(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.10%7.51億 | -12.01%33.69億 | -12.24%22.99億 | -25.71%12.89億 | -32.76%6億 | 32.99%38.29億 | 25.84%26.19億 | 34.34%17.35億 | 50.27%8.93億 | 59.93%28.79億 |
收到的稅費返還 | 10.18%1,068.31萬 | -69.46%1,773.58萬 | 99.90%3,599.85萬 | 161.82%2,362.22萬 | 7.47%969.65萬 | 249.17%5,806.98萬 | 87.26%1,800.83萬 | 46.04%902.24萬 | --902.24萬 | 51.86%1,663.06萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -53.95%1,424.89萬 | 193.98%1.95億 | 318.68%9,166.64萬 | 899.06%6,204.91萬 | 591.18%3,094.3萬 | -24.96%6,626.44萬 | -60.38%2,189.4萬 | -72.57%621.08萬 | -75.66%447.68萬 | -26.80%8,830.76萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.06%7.76億 | -9.40%35.82億 | -8.76%24.27億 | -21.47%13.75億 | -29.28%6.41億 | 32.48%39.54億 | 23.90%26.59億 | 32.56%17.51億 | 47.96%9.06億 | 54.47%29.84億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -61.90%2.98億 | 30.73%31.47億 | 72.45%24.87億 | 116.67%17.7億 | 105.38%7.82億 | 63.30%24.07億 | 44.50%14.42億 | 28.19%8.17億 | 18.43%3.81億 | 47.60%14.74億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.68%4.03億 | 1.96%8.43億 | 23.65%7.87億 | 21.73%5.08億 | 24.17%3.01億 | 19.80%8.27億 | 25.32%6.36億 | 32.64%4.17億 | 31.29%2.43億 | 37.55%6.9億 |
支付的各項稅費 | 5.92%761.08萬 | -57.88%7,837.61萬 | -77.49%4,529.62萬 | -70.53%3,776.09萬 | -89.44%718.52萬 | 102.19%1.86億 | 266.47%2.01億 | 202.23%1.28億 | 157.01%6,804.32萬 | 66.86%9,202.98萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -24.43%5,732.89萬 | 4.45%2.22億 | 85.19%2.1億 | 152.01%1.5億 | 104.35%7,586.44萬 | 68.74%2.12億 | -45.04%1.14億 | -34.53%5,946.28萬 | -2.33%3,712.38萬 | -19.69%1.26億 |
經營活動現金流出小計 | -34.35%7.65億 | 18.11%42.9億 | 47.47%35.29億 | 73.42%24.65億 | 60.08%11.66億 | 52.49%36.32億 | 35.41%23.93億 | 31.03%14.22億 | 27.64%7.28億 | 39.11%23.82億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 102.02%1,058.06萬 | -320.42%-7.08億 | -514.03%-11.03億 | -431.33%-10.9億 | -394.91%-5.25億 | -46.65%3.21億 | -29.77%2.66億 | 39.61%3.29億 | 324.41%1.78億 | 174.16%6.02億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -27.72%1.6億 | -31.34%7.87億 | 61.71%6.19億 | -77.98%4,198.83萬 | 21.60%2.22億 | 123.01%11.46億 | --3.83億 | --1.91億 | --1.82億 | 1,326.83%5.14億 |
取得投資收益收到的現金 | -18.48%73.99萬 | -49.14%328.27萬 | 202.50%421.25萬 | 255.94%370.1萬 | 332.19%90.76萬 | 129.46%645.47萬 | --139.26萬 | --103.98萬 | --21萬 | --281.3萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.66%1,470 | -6.36%236.73萬 | 2,686.09%25.78萬 | 4,022.50%24.73萬 | --43.35萬 | 282.54%252.81萬 | -95.87%9,253.11 | -97.31%6,000 | ---- | 1,055.77%66.09萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -92.37%21.32萬 | -52.55%368.65萬 | -49.44%320.42萬 | -55.06%282.12萬 | 181.22%279.28萬 | 249.17%776.96萬 | 59.38%633.77萬 | 166.88%627.7萬 | --99.31萬 | -54.52%222.52萬 |
投資活動現金流入小計 | -28.62%1.61億 | -31.53%7.96億 | 60.47%6.27億 | -75.38%4,875.79萬 | 23.05%2.26億 | 123.79%11.63億 | 9,196.38%3.91億 | 7,588.43%1.98億 | 87,630.93%1.83億 | 1,168.36%5.2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -47.67%1.33億 | 8.74%8.51億 | 7.49%4.9億 | 3.11%3.56億 | -1.92%2.53億 | 38.62%7.83億 | 2.07%4.56億 | 6.24%3.45億 | 340.68%2.58億 | 147.26%5.64億 |
