(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 50.75%3.13億 | 92.50%2.24億 | 113.78%1.53億 | -12.58%3.35億 | -17.58%2.07億 | -9.02%1.17億 | -4.68%7,154.74萬 | 21.23%3.83億 | --2.52億 | --1.28億 |
收到的稅費返還 | 144.70%768.72萬 | 315.59%490.1萬 | --247.15萬 | -71.48%449.94萬 | -77.40%314.15萬 | -80.00%117.93萬 | ---- | 656.29%1,577.62萬 | --1,389.88萬 | --589.55萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 69.78%1,486.83萬 | 106.13%1,374.52萬 | 262.85%548.31萬 | -4.68%1,308.56萬 | 45.41%875.74萬 | 35.29%666.83萬 | -59.45%151.11萬 | 31.87%1,372.77萬 | --602.25萬 | --492.91萬 |
經營活動現金流入小計 | 52.85%3.35億 | 95.35%2.43億 | 120.25%1.61億 | -14.57%3.52億 | -19.25%2.19億 | -10.46%1.24億 | -7.28%7,305.86萬 | 25.60%4.12億 | --2.71億 | --1.39億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -22.50%2.2億 | -28.05%1.32億 | 9.86%7,759.29萬 | 39.29%3.58億 | 46.08%2.84億 | 46.44%1.84億 | 1.67%7,062.86萬 | -0.28%2.57億 | --1.94億 | --1.26億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 38.78%1.14億 | 47.79%6,691.04萬 | 47.70%3,204.96萬 | 42.90%1.12億 | 42.45%8,183.37萬 | 18.87%4,527.34萬 | 1.82%2,169.96萬 | 47.38%7,813.96萬 | --5,744.79萬 | --3,808.79萬 |
支付的各項稅費 | -98.11%22.18萬 | -99.09%10.64萬 | -99.30%7.65萬 | 4.72%1,181.49萬 | 654.78%1,173.42萬 | 896.81%1,165.8萬 | 878.14%1,093.07萬 | 175.60%1,128.23萬 | --155.46萬 | --116.95萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 109.49%5,208.68萬 | 150.90%4,199.9萬 | 1,065.94%7,073.17萬 | -0.81%2,331.41萬 | 61.79%2,486.42萬 | 55.97%1,673.96萬 | -11.64%606.65萬 | 45.63%2,350.47萬 | --1,536.79萬 | --1,073.23萬 |
經營活動現金流出小計 | -4.08%3.86億 | -6.31%2.41億 | 65.06%1.8億 | 36.45%5.05億 | 49.73%4.02億 | 46.71%2.58億 | 10.69%1.09億 | 11.76%3.7億 | --2.69億 | --1.76億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 72.32%-5,061.73萬 | 101.13%151.21萬 | 46.12%-1,954.1萬 | -459.98%-1.53億 | -6,339.75%-1.83億 | -262.72%-1.33億 | -81.56%-3,626.68萬 | 1,653.32%4,239.56萬 | 114.85%293.08萬 | ---3,675.41萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 268.35%41.62億 | 2,138.85%26.87億 | 2,705.23%14.03億 | 1,057.14%24.3億 | 606.25%11.3億 | -7.69%1.2億 | -37.50%5,000萬 | 215.79%2.1億 | --1.6億 | --1.3億 |
取得投資收益收到的現金 | 87.60%2,046.65萬 | 256.90%1,163.45萬 | 198.32%601.97萬 | 265.96%1,749.14萬 | 194.72%1,090.94萬 | 54.71%325.99萬 | 65.18%201.79萬 | 473.35%477.96萬 | --370.16萬 | --210.71萬 |
投資活動現金流入小計 | 266.62%41.83億 | 2,089.07%26.98億 | 2,607.98%14.09億 | 1,039.54%24.47億 | 596.94%11.41億 | -6.70%1.23億 | -35.96%5,201.79萬 | 218.98%2.15億 | --1.64億 | --1.32億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 861.10%3,554.85萬 | 795.30%1,980.2萬 | 2,229.52%938.66萬 | 2.08%878.97萬 | -20.89%369.87萬 | 52.08%221.18萬 | 14.64%40.29萬 | 27.65%861.06萬 | --467.55萬 | --145.43萬 |
投資支付的現金 | 134.75%45.87億 | 194.31%33.11億 | 3,198.00%16.49億 | 1,089.60%29.74億 | 985.56%19.54億 | 525.00%11.25億 | -37.50%5,000萬 | 38.89%2.5億 | --1.8億 | --1.8億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --4,000萬 | --4,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 138.16%46.63億 | 199.04%33.71億 | 3,190.26%16.58億 | 1,053.39%29.83億 | 960.07%19.58億 | 521.21%11.27億 | -37.27%5,040.29萬 | 38.48%2.59億 | --1.85億 | --1.81億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 41.26%-4.8億 | 33.01%-6.73億 | -15,565.45%-2.5億 | -1,121.28%-5.35億 | -3,794.32%-8.17億 | -1,934.46%-10.04億 | 85.60%161.49萬 | 63.29%-4,383.11萬 | ---2,097.39萬 | ---4,934.73萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --14.03億 | --14.03億 | --14.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | --14.05億 | --14.03億 | --14.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --780.95萬 | --648.74萬 | ---- | --4,050 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 200.09%9,453.8萬 | 1,770.61%5,854.47萬 | 2,005.03%3,210.14萬 | 368.56%3,304.1萬 | 516.85%3,150.31萬 | 1.20%312.97萬 | -1.61%152.5萬 | 30.32%705.16萬 | --510.71萬 | --309.25萬 |
籌資活動現金流出小計 | 224.88%1.02億 | 1,977.90%6,503.21萬 | 2,005.03%3,210.14萬 | 396.98%3,504.51萬 | 516.85%3,150.31萬 | 1.20%312.97萬 | -1.61%152.5萬 | -38.55%705.16萬 | --510.71萬 | --309.25萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -107.46%-1.02億 | -104.65%-6,503.21萬 | -2,005.03%-3,210.14萬 | 19,523.09%13.7億 | 26,948.42%13.71億 | 45,356.76%14億 | 1.61%-152.5萬 | -101.64%-705.16萬 | ---510.71萬 | ---309.25萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -558.16%-160.26萬 | -71.72%-42.18萬 | 100.58%5,954.81 | -105.21%-30.55萬 | -103.28%-24.35萬 | -107.75%-24.56萬 | -288.45%-103.01萬 | 1,407.10%586.06萬 | --743.24萬 | --317.11萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -270.85%-6.34億 | -381.08%-7.37億 | -710.04%-3.01億 | 26,044.58%6.81億 | 2,462.07%3.71億 | 404.61%2.62億 | -77.86%-3,720.69萬 | -100.86%-262.64萬 | ---1,571.79萬 | ---8,602.28萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 213.36%10.01億 | 213.36%10.01億 | 213.94%10.03億 | -0.82%3.19億 | -0.82%3.19億 | -0.82%3.19億 | -0.82%3.19億 | 2,067.53%3.22億 | --3.22億 | --3.22億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.94%3.66億 | -54.55%2.64億 | 148.52%7.01億 | 213.36%10.01億 | 125.50%6.91億 | 146.39%5.81億 | -6.28%2.82億 | -0.82%3.19億 | --3.06億 | --2.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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