滬深市場個股詳情

688499 利元亨

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18.81
+0.26+1.40%

已收盤 07/19 15:00 (北京)

23.25億總市值-7524市盈率TTM

利元亨關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

140.15%7.55億

-22.00%38.41億

-46.77%14.62億

-33.32%11億

-54.44%3.14億

92.81%49.25億

53.80%27.46億

57.11%16.49億

23.55%6.9億

152.80%25.54億

收到的稅費返還

-97.11%58.7萬

-33.97%7,305.24萬

-25.28%6,240.08萬

-24.20%4,475.92萬

-47.42%2,031.85萬

21.06%1.11億

-0.73%8,351.34萬

49.71%5,905.25萬

274.90%3,864.06萬

88.61%9,139.6萬

收到其他與經營活動有關的現金

-19.33%4,330.49萬

164.62%1.24億

68.40%9,573.38萬

193.87%8,968.69萬

218.24%5,368.07萬

82.87%4,668.94萬

440.29%5,684.74萬

342.45%3,051.9萬

393.84%1,686.8萬

27.15%2,553.2萬

經營活動現金流入小計

105.68%7.99億

-20.54%40.38億

-43.88%16.2億

-29.02%12.34億

-47.90%3.88億

90.26%50.82億

53.53%28.87億

58.64%17.38億

30.29%7.45億

147.57%26.71億

購買商品、接受勞務支付的現金

14.44%6.71億

1.82%32.51億

-27.93%10.5億

20.89%9.48億

50.33%5.87億

114.68%31.93億

33.48%14.57億

34.57%7.85億

28.68%3.9億

128.63%14.87億

支付給職工以及為職工支付的現金

-29.81%2.65億

24.19%15億

10.20%11.15億

46.69%7.78億

41.04%3.78億

48.27%12.08億

73.28%10.12億

42.27%5.3億

60.25%2.68億

100.57%8.15億

支付的各項稅費

-42.05%2,145.8萬

-1.66%1.94億

5.11%1.15億

-18.03%7,536.17萬

-50.30%3,702.76萬

36.33%1.98億

2.53%1.09億

-6.66%9,193.8萬

429.59%7,450.44萬

212.06%1.45億

支付其他與經營活動有關的現金

77.53%1.1億

34.50%3.57億

-47.02%1.59億

-63.44%1.16億

255.35%6,194.11萬

25.02%2.65億

109.38%3億

321.66%3.16億

-53.61%1,743.09萬

125.83%2.12億

經營活動現金流出小計

0.42%10.68億

9.02%53.02億

-15.26%24.39億

11.29%19.17億

41.78%10.64億

82.91%48.63億

49.48%28.79億

52.57%17.23億

43.67%7.5億

122.12%26.59億

經營活動產生的現金流量淨額

60.11%-2.69億

-677.65%-12.64億

-10,131.29%-8.19億

-4,500.91%-6.83億

-13,852.81%-6.75億

1,679.13%2.19億

117.96%816.69萬

146.48%1,552.76萬

-109.70%-483.94萬

110.41%1,229.61萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

24.25%2.5億

44.16%14.69億

118.55%16.48億

63.50%10.83億

-53.32%2.01億

53.80%10.19億

16.65%7.54億

133.01%6.62億

184.23%4.31億

-43.03%6.63億

取得投資收益收到的現金

--94.23萬

16.09%838.59萬

----

--722.34萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

----

-55.87%6.62萬

----

-50.08%14.99萬

----

347.93%37.95萬

330.40%30.03萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--1,000萬

----

投資活動現金流入小計

18.82%2.51億

43.95%14.77億

119.88%16.58億

65.01%10.93億

-51.04%2.11億

54.85%10.26億

16.58%7.54億

132.75%6.62億

184.32%4.31億

-43.01%6.63億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-54.98%4,528.53萬

