(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.39%3.13億 | 1.06%11.66億 | -4.56%8.58億 | -5.61%5.66億 | -14.70%2.56億 | 6.29%11.54億 | 10.27%8.99億 | 13.75%6億 | 15.38%3億 | 13.36%10.86億 |
收到的稅費返還 | 1,260.93%150.04萬 | -22.76%3,302.68萬 | -56.46%1,709.58萬 | -39.77%1,586.48萬 | -99.07%11.02萬 | 126.79%4,275.97萬 | 108.26%3,926.65萬 | 199.61%2,634.2萬 | 34.40%1,186.19萬 | 224.86%1,885.4萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -0.17%2,135.04萬 | -7.72%8,301.7萬 | 25.18%5,315.64萬 | 41.25%3,593.69萬 | 146.89%2,138.67萬 | -3.65%8,996.29萬 | -43.81%4,246.41萬 | 7.04%2,544.2萬 | -13.19%866.24萬 | -17.27%9,337.49萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.14%3.36億 | -0.35%12.82億 | -5.35%9.29億 | -5.16%6.18億 | -13.45%2.77億 | 7.41%12.87億 | 7.81%9.81億 | 16.39%6.52億 | 14.96%3.2億 | 11.29%11.98億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 21.14%3,449.33萬 | -17.21%1.81億 | -17.71%1.18億 | -25.47%6,934.7萬 | -42.99%2,847.42萬 | 46.09%2.19億 | 49.08%1.43億 | 64.12%9,304.65萬 | 109.32%4,994.18萬 | 62.51%1.5億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.85%9,884.41萬 | 11.28%2.96億 | 10.21%2.24億 | 10.63%1.6億 | 2.67%8,682.1萬 | 6.47%2.66億 | 11.92%2.03億 | 11.98%1.44億 | 9.67%8,456.49萬 | 42.77%2.5億 |
支付的各項稅費 | -0.50%3,129.89萬 | -17.28%1.25億 | -30.06%7,922.44萬 | -31.12%5,172.66萬 | -8.99%3,145.69萬 | 9.95%1.51億 | 7.59%1.13億 | 8.37%7,509.47萬 | -12.93%3,456.59萬 | 10.62%1.37億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 1.79%9,916.51萬 | -18.83%4.05億 | -18.47%3.1億 | -11.97%2.14億 | -14.46%9,742.07萬 | -2.82%4.99億 | -0.72%3.8億 | 0.29%2.43億 | 3.77%1.14億 | -2.87%5.14億 |
經營活動現金流出小計 | 8.04%2.64億 | -11.26%10.07億 | -12.97%7.31億 | -10.95%4.94億 | -13.71%2.44億 | 8.04%11.35億 | 9.67%8.4億 | 11.74%5.55億 | 12.99%2.83億 | 14.18%10.5億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 118.29%7,189.21萬 | 81.15%2.75億 | 39.90%1.98億 | 27.99%1.24億 | -11.54%3,293.37萬 | 2.95%1.52億 | -2.09%1.41億 | 52.84%9,686.29萬 | 32.50%3,722.84萬 | -5.70%1.48億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --2.71萬 | -20.70%26.27萬 | --1.15萬 | --1.15萬 | ---- | --33.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 8.96%6.32億 | 22.16%30.17億 | 7.22%17.55億 | 32.87%13.91億 | 42.73%5.8億 | -41.38%24.7億 | -30.46%16.37億 | -38.96%10.47億 | -35.19%4.06億 | 146.04%42.14億 |
投資活動現金流入小計 | 8.96%6.32億 | 18.61%30.18億 | 7.23%17.55億 | 32.87%13.91億 | 42.73%5.8億 | -39.62%25.44億 | -30.46%16.37億 | -38.96%10.47億 | -35.19%4.06億 | 146.02%42.14億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.66%4,132.35萬 | -48.35%1.75億 | -46.57%1.52億 | -59.40%9,260.87萬 | -65.00%5,484.82萬 | 32.40%3.39億 | 69.66%2.85億 | 89.87%2.28億 | 363.38%1.57億 | 28.91%2.56億 |
投資支付的現金 | -90.91%150萬 | -71.25%3,450萬 | -71.25%3,450萬 | -82.72%1,650萬 | -13.16%1,650萬 | --1.2億 | --1.2億 | --9,550萬 | --1,900萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -31.40%5.48億 | 29.21%32.18億 | 10.26%21.01億 | 10.42%15.88億 | 7.40%7.98億 | -38.78%24.91億 | -39.11%19.06億 | -39.53%14.38億 | -49.26%7.43億 | 79.17%40.68億 |
