滬深市場個股詳情

688506 百利天恆-U

添加自選

174.80
-4.80-2.67%

已收盤 07/03 15:00 (北京)

700.95億總市值15.96市盈率TTM

百利天恆-U關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

4,227.10%58億

13.71%5.86億

12.24%4.21億

17.68%2.91億

12.95%1.34億

-38.89%5.16億

-38.31%3.75億

--2.47億

--1.19億

-23.01%8.44億

收到的稅費返還

274.39%342.33萬

-13.79%2,898.52萬

-30.55%2,010.61萬

-87.10%334.3萬

1,625.97%91.44萬

159.15%3,362.11萬

288.58%2,894.86萬

--2,592.46萬

--5.3萬

-33.25%1,297.34萬

收到其他與經營活動有關的現金

267.65%2,528.35萬

41.76%9,152.42萬

391.24%5,555.08萬

80.57%1,792.97萬

90.21%687.7萬

-0.09%6,456.38萬

-81.14%1,130.83萬

--992.98萬

--361.54萬

-28.82%6,461.88萬

經營活動現金流入小計

4,009.65%58.29億

15.15%7.07億

19.58%4.96億

10.28%3.12億

15.93%1.42億

-33.38%6.14億

-38.51%4.15億

--2.83億

--1.22億

-23.62%9.21億

購買商品、接受勞務支付的現金

68.39%2,610.43萬

14.41%6,401.62萬

133.50%6,443.93萬

136.13%3,192.33萬

57.19%1,550.23萬

-52.91%5,595.21萬

4.17%2,759.74萬

--1,351.95萬

--986.2萬

-7.79%1.19億

支付給職工以及為職工支付的現金

34.28%1.14億

26.83%3.06億

28.65%2.3億

35.61%1.65億

30.94%8,454.88萬

20.96%2.41億

18.27%1.79億

--1.21億

--6,456.92萬

8.10%2億

支付的各項稅費

-4.75%3,084.46萬

11.03%7,796.86萬

39.98%7,410.81萬

28.74%4,831.75萬

87.99%3,238.4萬

-38.42%7,022.23萬

-41.91%5,294.33萬

--3,753.23萬

--1,722.63萬

-22.33%1.14億

支付其他與經營活動有關的現金

41.78%2.8億

73.12%8.74億

59.52%6.08億

50.86%3.9億

56.74%1.97億

-19.08%5.05億

-17.55%3.81億

--2.59億

--1.26億

-6.52%6.24億

經營活動現金流出小計

36.54%4.5億

51.55%13.22億

52.47%9.76億

47.32%6.35億

51.58%3.3億

-17.41%8.72億

-12.39%6.4億

--4.31億

--2.18億

-6.33%10.56億

經營活動產生的現金流量淨額

2,962.70%53.79億

-137.91%-6.15億

-113.08%-4.8億

-118.04%-3.23億

-97.40%-1.88億

-91.55%-2.59億

-302.72%-2.25億

-152.72%-1.48億

---9,518.71萬

-272.11%-1.35億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--2,005萬

----

取得投資收益收到的現金

----

--3,898.61

----

37.00%348萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-91.74%1,400

482.93%5.99萬

76.79%1.7萬

--1.7萬

-85.47%1.03萬

-85.88%9,587.56

--9,587.56

----

154.79%7.07萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--2,005萬

----

101.01%4.76億

投資活動現金流入小計

-99.99%1,400

195,685.09%2,011.38萬

209,242.61%2,007.08萬

