(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -38.69%3,390.41萬 | 17.99%3.1億 | 120.28%1.54億 | 157.71%1.19億 | 47.82%5,530.05萬 | -2.90%2.63億 | -34.79%6,982.33萬 | -35.49%4,604萬 | --3,741.02萬 | 33.81%2.7億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --363.4萬 | --363.4萬 | --363.4萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -8.94%903.56萬 | -10.51%2,921.52萬 | -12.92%2,337.15萬 | -29.00%1,504.53萬 | -37.77%992.22萬 | -23.13%3,264.57萬 | -3.74%2,683.84萬 | -4.40%2,119.01萬 | --1,594.44萬 | 78.57%4,246.74萬 |
經營活動現金流入小計 | -34.16%4,293.97萬 | 13.44%3.39億 | 76.65%1.77億 | 88.66%1.34億 | 22.24%6,522.27萬 | -4.48%2.99億 | -25.68%1億 | -24.24%7,086.4萬 | --5,335.46萬 | 38.53%3.13億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 41.31%5,947.89萬 | 14.49%1.88億 | 6.89%1.23億 | -15.50%7,606.31萬 | -18.57%4,209.23萬 | 24.08%1.64億 | 22.11%1.15億 | 55.83%9,002.02萬 | --5,169.3萬 | 105.95%1.32億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -57.64%1,052.85萬 | 19.46%6,235.04萬 | 22.45%5,041.73萬 | 20.36%3,600.01萬 | 28.68%2,485.29萬 | 10.78%5,219.24萬 | 12.80%4,117.49萬 | 12.43%2,991.06萬 | --1,931.33萬 | 41.26%4,711.25萬 |
支付的各項稅費 | -57.46%586.67萬 | -54.04%1,705.2萬 | 22.94%1,499.98萬 | 95.10%1,491.16萬 | 36.40%1,378.99萬 | 73.21%3,710.51萬 | 38.29%1,220.14萬 | 113.64%764.3萬 | --1,011.02萬 | 44.06%2,142.15萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 18.10%2,199.57萬 | 5.01%5,003.11萬 | 21.54%4,468.77萬 | 55.31%3,321.41萬 | 43.52%1,862.5萬 | -30.57%4,764.36萬 | -40.53%3,676.89萬 | -38.51%2,138.58萬 | --1,297.76萬 | 32.32%6,862.2萬 |
經營活動現金流出小計 | -1.50%9,786.98萬 | 5.41%3.18億 | 13.60%2.33億 | 7.54%1.6億 | 5.60%9,936萬 | 11.75%3.01億 | 1.88%2.05億 | 21.37%1.49億 | --9,409.41萬 | 64.00%2.7億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -60.91%-5,493.01萬 | 987.42%2,145.46萬 | 46.82%-5,566.58萬 | 66.07%-2,649.54萬 | 16.21%-3,413.73萬 | -105.59%-241.76萬 | -58.03%-1.05億 | -167.52%-7,809.55萬 | ---4,073.94萬 | -29.59%4,327.54萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -28.32%40.06萬 | 124.71%393.14萬 | 48.73%224.26萬 | 44.79%130.44萬 | 70.37%55.88萬 | -20.00%174.95萬 | -7.66%150.79萬 | -35.87%90.09萬 | --32.8萬 | 151.93%218.7萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --21.75萬 | --17.15萬 | --15.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -50.85%9,830萬 | 169.57%12.67億 | 80.53%6.77億 | 94.58%4.67億 | 42.86%2億 | 27.03%4.7億 | 27.99%3.75億 | 9.09%2.4億 | --1.4億 | 117.65%3.7億 |
投資活動現金流入小計 | -50.79%9,870.06萬 | 169.45%12.71億 | 80.45%6.79億 | 94.46%4.68億 | 42.92%2.01億 | 26.75%4.72億 | 27.79%3.77億 | 8.81%2.41億 | --1.4億 | 117.82%3.72億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 213.46%575.28萬 | -23.92%1,628.12萬 | 4.80%1,174.6萬 | 14.12%932.96萬 | -61.68%183.53萬 | -23.37%2,139.89萬 | -40.43%1,120.83萬 | -29.54%817.54萬 | --478.88萬 | 120.76%2,792.53萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.25萬 | --21.25萬 | --21.25萬 | --21.25萬 | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --113.76萬 | --113.76萬 | --113.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --401.45萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 16.76%3.82億 | 172.47%12.67億 | 122.31%8.67億 | 106.18%5.67億 | 110.97%3.27億 | 24.00%4.65億 | 8.33%3.9億 | 25.00%2.75億 | --1.55億 | 120.59%3.75億 |
