(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 116.43%2.74億 | 19.46%8.68億 | 12.11%4.97億 | 36.34%3.65億 | 43.54%1.27億 | 42.32%7.26億 | 56.44%4.43億 | 40.58%2.68億 | 4.38%8,818.43萬 | 18.06%5.1億 |
收到的稅費返還 | 198.85%303.05萬 | -60.03%33.07萬 | 443.21%537.82萬 | 89.60%168.15萬 | 1,271.68%101.4萬 | --82.75萬 | 37.23%99.01萬 | 63.34%88.69萬 | --7.39萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 272.02%4,446.59萬 | -4.84%1.53億 | 166.43%1.32億 | 113.29%9,259.44萬 | -34.64%1,195.26萬 | 32.96%1.61億 | -45.97%4,949.52萬 | -18.58%4,341.34萬 | -42.70%1,828.69萬 | 21.50%1.21億 |
經營活動現金流入小計 | 130.35%3.21億 | 14.98%10.21億 | 28.44%6.34億 | 47.18%4.6億 | 30.97%1.4億 | 40.66%8.88億 | 31.43%4.94億 | 27.73%3.12億 | -8.46%1.07億 | 17.84%6.31億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 45.59%1.87億 | 48.85%5.98億 | 91.44%4.25億 | 130.53%2.98億 | 63.44%1.29億 | 1.04%4.02億 | -20.15%2.22億 | -25.79%1.29億 | -20.80%7,872.21萬 | 15.86%3.97億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.12%4,848.61萬 | 25.09%1.44億 | 24.07%1.04億 | 30.77%7,239.37萬 | 39.42%4,070.3萬 | 23.97%1.15億 | 23.25%8,363.23萬 | 20.93%5,535.94萬 | 17.67%2,919.5萬 | 24.67%9,275.01萬 |
支付的各項稅費 | 35.79%2,035.56萬 | 37.13%6,479.92萬 | 15.83%3,548.38萬 | -22.72%1,956.11萬 | -36.64%1,499.01萬 | 12.45%4,725.23萬 | -5.07%3,063.42萬 | -7.22%2,531.24萬 | -8.57%2,365.96萬 | 26.41%4,202.14萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 141.37%8,442.13萬 | -17.17%2.14億 | 20.84%1.97億 | 27.12%1.54億 | -27.35%3,497.63萬 | 83.83%2.59億 | 46.54%1.63億 | 42.61%1.21億 | 21.37%4,814.44萬 | 8.23%1.41億 |
經營活動現金流出小計 | 55.28%3.41億 | 24.08%10.21億 | 52.47%7.6億 | 64.32%5.44億 | 22.04%2.19億 | 22.24%8.23億 | 2.01%4.99億 | -0.35%3.31億 | -5.28%1.8億 | 15.89%6.73億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 76.03%-1,912.72萬 | -99.78%14.14萬 | -2,449.15%-1.26億 | -350.69%-8,423.32萬 | -9.03%-7,978.48萬 | 256.05%6,521.77萬 | 95.63%-495.1萬 | 78.68%-1,868.99萬 | 0.24%-7,317.61萬 | 7.30%-4,179.17萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --4,700萬 | -41.69%1.68億 | -71.16%8,400萬 | -62.04%8,400萬 | ---- | 653.47%2.88億 | --2.91億 | --2.21億 | --1.35億 | --3,823.92萬 |
取得投資收益收到的現金 | --3.26萬 | -51.73%146.53萬 | -70.17%76.45萬 | -65.41%76.45萬 | ---- | 1,019.22%303.59萬 | --256.3萬 | --221.02萬 | --212.8萬 | --27.13萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 62.78%12.1萬 | 237.53%10.71萬 | 237.53%10.71萬 | --5.4萬 | --7.43萬 | --3.17萬 | --3.17萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --6.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.29%800萬 |
投資活動現金流入小計 | 87,025.99%4,703.26萬 | -41.77%1.7億 | -71.10%8,493.66萬 | -62.03%8,487.16萬 | -99.96%5.4萬 | 526.16%2.91億 | --2.94億 | --2.24億 | --1.37億 | 1,080.78%4,651.04萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,130.88%2.33億 | -5.80%5,743.64萬 | -11.27%3,924.22萬 | 108.09%3,043.95萬 | 236.35%1,896.98萬 | 90.67%6,097.19萬 | 348.28%4,422.81萬 | 216.22%1,462.83萬 | 317.99%563.99萬 | 196.87%3,197.8萬 |
