(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 55.17%3,757.91萬 | -25.09%1.33億 | -44.51%8,672.71萬 | -51.50%5,066.13萬 | -62.06%2,421.85萬 | 3.09%1.77億 | 23.08%1.56億 | --1.04億 | --6,383.79萬 | -18.86%1.72億 |
收到的稅費返還 | ---- | 143.35%697.14萬 | -96.80%9.06萬 | -9.77%6.62萬 | ---- | --286.47萬 | --282.82萬 | --7.34萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 61.49%1,738.29萬 | 53.27%2,599.39萬 | 101.44%3,188.88萬 | 115.79%2,525.67萬 | 265.94%1,076.43萬 | 138.64%1,695.92萬 | 243.76%1,583.03萬 | --1,170.46萬 | --294.15萬 | 5.08%710.64萬 |
經營活動現金流入小計 | 57.11%5,496.2萬 | -15.90%1.66億 | -32.14%1.19億 | -34.63%7,598.43萬 | -47.61%3,498.28萬 | 10.07%1.97億 | 32.95%1.75億 | --1.16億 | --6,677.95萬 | -18.12%1.79億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -49.08%1,193.63萬 | 52.37%8,144.82萬 | 69.54%6,852.26萬 | 57.22%4,570.14萬 | 50.41%2,344.23萬 | 23.07%5,345.25萬 | 38.47%4,041.56萬 | --2,906.92萬 | --1,558.52萬 | -16.98%4,343.24萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -29.38%1,673.81萬 | 9.72%7,366.06萬 | 10.99%5,548.75萬 | 14.29%3,869.49萬 | 26.54%2,370.07萬 | 35.36%6,713.44萬 | 39.84%4,999.46萬 | --3,385.81萬 | --1,872.93萬 | 91.18%4,959.73萬 |
支付的各項稅費 | -84.76%163.94萬 | 9.04%1,596.77萬 | 33.10%1,704.07萬 | 87.47%1,533.65萬 | 121.21%1,075.45萬 | -53.75%1,464.35萬 | -53.22%1,280.32萬 | --818.09萬 | --486.17萬 | 30.35%3,166.06萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 9.47%224.08萬 | -49.83%1,213.83萬 | -55.26%887.61萬 | -39.52%487.02萬 | -59.59%204.69萬 | 31.48%2,419.3萬 | 37.02%1,984.1萬 | --805.25萬 | --506.53萬 | 60.95%1,840.03萬 |
經營活動現金流出小計 | -45.69%3,255.45萬 | 14.92%1.83億 | 21.84%1.5億 | 32.14%1.05億 | 35.49%5,994.44萬 | 11.41%1.59億 | 15.23%1.23億 | --7,916.06萬 | --4,424.15萬 | 25.54%1.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 189.77%2,240.75萬 | -146.11%-1,739.97萬 | -160.17%-3,122.05萬 | -177.20%-2,861.87萬 | -210.75%-2,496.16萬 | 4.73%3,773.92萬 | 109.29%5,188.46萬 | 214.00%3,707.11萬 | 304.20%2,253.8萬 | -65.61%3,603.32萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 23.81%1.3億 | 880.50%15.59億 | 824.11%13.03億 | 721.74%9.45億 | 10.53%1.05億 | -79.22%1.59億 | -72.46%1.41億 | --1.15億 | --9,500萬 | 300.52%7.65億 |
取得投資收益收到的現金 | -11.18%26.13萬 | 797.48%1,041.4萬 | 766.05%887.99萬 | 454.52%449.05萬 | -30.45%29.42萬 | -85.51%116.04萬 | -82.50%102.53萬 | --80.98萬 | --42.31萬 | 292.53%800.69萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -69.45%4萬 | -69.45%4萬 | -69.45%4萬 | ---- | 1,204.98%13.09萬 | 2,505.67%13.09萬 | --13.09萬 | ---- | -86.72%1萬 |
投資活動現金流入小計 | 23.71%1.3億 | 879.13%15.69億 | 822.87%13.12億 | 718.98%9.5億 | 10.34%1.05億 | -79.26%1.6億 | -72.55%1.42億 | --1.16億 | --9,542.31萬 | 300.29%7.73億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -16.34%2,213.91萬 | -38.47%6,723.09萬 | -53.48%4,547.67萬 | -54.30%3,360.72萬 | -32.20%2,646.19萬 | 2.48%1.09億 | 30.34%9,774.73萬 | --7,353.46萬 | --3,902.94萬 | 97.36%1.07億 |
