(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.91%5.58億 | 81.15%3.86億 | 44.38%9.95億 | 63.93%7.03億 | 72.51%4.5億 | 77.43%2.13億 | 75.74%6.9億 | 73.57%4.29億 | 65.35%2.61億 | 81.81%1.2億 |
收到的稅費返還 | 131.83%2,101.73萬 | 247.73%1,531.17萬 | -47.74%1,088.07萬 | -54.04%976.44萬 | -52.01%906.59萬 | 1,314.53%440.33萬 | 33.72%2,082.03萬 | 81.18%2,124.59萬 | 197.94%1,889.07萬 | -91.89%31.13萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 64.62%1,180.25萬 | 87.62%531.47萬 | -48.37%1,127.94萬 | -27.21%1,241.13萬 | -26.90%716.94萬 | -31.62%283.27萬 | 100.58%2,184.85萬 | 53.84%1,705.15萬 | -0.71%980.72萬 | -36.95%414.29萬 |
經營活動現金流入小計 | 26.63%5.9億 | 84.57%4.06億 | 38.99%10.18億 | 55.23%7.25億 | 61.02%4.66億 | 76.90%2.2億 | 74.82%7.32億 | 73.09%4.67億 | 66.43%2.9億 | 62.87%1.24億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 28.34%4.29億 | 230.56%3.45億 | 40.97%5.8億 | 57.54%4.74億 | 113.58%3.34億 | 55.74%1.04億 | 24.11%4.11億 | 18.45%3.01億 | 6.38%1.56億 | -8.70%6,709.99萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.65%1.53億 | 6.77%8,215.85萬 | 26.42%3.07億 | 30.85%2.27億 | 38.81%1.57億 | 57.17%7,695.23萬 | 41.45%2.42億 | 38.48%1.73億 | 37.41%1.13億 | 36.87%4,896.16萬 |
支付的各項稅費 | -25.61%1,130.39萬 | -29.28%712.97萬 | -49.34%1,708.57萬 | -42.70%1,741.51萬 | -36.24%1,519.63萬 | -42.91%1,008.21萬 | -16.02%3,372.44萬 | -18.17%3,039.52萬 | -25.21%2,383.44萬 | -25.40%1,766.02萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 14.89%7,626.24萬 | 36.31%4,340.75萬 | 13.08%1.24億 | 31.90%1.26億 | -7.98%6,638.1萬 | -13.38%3,184.44萬 | 3.53%1.1億 | 12.38%9,555.67萬 | 47.10%7,213.78萬 | 34.69%3,676.34萬 |
經營活動現金流出小計 | 16.84%6.7億 | 114.04%4.78億 | 28.89%10.28億 | 40.68%8.44億 | 56.66%5.73億 | 31.03%2.23億 | 22.85%7.97億 | 19.70%6億 | 17.82%3.66億 | 6.40%1.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 25.92%-7,911.58萬 | -2,150.80%-7,172.45萬 | 84.82%-987.09萬 | 10.27%-1.2億 | -40.12%-1.07億 | 93.07%-318.66萬 | 71.74%-6,504.1萬 | 42.45%-1.33億 | 44.15%-7,621.8萬 | 45.10%-4,601.15萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -6.29%1.34億 | 30.14%4,750萬 | 32.07%2.76億 | 66.34%2.02億 | 18.04%1.43億 | -67.00%3,650萬 | -85.61%2.09億 | -89.71%1.21億 | -84.08%1.21億 | -66.48%1.11億 |
取得投資收益收到的現金 | -36.48%25.79萬 | -19.18%11.15萬 | -44.06%64.54萬 | -43.28%59.14萬 | -51.20%40.61萬 | -82.84%13.79萬 | -84.84%115.38萬 | -82.45%104.28萬 | -79.83%83.22萬 | -48.66%80.37萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | -97.13%3,599 | ---- | ---- | ---- | --12.52萬 | --12.39萬 | --12.3萬 | --12.21萬 |
投資活動現金流入小計 | -6.38%1.34億 | 29.95%4,761.15萬 | 31.58%2.76億 | 65.23%2.02億 | 17.45%1.43億 | -67.15%3,663.79萬 | -85.59%2.1億 | -89.67%1.22億 | -84.04%1.22億 | -66.36%1.12億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -36.17%1,772.85萬 | -37.93%950.14萬 | -24.40%5,439.79萬 | 21.67%3,766萬 | 58.11%2,777.29萬 | 57.56%1,530.78萬 | 3.84%7,195.74萬 | -40.09%3,095.2萬 | -43.09%1,756.55萬 | 30.81%971.57萬 |