投資支付的現金 | 862.50%7,700萬 | -60.36%9,400萬 | -66.26%9,200萬 | -71.10%6,400萬 | -90.73%800萬 | 36.87%2.37億 | 70.41%2.73億 | --2.21億 | --8,630萬 | --1.73億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -75.31%37.4萬 | ---- | ---- | ---- | --151.48萬 | ---- | ---- | --151.48萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.99%1,100 | ---- | ---- | ---- | --800萬 |
投資活動現金流出小計 | 1,051.27%3.1億 | -49.33%1.52億 | -58.58%1.31億 | -60.00%9,443.95萬 | -71.14%2,696.98萬 | 40.52%3億 | 86.55%3.17億 | 5,003.55%2.36億 | 6,826.29%9,345.47萬 | 1,879.39%2.13億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -878.84%-2.63億 | 312.19%1,777.6萬 | -101.40%-4,630.56萬 | 23.73%-956.8萬 | -161.63%-2,691.58萬 | 94.97%-837.76萬 | 86.46%-2,299.18萬 | -171.19%-1,254.49萬 | 3,336.80%4,367.33萬 | -2,339.76%-1.67億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --180萬 | ---- | 5,855.31%2.23億 |
取得借款收到的現金 | 108.87%2.36億 | 38.54%4.23億 | 55.11%3.39億 | 31.22%1.91億 | 12.99%1.13億 | -15.06%3.06億 | -18.92%2.19億 | -38.22%1.46億 | -43.18%1億 | 37.97%3.6億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --109.06萬 | --89.48萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 109.75%2.37億 | 38.54%4.23億 | 54.34%3.39億 | 28.83%1.91億 | 12.99%1.13億 | -47.60%3.06億 | -55.44%2.2億 | -37.07%1.48億 | -43.18%1億 | 120.47%5.83億 |
償還債務支付的現金 | 23.57%1.11億 | 6.99%3.09億 | 12.31%2.3億 | -12.16%1.37億 | -6.25%9,000萬 | -7.07%2.89億 | -22.39%2.05億 | -24.33%1.56億 | -44.83%9,600萬 | 94.38%3.11億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 51.59%443.56萬 | -22.41%2,226.15萬 | -28.44%1,872.88萬 | -31.34%1,513.54萬 | 7.69%292.61萬 | 98.68%2,868.99萬 | 199.70%2,617.29萬 | 237.82%2,204.48萬 | -29.34%271.71萬 | 29.77%1,444.05萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --325.05萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --62.88萬 | 18.13%323.74萬 | 101.50%219.75萬 | 72.55%154.39萬 | ---- | -89.32%274.06萬 | -95.08%109.06萬 | -81.09%89.48萬 | ---- | 49.38%2,566.4萬 |
籌資活動現金流出小計 | 25.13%1.16億 | 4.46%3.35億 | 8.13%2.51億 | -14.11%1.53億 | -5.87%9,292.61萬 | -8.74%3.2億 | -21.27%2.32億 | -17.68%1.78億 | -45.22%9,871.71萬 | 86.45%3.51億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 501.70%1.21億 | 692.98%8,853.31萬 | 825.57%8,832.26萬 | 224.52%3,766.08萬 | 1,463.90%2,006.39萬 | -106.44%-1,493.01萬 | -106.13%-1,217.29萬 | -261.36%-3,024.48萬 | 130.49%128.29萬 | 204.61%2.32億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --24.79萬 | 318.57%15.2萬 | -85.78%4.71萬 | 135.14%4.6萬 | ---- | -58.63%3.63萬 | 881.31%33.09萬 | -208.88%-13.08萬 | 58.19%-6,705.18 | 140.81%8.78萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -86.55%-1.62億 | 154.14%1.07億 | -111.50%-8,414.5萬 | 8.95%-5,609.44萬 | -206.93%-8,663.67萬 | 78.66%4,194.63萬 | 53.02%-3,978.49萬 | 16.28%-6,161.04萬 | 64.24%-2,822.65萬 | -2.14%2,347.88萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 60.50%2.83億 | 31.24%1.76億 | 30.14%1.76億 | 31.24%1.76億 | 30.79%1.76億 | 21.19%1.34億 | 22.22%1.35億 | 21.19%1.34億 | 21.62%1.35億 | 27.65%1.11億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 35.31%1.21億 | 60.50%2.83億 | -3.72%9,205.62萬 | 65.34%1.2億 | -15.90%8,956.45萬 | 31.24%1.76億 | 266.50%9,561.08萬 | 95.35%7,264.45萬 | 234.37%1.06億 | 21.19%1.34億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據