-32.51%2.72億

28.21%4.94億

19.99%3.12億

-49.50%1.01億

19.15%4.03億

18.60%3.85億

34.28%2.6億

143.34%1.99億

88.23%3.38億

投資支付的現金

-67.52%2.58億

37.41%15.93億

98.01%16.24億

95.80%12.53億

93.41%7.93億

35.12%11.59億

-22.99%8.2億

126.59%6.4億

172.03%4.1億

-25.71%8.58億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--961.97萬

--1,272.03萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--1,000萬

----

投資活動現金流出小計

-66.11%3.03億

17.90%18.65億

73.86%21.18億

73.92%15.65億

46.68%8.94億

32.25%15.82億

-12.35%12.18億

89.08%9億

161.93%6.09億

-10.38%11.96億

投資活動產生的現金流量淨額

92.40%-5,188.92萬

30.25%-3.87億

0.90%-4.6億

-98.80%-4.72億

-283.79%-6.82億

-4.15%-5.55億

37.54%-4.64億

-24.08%-2.37億

-119.91%-1.78億

-210.93%-5.33億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-95.44%3,613.69萬

----

182.76%7.92億

取得借款收到的現金

75.27%4.63億

56.65%13.01億

18.96%9.2億

64.10%8.42億

52.48%2.64億

20.63%8.31億

68.84%7.73億

43.21%5.13億

-5.27%1.73億

50.58%6.89億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--9.4億

----

籌資活動現金流入小計

75.27%4.63億

-27.97%13.01億

18.96%9.2億

64.10%8.42億

52.48%2.64億

22.05%18.07億

-38.13%7.73億

-55.38%5.13億

-5.27%1.73億

100.77%14.8億

償還債務支付的現金

-62.78%2,977.91萬

-24.40%4.51億

-18.02%4.76億

37.19%4.47億

-46.44%8,000萬

69.30%5.97億

66.25%5.8億

92.59%3.25億

47.84%1.49億

41.05%3.53億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

55.97%1,598.23萬

56.64%9,362.19萬

41.54%6,467.3萬

47.59%5,275.21萬

69.25%1,024.73萬

20.52%5,976.96萬

171.12%4,569.15萬

309.91%3,574.32萬

-10.01%605.46萬

69.71%4,959.19萬

支付其他與籌資活動有關的現金

----

69.87%7,843.41萬

----

4.43%4,617.22萬

-90.49%251.8萬

-9.07%233.8萬

----

524.05%4,421.39萬

籌資活動現金流出小計

-49.29%4,576.15萬

-11.32%6.23億

-14.02%5.4億

37.33%4.99億

-41.94%9,024.73萬

57.46%7.03億

60.18%6.29億

101.65%3.64億

38.63%1.55億

55.93%4.46億

籌資活動產生的現金流量淨額

139.94%4.17億

-38.58%6.78億

162.28%3.79億

129.13%3.43億

878.62%1.74億

6.76%11.04億

-83.13%1.45億

-84.57%1.5億

-74.88%1,776.34萬

129.24%10.34億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-1.24%-28.58萬

44.80%-106.55萬

-66.29%286.06萬

-49.99%392.5萬

10.14%-28.23萬

-21.34%-193.01萬

2,801.41%848.57萬

1,415.41%784.81萬

-199.56%-31.41萬

-219.02%-159.06萬

現金及現金等價物淨增加額

108.07%9,556.47萬

-227.28%-9.74億

-196.27%-8.97億

-1,159.07%-8.08億

-616.78%-11.84億

49.64%7.65億

-541.11%-3.03億

-108.62%-6,418.3萬

-512.36%-1.65億

217.71%5.11億

加:期初現金及現金等價物餘額

-58.54%6.9億

85.17%16.64億

132.12%8.99億

71.19%3.87億

期末現金及現金等價物餘額

63.67%7.85億

-58.54%6.9億

28.73%7.67億

2.57%8.56億

-34.57%4.8億

85.17%16.64億

30.75%5.96億