--2,007.08萬

-100.00%1.03萬

-100.00%9,587.56

--9,587.56

----

100.34%4.8億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-68.56%918.54萬

137.12%8,193.92萬

74.91%5,138.35萬

56.18%4,057.1萬

42.97%2,921.71萬

-22.52%3,455.64萬

-11.39%2,937.74萬

--2,597.7萬

--2,043.56萬

190.17%4,460.33萬

投資支付的現金

----

--2,005萬

----

支付其他與投資活動有關的現金

----

--2,005萬

----

-35.70%2.79億

投資活動現金流出小計

-81.36%918.54萬

195.14%1.02億

143.16%7,143.35萬

133.36%6,062.1萬

141.08%4,926.71萬

-89.33%3,455.64萬

-90.59%2,937.74萬

--2,597.7萬

--2,043.56萬

-27.98%3.24億

投資活動產生的現金流量淨額

68.54%-918.4萬

-137.00%-8,187.54萬

-74.89%-5,136.26萬

-56.16%-4,055.02萬

-42.87%-2,919.62萬

-122.12%-3,454.61萬

-117.52%-2,936.78萬

---2,596.74萬

---2,043.56萬

174.35%1.56億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--9.07億

----

取得借款收到的現金

233.33%1億

19.39%4.48億

-55.58%1.18億

56.93%1.18億

0.00%3,000萬

54.96%3.75億

102.29%2.65億

--7,500萬

--3,000萬

61.33%2.42億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

54.23%9,254萬

--9,254萬

--5,594萬

--6,000萬

籌資活動現金流入小計

233.33%1億

-67.44%4.48億

-67.08%1.18億

-29.75%1.18億

-65.09%3,000萬

355.30%13.75億

87.19%3.58億

--1.68億

--8,594萬

101.33%3.02億

償還債務支付的現金

-66.65%1,401萬

48.91%2.4億

14.03%1.14億

125.05%9,002萬

5.03%4,201萬

-11.05%1.61億

-33.77%1億

--4,000萬

-7.05%1.81億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

39.04%623.88萬

49.17%1,877.43萬

58.38%1,301.16萬

82.91%900.93萬

92.28%448.72萬

-53.34%1,258.61萬

-67.49%821.56萬

--492.54萬

--233.36萬

169.07%2,697.43萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-39.46%2,497.01萬

58.58%9,834.27萬

48.52%7,798.14萬

110.80%5,118.72萬

190.00%4,124.73萬

1,054.75%6,201.48萬

2,594.30%5,250.68萬

--2,428.26萬

--1,422.33萬

-46.30%537.04萬

籌資活動現金流出小計

-48.47%4,521.89萬

51.47%3.57億

27.56%2.05億

117.05%1.5億

55.14%8,774.44萬

10.43%2.36億

-9.82%1.61億

--6,920.8萬

--5,655.69萬

-0.66%2.13億

籌資活動產生的現金流量淨額

194.87%5,478.11萬

-92.03%9,084.3萬

-144.37%-8,732.3萬

-133.07%-3,251.65萬

-296.52%-5,774.44萬

1,185.22%11.39億

1,440.45%1.97億

--9,833.2萬

--2,938.31萬

236.90%8,865.52萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-5,151.99%-443.86萬