投資活動現金流出小計 | 17.86%3.88億 | 163.95%12.84億 | 119.19%8.8億 | 103.77%5.77億 | 105.52%3.29億 | 19.58%4.87億 | 4.86%4.01億 | 22.36%2.83億 | --1.6億 | 122.80%4.07億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -125.18%-2.89億 | 10.71%-1,326.99萬 | -704.68%-2億 | -156.57%-1.09億 | -552.03%-1.28億 | 57.24%-1,486.18萬 | 71.75%-2,491.29萬 | -316.60%-4,248.7萬 | ---1,967.33萬 | -194.97%-3,475.28萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --6.05億 | --6.05億 | --6.05億 | --6.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.81%560萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --560萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -83.66%1,000萬 | -74.68%1,000萬 | -74.68%1,000萬 | --1,000萬 | --6,120萬 | --3,950萬 | --3,950萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.6萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | 905.59%6.15億 | 1,458.02%6.15億 | 1,458.02%6.15億 | --6.15億 | 982.04%6,120萬 | 605.36%3,950萬 | 605.36%3,950萬 | ---- | -95.83%565.6萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | --7,120萬 | --7,120萬 | --7,120萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.12%200萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 3,725.84%1,970.84萬 | 8,189.55%1,902.17萬 | --1,923.63萬 | --45.32萬 | -91.85%51.51萬 | -96.37%22.95萬 | ---- | ---- | 96.21%632.11萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -27.96%1,522.44萬 | 227.51%2,462.66萬 | 246.40%2,278.4萬 | 315.39%2,196.1萬 | 668.52%2,113.4萬 | 9.39%751.92萬 | 27.74%657.73萬 | 62.32%528.68萬 | --275萬 | 667.38%687.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | -29.47%1,522.44萬 | 1,338.01%1.16億 | 1,560.20%1.13億 | 2,025.99%1.12億 | 685.00%2,158.72萬 | -47.13%803.44萬 | -49.47%680.67萬 | -53.08%528.68萬 | --275萬 | -60.14%1,519.51萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -102.56%-1,522.44萬 | 840.24%5億 | 1,436.75%5.02億 | 1,370.26%5.03億 | 21,694.23%5.94億 | 657.34%5,316.56萬 | 515.41%3,269.33萬 | 703.60%3,421.32萬 | ---275萬 | -109.79%-953.91萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -183.22%-3.59億 | 1,315.78%5.08億 | 354.17%2.46億 | 525.52%3.68億 | 783.03%4.31億 | 3,630.57%3,588.62萬 | 40.30%-9,689.72萬 | -91.68%-8,636.93萬 | ---6,316.27萬 | -100.69%-101.64萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 210.71%7.49億 | 17.49%2.41億 | 17.49%2.41億 | 17.49%2.41億 | 17.49%2.41億 | -0.49%2.05億 | -0.49%2.05億 | -0.49%2.05億 | --2.05億 | 248.77%2.06億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -41.98%3.9億 | 210.71%7.49億 | 349.89%4.87億 | 412.04%6.09億 | 373.38%6.73億 | 17.49%2.41億 | 146.52%1.08億 | -26.26%1.19億 | --1.42億 | -0.49%2.05億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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