投資活動現金流出小計 | -32.10%5.9億 | 16.20%34.28億 | -0.99%22.88億 | -3.67%16.97億 | -5.37%8.69億 | -31.78%29.5億 | -29.93%23.11億 | -29.49%17.62億 | -38.68%9.19億 | 75.12%43.24億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 114.25%4,129.66萬 | -1.10%-4.1億 | 20.95%-5.33億 | 57.20%-3.06億 | 43.47%-2.9億 | -266.86%-4.06億 | 28.58%-6.74億 | 8.73%-7.15億 | 41.18%-5.13億 | 85.38%-1.11億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 0.00%5,000萬 | 135.00%2.35億 | 75.00%1.75億 | 18.34%1.21億 | 66.67%5,000萬 | 233.33%1億 | 900.00%1億 | --1.02億 | --3,000萬 | -25.00%3,000萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -88.55%981.71萬 | ---- | ---- | ---- | --8,574.25萬 | --4,737.32萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 0.00%5,000萬 | 31.80%2.45億 | 18.75%1.75億 | 18.34%1.21億 | 66.67%5,000萬 | 519.14%1.86億 | 1,373.73%1.47億 | --1.02億 | --3,000萬 | -97.66%3,000萬 |
償還債務支付的現金 | --6,000萬 | 82.95%9,147.67萬 | --7,000萬 | --6,000萬 | ---- | 0.00%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | --5,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 88.51%128.13萬 | -26.00%7,107.68萬 | -26.57%6,988.97萬 | -27.05%6,882.57萬 | 391.43%67.97萬 | 163.89%9,604.62萬 | 161.77%9,518.51萬 | 159.47%9,434.68萬 | -46.20%13.83萬 | 5,127.26%3,639.66萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --5,271.73萬 | --159.26萬 | --52.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 16,672.37%1.14億 | 12.39%1.64億 | 47.52%1.4億 | 36.54%1.29億 | 391.43%67.97萬 | 69.04%1.46億 | 10.22%9,518.51萬 | 23.55%9,434.68萬 | -46.20%13.83萬 | 165.66%8,639.66萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -229.76%-6,399.86萬 | 103.22%8,067.1萬 | -33.73%3,458.43萬 | -199.00%-782.57萬 | 65.16%4,932.03萬 | 170.39%3,969.63萬 | 168.34%5,218.8萬 | 110.35%790.5萬 | 11,716.51%2,986.17萬 | -104.51%-5,639.66萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -444.18%-9.79萬 | -390.83%-6.73萬 | -106.59%-8,545.39 | -25.36%3.78萬 | -614.99%-1.8萬 | 546.01%2.31萬 | 3,972.98%12.96萬 | 1,156.24%5.06萬 | 59.40%-2,517.19 | 78.94%-5,185.7 |
現金及現金等價物淨增加額 | 123.65%4,909.22萬 | 74.62%-5,431.85萬 | 37.45%-3億 | 68.89%-1.9億 | 53.42%-2.08億 | -1,003.76%-2.14億 | 45.16%-4.8億 | 23.38%-6.1億 | 47.19%-4.46億 | -102.98%-1,939.17萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.61%7.68億 | -20.66%8.22億 | -20.66%8.22億 | -20.66%8.22億 | -20.66%8.22億 | -1.84%10.36億 | -1.84%10.36億 | -1.84%10.36億 | -1.84%10.36億 | 161.17%10.55億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 32.94%8.17億 | -6.61%7.68億 | -6.17%5.22億 | 48.42%6.32億 | 4.06%6.14億 | -20.66%8.22億 | 208.84%5.56億 | 64.39%4.26億 | 179.19%5.9億 | -1.84%10.36億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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