(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 9.79%1.39億 | -14.31%5.59億 | -12.35%4.1億 | -8.75%2.5億 | 2.69%1.26億 | 25.15%6.52億 | 31.32%4.68億 | 21.76%2.74億 | --1.23億 | 49.13%5.21億 |
收到的稅費返還 | ---- | --39.82萬 | --39.82萬 | --39.82萬 | --31.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.96%43.72萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -57.77%295.06萬 | 60.91%3,601.94萬 | -56.61%768.44萬 | 42.59%935.18萬 | -24.30%698.74萬 | 98.46%2,238.42萬 | 100.01%1,771.2萬 | 125.54%655.84萬 | --923.06萬 | 101.46%1,127.91萬 |
經營活動現金流入小計 | 6.00%1.42億 | -11.76%5.96億 | -13.89%4.18億 | -7.41%2.6億 | 1.05%1.34億 | 26.59%6.75億 | 32.77%4.85億 | 22.76%2.81億 | --1.32億 | 49.52%5.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -57.00%4,962.06萬 | -13.27%3.26億 | 33.42%3.01億 | 58.61%2.33億 | 70.39%1.15億 | 87.13%3.76億 | 57.52%2.25億 | 53.51%1.47億 | --6,773.13萬 | -13.27%2.01億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.19%6,078.49萬 | 35.32%1.59億 | 34.05%1.28億 | 37.45%8,626.33萬 | 49.96%6,066.67萬 | 32.67%1.17億 | 32.14%9,522.16萬 | 34.25%6,276.12萬 | --4,045.59萬 | 45.26%8,840.51萬 |
支付的各項稅費 | 16.49%837.95萬 | -30.32%3,273.79萬 | -66.96%1,114.75萬 | -62.33%734.87萬 | 4.13%719.36萬 | 86.37%4,698.5萬 | 148.74%3,374.34萬 | 63.93%1,950.9萬 | --690.84萬 | 12.83%2,521.06萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 72.77%1,205.85萬 | 2.08%3,215.3萬 | -26.15%1,487.28萬 | 36.31%1,388.66萬 | -49.35%697.96萬 | 21.90%3,149.68萬 | -21.23%2,014.05萬 | 12.49%1,018.75萬 | --1,378.05萬 | 53.63%2,583.8萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | 200.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -31.22%1.31億 | -3.86%5.5億 | 21.33%4.54億 | 42.26%3.41億 | 47.62%1.9億 | 67.97%5.72億 | 47.28%3.74億 | 46.49%2.39億 | --1.29億 | 2.62%3.4億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 119.10%1,081.08萬 | -55.56%4,584.34萬 | -132.92%-3,647.25萬 | -294.13%-8,053.8萬 | -1,779.54%-5,661.55萬 | -46.48%1.03億 | -0.38%1.11億 | -36.56%4,148.75萬 | --337.09萬 | 674.51%1.93億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 169.11%825.1萬 | 487.91%2,137.34萬 | 1,217.05%1,385.55萬 | 1,340.87%954.58萬 | 16,428.25%306.6萬 | 326.09%363.55萬 | 83.32%105.2萬 | 100.40%66.25萬 | --1.86萬 | -0.53%85.32萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.38%50 | -97.15%5,755.13 | -96.82%1,910 | --1,910 | --1,910 | 54.72%20.22萬 | -59.29%6萬 | ---- | ---- | --13.07萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 31.69%9.32億 | 227.78%24.62億 | 445.22%19.25億 | 496.85%13.61億 | 940.18%7.07億 | 369.38%7.51億 | 292.22%3.53億 | 406.67%2.28億 | --6,800萬 | 33.33%1.6億 |
投資活動現金流入小計 | 32.29%9.4億 | 232.92%25.13億 | 447.42%19.38億 | 499.30%13.7億 | 944.40%7.1億 | 368.89%7.55億 | 290.33%3.54億 | 404.42%2.29億 | --6,801.86萬 | 20.09%1.61億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.24%57.62萬 | -90.72%1,130.49萬 | -59.74%348.23萬 | -43.11%210.65萬 | 53.16%113.51萬 | 56.86%1.22億 | -87.07%864.96萬 | -93.14%370.29萬 | --74.11萬 | 1,575.78%7,767.92萬 |
投資支付的現金 | ---- | -23.71%2.75億 | --1,463.97萬 | --1,463.97萬 | --1,463.97萬 | --3.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -15.59%8.36億 | 81.38%25.76億 | 612.11%21.36億 | 676.41%15.53億 | 1,879.64%9.9億 | 617.39%14.2億 | 172.73%3億 | 263.64%2億 | --5,000萬 | 80.00%1.98億 |
投資活動現金流出小計 | -16.86%8.36億 | 50.47%28.62億 | 598.02%21.54億 | 670.52%15.7億 | 1,881.82%10.06億 | 590.03%19.02億 | 74.46%3.09億 | 86.93%2.04億 | --5,074.11萬 | 140.48%2.76億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 135.12%1.04億 | 69.56%-3.49億 | -575.00%-2.16億 | -898.08%-1.99億 | -1,808.63%-2.95億 | -900.42%-11.47億 | 152.74%4,546.24萬 | 139.22%2,495.96萬 | --1,727.75萬 | -690.68%-1.15億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.22億 | --15.22億 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.22億 | --15.22億 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | 8.73%119.64萬 | ---- | ---- | ---- | 6.47%110.03萬 | 25.70%50.19萬 | 25.70%50.19萬 | ---- | --103.35萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --8,840.12萬 | --8,840.12萬 | --8,840.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%4,320萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 18,323.60%1,160.69萬 | ---- | -99.38%18.9萬 | -86.00%12.6萬 | --6.3萬 | 1,106.66%3,499.31萬 | 3,484.56%3,057.02萬 | 5.53%90萬 | ---- | 314.29%290萬 |
籌資活動現金流出小計 | 18,323.60%1,160.69萬 | 148.24%8,959.75萬 | 185.11%8,859.02萬 | 6,214.64%8,852.72萬 | --6.3萬 | -23.42%3,609.34萬 | -3.20%3,107.21萬 | 7.98%140.19萬 | ---- | 33.67%4,713.35萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -18,323.60%-1,160.69萬 | -106.03%-8,959.75萬 | -105.94%-8,859.02萬 | -6,214.64%-8,852.72萬 | ---6.3萬 | 3,252.59%14.86億 | 4,744.59%14.91億 | -7.98%-140.19萬 | ---- | -33.67%-4,713.35萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 71.83%-4.14萬 | 10.82%-19.97萬 | -101.53%-8,517.88 | -114.01%-4.48萬 | -437.74%-14.7萬 | -54.14%-22.4萬 | 625.45%55.79萬 | 384.63%31.98萬 | ---2.73萬 | -357.76%-14.53萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 129.21%1.03億 | -189.07%-3.93億 | -120.70%-3.41億 | -663.46%-3.68億 | -1,807.16%-3.52億 | 1,334.56%4.41億 | 23,049.49%16.48億 | 19,038.77%6,536.5萬 | --2,062.1萬 | 238.14%3,077.08萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -71.49%1.57億 | 406.54%5.5億 | 406.54%5.5億 | 406.54%5.5億 | 406.54%5.5億 | 39.55%1.09億 | 39.55%1.09億 | 39.55%1.09億 | --1.09億 | 13.24%7,780.91萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 31.15%2.6億 | -71.49%1.57億 | -88.10%2.09億 | 4.46%1.82億 | 53.23%1.98億 | 406.54%5.5億 | 2,386.71%17.56億 | 122.58%1.74億 | --1.29億 | 39.55%1.09億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據