(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.17%1.04億 | -3.79%4.48億 | -11.62%3.06億 | 11.26%1.86億 | 53.54%1.08億 | 51.45%4.66億 | 93.15%3.46億 | --1.67億 | --7,046.04萬 | 31.62%3.08億 |
收到的稅費返還 | -60.10%214.79萬 | -4.73%2,030.95萬 | 58.78%1,601.13萬 | 75.71%916.43萬 | 303.19%538.26萬 | 315.60%2,131.76萬 | 223.16%1,008.39萬 | --521.57萬 | --133.5萬 | -12.97%512.93萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 41.18%783.65萬 | 97.58%3,719.03萬 | 118.01%2,777.93萬 | 132.56%1,624.36萬 | -15.74%555.08萬 | -81.90%1,882.26萬 | -87.64%1,274.19萬 | --698.46萬 | --658.77萬 | 612.65%1.04億 |
經營活動現金流入小計 | -4.59%1.14億 | -0.06%5.06億 | -5.22%3.5億 | 17.88%2.11億 | 51.97%1.19億 | 21.41%5.06億 | 29.30%3.69億 | --1.79億 | --7,838.32萬 | 63.96%4.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.29%7,045.16萬 | 35.01%2.98億 | 75.32%2.58億 | 86.52%1.64億 | 211.14%1.01億 | 17.78%2.21億 | -4.41%1.47億 | --8,788.73萬 | --3,248.1萬 | 80.86%1.88億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.59%4,628.55萬 | 29.39%1.4億 | 31.43%1.01億 | 36.18%7,282.51萬 | 41.30%3,715.1萬 | 43.88%1.08億 | 39.65%7,713.63萬 | --5,347.89萬 | --2,629.19萬 | 35.52%7,493.52萬 |
支付的各項稅費 | 111.46%2,794.46萬 | -22.06%2,902.39萬 | 24.04%2,616.74萬 | 29.29%2,098.45萬 | -5.67%1,321.53萬 | 172.32%3,724.05萬 | 126.34%2,109.56萬 | --1,623.09萬 | --1,400.91萬 | -28.96%1,367.52萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 163.54%2,374.31萬 | 31.08%5,490.96萬 | 11.49%4,579.33萬 | 23.54%2,164.71萬 | -24.18%900.92萬 | 47.24%4,189.13萬 | 102.03%4,107.48萬 | --1,752.26萬 | --1,188.21萬 | 18.90%2,845.2萬 |
經營活動現金流出小計 | 4.98%1.68億 | 27.91%5.22億 | 50.59%4.32億 | 59.54%2.79億 | 89.50%1.6億 | 33.89%4.08億 | 19.92%2.87億 | --1.75億 | --8,466.42萬 | 50.67%3.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -32.56%-5,476.81萬 | -116.41%-1,608.82萬 | -198.88%-8,168.41萬 | -1,874.38%-6,841.28萬 | -557.78%-4,131.55萬 | -12.51%9,803.15萬 | 77.50%8,261.35萬 | --385.56萬 | ---628.1萬 | 115.65%1.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -26.82%2.35萬 | 273.15%79.65萬 | 377.81%77.59萬 | -5.23%5.56萬 | 5.38%3.21萬 | -57.24%21.34萬 | -0.19%16.24萬 | --5.86萬 | --3.04萬 | -77.24%49.92萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -26.66%179.91萬 | -87.56%29.1萬 | -81.37%29.1萬 | ---- | 35.32%245.29萬 | 176.40%233.98萬 | --156.19萬 | ---- | 251.98%181.27萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 150.00%1億 | 250.00%1.05億 | --500萬 | ---- | -32.32%4,000萬 | 26.97%3,000萬 | ---- | ---- | -71.99%5,910萬 |
投資活動現金流入小計 | -26.82%2.35萬 | 140.46%1.03億 | 226.34%1.06億 | 229.92%534.65萬 | 5.38%3.21萬 | -30.52%4,266.64萬 | 31.92%3,250.22萬 | --162.05萬 | --3.04萬 | -71.26%6,141.19萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 189.04%4,017.45萬 | 40.61%1.51億 | -32.56%6,547.76萬 | -49.59%3,373.65萬 | -70.90%1,389.95萬 | -50.50%1.07億 | -35.26%9,709.05萬 | --6,692.86萬 | --4,776.78萬 | 21,461.05%2.17億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 150.00%1億 | 250.00%1.05億 | 425.00%1.05億 | ---- | -21.18%4,000萬 | 130.77%3,000萬 | --2,000萬 | --100萬 | -71.06%5,075萬 |
投資活動現金流出小計 | 189.04%4,017.45萬 | 70.29%2.51億 | 34.14%1.7億 | 59.60%1.39億 | -71.50%1,389.95萬 | -44.94%1.47億 | -22.02%1.27億 | --8,692.86萬 | --4,876.78萬 | 51.81%2.68億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -189.53%-4,015.1萬 | -41.71%-1.48億 | 31.90%-6,441.07萬 | -56.36%-1.33億 | 71.55%-1,386.74萬 | 49.23%-1.05億 | 31.62%-9,458.83萬 | ---8,530.81萬 | ---4,873.74萬 | -652.35%-2.06億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --10.44億 | --10.44億 | --10.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.86億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --450萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | --10.44億 | --10.44億 | --10.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.91億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,009.65%2,775.93萬 | 1,348.31%2,485.3萬 | 3,275.61%2,485.3萬 | ---- | 133.96%250.16萬 | 656.26%171.6萬 | --73.63萬 | ---- | --106.93萬 |
籌資活動現金流出小計 | ---- | 1,009.65%2,775.93萬 | 1,348.31%2,485.3萬 | 3,275.61%2,485.3萬 | ---- | 133.96%250.16萬 | 656.26%171.6萬 | --73.63萬 | ---- | --106.93萬 |
籌資活動流量現金淨額調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 40,716.24%10.16億 | 59,481.00%10.19億 | 138,500.65%10.19億 | ---- | -101.32%-250.16萬 | -101.71%-171.6萬 | ---73.63萬 | ---- | --1.9億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -220.78%-78.08萬 | -42.50%226.43萬 | -14.90%222.4萬 | 365.40%381.64萬 | -40.33%-24.34萬 | 387.69%393.76萬 | 299.59%261.35萬 | --82萬 | ---17.35萬 | -661.67%-136.87萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -72.66%-9,570萬 | 16,301.58%8.54億 | 7,999.97%8.75億 | 1,108.98%8.21億 | -0.42%-5,542.63萬 | -105.61%-527萬 | -251.91%-1,107.74萬 | ---8,136.87萬 | ---5,519.19萬 | 5.38%9,392.42萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 224.92%12.17億 | -1.43%3.63億 | -1.43%3.63億 | -1.43%3.63億 | 0.43%3.74億 | 34.27%3.68億 | 34.27%3.68億 | --3.68億 | --3.73億 | 48.20%2.74億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 251.38%11.21億 | 235.40%12.17億 | 246.82%12.38億 | 313.00%11.84億 | 0.43%3.19億 | -1.43%3.63億 | 26.85%3.57億 | --2.87億 | --3.18億 | 34.27%3.68億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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