(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.12%1.02億 | 1.22%4.37億 | 7.59%3.32億 | 1.22%2.07億 | 0.15%1.01億 | 14.15%4.32億 | --3.09億 | --2.04億 | --1.01億 | 49.11%3.78億 |
收到的稅費返還 | 495.72%641.85萬 | 169.69%4,222.55萬 | -30.73%1,053.45萬 | -47.84%567.79萬 | -82.94%107.74萬 | 121.74%1,565.72萬 | --1,520.79萬 | --1,088.61萬 | --631.41萬 | -31.36%706.1萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -47.18%150.02萬 | 0.50%1,307.01萬 | -12.49%806.04萬 | 37.56%699.94萬 | -35.82%284.02萬 | -31.52%1,300.53萬 | --921.12萬 | --508.81萬 | --442.56萬 | 103.58%1,899.07萬 |
經營活動現金流入小計 | 4.88%1.1億 | 6.93%4.92億 | 5.29%3.51億 | -0.37%2.19億 | -5.96%1.05億 | 13.88%4.6億 | --3.33億 | --2.2億 | --1.12億 | 47.94%4.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.68%5,853.86萬 | -2.95%1.83億 | 24.00%1.62億 | 8.14%9,926.33萬 | 13.43%5,195.06萬 | 15.76%1.89億 | --1.3億 | --9,178.92萬 | --4,579.94萬 | 23.42%1.63億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.73%6,543.9萬 | 26.99%1.96億 | 29.25%1.47億 | 37.64%1.05億 | 37.94%5,703.71萬 | 50.79%1.54億 | --1.14億 | --7,652.98萬 | --4,134.96萬 | 46.61%1.02億 |
支付的各項稅費 | -13.82%550.56萬 | 19.44%1,353.29萬 | 29.10%961.61萬 | 40.67%751.06萬 | 428.52%638.83萬 | -32.96%1,133.02萬 | --744.84萬 | --533.93萬 | --120.87萬 | 52.84%1,689.96萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 20.76%1,398.45萬 | 35.92%4,229.67萬 | 50.43%3,518.04萬 | 45.58%2,243.26萬 | 48.38%1,158.09萬 | -9.97%3,111.96萬 | --2,338.61萬 | --1,540.96萬 | --780.49萬 | 60.50%3,456.6萬 |
經營活動現金流出小計 | 13.00%1.43億 | 12.82%4.35億 | 28.56%3.54億 | 24.05%2.35億 | 32.02%1.27億 | 21.66%3.85億 | --2.75億 | --1.89億 | --9,616.26萬 | 35.11%3.17億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -52.40%-3,308.39萬 | -23.34%5,754.45萬 | -104.57%-266.53萬 | -148.77%-1,517.29萬 | -237.76%-2,170.8萬 | -14.27%7,506.65萬 | 27.64%5,826.4萬 | --3,111.14萬 | --1,575.74萬 | 125.37%8,755.83萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2,238.66%3.72億 | 2,213.55%10.76億 | 2,274.19%4.15億 | 1,777.44%2.16億 | 430.00%1,590萬 | -51.51%4,650萬 | --1,750萬 | --1,150萬 | --300萬 | 8.24%9,590.36萬 |
取得投資收益收到的現金 | 201,985.81%962.84萬 | 10,810.04%347.97萬 | 297.88%132.84萬 | 115.49%71.94萬 | 35.10%4,764.5 | -68.43%3.19萬 | --33.39萬 | --33.39萬 | --3,526.56 | -51.26%10.1萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | --18.98萬 | --18.98萬 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | 5,785.41%6.47萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | --0 | -76.24%32.11萬 | -73.31%32.12萬 | -73.31%32.12萬 | -74.75%32.12萬 | --135.12萬 | --120.36萬 | --120.36萬 | --127.21萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 2,251.01%3.81億 | 2,154.66%10.8億 | 2,092.11%4.17億 | 1,565.48%2.17億 | 279.50%1,622.6萬 | -50.16%4,788.31萬 | --1,903.74萬 | --1,303.74萬 | --427.56萬 | 8.17%9,606.94萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 154.64%6,132.04萬 | 224.83%2.79億 | 147.15%1.85億 | 31.61%6,454.01萬 | -4.55%2,408.16萬 | 46.75%8,591.32萬 | --7,492.48萬 | --4,903.77萬 | --2,522.99萬 | -4.48%5,854.4萬 |