投資支付的現金 | -0.58%2.65億 | 31.97%6.77億 | 281.41%5.15億 | ---- | --2.67億 | -54.92%5.13億 | -32.28%1.35億 | ---- | ---- | 5,590.00%11.38億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.02萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -23.53%3.98億 | 17.94%15.28億 | 70.03%10.05億 | 3.11%3.56億 | 100.58%5.2億 | -23.90%12.96億 | -8.52%5.91億 | -1.60%3.45億 | 311.09%2.59億 | 585.65%17.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 19.63%-2.37億 | -452.09%-7.32億 | -88.63%-3.79億 | -108.50%-3.07億 | -288.02%-2.94億 | 88.80%-1.33億 | 68.73%-2.01億 | 57.69%-1.47億 | -20.68%-7,585.81萬 | -470.49%-11.83億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -92.57%4,278.94萬 | ---- | ---- | ---- | -17.36%5.76億 | -21.04%5.37億 | ---- | ---- | --6.97億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 34.84%4.46億 | 2,037.33%16.79億 | --12.75億 | --10.66億 | 1,329.51%3.31億 | -53.02%7,856.92萬 | ---- | ---- | -49.37%2,312.42萬 | --1.67億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --28.01萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 34.84%4.46億 | 163.16%17.22億 | 137.26%12.75億 | --10.66億 | 1,329.51%3.31億 | -24.27%6.54億 | -30.67%5.37億 | ---- | -49.37%2,312.42萬 | --8.64億 |
償還債務支付的現金 | --4.51億 | 243.79%2.53億 | -52.44%3,553.9萬 | -52.44%3,553.9萬 | ---- | -37.22%7,366.92萬 | --7,473.04萬 | --7,473.04萬 | ---- | --1.17億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,502.93%1,240.79萬 | 148.36%1.37億 | 137.55%1.26億 | 1,047.14%630.19萬 | 71.93%77.41萬 | 2,416.35%5,513.39萬 | 3,975.45%5,291.3萬 | 106.27%54.94萬 | --45.02萬 | 2,878.64%219.1萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4.14%682.98萬 | 2.91%2,160.52萬 | 10.90%1,715.97萬 | 27.91%908.42萬 | 26.23%655.82萬 | -18.34%2,099.35萬 | 23.17%1,547.26萬 | -1.27%710.21萬 | --519.56萬 | --2,570.7萬 |
籌資活動現金流出小計 | 6,310.11%4.7億 | 174.91%4.12億 | 24.65%1.78億 | -38.18%5,092.52萬 | 29.87%733.23萬 | 3.13%1.5億 | 932.58%1.43億 | 1,004.35%8,238.19萬 | --564.58萬 | 197,360.62%1.45億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -107.51%-2,429.04萬 | 159.67%13.1億 | 178.12%10.97億 | 1,331.89%10.15億 | 1,749.31%3.23億 | -29.80%5.05億 | -48.20%3.94億 | -293.94%-8,238.19萬 | -61.73%1,747.84萬 | 977,295.31%7.19億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -9.21%-210.42萬 | -80.93%213.07萬 | -23,010.57%-849.82萬 | 43.19%-148.66萬 | -170.93%-192.67萬 | 711.48%1,117.38萬 | 96.06%-3.68萬 | -112.98%-261.7萬 | -644.31%-71.12萬 | -95.29%-182.74萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 49.33%-2.52億 | -118.08%-1.27億 | -185.48%-3.93億 | -497.73%-3.84億 | -518.78%-4.98億 | 416.57%7.05億 | -7.56%4.6億 | 235.22%9,666.98萬 | 377.80%1.19億 | 1,105.46%1.36億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.37%9.93億 | 169.46%11.2億 | 169.46%11.2億 | 169.46%11.2億 | 169.46%11.2億 | 48.82%4.16億 | 48.82%4.16億 | 48.82%4.16億 | 48.82%4.16億 | 4.22%2.79億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 19.01%7.41億 | -11.37%9.93億 | -16.94%7.27億 | 43.59%7.36億 | 16.38%6.22億 | 169.46%11.2億 | 12.72%8.76億 | 146.50%5.12億 | 75.73%5.35億 | 48.82%4.16億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據