投資支付的現金 | -37.70%3.55億 | 926.67%15.4億 | 806.67%13.6億 | 750.00%11.9億 | 307.14%5.7億 | -73.31%1.5億 | -65.28%1.5億 | --1.4億 | --1.4億 | 29.20%5.62億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.92%2,262.37萬 | 2.47%2,262.37萬 | --2,110.6萬 | --1,340.06萬 | --4,517.43萬 |
投資活動現金流出小計 | -36.75%3.77億 | 470.16%16.07億 | 419.83%14.05億 | 421.48%12.24億 | 209.96%5.96億 | -60.51%2.82億 | -48.90%2.7億 | --2.35億 | --1.92億 | 45.96%7.14億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 49.72%-2.47億 | 68.93%-3,777.69萬 | 27.03%-9,355.67萬 | -130.90%-2.74億 | -406.32%-4.91億 | -305.35%-1.22億 | -1,044.00%-1.28億 | -1,651.33%-1.19億 | -1,178.04%-9,700.7萬 | 120.01%5,921.84萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -26.65%2,245.54萬 | -97.82%3,061.49萬 | --3,061.49萬 | --3,061.49萬 | --3,061.49萬 | --14.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -26.65%2,245.54萬 | -97.82%3,061.49萬 | --3,061.49萬 | --3,061.49萬 | --3,061.49萬 | --14.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | --3,938.94萬 | --3,938.94萬 | --3,938.94萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 118.16%3,787.58萬 | 50.86%1,824.54萬 | 153.53%1,781.28萬 | 199.41%1,736.12萬 | 330.69%1,736.12萬 | 562.19%1,209.42萬 | 284.68%702.58萬 | --579.84萬 | --403.1萬 | --182.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | 118.16%3,787.58萬 | 376.55%5,763.47萬 | 714.17%5,720.22萬 | 878.72%5,675.05萬 | 330.69%1,736.12萬 | 562.19%1,209.42萬 | 284.68%702.58萬 | --579.84萬 | --403.1萬 | -93.34%182.64萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -216.35%-1,542.04萬 | -101.94%-2,701.98萬 | -278.42%-2,658.73萬 | -350.74%-2,613.56萬 | 428.79%1,325.37萬 | 76,487.02%13.95億 | -284.68%-702.58萬 | -309.12%-579.84萬 | -371.03%-403.1萬 | -100.92%-182.64萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 1,028.27%6.73萬 | -501.92%-6.98萬 | -120.22%-3,954.34 | -1,004.98%-1.19萬 | --5,964.32 | --1.74萬 | --1.96萬 | ---1,074.26 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 52.29%-2.4億 | -106.27%-8,226.62萬 | -81.64%-1.51億 | -276.13%-3.29億 | -540.60%-5.03億 | 1,303.57%13.11億 | -808.87%-8,333.64萬 | -2,521.10%-8,742.83萬 | -2,635.10%-7,850萬 | 1,106.96%9,342.52萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -5.81%13.33億 | 1,265.37%14.15億 | 1,265.37%14.15億 | 1,265.37%14.15億 | 1,265.37%14.15億 | 915.59%1.04億 | 915.59%1.04億 | --1.04億 | --1.04億 | 314.24%1,020.38萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 19.81%10.93億 | -5.81%13.33億 | 6,126.64%12.64億 | 6,603.86%10.86億 | 3,529.46%9.12億 | 1,265.37%14.15億 | -7.59%2,029.26萬 | --1,620.07萬 | --2,512.9萬 | 915.59%1.04億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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