投資支付的現金 | --0 | 2,373.94%14.75億 | 4,555.17%8.41億 | 6,348.35%7.42億 | 4,147.48%4.88億 | -37.89%5,962.25萬 | --1,806.39萬 | --1,150萬 | --1,150萬 | 8.62%9,599.39萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -93.81%22.27萬 | ---- | --0 | ---- | 295.33%359.64萬 | --198.31萬 | --130.38萬 | ---- | --90.97萬 |
投資活動現金流出小計 | -88.04%6,132.04萬 | 1,076.36%17.54億 | 980.40%10.26億 | 1,203.49%8.06億 | 1,295.43%5.13億 | -4.06%1.49億 | --9,497.17萬 | --6,184.15萬 | --3,672.99萬 | 3.86%1.55億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 164.51%3.2億 | -566.40%-6.75億 | -701.69%-6.09億 | -1,106.79%-5.89億 | -1,429.28%-4.96億 | -70.52%-1.01億 | ---7,593.43萬 | ---4,880.4萬 | ---3,245.43萬 | 2.42%-5,937.82萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --0 | --8.36億 | --8.36億 | --8.36億 | --8.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --4,500萬 | -75.76%2,200萬 | -75.99%1,000萬 | -70.55%1,000萬 | --0 | -36.27%9,077.28萬 | --4,164.34萬 | --3,395.1萬 | --1,000.32萬 | 51.76%1.42億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -94.62%4,500萬 | 845.52%8.58億 | 1,932.20%8.46億 | 2,392.64%8.46億 | 8,260.08%8.36億 | -36.27%9,077.28萬 | --4,164.34萬 | --3,395.1萬 | --1,000.32萬 | 19.24%1.42億 |
償還債務支付的現金 | --0 | 10.82%8,527.28萬 | 51.85%7,964.39萬 | -6.92%4,881.86萬 | 142.26%3,080.52萬 | -44.96%7,694.76萬 | --5,244.76萬 | --5,244.76萬 | --1,271.6萬 | 247.69%1.4億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -34.93%33.66萬 | 232.45%3,829.53萬 | 245.52%3,872.58萬 | 250.79%3,727.92萬 | 49.70%51.72萬 | -5.49%1,151.93萬 | --1,120.78萬 | --1,062.71萬 | --34.55萬 | 501.86%1,218.9萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.06%109.94萬 | 346.77%2,465.09萬 | 541.86%2,445.51萬 | 669.36%2,340.81萬 | 1,226.05%2,226.41萬 | -57.13%551.75萬 | --381萬 | --304.25萬 | --167.9萬 | 7.79%1,286.92萬 |
籌資活動現金流出小計 | -97.32%143.59萬 | 57.71%1.48億 | 111.70%1.43億 | 65.62%1.1億 | 263.53%5,358.65萬 | -42.99%9,398.44萬 | --6,746.54萬 | --6,611.72萬 | --1,474.05萬 | 204.32%1.65億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -94.43%4,356.41萬 | 22,209.43%7.1億 | 2,824.23%7.03億 | 2,390.51%7.37億 | 16,622.03%7.83億 | 85.68%-321.16萬 | ---2,582.21萬 | ---3,216.62萬 | ---473.73萬 | -134.34%-2,241.96萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 128.74%63.52萬 | -80.43%204.19萬 | -74.40%150.32萬 | 58.38%621.2萬 | -923.90%-221.03萬 | 2,063.14%1,043.58萬 | --587.25萬 | --392.23萬 | ---21.59萬 | 88.28%-53.16萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 26.22%3.31億 | 600.68%9,491.99萬 | 348.63%9,353.54萬 | 402.25%1.39億 | 1,312.27%2.62億 | -462.57%-1,895.83萬 | ---3,761.98萬 | ---4,593.66萬 | ---2,164.99萬 | -86.51%522.89萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 116.22%1.77億 | -18.79%8,195.99萬 | -18.79%8,195.99萬 | -18.79%8,195.99萬 | -18.79%8,195.99萬 | 5.46%1.01億 | --1.01億 | --1.01億 | --1.01億 | 68.06%9,568.93萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 47.64%5.08億 | 115.81%1.77億 | 177.25%1.75億 | 301.60%2.21億 | 334.49%3.44億 | -18.79%8,195.99萬 | --6,329.83萬 | --5,498.15萬 | --7,926.82萬 | 5.46%1.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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