投資支付的現金 | -6.29%1.34億 | -31.65%4,750萬 | 131.93%2.76億 | 260.71%2.02億 | 248.78%1.43億 | 131.67%6,950萬 | -90.76%1.19億 | -95.15%5,600萬 | -94.47%4,100萬 | -92.57%3,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,381.36%7,622.53萬 | --7,259.28萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -11.15%1.52億 | -32.79%5,700.14萬 | 23.66%3.3億 | 50.21%2.4億 | 191.59%1.71億 | 113.54%8,480.78萬 | -80.39%2.67億 | -86.77%1.6億 | -92.42%5,856.55萬 | -90.35%3,971.57萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 36.16%-1,747.06萬 | 80.51%-939萬 | 5.33%-5,424.89萬 | -0.89%-3,756.86萬 | -143.08%-2,736.69萬 | -167.08%-4,816.99萬 | -160.62%-5,730.37萬 | -66.87%-3,723.87萬 | 967.08%6,353.25萬 | 189.92%7,181.01萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --8萬 | --8萬 | --8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | --8萬 | --8萬 | --8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -7.23%1.46億 | 558.62%1.19億 | 56.35%3.51億 | 50.36%2.74億 | 19.49%1.58億 | 81.00%1,810萬 | -3.47%2.25億 | -21.74%1.82億 | 55.48%1.32億 | --1,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2,751萬 | --2,275.68萬 | 35.00%1,350萬 | ---- | ---- | ---- | 233.33%1,000萬 | 564.46%1,993.37萬 | 566.67%2,000萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 10.16%1.74億 | 684.35%1.42億 | 55.47%3.65億 | 35.56%2.74億 | 3.82%1.58億 | 81.00%1,810萬 | -6.93%2.35億 | -19.86%2.02億 | 72.14%1.52億 | --1,000萬 |
償還債務支付的現金 | 28.70%1.32億 | 585.16%7,159.95萬 | 95.25%2.67億 | 38.19%1.89億 | 30.23%1.03億 | --1,045萬 | -6.37%1.37億 | -6.37%1.37億 | 97.25%7,890萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 32.10%689.34萬 | 51.37%340.5萬 | 50.92%1,142.4萬 | 48.27%812.2萬 | 43.58%521.82萬 | 33.63%224.94萬 | -58.88%756.96萬 | -66.49%547.8萬 | 275.68%363.43萬 | 297.58%168.33萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 125.72%1,773.68萬 | -24.89%289.04萬 | -11.56%2,604.81萬 | -40.59%1,255.59萬 | -58.27%785.77萬 | -57.55%384.8萬 | 149.93%2,945.14萬 | 175.97%2,113.45萬 | 393.34%1,883.17萬 | 674.94%906.51萬 |
籌資活動現金流出小計 | 35.43%1.57億 | 370.74%7,789.49萬 | 75.21%3.04億 | 28.34%2.1億 | 14.26%1.16億 | 53.95%1,654.73萬 | -1.40%1.74億 | -3.94%1.63億 | 126.34%1.01億 | 574.66%1,074.84萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -59.57%1,697.34萬 | 4,026.67%6,407.28萬 | -0.82%6,040.45萬 | 66.04%6,429.2萬 | -17.08%4,198.64萬 | 307.46%155.27萬 | -19.76%6,090.54萬 | -52.83%3,872.13萬 | 16.36%5,063.39萬 | 53.02%-74.84萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -126.47%-59.62萬 | 47.79%-43.43萬 | 44.93%-82.92萬 | -246.46%-142.87萬 | -106.18%-26.33萬 | -203.57%-83.18萬 | 58.78%-150.56萬 | 154.37%97.55萬 | 445.51%425.69萬 | 50.74%-27.4萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 13.23%-8,020.92萬 | 65.49%-1,747.58萬 | 92.78%-454.45萬 | 27.91%-9,435.46萬 | -319.02%-9,243.88萬 | -304.37%-5,063.56萬 | 0.64%-6,294.48萬 | 24.66%-1.31億 | 141.57%4,220.53萬 | 114.94%2,477.62萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.17%2.05億 | -2.17%2.05億 | -23.10%2.1億 | -29.65%2.1億 | -23.10%2.1億 | -23.10%2.1億 | -18.86%2.72億 | -11.31%2.98億 | -18.86%2.72億 | -18.86%2.72億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.56%1.25億 | 18.01%1.88億 | -2.17%2.05億 | -31.02%1.15億 | -62.79%1.17億 | -46.54%1.59億 | -23.10%2.1億 | 3.00%1.67億 | 34.30%3.15億 | 74.85%2.97億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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