%4億 | 43.91%2.02億 | 52.14%8.39億 | 28.88%5.31億 | 181.44%3.77億 | 28.01%1.4億 | 14.84%5.52億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -84.80%1,061.72萬 | -50.03%2.17億 | -34.83%2.43億 | -18.15%1.88億 | -46.00%6,985.81萬 | -12.03%4.34億 | -13.16%3.73億 | 3.65%2.29億 | 12.21%1.29億 | 6.82%4.94億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 94.79%-3.03萬 | -14.36%45.14萬 | -44.76%95.53萬 | 37.93%103.6萬 | -199.23%-58.13萬 | 174.57%52.7萬 | 532.14%172.93萬 | 353.57%75.11萬 | -784.24%-19.43萬 | -89.77%-70.67萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -34.43%-8,090.22萬 | 284.14%7,166.43萬 | 61.84%-762.6萬 | 58.14%-614.37萬 | -283.27%-6,018.12萬 | 272.05%1,865.59萬 | -648.42%-1,998.29萬 | 64.17%-1,467.56萬 | 178.07%3,283.8萬 | -338.52%-1,084.32萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 59.87%1.91億 | 18.46%1.2億 | 18.46%1.2億 | 18.46%1.2億 | 18.46%1.2億 | -9.69%1.01億 | -9.69%1.01億 | -9.69%1.01億 | -9.69%1.01億 | 4.23%1.12億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 85.58%1.1億 | 59.87%1.91億 | 38.25%1.12億 | 31.48%1.14億 | -55.54%5,952.67萬 | 18.46%1.2億 | -29.83%8,106.9萬 | 21.77%8,637.63萬 | 91.74%1.34億 | -9.69%1.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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