-1,119.51%-261.86萬

-121.21%-62.41萬

-120.21%-15.35萬

-238.09%-8.45萬

133.75%25.68萬

1,316.42%294.2萬

--75.95萬

--6.12萬

62.10%-76.1萬

現金及現金等價物淨增加額

2,071.50%54.2億

-171.95%-6.09億

-1,027.88%-6.19億

-428.10%-3.96億

-219.02%-2.75億

676.51%8.46億

-144.22%-5,491.6萬

---7,503.73萬

---8,617.84萬

154.97%1.09億

加:期初現金及現金等價物餘額

-60.86%3.92億

548.87%10.01億

551.49%10.05億

548.87%10.01億

241.11%1.54億

--1.54億

-81.43%4,521.16萬

期末現金及現金等價物餘額

700.78%58.12億

-60.86%3.92億

288.05%3.85億

663.30%6.04億

966.62%7.26億

548.87%10.01億

-41.38%9,930.61萬

--7,918.48萬

--6,804.37萬

241.11%1.54億

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	4,227.10%58億	13.71%5.86億	12.24%4.21億	17.68%2.91億	12.95%1.34億	-38.89%5.16億	-38.31%3.75億	--2.47億	--1.19億	-23.01%8.44億
收到的稅費返還	274.39%342.33萬	-13.79%2,898.52萬	-30.55%2,010.61萬	-87.10%334.3萬	1,625.97%91.44萬	159.15%3,362.11萬	288.58%2,894.86萬	--2,592.46萬	--5.3萬	-33.25%1,297.34萬
收到其他與經營活動有關的現金	267.65%2,528.35萬	41.76%9,152.42萬	391.24%5,555.08萬	80.57%1,792.97萬	90.21%687.7萬	-0.09%6,456.38萬	-81.14%1,130.83萬	--992.98萬	--361.54萬	-28.82%6,461.88萬
經營活動現金流入小計	4,009.65%58.29億	15.15%7.07億	19.58%4.96億	10.28%3.12億	15.93%1.42億	-33.38%6.14億	-38.51%4.15億	--2.83億	--1.22億	-23.62%9.21億
購買商品、接受勞務支付的現金	68.39%2,610.43萬	14.41%6,401.62萬	133.50%6,443.93萬	136.13%3,192.33萬	57.19%1,550.23萬	-52.91%5,595.21萬	4.17%2,759.74萬	--1,351.95萬	--986.2萬	-7.79%1.19億
支付給職工以及為職工支付的現金	34.28%1.14億	26.83%3.06億	28.65%2.3億	35.61%1.65億	30.94%8,454.88萬	20.96%2.41億	18.27%1.79億	--1.21億	--6,456.92萬	8.10%2億
支付的各項稅費	-4.75%3,084.46萬	11.03%7,796.86萬	39.98%7,410.81萬	28.74%4,831.75萬	87.99%3,238.4萬	-38.42%7,022.23萬	-41.91%5,294.33萬	--3,753.23萬	--1,722.63萬	-22.33%1.14億
支付其他與經營活動有關的現金	41.78%2.8億	73.12%8.74億	59.52%6.08億	50.86%3.9億	56.74%1.97億	-19.08%5.05億	-17.55%3.81億	--2.59億	--1.26億	-6.52%6.24億
經營活動現金流出小計	36.54%4.5億	51.55%13.22億	52.47%9.76億	47.32%6.35億	51.58%3.3億	-17.41%8.72億	-12.39%6.4億	--4.31億	--2.18億	-6.33%10.56億
經營活動產生的現金流量淨額	2,962.70%53.79億	-137.91%-6.15億	-113.08%-4.8億	-118.04%-3.23億	-97.40%-1.88億	-91.55%-2.59億	-302.72%-2.25億	-152.72%-1.48億	---9,518.71萬	-272.11%-1.35億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	----	--2,005萬	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	----	--3,898.61	--3,898.61	--3,898.61	--3,898.61	----	----	----	----	37.00%348萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-91.74%1,400	482.93%5.99萬	76.79%1.7萬	76.79%1.7萬	--1.7萬	-85.47%1.03萬	-85.88%9,587.56	--9,587.56	----	154.79%7.07萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	--2,005萬	--2,005萬	--2,005萬	----	----	----	----	----	101.01%4.76億
投資活動現金流入小計	-99.99%1,400	195,685.09%2,011.38萬	209,242.61%2,007.08萬	209,242.61%2,007.08萬	--2,007.08萬	-100.00%1.03萬	-100.00%9,587.56	--9,587.56	----	100.34%4.8億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-68.56%918.54萬	137.12%8,193.92萬	74.91%5,138.35萬	56.18%4,057.1萬	42.97%2,921.71萬	-22.52%3,455.64萬	-11.39%2,937.74萬	--2,597.7萬	--2,043.56萬	190.17%4,460.33萬