-26.27%8.34億

71.68%7.33億

132.12%8.99億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	140.15%7.55億	-22.00%38.41億	-46.77%14.62億	-33.32%11億	-54.44%3.14億	92.81%49.25億	53.80%27.46億	57.11%16.49億	23.55%6.9億	152.80%25.54億
收到的稅費返還	-97.11%58.7萬	-33.97%7,305.24萬	-25.28%6,240.08萬	-24.20%4,475.92萬	-47.42%2,031.85萬	21.06%1.11億	-0.73%8,351.34萬	49.71%5,905.25萬	274.90%3,864.06萬	88.61%9,139.6萬
收到其他與經營活動有關的現金	-19.33%4,330.49萬	164.62%1.24億	68.40%9,573.38萬	193.87%8,968.69萬	218.24%5,368.07萬	82.87%4,668.94萬	440.29%5,684.74萬	342.45%3,051.9萬	393.84%1,686.8萬	27.15%2,553.2萬
經營活動現金流入小計	105.68%7.99億	-20.54%40.38億	-43.88%16.2億	-29.02%12.34億	-47.90%3.88億	90.26%50.82億	53.53%28.87億	58.64%17.38億	30.29%7.45億	147.57%26.71億
購買商品、接受勞務支付的現金	14.44%6.71億	1.82%32.51億	-27.93%10.5億	20.89%9.48億	50.33%5.87億	114.68%31.93億	33.48%14.57億	34.57%7.85億	28.68%3.9億	128.63%14.87億
支付給職工以及為職工支付的現金	-29.81%2.65億	24.19%15億	10.20%11.15億	46.69%7.78億	41.04%3.78億	48.27%12.08億	73.28%10.12億	42.27%5.3億	60.25%2.68億	100.57%8.15億
支付的各項稅費	-42.05%2,145.8萬	-1.66%1.94億	5.11%1.15億	-18.03%7,536.17萬	-50.30%3,702.76萬	36.33%1.98億	2.53%1.09億	-6.66%9,193.8萬	429.59%7,450.44萬	212.06%1.45億
支付其他與經營活動有關的現金	77.53%1.1億	34.50%3.57億	-47.02%1.59億	-63.44%1.16億	255.35%6,194.11萬	25.02%2.65億	109.38%3億	321.66%3.16億	-53.61%1,743.09萬	125.83%2.12億
經營活動現金流出小計	0.42%10.68億	9.02%53.02億	-15.26%24.39億	11.29%19.17億	41.78%10.64億	82.91%48.63億	49.48%28.79億	52.57%17.23億	43.67%7.5億	122.12%26.59億
經營活動產生的現金流量淨額	60.11%-2.69億	-677.65%-12.64億	-10,131.29%-8.19億	-4,500.91%-6.83億	-13,852.81%-6.75億	1,679.13%2.19億	117.96%816.69萬	146.48%1,552.76萬	-109.70%-483.94萬	110.41%1,229.61萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	24.25%2.5億	44.16%14.69億	118.55%16.48億	63.50%10.83億	-53.32%2.01億	53.80%10.19億	16.65%7.54億	133.01%6.62億	184.23%4.31億	-43.03%6.63億
取得投資收益收到的現金	--94.23萬	16.09%838.59萬	----	----	----	--722.34萬	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	----	-55.87%6.62萬	----	----	----	-50.08%14.99萬	----	----	347.93%37.95萬	330.40%30.03萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	--1,000萬	--1,000萬	--1,000萬	----	----	----	----	----
投資活動現金流入小計	18.82%2.51億	43.95%14.77億	119.88%16.58億	65.01%10.93億	-51.04%2.11億	54.85%10.26億	16.58%7.54億	132.75%6.62億	184.32%4.31億	-43.01%6.63億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-54.98%4,528.53萬	-32.51%2.72億	28.21%4.94億	19.99%3.12億	-49.50%1.01億	19.15%4.03億	18.60%3.85億	34.28%2.6億	143.34%1.99億	88.23%3.38億
