(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.39%7,006.12萬 | 46.33%3.69億 | 100.31%2.92億 | 58.76%1.71億 | 2.11%6,233.54萬 | -19.26%2.52億 | -40.47%1.46億 | -27.50%1.08億 | -31.90%6,104.57萬 | -6.87%3.12億 |
收到的稅費返還 | --3.53萬 | -68.77%436.68萬 | -56.41%424.7萬 | -72.96%175.84萬 | ---- | 245.17%1,398.44萬 | 198.70%974.29萬 | 185.79%650.39萬 | ---- | --405.14萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -50.69%256.99萬 | -64.49%1,889.49萬 | -75.70%1,189.2萬 | -78.50%488.86萬 | -76.49%521.12萬 | 63.32%5,321.08萬 | 390.71%4,893.25萬 | 226.26%2,274.23萬 | 370.31%2,216.54萬 | 35.54%3,258.06萬 |
經營活動現金流入小計 | 7.58%7,266.64萬 | 22.80%3.92億 | 50.70%3.08億 | 29.75%1.78億 | -18.82%6,754.66萬 | -8.47%3.19億 | -20.78%2.04億 | -13.24%1.37億 | -11.81%8,321.11萬 | -2.90%3.49億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.79%7,103.26萬 | 35.91%2.67億 | 63.46%2.1億 | 57.28%1.49億 | -7.67%5,431.07萬 | -8.15%1.97億 | -30.42%1.28億 | -28.30%9,465.93萬 | 5.52%5,882.47萬 | 27.14%2.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.66%3,599.93萬 | 34.10%1.24億 | 33.75%8,824.84萬 | 39.99%6,521.5萬 | 40.18%3,541.09萬 | 43.09%9,225.01萬 | 38.97%6,598.13萬 | 38.28%4,658.67萬 | 35.17%2,526.08萬 | 10.79%6,447.09萬 |
支付的各項稅費 | 131.73%517.31萬 | 264.41%2,665.26萬 | 597.57%1,949.38萬 | 832.04%1,440.05萬 | 151.05%223.24萬 | -53.44%731.4萬 | -81.44%279.45萬 | -88.09%154.5萬 | -88.63%88.92萬 | -30.93%1,570.78萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -3.85%3,078.38萬 | 21.67%1.4億 | 5.85%1億 | 14.97%6,860.22萬 | 34.01%3,201.55萬 | 73.15%1.15億 | 124.70%9,482.14萬 | 129.07%5,967.21萬 | 151.08%2,388.98萬 | 24.64%6,660.82萬 |
經營活動現金流出小計 | 15.34%1.43億 | 35.57%5.58億 | 43.14%4.18億 | 46.74%2.97億 | 13.87%1.24億 | 14.03%4.12億 | 0.98%2.92億 | -1.11%2.02億 | 18.63%1.09億 | 19.20%3.61億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -24.63%-7,032.23萬 | -79.60%-1.66億 | -25.46%-1.1億 | -82.42%-1.19億 | -119.94%-5,642.29萬 | -648.15%-9,255.47萬 | -182.36%-8,739.8萬 | -40.02%-6,531.42萬 | -1,094.44%-2,565.35萬 | -122.02%-1,237.11萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --87.94萬 | --87.94萬 | --87.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -50.38%154.42萬 | -13.90%744.19萬 | 15.80%681.42萬 | 1.17%475.89萬 | 135.64%311.21萬 | -39.02%864.32萬 | -47.30%588.46萬 | -37.07%470.39萬 | -68.43%132.07萬 | 375.18%1,417.41萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 93.44%132.14萬 | -95.45%139.47萬 | -99.60%12.41萬 | -99.59%12.38萬 | 6,731.20%68.31萬 | --3,067.92萬 | --3,067.92萬 | --3,000萬 | 2,400.00%1萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -41.66%2.45億 | 18.06%11.05億 | 31.45%9.35億 | 20.72%6.71億 | 174.10%4.2億 | -49.32%9.36億 | -50.87%7.11億 | -44.03%5.56億 | -72.89%1.53億 | 267.20%18.47億 |
