(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 45.46%3.99億 | 15.08%1.56億 | 22.39%6.01億 | 14.47%3.94億 | 29.12%2.75億 | 50.87%1.35億 | 20.10%4.91億 | 15.78%3.44億 | --2.13億 | --8,975.76萬 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | --43.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,834.84 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 54.78%1,216.46萬 | 2.52%332.76萬 | -18.16%1,154.91萬 | 10.59%1,099.07萬 | -6.51%785.92萬 | -39.32%324.59萬 | 5.50%1,411.2萬 | -25.19%993.85萬 | --840.69萬 | --534.96萬 |
經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---0.01 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | 45.72%4.12億 | 14.79%1.59億 | 21.34%6.13億 | 14.36%4.05億 | 27.76%2.83億 | 45.80%1.39億 | 19.64%5.05億 | 14.03%3.54億 | --2.21億 | --9,510.73萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 86.50%2.66億 | 54.87%1億 | 8.89%3.42億 | -17.25%2.03億 | -10.93%1.43億 | -23.61%6,467.95萬 | 67.58%3.14億 | 82.87%2.46億 | --1.6億 | --8,467.32萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 45.64%8,637.17萬 | 59.98%5,251.61萬 | 26.15%1.2億 | 17.70%8,473.81萬 | 21.52%5,930.3萬 | 35.77%3,282.67萬 | 22.08%9,489.13萬 | 24.76%7,199.39萬 | --4,880.03萬 | --2,417.79萬 |
支付的各項稅費 | 22.84%3,276.65萬 | 29.42%1,792.37萬 | 30.25%3,597.62萬 | 116.67%3,578.57萬 | 158.29%2,667.51萬 | 171.92%1,384.93萬 | 20.12%2,762.09萬 | -10.20%1,651.66萬 | --1,032.76萬 | --509.31萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 2.90%2,702.07萬 | 39.71%1,111.64萬 | 13.57%4,798.64萬 | 76.15%4,722.09萬 | 28.41%2,626.01萬 | -19.78%795.65萬 | -16.29%4,225.44萬 | -42.00%2,680.68萬 | --2,045.02萬 | --991.8萬 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 61.74%4.13億 | 52.31%1.82億 | 13.96%5.46億 | 2.79%3.71億 | 6.31%2.55億 | -3.67%1.19億 | 41.42%4.79億 | 40.65%3.61億 | --2.4億 | --1.24億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | 0.00%0.01 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -103.21%-88.15萬 | -216.52%-2,255.05萬 | 155.79%6,731.81萬 | 617.89%3,422.12萬 | 245.78%2,743.28萬 | 167.30%1,935.33萬 | -68.54%2,631.75萬 | -112.21%-660.78萬 | -143.77%-1,881.75萬 | -53.11%-2,875.49萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -7.64%242.85萬 | 67.73%86萬 | 910.56%878.07萬 | 756.52%615.24萬 | 407.71%262.94萬 | 109.39%51.27萬 | 22.66%86.89萬 | 76.04%71.83萬 | --51.79萬 | --24.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 222,361.87%388.2萬 | 1,042.04%1.99萬 | 1,025.91%1.96萬 | --900 | -99.99%1,745 | -99.98%1,745 | --1,745 | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -13.80%5.73億 | 31.18%2.23億 | 382.28%14.59億 | 353.85%10.85億 | 334.45%6.65億 | 142.86%1.7億 | 29.60%3.03億 | 58.91%2.39億 | --1.53億 | --7,000萬 |
投資活動現金流入小計 | -13.78%5.75億 | 31.29%2.24億 | 385.07%14.72億 | 355.07%10.91億 | 334.71%6.67億 | 142.74%1.71億 | 22.67%3.03億 | 50.95%2.4億 | --1.54億 | --7,024.49萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 808.10%4,733.61萬 | 2,763.79%2,912.37萬 | 475.39%2,485.48萬 | 294.23%1,216.75萬 | 238.80%521.26萬 | 0.52%101.7萬 | 173.53%431.96萬 | 181.75%308.64萬 | --153.86萬 | --101.17萬 |
投資支付的現金 | --1.66億 | --1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -31.60%6.52億 | -36.30%3.4億 | 379.00%14.97億 | 481.60%13.9億 | 523.36%9.54億 | 567.17%5.34億 | 34.12%3.13億 | 23.83%2.39億 | --1.53億 | --8,000萬 |
投資活動現金流出小計 | -9.78%8.65億 | -3.60%5.16億 | 380.32%15.22億 | 479.21%14.02億 | 520.53%9.59億 | 560.10%5.35億 | 35.06%3.17億 | 24.73%2.42億 | --1.55億 | --8,101.17萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 0.62%-2.9億 | 19.93%-2.92億 | -273.20%-5,019.21萬 | -13,055.30%-3.11億 | -28,517.41%-2.92億 | -3,283.01%-3.64億 | -205.62%-1,344.9萬 | 93.29%-236.64萬 | ---101.89萬 | ---1,076.68萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --670.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.23億 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --7,990萬 | --1,990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --8,660.35萬 | --1,990萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.23億 | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | 79.05%3,760萬 | --1,760萬 | 250.00%2,100萬 | 600.00%2,100萬 | 600.00%2,100萬 | ---- | -86.67%600萬 | -91.89%300萬 | --300萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -96.30%180.1萬 | -41.41%16.1萬 | 460.45%5,290.06萬 | 4,640.81%4,868.13萬 | 6,786.82%4,869.05萬 | -21.92%27.48萬 | 315.63%943.9萬 | -43.90%102.69萬 | --70.7萬 | --35.2萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | -48.02%421.01萬 | ---- | ---- | ---- | --810萬 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -100.00%315 | -53.78%836.47萬 | --992.24萬 | --992.24萬 | --979.66萬 | --1,809.92萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -50.51%3,940.1萬 | 76.35%1,776.13萬 | 145.29%8,226.53萬 | 1,876.82%7,960.36萬 | 2,047.63%7,961.28萬 | 2,761.17%1,007.14萬 | -29.05%3,353.82萬 | -89.63%402.69萬 | --370.7萬 | --35.2萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 159.29%4,720.25萬 | 121.23%213.87萬 | -121.10%-8,226.53萬 | -1,876.82%-7,960.36萬 | -2,047.63%-7,961.28萬 | -2,761.17%-1,007.14萬 | 924.77%3.9億 | 89.63%-402.69萬 | ---370.7萬 | ---35.2萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 366.99%128.37萬 | -136.08%-91.85萬 | -243.71%-72.38萬 | -455.22%-117.56萬 | -240.61%-48.08萬 | -176.78%-38.91萬 | 277.60%50.37萬 | --33.1萬 | --34.19萬 | --50.67萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---0.01 | 0.00%-0.01 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 29.65%-2.42億 | 11.92%-3.13億 | -116.33%-6,586.32萬 | -2,724.46%-3.58億 | -1,383.74%-3.44億 | -802.66%-3.55億 | 725.84%4.03億 | 36.63%-1,267.01萬 | ---2,320.15萬 | ---3,936.69萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -11.32%5.16億 | -8.32%5.33億 | 225.90%5.82億 | 225.90%5.82億 | 225.90%5.82億 | 225.90%5.82億 | 37.65%1.79億 | 37.65%1.79億 | --1.79億 | --1.79億 |
現金及現金等價物淨增加額的調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金及現金等價物餘額 | 15.25%2.74億 | -2.66%2.2億 | -11.32%5.16億 | 35.01%2.24億 | 52.93%2.38億 | 62.72%2.26億 | 225.90%5.82億 | 51.20%1.66億 | --1.55億 | --1.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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