投資支付的現金	-67.52%2.58億	37.41%15.93億	98.01%16.24億	95.80%12.53億	93.41%7.93億	35.12%11.59億	-22.99%8.2億	126.59%6.4億	172.03%4.1億	-25.71%8.58億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	--961.97萬	--1,272.03萬	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--1,000萬	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-66.11%3.03億	17.90%18.65億	73.86%21.18億	73.92%15.65億	46.68%8.94億	32.25%15.82億	-12.35%12.18億	89.08%9億	161.93%6.09億	-10.38%11.96億
投資活動產生的現金流量淨額	92.40%-5,188.92萬	30.25%-3.87億	0.90%-4.6億	-98.80%-4.72億	-283.79%-6.82億	-4.15%-5.55億	37.54%-4.64億	-24.08%-2.37億	-119.91%-1.78億	-210.93%-5.33億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	-95.44%3,613.69萬	----	----	----	182.76%7.92億
取得借款收到的現金	75.27%4.63億	56.65%13.01億	18.96%9.2億	64.10%8.42億	52.48%2.64億	20.63%8.31億	68.84%7.73億	43.21%5.13億	-5.27%1.73億	50.58%6.89億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	--9.4億	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	75.27%4.63億	-27.97%13.01億	18.96%9.2億	64.10%8.42億	52.48%2.64億	22.05%18.07億	-38.13%7.73億	-55.38%5.13億	-5.27%1.73億	100.77%14.8億
償還債務支付的現金	-62.78%2,977.91萬	-24.40%4.51億	-18.02%4.76億	37.19%4.47億	-46.44%8,000萬	69.30%5.97億	66.25%5.8億	92.59%3.25億	47.84%1.49億	41.05%3.53億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	55.97%1,598.23萬	56.64%9,362.19萬	41.54%6,467.3萬	47.59%5,275.21萬	69.25%1,024.73萬	20.52%5,976.96萬	171.12%4,569.15萬	309.91%3,574.32萬	-10.01%605.46萬	69.71%4,959.19萬
支付其他與籌資活動有關的現金	----	69.87%7,843.41萬	----	----	----	4.43%4,617.22萬	-90.49%251.8萬	-9.07%233.8萬	----	524.05%4,421.39萬
籌資活動現金流出小計	-49.29%4,576.15萬	-11.32%6.23億	-14.02%5.4億	37.33%4.99億	-41.94%9,024.73萬	57.46%7.03億	60.18%6.29億	101.65%3.64億	38.63%1.55億	55.93%4.46億
籌資活動產生的現金流量淨額	139.94%4.17億	-38.58%6.78億	162.28%3.79億	129.13%3.43億	878.62%1.74億	6.76%11.04億	-83.13%1.45億	-84.57%1.5億	-74.88%1,776.34萬	129.24%10.34億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-1.24%-28.58萬	44.80%-106.55萬	-66.29%286.06萬	-49.99%392.5萬	10.14%-28.23萬	-21.34%-193.01萬	2,801.41%848.57萬	1,415.41%784.81萬	-199.56%-31.41萬	-219.02%-159.06萬
現金及現金等價物淨增加額	108.07%9,556.47萬	-227.28%-9.74億	-196.27%-8.97億	-1,159.07%-8.08億	-616.78%-11.84億	49.64%7.65億	-541.11%-3.03億	-108.62%-6,418.3萬	-512.36%-1.65億	217.71%5.11億
加:期初現金及現金等價物餘額	-58.54%6.9億	85.17%16.64億	85.17%16.64億	85.17%16.64億	85.17%16.64億	132.12%8.99億	132.12%8.99億	132.12%8.99億	132.12%8.99億	71.19%3.87億
期末現金及現金等價物餘額	63.67%7.85億	-58.54%6.9億	28.73%7.67億	2.57%8.56億	-34.57%4.8億	85.17%16.64億	30.75%5.96億	-26.27%8.34億	71.68%7.33億	132.12%8.99億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--
會計師事務所	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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