投資活動現金流入小計 | -41.75%2.47億 | 17.91%11.15億 | 26.24%9.44億 | 14.47%6.77億 | 129.33%4.23億 | -49.21%9.45億 | -48.74%7.48億 | -40.91%5.91億 | -67.59%1.85億 | 267.84%18.61億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18.88%2,552.33萬 | -49.25%7,120.11萬 | -49.94%5,271.27萬 | -46.90%4,590.6萬 | -58.73%2,146.99萬 | 48.02%1.4億 | 61.86%1.05億 | 60.02%8,644.73萬 | 187.84%5,202.53萬 | 123.38%9,478.03萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.14%8,775萬 | 44.14%8,775萬 | ---- | ---- | --6,087.82萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -41.69%1.75億 | -13.62%9.7億 | -5.91%7.65億 | -7.82%5.05億 | -12.56%3億 | -23.86%11.23億 | -30.02%8.13億 | -21.17%5.48億 | -31.77%3.43億 | 42.10%14.75億 |
投資活動現金流出小計 | -37.65%2.01億 | -22.93%10.41億 | -18.72%8.18億 | -13.15%5.51億 | -18.64%3.22億 | -17.15%13.51億 | -21.87%10.06億 | -21.57%6.34億 | -31.57%3.95億 | 50.93%16.31億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -54.72%4,602.96萬 | 118.10%7,344.17萬 | 148.80%1.26億 | 392.44%1.26億 | 148.24%1.02億 | -276.00%-4.06億 | -251.39%-2.59億 | -122.44%-4,306.42萬 | -2,489.35%-2.11億 | 140.13%2.31億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --547.97萬 | --547.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 167.75%1.4億 | 92.82%3.95億 | 87.12%2.99億 | 80.83%2.6億 | 4.80%5,240萬 | --2.05億 | --1.6億 | --1.44億 | --5,000萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 167.75%1.4億 | 95.50%4.01億 | 90.54%3.05億 | 80.83%2.6億 | 4.80%5,240萬 | --2.05億 | --1.6億 | --1.44億 | --5,000萬 | ---- |
償還債務支付的現金 | 213.44%1億 | --1.95億 | --1.09億 | --1億 | --3,200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 87.38%360.5萬 | 236.37%1,165.55萬 | 302.73%791.75萬 | 726.03%462.38萬 | --192.39萬 | -82.81%346.51萬 | -90.25%196.6萬 | -97.22%55.98萬 | ---- | 545.16%2,016萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -8.21%53.95萬 | -39.39%333.36萬 | -51.16%242.58萬 | -50.03%159.15萬 | -62.19%58.78萬 | 99.10%550.01萬 | 117.94%496.7萬 | 101.18%318.47萬 | --155.46萬 | -82.53%276.25萬 |
籌資活動現金流出小計 | 202.64%1.04億 | 2,242.27%2.1億 | 1,621.39%1.19億 | 2,736.57%1.06億 | 2,119.92%3,451.17萬 | -60.89%896.52萬 | -69.10%693.3萬 | -82.78%374.45萬 | --155.46萬 | -89.13%2,292.25萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 100.44%3,585.55萬 | -2.68%1.91億 | 21.21%1.86億 | 9.93%1.54億 | -63.08%1,788.83萬 | 955.21%1.96億 | 782.15%1.53億 | 745.06%1.4億 | --4,844.54萬 | -103.66%-2,292.25萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 103.45%9,368.29 | -99.69%1,433.42 | -112.80%-7.89萬 | -126.03%-8.11萬 | -670.39%-27.15萬 | 409.73%46.77萬 | 1,011.69%61.63萬 | 461.50%31.14萬 | -339.28%-3.52萬 | 3.28%-15.1萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -81.58%1,157.21萬 | 132.47%9,799.88萬 | 205.06%2.02億 | 399.85%1.61億 | 133.44%6,283.98萬 | -254.69%-3.02億 | -263.87%-1.92億 | -73.92%3,218.85萬 | -3,290.83%-1.88億 | 80.18%1.95億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 79.16%2.22億 | -70.91%1.24億 | -70.91%1.24億 | -70.91%1.24億 | -70.91%1.24億 | 84.64%4.26億 | 84.64%4.26億 | 84.64%4.26億 | 84.64%4.26億 | 88.58%2.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 25.04%2.33億 | 79.16%2.22億 | 39.60%3.26億 | -37.81%2.85億 | -21.46%1.87億 | -70.91%1.24億 | -32.90%2.33億 | 29.35%4.58億 | 5.64%2.38億 | 84.64%4.26億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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