投資支付的現金	----	----	----	----	--2,005萬	----	----	----	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	----	--2,005萬	--2,005萬	--2,005萬	----	----	----	----	----	-35.70%2.79億
投資活動現金流出小計	-81.36%918.54萬	195.14%1.02億	143.16%7,143.35萬	133.36%6,062.1萬	141.08%4,926.71萬	-89.33%3,455.64萬	-90.59%2,937.74萬	--2,597.7萬	--2,043.56萬	-27.98%3.24億
投資活動產生的現金流量淨額	68.54%-918.4萬	-137.00%-8,187.54萬	-74.89%-5,136.26萬	-56.16%-4,055.02萬	-42.87%-2,919.62萬	-122.12%-3,454.61萬	-117.52%-2,936.78萬	---2,596.74萬	---2,043.56萬	174.35%1.56億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	--9.07億	----	----	----	----
取得借款收到的現金	233.33%1億	19.39%4.48億	-55.58%1.18億	56.93%1.18億	0.00%3,000萬	54.96%3.75億	102.29%2.65億	--7,500萬	--3,000萬	61.33%2.42億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	54.23%9,254萬	54.23%9,254萬	--9,254萬	--5,594萬	--6,000萬
籌資活動現金流入小計	233.33%1億	-67.44%4.48億	-67.08%1.18億	-29.75%1.18億	-65.09%3,000萬	355.30%13.75億	87.19%3.58億	--1.68億	--8,594萬	101.33%3.02億
償還債務支付的現金	-66.65%1,401萬	48.91%2.4億	14.03%1.14億	125.05%9,002萬	5.03%4,201萬	-11.05%1.61億	-33.77%1億	--4,000萬	--4,000萬	-7.05%1.81億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	39.04%623.88萬	49.17%1,877.43萬	58.38%1,301.16萬	82.91%900.93萬	92.28%448.72萬	-53.34%1,258.61萬	-67.49%821.56萬	--492.54萬	--233.36萬	169.07%2,697.43萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-39.46%2,497.01萬	58.58%9,834.27萬	48.52%7,798.14萬	110.80%5,118.72萬	190.00%4,124.73萬	1,054.75%6,201.48萬	2,594.30%5,250.68萬	--2,428.26萬	--1,422.33萬	-46.30%537.04萬
籌資活動現金流出小計	-48.47%4,521.89萬	51.47%3.57億	27.56%2.05億	117.05%1.5億	55.14%8,774.44萬	10.43%2.36億	-9.82%1.61億	--6,920.8萬	--5,655.69萬	-0.66%2.13億
籌資活動產生的現金流量淨額	194.87%5,478.11萬	-92.03%9,084.3萬	-144.37%-8,732.3萬	-133.07%-3,251.65萬	-296.52%-5,774.44萬	1,185.22%11.39億	1,440.45%1.97億	--9,833.2萬	--2,938.31萬	236.90%8,865.52萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-5,151.99%-443.86萬	-1,119.51%-261.86萬	-121.21%-62.41萬	-120.21%-15.35萬	-238.09%-8.45萬	133.75%25.68萬	1,316.42%294.2萬	--75.95萬	--6.12萬	62.10%-76.1萬
現金及現金等價物淨增加額	2,071.50%54.2億	-171.95%-6.09億	-1,027.88%-6.19億	-428.10%-3.96億	-219.02%-2.75億	676.51%8.46億	-144.22%-5,491.6萬	---7,503.73萬	---8,617.84萬	154.97%1.09億
加:期初現金及現金等價物餘額	-60.86%3.92億	548.87%10.01億	551.49%10.05億	548.87%10.01億	548.87%10.01億	241.11%1.54億	241.11%1.54億	--1.54億	--1.54億	-81.43%4,521.16萬
期末現金及現金等價物餘額	700.78%58.12億	-60.86%3.92億	288.05%3.85億	663.30%6.04億	966.62%7.26億	548.87%10.01億	-41.38%9,930.61萬	--7,918.48萬	--6,804.37萬	241.11%1.54億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	--	--	--	--	--
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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